SAP157_应收账款

SAP ECC 6.0 EhP3 2008 年 8 月 English简体中文 APO应收帐款 (157) SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany 业务处理文档 Copyright © Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. 图标 图标 含义 警告 示例 注释 建议 语法 外部处理 可选业务处理或决定 排版惯例 字体风格 描述 Example text 出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 、按钮以及菜单名、路径和选项。 到其它文档的交叉引用。 Example text 正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。 EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。 Example text 屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 EXAMPLE TEXT 键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。 Example text 用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。 目录 51 用途 62 前提 62.1 主数据 62.2 角色 73 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 概览表 94 处理步骤 94.1 创建客户主记录 94.2 创建一次性帐户 104.3 过帐预付款请求 114.4 手动过帐预付款 134.5 过帐客户发票 144.6 根据发票过帐贷项凭证 154.7 使用自动付款程序过帐付款 184.8 付款 – 手动 194.9 手动过帐客户收款 204.10 自动清算客户帐户中的未清项目 214.11 手动清算客户帐户中的未清项目 234.12 手动银行对帐单 264.13 帐户对帐单的重新处理 274.14 催款 314.15 利息计算 334.16 一次性帐户过帐 334.17 设置信用限额 354.18 信用控制报表 364.19 显示客户会计凭证 364.20 显示并更改客户行项目 384.21 显示客户余额 385 附录 385.1 处理步骤的冲销 395.2 所用表格 应收帐款 1 用途 该业务情景处理应收帐款中客户的过帐会计数据。客户在此处对数据进行排序，使数据对其他区域（如销售和分销系统）可用。当您过帐应收帐款中的数据时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。然后根据相关事务（应收款、预付款、贷项凭证等）客户付款活动，更新总帐（损益）科目和客户帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建客户主数据记录。使用一次性客户，以避免建立庞大的主数据量。 业务处理科目应收款包含以下主要活动： · 过帐预付款请求 · 手动过帐预付款 · 过帐客户发票 · 使用发票参考过帐贷项凭证 · 使用付款程序过帐付款 · 手动过帐付款 · 自动清算客户帐户中的未清项目 · 手动清算客户帐户中的未清项目 · 手动处理银行对帐单 · 帐户对帐单的重新处理 · 催款 · 帐户余额利息计算 · 一次性帐户过帐 · 设置信用限额 · 信用控制报表 一般业务流程：在该文档中，您会发现一些涵盖以下一般业务流程的事务： · 显示会计凭证。 · 显示并更改行项目 · 显示余额 · 冲销凭证 · 冲消凭证 – 单个冲消 · 冲消凭证 – 批量冲消 2 前提 2.1 主数据 已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据： 主数据 值 选择 注释 客户 * 全部 对于主数据创建，比较创建客户主数据 (155.18) 2.2 角色 用法 必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务处理过程中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。 前提 业务角色已分配到测试该业务情景的用户。 业务角色 明细 活动 事务 SAP_BPR_AR_CLERK-S1 应收帐款会计 1 F-37 FB75 F110 F.32 SAP_BPR_AR_CLERK-S2 应收帐款会计 2 F-29 F-28 SAP_BPR_AR_CLERK-K 应收帐款管理器 F.13 F150 F.2B FD32 F.31 SAP_BPR_BANKACC_S BP：银行会计师 FF67 FEBA_BANK_STATEMENT 3 流程概览表 处理步骤 外部处理参考 业务条件 业务角色 事务代码 预期结果 创建客户主记录 参见创建客户主数据 (155.18) 业务情景 按帐户方式过帐和管理所有业务事务。您必须为每个所需帐户创建主记录 参见创建客户主数据 (155.18) 业务情景 客户主记录已创建，并且现在可以过帐科目 创建一次性帐户 参见创建客户主数据业务情景 使用一次性帐户管理一次性客户 参见创建客户主数据业务情景 一次性客户帐户已创建。 预付款过帐请求 这些备注项需要允许系统使用付款程序自动将预付款过帐给客户。 应收帐款会计 1 F-37 预付款请求已过帐到客户帐户。（与后续处理相关的统计项目已过帐。） 手动过帐预付款 您可以手动或自动过帐收到的预付款 应收帐款会计 2 F-29 凭证在借方过帐银行帐户，并在贷方过帐含备用统驭帐户（已收到预付款）的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结 过帐客户发票 参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景 过帐客户发票 参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景 参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景 过帐的客户发票凭证允许从客户付款 根据发票过帐贷项凭证 根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证 应收帐款会计 1 FB75 过帐会计凭证以允许向客户贷款 使用付款程序过帐付款 付款程序使您可以执行客户的自动付款事务 应收帐款会计 2 F110 现在，预付款（如有）、贷项通知（如有）和发票之间的差额将由付款程序自动过帐 付款 – 手动 手动付款允许您过帐非自动程序的付款 F-31 将付款存在银行，并且清算识别付款的发票 使用手动付款过帐付款 手动付款允许您过帐客户的付款事务 应收帐款会计 2 F-28 将付款存在银行，并且清算识别付款的发票 自动清算 您可以定期清算有未清项目的客户帐户 应收帐款管理器 F.13 所有具有相同借方和贷方金额的未清项目都已结清。 手动清算 使用手动处理清算未清客户项目 应收帐款会计 1 F-32 帐户中的所选未清项目已结清。如果确定存在差异，则会创建剩余项目或新的未清项目。 手动处理银行对帐单 银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入贷方。 BP：银行会计师 FF67 这些已经在银行子帐户中过帐的项目已经与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。 帐户对帐单的重新处理 银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入借方。 BP：银行会计师 FEBA_BANK_ STATEMENT 这些已经在银行子帐户中过帐的项目已经与银行对帐单处理过程中创建的项目进行了清算。 催款 过期项目存在于各个客户帐户中，必要时，计算欠款利息，并向客户发送催款函 应收帐款管理器 F150 现在可打印催款通知。催款数据已在客户主记录和未清项中更新（最后催款等级和最后催款日期）。 启动利息计算程序 计算过期项目的利息 应收帐款管理器 F.2B 打印催款信。已更新客户主记录中的利息计算日期 一次性帐户过帐 参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景 使用一次性帐户管理一次性客户 参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景 参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景 将凭证过帐到一次性国内帐户 设置信用限额 设置客户的信用限额 应收帐款管理器 FD32 设置帐户的信用限额。 信用控制报表 有多个信用控制报表可以使用。此处将描述作为示例的 Overview 报表 应收帐款管理器 F.31 系统将显示客户的信用概览 报表 处理步骤 外部处理参考 业务条件 业务角色 事务代码 预期结果 显示客户会计凭证。 如何显示会计凭证 FB03 显示客户会计凭证。 显示并更改客户行项目 显示并更改客户帐户中的行项目 FBL5N 显示科目的行项目。现在可对凭证行项目进行更改 显示客户余额 显示客户帐户余额 FD10N 显示客户帐户余额 4 处理步骤 4.1 创建客户主记录 用法 在此活动中，可以创建客户主记录。 步骤 要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据 (155.18) 业务情景中的流程。 4.2 创建一次性帐户 用途 与您仅有一次业务事务的业务合作伙伴称为一次性客户。您不必创建一次性主记录，因为您在业务事务后无需该主记录，并且主记录会占用空间。您可以创建一次性客户和一次性供应商的集合主记录。 您可以为虚拟客户创建集合主记录，该主记录仅包含特定区域中所有客户的数据。该集合主记录包含以下字段： ●      主记录名称 ●      语言 ●      货币 ●      销售办公室处理数据 如果该区域的一次性客户向您的公司订购货物，那么在处理销售订单数时使用集合主记录的客户编号。您可以在销售订单中输入集合主记录中不包含的地址和其他数据。 一次性帐户用于管理一次性客户。这避免了在主记录中生成大量的数据。 前提 MERGEFIELD帐户组已使用外部字母数字分配进行了维护。 步骤 要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据 (155.18) 业务情景中的流程。 结果 一次性客户帐户已创建。 4.3 过帐预付款请求 用法 预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在内。 前提 使用备用统驭帐户19990501的特殊总帐事务 A 的定制已完成。 步骤 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP 系统菜单 会计核算 ( 财务会计 ( 应收款 ( 凭证输入 ( 预付定金 ( 请求 事务代码 F-37 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERK-S1（应收帐款会计 1） 业务角色菜单 应收帐款 ( 支付款项 ( 客户预付定金请求 2. 在客户预付定金请求：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 凭证日期 输入凭证日期 例如，当天日期 公司代码 1000 货币 CNY 参照 输入参考 例如，REQ 0001 科目 输入已有客户编号 输入已有客户编号 例如，100000 特别总帐标志 A 3. 选择新凭证项。 4. 在客户预付定金请求:添加客户项目 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 金额 任意金额 例如，1900 税码 选择税码 例如，X0 计算税额 X 到期日 未来的日期 例如，当天日期 + 1 个月 5. 选择过账 (Ctrl+ S)。 结果 预付款请求已过帐到客户帐户。在已过帐的凭证中，可以找到特殊总帐帐户（预付款请求（客户））。总帐帐户余额和客户帐户的余额尚未更新。与后续处理相关的统计项目已过帐。 4.4 手动过帐预付款 用法 您可以手动或自动过帐预付款（付款程序 SAPF110V、自动记入借方或银行直接借记付款 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ；预付款请求必须已过帐）。 手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。 前提 使用备用总帐帐户19990501（已收到的预付款）的特殊总帐事务 A 的定制设置已完成。 步骤 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 ( 财务会计 ( 应收款 ( 凭证输入 ( 预付定金 ( 预付定金 过账 事务代码 F-29 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERK-S2（应收帐款会计 2） 业务角色菜单 应收帐款 ( 支付款项 ( 客户预付定金记帐 2. 在客户预付定金记帐 :抬头数据屏幕上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 凭证日期 输入凭证日期 例如，当天日期 公司代码 1000 货币 CNY 参照 输入参考 选择在预付款请求中输入的参考。 例如，REQ 0001 客户 科目 输入客户 输入预付款请求的客户。 例如，100000 特别总帐标志 A 银行 科目 要过帐的银行总帐科目 例如，10020109 金额 任意金额 输入在上一步骤中输入的预付款请求的金额。 例如，1900 起息日 预付款的起息日 例如，当天日期 3. 选择请求。 4. 在客户预付定金过账：选择请求 屏幕上，选择所需的项目。 5. 选择过账 (Ctrl+ S)。 6. 双击第1行（包含银行科目），在屏幕更正总帐科目项，选择其他数据，在字段原因代码 ，输入062，选择返回。 7. 选择过账 (Ctrl+ S)。 8. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到 公司代码 1000。 如果在过帐预付款时未事先过帐相关的预付款请求，则仅执行第 1 步和第 2 步。然后继续执行以下操作： 1. 在第 3 步中选择新凭证项，而不是请求。 2. 在 客户 预付定金过账 :添加吖客户项目屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 金额 预付款金额 例如，1900 税码 选择税码 例如，X0 3. 选择过账 (Ctrl+ S)。 4. 双击第1行（包含银行科目），在屏幕更正总帐科目项，选择其他数据，在字段原因代码 ，输入062，选择返回。 5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。 结果 凭证过帐在借方的银行帐户（客户收款），和在贷方含备用统驭帐户（已收到的预付款）的客户。系统自动在预付款中设置付款冻结。已过帐计算的税款。 如果在过帐过程中已选择，则请求已结算。 4.5 过帐客户发票 用法 您将已装运货物的客户发票过帐给客户。如果有任何与发票不符的情况，以及调整与该发票和贷项凭证不符的预付款时，您需要使用客户发票来执行客户付款和贷项凭证。 步骤 要执行该活动，使用该凭证中的主数据运行销售订单处理：自库存销售 (109) 业务情景中的流程。 示例 要创建演示数据（不带库存的发票），您可以使用事务FB70。 《 如果激活CO-PA, 客户 发票日期 过帐日期 金额 计算税额 参考 总帐科目 金额 税码 付款方法 100000 例如，当天日期 例如，当天日期 例如，6000 x 12345 例如，60510901 例如，6000 X1 I 发票 1： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 物料 F126 示例 客户 100000 示例：输入预付款请求的客户。 本位币金额 6000 示例 货币 CNY 示例 参照 12345 示例：发票编号 发票 2： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 物料 F126 示例 客户 100000 示例：输入预付款请求的客户。 本位币金额 7000 示例 货币 CNY 示例 参照 23456 示例：发票编号 4.6 根据发票过帐贷项凭证 用途 根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证。 您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统连接相关的信息，并确保处理的一致性。 前提 客户发票已在上一步骤中过帐。 步骤 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 ( 财务会计 ( 应收款 ( 凭证输入 (贷项备忘录 事务代码 FB75 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERK-S1（应收帐款会计 1） 业务角色菜单 应收帐款( 出具发票 ( 输入支出贷项凭证 2. 在 输入客户贷方备注：:公司代码 1000 屏幕上 基础数据 标签页上，输入以下条目： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 客户 选择客户 输入预付款请求的客户和过帐的客户发票。 例如，100000 凭证日期 输入凭证日期 例如，当天日期 参照 输入发票参考 例如，12345 金额 贷项凭证金额 例如，300 货币 CNY 计算税额 X 3. 对第一个行项目输入下列数据： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 总帐科目 指定要被过帐的总帐科目 例如，60510901 凭证货币计的金额. 凭证货币金额 例如，300 税务代码 选择税码 例如，x1 利润中心 点击更多 此项仅在 COPA 激活时可用 4. 选择付款 标签页。 5. 在付款标签页上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 发票参考号 发票凭证号 发票参考：输入您为客户创建的发票编号 付款方法 I 6. 选择 回车。系统将显示消息：数据被拷贝。再次选择回车确认该消息 如果在 发票 参照 字段中输入了发票的 FI 凭证编号，则会自动复制发票付款数据（付款的起算日期、付款条款）。这将记录在显示的系统消息中。 如果未输入发票参考号，则已创建的贷项凭证立即到期。 7. 选择过账 (Ctrl+S)。系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记账到 公司代码 1000。（XXXXXXXXXX 是分配的凭证编号）。 结果 当凭证过帐到数据库时，将更新总帐帐户和客户业务额。如果您参考发票过帐贷项凭证，系统会自动将付款条款从发票传输到该贷项凭证。 4.7 使用自动付款程序过帐付款 用法 该付款程序使您可以执行自动供应商和客户的国内和国际付款事务。它将创建付款凭证，并使数据可用于付款媒介程序。这些程序会打印付款清单和付款方式，或创建以后通过磁盘或特殊银行软件发送给银行的数据媒介/文件。 付款媒介程序将数据存储在 SAP 打印管理系统和 DME 管理系统中（对于 DME）。此处将为每种方式/数据媒介分别检索数据，并通过所需方式进行传输。 在付款运行成功之后，将支付客户或供应商的未清项目、结清这些项目以及创建可发送给银行的付款媒介。 在未清项目中，可以指定不同于凭证货币的付款货币。还可以指定要支付项目的金额而不是总额。这表示它代表以付款货币支付的项目总额。 前提 客户MERGEFIELD的主数据已维护，这些主数据与银行数据和允许的付款方法相关。 付款程序的定制已完成。在定制过程中，用于创建付款媒介的选择变式已创建。 客户帐户上存在未结到期项目。您可以使用事务 FBL5N 显示/修改行项目 检查这些项目。 如果不是这种情况，则按过帐客户发票 一章中的说明过帐某些发票。 步骤 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 ( 财务会计 ( 应收款 ( 定期处理 ( 付款 事务代码 F110 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERK-S2（应收帐款会计 2） 业务角色菜单 应收帐款( 支付款项 -( 自动付款参数 2. 在 自动付款业务：状况 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 运行日期 任意标识日期 例如，当天日期 标识 任意标识 按运行日期输入一个唯一字母数字标识。例如，以 2 位数结尾的初始标识。例如，MO01 3. 选择参数标签页。 4. 在自动付款业务:参数变量 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 过帐日期 清算凭证的过帐日期 例如当天日期 截止凭证输入日期 要考虑的凭证的输入日期 例如，当天日期 客户项目到期 指定要考虑项目的到期日期 考虑所有到期日为所输入日期的客户项目 例如，当天日期 + 1 个月 公司代码 1000 付款方法 I 下一个记帐日期 指定下次付款运行执行日期 下次付款运行的日期 例如，当天日期 + 1 个月 客户 指定客户（自） 将通过付款运行管理该客户的未清项目。 选择已在过帐客户发票 章节（步骤 4.5）中输入发票的客户 例如，100000 到 指定客户（到） 将使用付款运行管理范围内指定的所有客户。 例如，100000 选项卡：自由选择 字段名 凭证编号：BKPF-BELNR 5. 选择保存参数 (Ctrl+S)。 6. 选择状态 标签页。 7. 选择建议。 8. 在 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表建议屏幕，输入以下的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 开始日期 指定开始日期 立即开始 X 9. 选择回车。 10. 选择状态。直到出现收付建议已经建立。 11. 选择收付运行(计划付款运行(F7))。按 回车 确认 计划表收付 对话框。 12. 在计划表收付对话框中，输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 开始日期 指定开始日期 例如当天日期 立即开始 X 13. 选择安排 (回车)。 14. 选择状态 (Shift + F2) 直到状态文本更改为已经执行收付任务。 结果 付款运行已执行。为客户已经执行了通过托收/直接借记而支付的付款。未清客户项目已结清. 4.8 付款 – 手动 用法 您可手动或自动过帐付款（付款程序 SAPF110 – 参见上一步）。 手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。 前提 未清项目已过帐（如果没有发现未清项目，请先用FB75 过账一张贷项发票）。 步骤 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算( 财务会计 ( 应收款 ( 凭证输入 ( 其他 ( 对外支付 事务代码 F-31 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色（名称） SAP_BPR_AR_CLERK-S2 业务角色菜单 应收帐款 ( 支付款项- ( 付款记帐 2. 在付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 凭证日期 * 例如，当天日期 过帐日期 * 例如，当天日期 公司代码 1000 货币 CNY cny 参照 (*) 可选 银行数据 科目 *（国内帐户银行转帐） 例如，10020109 金额 * 例如，1900 起息日 * 例如，当天日期 未清项选择 科目 * 输入含未清发票的现有客户： 科目类型 D 3. 选择处理未清项。 4. 在付款记帐处理未清项选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。 5. 选择凭证 ( 模拟，系统会弹出请修正被标识的行。双击该行，然后回车，在屏幕更正项目行，选择其它数据，在字段原因代码输入一下的数据，然后选择返回。 字段名 描述 用户操作和值 注释 原因代码 062 例 6. 选择过账 (Ctrl+ S)。 7. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 已经过账到公司代码 1000。使用 凭证 ( 显示 检查已过帐的凭证。 结果 凭证过帐银行科目和客户科目。系统清算在付款的同时处理未清项目期间所选的未清发票。 4.9 手动过帐客户收款 用法 该活动过帐客户的收款。 步骤 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 ( 财务会计 (应收款( 凭证输入 ( 收款 事务代码 F-28 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERK-S2（应收帐款会计 2） 业务角色菜单 应收帐款( 支付款项 ( 收款记帐 2. 在 收款记帐：抬头数据 屏幕中，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 凭证日期 输入凭证日期 例如，当天日期 公司代码 1000 货币 CNY 科目 选择要过帐的银行总帐科目。 部分银行总帐科目 10020109 金额 * 选择客户发票的金额 例如，7000 起息日 指定起息日。 例如，当天日期 科目 选择客户。 选择发票已过帐的客户 例如，100000 3. 选择回车。 4. 在收款记账 处理未清项 屏幕上，双击与付款不符的发票。 您可以选择创建剩余项目、部分付款或差额收费。 5. 选择过账。系统会出现请修正被标识的行项目。 6. 从菜单选择转到中选择第一项目，选择其它数据，在原因代码数据，输入062，选择返回。 7. 选择过账。 要在过帐前查看凭证，选择模拟 (F9) 显示带有现金折扣、自动付款、差额条目和剩余清单的凭证。 结果 将付款存在银行，并且清算识别付款的发票您无需处理该凭证中的其他步骤。 借方科目 贷方科目 银行 客户 付款差额 付款差额 客户（剩余项目） 4.10 自动清算客户帐户中的未清项目 用法 例如，如果为发票创建了贷项凭证，则可以定期结算客户帐户的未清项目。 前提 未清客户凭证已过帐。 步骤 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 ( 财务会计 ( 应收款 (定期处理 (自动清帐 (无清算货币说明 事务代码 F.13 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款管理器） 业务角色菜单 应收帐款( 定期和结算活动 ( 自动清帐 2. 在自动清帐 屏幕中，输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 公司代码 1000 选择客户 X 选择标识。 测试运行 X 要执行测试运行，请选择该标识。对于实际运行，请取消选择该标识，并再次执行程序。 首先执行测试运行时，标识将会自动激活。 3. 选择 执行 (F8)。 4. 当执行实际运行时，系统显示警告：这个程序运行是正式运行。选择 回车 确认该警告并开始运行。 结果 所有具有相同借方和贷方金额以及参考的未清项目都已结清（结算前提部分中创建的客户发票和贷项凭证）。同时生成日志。 4.11 手动清算客户帐户中的未清项目 用法 清算未清的客户项目。例如，如果要清算的项目余额不为零，则可以创建多付/付款不足的剩余项目。 前提 客户帐户中的未清项目已过帐。（如果没有未清项目请先生成该发票，参照号码是：REF006，事务代码：FB70。然后生成一笔贷项凭证，参照号码是：REF006） 步骤 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： SAP ECC 菜单 会计核算 ( 财务会计 ( 应收款 (帐户 ( 清帐 事务代码 F-32 2. 在 结算客户：抬头数据 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 科目 输入客户。 输入发票和贷项凭证已过帐的客户科目编号。 例如，100000 公司代码 1000 进一步选择 参照 选择 3. 选择回车。 4. 在结算客户 输入选择标准 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 参照 需考虑的参考间隔 从 例如，REF006 5. 选择处理未清项。 6. 根据您的用户设置，首先必须激活要结清的未清项目。为此，请标记未清项目并选择 激活项目。 7. 如果计算了折扣，则删除各列中的缺省金额。 8. 您需要指定要完全结清的未清项目以及要为其创建剩余项目的未清项目。 选择薄记差别 并输入发票的剩余金额。作为选择，还可以双击输入字段，这会使事务自己计算剩余金额。 9. 出于某些原因，将剩余金额不分配给一个项目，而是将其过帐到不含分配的帐户，这样做会更有意义。为此，请改用字段 差异过账并在此处输入剩余金额。 10. 选择过账 (Ctrl+S) 以保存输入。现在将显示凭证概览，并要求您更新突出显示的行项目。通过双击选择剩余项目并为行项目输入描述文本。选择过账(Ctrl+S) 来最终过帐凭证。 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 1. 按下述方式访问该事务： 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERK-S1（应收帐款会计 1） 业务角色菜单 应收帐款 ( 凭证处理 2. 选择选项卡所有客户未清项目。 3. 选择商业合作伙伴，同时点击清帐客户项目。 4. 重复选项1中的2到10步。 结果 帐户中的所选未清项目已结清。如果确定存在差异，则会创建剩余项目或新的未清项目。 4.12 手动银行对帐单 用法 银行可从一个客户到您的帐户贷记托收、直接借记、存入支票和银行转帐。考虑到目前的情况，一些未清项目已通过自动付款和支票存款方式清算。在这些情况下，过帐银行对帐单将清算未清项目银行结算帐户。 前提 1. 必须维护开户银行，同时必须完成对手动银行对帐单的定制。 2. 使用事务代码：FB70创建一个凭证详细数据如下： 客户 发票日期 过账日期 金额 计算税 参照号码 总账科目 金额 付款方法 税码 100000 当天 当天 3000 x 12345 60510901 3000 I X1 3. 然后用F110 进行收款。记得只收款这张凭证。。。 4. 用FB70创建一下的发票数据。 客户 发票日期 过账日期 金额 计算税 参照号码 总账科目 金额 税码 100000 当天 当天 3000 x DR00001 60510901 * X1 100000 当天 当天 3500 x DR00002 60510901 * X1 步骤 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 ( 财务会计 ( 银行 (收款 ( 银行对帐单 ( 手动输入 事务代码 FF67 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_BANKACC_S（BP：银行会计师） 业务角色菜单 银行 ( 收款 (人工账户报表 2. 首次使用事务需要在 设置 屏幕中输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 内部银行确定 X 如果已设置此标识，则可输入开户行 ID 和帐户 ID。如果还没有设置该标识，则必须输入银行编号和银行帐户号。 输入通知 开始变式 YB01 进一步处理 处理类型 4 进一步在线处理。必须选择处理类型4。如果您选择此处理类型，可使用事务 FEBAN 或 FEBA 进一步过帐处理。 如果要更改说明，则在以下屏幕上选择设置 ( 指定。 3. 选择回车。 4. 在编辑手工银行对帐单 屏幕上，输入所需数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 公司代码 1000 开户行 已输入银行对帐单的开户行 例如，BOC 帐户标识 已输入银行对帐单的开户行帐户 例如，1 报表号码 需要处理的银行对帐单编号 选定开户行/帐户的上一银行对帐单编号 + 1 例如，1 报表日期 需要处理的帐户对帐单日期 例如，当前日期 控制 未清余额 未清余额 未清余额 = 上一银行对帐单的结算余额（比较下列注释获取详细信息） 例如，0 已结帐盈余 未清余额 + 银行帐户对帐单余额 结算余额 = 未清余额 + 所有贷项 – 所有借项（银行对帐单） 例如，0 + 9500=9500 如果金额与先前输入的帐户对帐单一致，则输入的未清余额会生成一张支票。如果要确定前几次测试时可能已经输入的上一个帐户对帐单的期末余额，则选择 Overview (F8)，并在以下屏幕上，选择需要增加另一个帐户对帐单的银行的行。在以下屏幕中，您可以选择已经过帐的上一个帐户对帐单的几个值。 5. 选择回车 确认您的输入内容，并进入下一屏幕。 6. 在编辑手工银行对账单屏幕上，输入所需数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 业务 选择事务 托收/直接借记 例如，010+ 起息日 项目的起息日 例如，当前日期 金额 事务金额 例如，3000.00 银行参考 输入付款运行编号的 付款 号码。 7. 在第三行输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 业务 选择事务 收款 例如，001+ 起息日 项目的起息日 例如，当前日期 金额 事务金额 例如，3000 银行参考 银行参考 此处输入的参考必须与有发票凭证抬头的参考一致 例如，DR00001 8. 在第四行输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 注释 业务 选择事务 收款 例如，001+ 起息日 项目的起息日 例如，当前日期 金额 事务金额 例如，3500 银行参考 银行参考 此处输入的参考必须与有发票凭证抬头的参考一致 例如，DR00002 9. 选择保存 (Ctrl+S)。当选择保存 时帐户对帐单将存入系统中，但还未过帐。您仍可以更改帐户对帐单或将新项目添加到其中。 10. 选择记对账单。在后台中联机过帐对帐单。 事务 010 + 支持托收/直接借记’ 并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在这种情况下，通过清算以前在银行子帐户上与付款程序一起生成的项目，从银行到银行子帐户过帐凭证。 事务 001+ 支持通过临时帐户的现金收入，并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在这种情况下，凭证将如下进行过帐： · 从银行到银行子帐户（银行结算帐户） · 从银行子帐户到自动结算的客户，提供基于银行参考（参考凭证编号）的未清项目明确识别。 结果 将帐户对帐单过帐之后，系统会显示过帐统计。这些统计使您可以查看您执行了多少 FB01 过帐（不清算的过帐）及其对错情况。这同样适用于 FB05 过帐（清算的过帐）。 在我们的示例中，执行了两种过帐。付款程序在银行子帐户上创建的过帐已经由银行帐户对帐单清算。 4.13 帐户对帐单的重新处理 用法 每次过帐手动帐户对帐单时，都应当重新处理银行对帐单，因为系统无法始终自动清算所有项目。如果客户还未付全部金额或者提出错误参考号，那么此操作尤其重要。在此特例中，未执行清算过帐，因而需要进行重新处理。 前提 手动帐户对帐单已过帐。 步骤 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 会计核算 ( 财务会计 (银行 (收款 (银行对帐单 ( 再处理 事务代码 FEBA_BANK_STATEMENT 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_BANKACC_S（BP：银行会计师） 业务角色菜单 银行 ( 收款 ( 记帐处理银行报表 2. 在 凭借银行和帐目标号进行的银行兑账单的选择 屏幕上，输入需要的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释 公司代码 1000 开户行 已处理银行对帐单的开户行 例如，BOC 帐户标识 已处理银行对帐单的开户行帐户 报表标示 需要处理的帐户对帐单数量 在上一步骤中已过帐的帐户对帐单的对帐单编号 例如，1 报表日期 需要处理的帐户对帐单日期 在上一步骤中已过帐的帐户对帐单的对帐单日期 例如，当前日期 3. 选择回车。 4. 如果系统需要你输入原因代码，当借贷方都是银行的时候，它的原因代码是：999，否则输入合适的原因代码。 5. 选择过账。 6. 显示此银行的相应对帐单和对帐单项目。 对帐单项目旁边的绿色交通灯表示过帐已正确无误地处理完毕。可以在单个对帐单项目中查看过帐的凭证号。双击项目可显示更多信息，如参考号、业务合作伙伴、银行明细、外部事务、收款人票据等。要显示已创建的凭证，请双击该凭证编号。 对帐单旁边的红色指示灯表示无法过帐的帐户对帐单项目。必须对这些项目进行重新处理。双击对帐单项目。从菜单中选择 对账单 ( 过账。 结果 过帐所有不可自动清算的项目。 4.14 催款 用法 已设置了两个催款过程： 0001 – 每 14 天一个催款通知，4 个催款级别 YB30 – 与利息计算相关的催款通知， 创建发票后 30 天 无过帐利率时使用催款程序 0001。 创建发票后 30 天过帐利率时使用催款程序 YB30。在这种情况下，催款程序创建一个催款通知（未计算利息）以指定付款截止日期。一旦超过付款截止日期，利息计算程序启动，计算并过帐利率。然后客户收到一封信，通知已经过帐的利息金额。催款程序 YB30 中的第二催款等级是用于开始法定催款程序的内部催款等级。 另外，欠款利息也可直接计算，不通过催款程序。因此，利息计算程序还在单独的业务情景中描述。 催款通知可发送到客户和供应商（例如，贷项凭证）。以下示例只描述了应用于客户的程序。供应商同样应用此程序。 处理流程 · 维护客户帐户：分配需要的催款程序和（或）利息标识 01 · 过期项目存在于各自的客户帐户中。如果不是这种情况，可以手动过帐到客户帐户；您应确保项目的过期日至少是过去的 30 天以上。如果必要，开始欠款利息计算 · 启动催款程序 · 打印催款信（事务 SP01） 前提 过账以下的凭证。 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： SAP ECC 菜单 会计核算 ( 财务会计 ( 应收款 ( 凭证输入 ( 发票 事务代码 FB70 2. 在输入客户发票：公司代码1000屏幕，输入以下的数据： 发票 1 字段名 描述 用户操作和值 注释 客户 200000 发票日期 今年第一天 参照 Dunning notice_1 过帐日期 今年第一天