全面预算管理工作职责分工表

部门职责分工及时间节点 全面预算责任单位 全面预算管理工作职责 时间节点 备注 规划发展部（信息技术中心） 1、按照国务院国资委要求，编报集团公司国民经济与社会发展五年规划以及三年滚动 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ； 按照国资委要求时间节点上报 2、审查各企业下一年度固定资产投资、股权投资计划(含投资收益)以及信息化建设情况预算； 每年6月底 表样详见附件1、附件2、附件7 3、预编报集团公司（含总部）下一年度固定资产投资、股权投资计划（含投资收益）及信息化建设情况预算并提交决策会议审议；将决策会议审议后的预指标反馈各企业； 每年7月底 4、预编报本部门下一年度费用预算 每年7月底 表样详见附件3 5、正式编制下一年度固定资产投资、股权投资计划（含投资收益）及信息化建设情况预算并提交决策会议审议；配合完成财务久其平台填报工作；将决策会议审议后的指标批复各企业； 每年11月底 6、正式编报本部门下一年度费用预算 每年11月底 7、季度分析固定资产投资、股权投资（含投资收益）、信息化建设预算执行情况，及时跟踪各企业完成进度并编写预算执行情况分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 8、调整集团公司（含总部）本年度固定资产投资、股权投资计划（含投资收益）及信息化建设情况预算； 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 运营管理部（集团军工办） 1、审查各企业下一年度生产经营计划及“三降两提高”专项 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 每年6月底 表样详见附件4、附件5、附件8 2、预编报集团公司下一年度综合计划并提交决策会议审议；将决策会议审议后的预指标反馈各企业； 每年7月底 结合集团公司五年规划和三年滚动计划 3、预编报本部门下一年度费用预算； 每年7月底 表样详见附件3 4、正式编制集团公司下一年度综合计划，并提交决策会议审议，将审议后的主要经营指标分解到各单位； 每年11月底 5、正式编报本部门下一年度费用预算 每年11月底 6、编制集团公司经济增加值预算表 每年12月底 表样详见附件17 7、季度分析生产经营计划预算执行情况以及“三降两提高”专项工作开展情况，及时跟踪各企业完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 8、调整集团公司本年度生产经营预算； 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 9、发布集团公司及各企业年度综合计划暨下一年度预安排 次年2月底 10、负责各企业经营业绩考核工作。 次年4月底 人力资源部 1、审查各企业下一年度劳动用工计划及人工成本预算； 每年6月底 表样详见附件6、附件8 2、预编报集团公司（含总部）下一年度劳动用工计划及人工成本预算表并提交决策会议审议；将决策会议审议后的预指标反馈各企业； 每年7月底 可结合运营管理管部预安排效益指标数据 3、预编报本部门下一年度费用预算； 每年7月底 表样详见附件3 4、正式编报集团公司（含总部）下一年度劳动用工计划及人工成本预算表并提交决策会议审议；配合完成财务久其平台填报工作；将决策会议审议后的指标批复各企业； 每年11月底 5、正式编报本部门下一年度费用预算 每年11月底 6、季度分析劳动用工计划及人工成本预算执行情况，及时跟踪各企业完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 7、调整集团公司本年度劳动用工计划及人工成本预算。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 科技质量部 1、审查各企业下一年度科技创新计划（重大科技项目计划、重点科技项目计划、科研项目计划、技术引进项目计划、专利申报数量计划等）； 每年6月底 表样详见附件9、附件10 2、预编报集团公司（含总部）下一年度研究与开发费预算表、科研项目预算表并提交决策会议审议；将决策会议审议后的预指标反馈各企业； 每年7月底 3、预编报本部门下一年度费用预算； 每年7月底 表样详见附件3 4、正式编报集团公司（含总部）下一年度研究与开发费预算表、科研项目预算表并提交决策会议审议；配合完成财务久其平台填报工作；将决策会议审议后的指标批复各企业； 每年11月底 5、正式编报本部门下一年度费用预算 每年11月底 6、季度分析科研项目预算执行情况，及时跟踪各企业完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 7、调整集团公司本年度科研项目预算。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 企管与法务部 1、预编报集团公司下一年度改革项目计划表（“僵尸企业”处置及特困企业专项治理、社会职能分离移交、“产业、机构、岗位、干部、人员五个瘦身”、管理体制机制改革及业务流程优化等）、重大诉讼项目（或有事项）情况表并提交决策会议审议； 每年7月底 统计样表详见附件8 2、预编报本部门下一年度费用预算； 每年7月底 表样详见附件3 3、正式编报集团公司下一年度改革项目计划表、重大诉讼项目（或有事项）情况表并提交决策会议审议；配合完成财务久其平台填报工作； 每年11月底 4、正式编报本部门下一年度费用预算 每年11月底 6、季度分析改革项目计划、未决诉讼执行情况，及时跟踪各企业完成进度并编写计划执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 办公厅 1、预编报集团公司下一年度对外捐赠支出预算表并提交决策会议审议； 每年7月底 表样详见附件11 2、预编报本部门下一年度费用预算； 每年7月底 表样详见附件3 3、正式编报集团公司下一年度对外捐赠支出预算表并提交决策会议审议；配合完成财务久其平台填报工作； 每年11月底 4、正式编报本部门下一年度费用预算 每年11月底 5、季度分析对外捐赠支出预算执行情况，及时跟踪各企业完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 6、调整集团公司本年度对外捐赠支出预算。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 董事会办公室 1、预编报集团公司下一年度资本市场筹资预算表并提交决策会议审议； 每年7月底 表样详见附件13 2、预编报本部门下一年度费用预算； 每年7月底 表样详见附件3 3、正式编报集团公司下一年度资本市场筹资预算表并提交决策会议审议； 每年11月底 4、正式编报本部门下一年度费用预算 每年11月底 5、季度分析资本市场筹资预算执行情况，及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 6、调整集团公司本年度资本市场筹资预算。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 市场部 1、预编报本部门下一年度销售预算（审查分包项目内部企业销售预算、协调项目执行进度）、费用预算、货款回收等业务预算并提交决策会议审议； 每年7月底 主要为60万千瓦级以上火电项目订单 2、正式编报本部门下一年度销售预算（审查分包项目内部企业销售预算、协调项目执行进度）、费用预算、货款回收等业务预算并提交决策会议审议； 每年11月底 表样详见附件3、附件4、附件5 3、季度分析销售预算、费用预算、货款回收等预算执行情况，及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 4、调整本年度销售预算、费用预算、货款回收等预算指标。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 事业部 1、预编报本部门下一年度销售预算（审查分包项目内部企业销售预算、协调项目执行进度）、费用预算、货款回收等业务预算并提交决策会议审议； 每年7月底 2、正式编报本部门下一年度销售预算（审查分包项目内部企业销售预算、协调项目执行进度）、费用预算、货款回收等业务预算并提交决策会议审议； 每年11月底 表样详见附件3、附件4、附件5 3、季度分析销售预算、费用预算、货款回收等预算执行情况，及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 4、调整本年度销售预算、费用预算、货款回收等预算指标。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 中央研究院 1、预编报本单位下一年度销售预算、费用预算、科研项目等业务预算并提交决策会议审议； 每年7月底 提供技术咨询服务、加工部件销售等业务 2、正式编报本单位下一年度销售预算、费用预算、科研项目等业务预算并提交决策会议审议； 每年11月底 表样详见附件3、附件4、附件5、附件9、附件10 3、季度分析销售预算、费用预算、科研项目等业务预算执行情况，及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 4、调整本年度销售预算、费用预算、科研项目等预算指标。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 东方电气党校/东方电气管理学院 1、预编报本单位下一年度销售预算、费用预算并提交决策会议审议； 每年7月底 提供培训服务 2、正式编报本部门下一年度销售预算、费用预算并提交决策会议审议； 每年11月底 表样详见附件3、附件4、附件5 3、季度分析销售预算、费用预算执行情况，及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 4、调整本年度销售预算、费用预算指标。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 审计部/党组工作部/纪检监察部/巡视工作办公室 1、预编报本部门下一年度费用预算； 每年7月底 根据管理职能编制归口费用预算 2、正式编报本部门下一年度费用预算； 每年11月底 表样详见附件3 3、季度分析费用预算执行情况，及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 4、调整本年度费用预算指标。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 财务公司 1、预编报下一年度股票、债券、基金、委托理财等金融业务投资计划（含投资收益）并提交决策会议审议； 每年6月底 表样详见附件12 2、正式编报下一年度股票、债券、基金、委托理财等金融业务投资计划（含投资收益）并提交决策会议审议； 每年11月底 3、负责统计集团内各企业在财务公司存贷款业务及相关利息手续费收支情况、票据贴现、委托贷款等业务数据以及资金集中度等指标； 每月终了后10日前 4、季度分析金融业务投资预算执行情况，及时跟踪完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理工作办公室； 每季度终了后15日前 预算跟踪（执行情况分析） 5、调整本年度金融业务投资预算指标。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 资产财务部 1、根据集团公司及各单位实际情况，预编制集团公司下一年度筹资预算； 每年7月底 表样详见附件13 2、预编报本部门下一年度费用预算； 每年7月底 表样详见附件3 3、初审、汇总各部门、各单位预算，预编制下一年度集团公司合并预算、股份公司合并预算、集团母公司预算以及股份母公司预算并提交决策会议审议； 每年7月底 表样详见附件14、附件15、附件16 4、正式编报集团公司下一年度筹资预算 每年11月底 5、正式编报本部门下一年度费用预算 每年11月底 6、审核、汇总各部门、各单位预算，编制下一年度集团公司、股份公司合并财务预算；集团母公司、股份母公司财务预算并提交决策会议审议；按国资委要求填报相关 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 并完成上报； 按照国资委要求时间节点上报 7、季度分析预算执行情况，及时跟踪各企业完成进度并编写全面预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理领导小组； 每季度终了后20日前 8、调整本年度预算指标。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 9、负责预算管理办公室日常工作。 全资子公司、控股子公司等 1、负责本企业全面预算管理工作； 2、负责制定本企业战略规划、经营计划、投资计划等业务计划并报集团公司归口管理部门审核； 3、根据集团公司各归口部门审核情况，预编报本企业下一年度预算并提交决策会议审议； 每年6月底 4、根据集团公司各归口部门审核情况，正式编报本企业下一年度预算并提交决策会议审议；完成财务久其平台数据填报工作； 每年11月底 5、季度分析本企业预算执行情况，及时跟踪各企业完成进度并编写预算执行情况分析报告，报送集团公司全面预算管理领导小组； 每季度终了后15日前 6、调整本年度预算指标。 每年7月底 按照国资委要求及公司实际情况，调整本年度预算 7、贯彻落实上级下达的预算指标。附件1固定资产投资预算表 固定资产投资预算表 编制单位： 所属年度： 金额单位：万元 序号 项目名称 开工年月 竣工年月 项目计划总投资 其中： 上年实际完成投资额 其中： 上年末累计完成投资额 本年计划投资额 备注 自有资金 实际现金投资 合计 其中： 其中： 其中： 自有资金 外部贷款 其他 实际现金投资 主业 非主业 — 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 — 合计 —— —— 0.00 —— — 一、新开工项目 —— —— 0.00 —— — 其中：重点项目小计 —— —— 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 二、续建项目 —— —— 0.00 —— — 其中：重点项目小计 —— —— 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00附件2股权投资预算表 股权投资预算表 编制单位： 所属年度： 金额单位：万元 序号 项目 投资主体 级次 投资类别 被投资企业所属行业 是否主业投资 是否境外投资 本年预算投资额 其中：本年实际现金投资 年末预计累计投资额 年初持股比例（%） 年末预计持股比例(%) 预计当年投资收益 投资依据 — 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 — 一、对合并范围外企业投资 —— —— —— —— —— —— —— —— —— — 二、对合并范围内企业投资 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 附件3费用项目预算表 费用项目预算表 所属部门： 所属日期： 金额单位：万元 费用项目 上年度实际列支 本年度预算数 备注 集团公司部门 股份公司部门 集团公司部门 股份公司部门 一、五项费用 办公费 差旅费 低值易耗品 会议费 业务招待费 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 二、归口费用 保险费 折旧费 修理费 无形资产摊销 残疾人保障金 税金 水电动能费 租赁费 诉讼费 聘请中介机构费用 法律事务费 咨询费 研究与开发费用 技术转让费 董事会会费 销售服务费 安全生产费用 交通运输费 出国人员经费 绿化费 邮电通讯费 外宾招待费 物业管理费 社会团体费 广告费/展览费 软件维护费 投标费用 宣传费－办刊费 宣传费－企业文化与宣传 党团活动费 党建工作经费--干部管理费 党建工作经费--党内活动费 知识产权 危废处置费 …… 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 三、其他费用 人才招聘专项费用 校企合作专项费用 案件办理专项费用 效能监察专项费用 档案及保密费用 普法 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 科技情报与专利分析利用费 实验设备搬迁费 临时设施平整拆除费 产学研国际合作费会费 专项工作 其他不可预见费 …… 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 0.00 0.00附件4主要业务经营预算表 主要业务经营预算表 编制单位： 所属年度： 金额单位：万元 主要业务 指标名称 计量单位 上年数 本年预算数 增减率（%） 备注 栏次 1 2 3 4 5 6 水轮发电机组 产量 万千瓦 燃煤发电机 电站汽轮机 电站锅炉 燃机-汽机 燃气-蒸汽发电机 核能发电机 核能汽轮机 风力发电机组 …… 附件5主要业务损益预算表 主要业务损益预算表 编制单位： 所属年度： 金额单位：万元 主要业务 营业收入 营业成本 毛利 毛利率 上年数 本年预算数 增减率（%） 上年数 本年预算数 增减率（%） 上年数 本年预算数 增减率（%） 上年数（%） 本年预算数（%） 增减（±） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 火电 水电 风电 常规岛 核岛 燃机 环保 太阳能 工程承包 国际贸易 电站服务 ……附件6人工成本预算表 人工成本预算表 编制单位： 所属年度： 金额单位：万元 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 一、企业人工成本总额 1 （一）工资总额 16 其中：劳务派遣用工费用总额 2 （二）工资总额预算增长额 17 —— —— 二、从业人员人工成本总额 3 其中：1.同口径效益工资增减额 18 —— —— 三、职工人工成本总额 4 2.人员变化工资增减额 19 —— —— 其中：（一）工资总额 5 3.其他增减额 20 —— —— （二）保险费用 6 八、境外企业人工成本总额 21 其中：社会保险费用 7 其中：中方职工工资总额 22 （三）福利费用 8 九、相关人员情况 23 —— —— —— （四）住房费用 9 （一）全年平均从业人员人数（人） 24 （五）教育培训经费 10 其中：全年平均劳务派遣用工人数（人） 25 四、在岗职工人工成本总额 11 （二）全年平均职工人数（人） 26 其中：工资总额 12 （三）全年平均在岗职工人数（人） 27 五、支付给内退及下岗职工工资总额 13 （四）参加基本养老保险职工人数（人） 28 六、支付给离退休人员的统筹外费用 14 （五）境外企业从业人员人数（人） 29 七、工资总额预算管理情况 15 —— —— —— 其中：中方职工人数（人） 30附件7信息化建设情况预算表 信息化建设情况预算表 编报单位： 所属年度： 金额单位：万元 序号 项目内容与目标 承担单位 完成时间 预算年度列支情况 当年实际现金投入情况 备注 费用化预算 资本化预算 其中：资本化为固定资产预算 其中：资本化为无形资产预算附加8专项工作情况预算表 专项工作情况预算表 编制单位： 所属年度： 金额单位：万元 项目 行次 上年数 本年预算数 项目 行次 上年数 本年预算数 一、“两金”专项压控工作情况 1 —— —— （四）年度完成压减法人户数（户） 22 （一)基准日以前“两金”存量压降金额 2 （五）年度新增法人户数（户） 23 其中：应收账款 3 四、处僵治困工作情况 24 —— —— 存货 4 （一）国资委挂牌督导企业情况 25 —— —— （二）“两金”增量控制净额 5 1.“僵尸”企业户数（户） 26 其中：应收账款 6 2.特困企业户数（户） 27 存货 7 3.分流安置职工人数（人） 28 （三）“两金”期末余额 8 4.“僵尸”和特困企业亏损额 29 其中：应收账款 9 （二）非国资委挂牌督导的企业情况 30 —— —— 存货 10 1.“僵尸”企业户数（户） 31 二、降杠杆减负债工作情况 11 —— —— 2.特困企业户数（户） 32 （一）带息负债总额 12 3.分流安置职工人数（人） 33 其中：银行贷款余额 13 4.“僵尸”和特困企业亏损额 34 发行债券余额 14 五、化解钢铁、煤炭过剩产能工作情况 35 —— —— （二）资金集中度（%） 15 （一）钢铁企业 36 —— —— （三）债转股金额 16 1.钢铁去产能（万吨） 37 （四）发行永续债金额（计入权益） 17 2.分流安置职工人数（人） 38 三、压减工作情况 18 —— —— （二）煤炭企业 39 （一）年末企业管理层级（级） 19 1.煤炭去产能（万吨） 40 （二）年末企业法人层级（级） 20 2.分流安置职工人数（人） 41 （三）年末企业法人户数（户） 21 附件9研究与开发费预算表 研究与开发费预算表 YS_KY01|||DATATIME||2018N0001|||UNITID||47D3BC63E0000001E7F1552B396EFE8D|||VERSION||0|||ZBTYPE||1 编制单位： 所属年度： 金额单位：万元 项目 行次 上年预计数 本年预算数 增减额 增减率（%） 合计 1 0.00 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! 职工薪酬 2 0.00 ERROR:#DIV/0! 其中：工资 3 0.00 ERROR:#DIV/0! 福利费用 4 0.00 ERROR:#DIV/0! 工会经费 5 0.00 ERROR:#DIV/0! 职工教育经费 6 0.00 ERROR:#DIV/0! 社会保险费 7 0.00 ERROR:#DIV/0! 劳动保护费 8 0.00 ERROR:#DIV/0! 劳务费 9 0.00 ERROR:#DIV/0! 股权激励 10 0.00 ERROR:#DIV/0! 其他 11 0.00 ERROR:#DIV/0! 房产税 12 0.00 ERROR:#DIV/0! 印花税 13 0.00 ERROR:#DIV/0! 土地使用税 14 0.00 ERROR:#DIV/0! 车船使用税 15 0.00 ERROR:#DIV/0! 保险费 16 0.00 ERROR:#DIV/0! 办公费 17 0.00 ERROR:#DIV/0! 邮电通迅费 18 0.00 ERROR:#DIV/0! 水电动能费 19 0.00 ERROR:#DIV/0! 修理费 20 0.00 ERROR:#DIV/0! 折旧费 21 0.00 ERROR:#DIV/0! 差旅费 22 0.00 ERROR:#DIV/0! 交通运输费 23 0.00 ERROR:#DIV/0! 宣传费 24 0.00 ERROR:#DIV/0! 租赁费 25 0.00 ERROR:#DIV/0! 出国人员经费 26 0.00 ERROR:#DIV/0! 业务招待费 27 0.00 ERROR:#DIV/0! 党团活动费 28 0.00 ERROR:#DIV/0! 会议费 29 0.00 ERROR:#DIV/0! 安全生产费 30 0.00 ERROR:#DIV/0! 绿化费 31 0.00 ERROR:#DIV/0! 排污费 32 0.00 ERROR:#DIV/0! 咨询费 33 0.00 ERROR:#DIV/0! 聘请中介机构费用 34 0.00 ERROR:#DIV/0! 无形资产摊销 35 0.00 ERROR:#DIV/0! 低值易耗品摊销 36 0.00 ERROR:#DIV/0! 物业管理费 37 0.00 ERROR:#DIV/0! 社会团体费 38 0.00 ERROR:#DIV/0! 工装模具费 39 0.00 ERROR:#DIV/0! 试验检验费 40 0.00 ERROR:#DIV/0! 技术研究费 41 0.00 ERROR:#DIV/0! 原材料 42 0.00 ERROR:#DIV/0! 其他 43 0.00 ERROR:#DIV/0!附件10科研项目预算表 科研项目预算表 编制单位： 所属日期： 计量单位：万元 序号 项目性质 项目名称 计划编号 课题名称 项目研发周期 计划总投资额 上年预计完成额 截止上年末累计完成额 本年资金来源 本年支出预算数 备注 合计 自有资金 政府补助 横向资金 其他投资 合计 设备费 购置无形资产 其他 材料费 测试化验加工费 会议费 国际合作与交流费 出版/文献/信息传播/软件等无形资产/知识产权事务费 劳务/科研合作费 专家咨询费 差旅费 其他费用 间接费用 购置设备费 试制设备费 设备改造、维修与租赁费 -- 栏　　次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 -- -- -- -- 0.00 0.00 新立项目 -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 续研项目 -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00附件11对外捐赠支出预算表 对外捐赠支出预算表 编制单位： 所属年度： 金额单位：万元 序号 捐赠单位 受赠对象 捐赠性质 是否为经常性项目 捐赠金额 备注 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 —— —— —— —— —— 附件12金融工具情况预算表 金融工具情况预算表 编制单位： 所属年度： 计量单位：万元 项目 行次 平均资金占用额 平均资金占用额本年预算数 平均资金占用额增长率（%） 投资收益 投资收益本年预算数 投资收益增长率（%） 投资回报率（%） 投资回报率（%）本年预算数 上年数 本年预算数 增长率（%） 上年数 本年预算数 增长率（%） 上年数 本年预算数 栏次 -- 1 2 3 4 5 6 7 8 一、股票投资 1 二、债券投资 2 三、基金投资 3 四、委托贷款 4 五、委托理财 5 其中：购买信托产品投资 6 合计 7附表13对外筹资预算表 对外筹资预算表 编制单位： 所属日期： 金额单位：万元 项目 行次 上年末数 本年增加数 本年减少数 年末预算数 筹资费用 栏次 — 1 2 3 4 5 对外筹资合计 1 —— —— 一、带息负债筹资 2 （一）带息流动负债 3 1.短期借款 4 其中:银行借款 5 非银行金融机构借款 6 2.其他带息流动负债 7 其中:短期债券 8 一年内到期的带息非流动负债 9 其中：一年内到期的长期借款 10 （二）带息非流动负债 11 1.长期借款 12 其中:银行借款 13 非银行金融机构借款 14 2.应付债券 15 3.融资租赁 16 4.其他带息非流动负债 17 二、股权筹资 18 —— —— 其中：股票筹资 19 —— —— 三、其他筹资 20 0.00 0.00附件14利润预算表 利润预算表 编制单位： 所属日期： 金额单位：万元 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 一、营业总收入 1 其中：营业收入 2 二、营业总成本 3 其中：营业成本 4 税金及附加 5 销售费用 6 管理费用 7 财务费用 8 资产减值损失 9 其他 10 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11 投资收益（损失以“－”号填列） 12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13 其他收益 14 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15 加：营业外收入 16 减：营业外支出 17 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18 减：所得税费用 19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20 减：*少数股东损益 21 六、归属于母公司所有者的净利润 22 七、提取法定盈余公积金 23 八、应上交国家利润（国家股利） 24 注：表中带*科目为合并会计报表专用。 附件15现金流量预算表 现金流量预算表 编制单位： 所属日期： 金额单位：万元 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 一、经营活动产生的现金流量： 1 —— —— —— 销售商品、提供劳务收到的现金 2 其他经营活动产生的现金流入 3 经营活动现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 其他经营活动产生的现金流出 6 经营活动现金流出小计 7 经营活动产生的现金流量净额 8 二、投资活动产生的现金流量： 9 收回投资收到的现金 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 12 其他投资活动产生的现金流入 13 投资活动现金流入小计 14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 投资支付的现金 16 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 投资活动现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 21 吸收投资所收到的现金 22 取得借款收到的现金 23 发行债券收到的现金 24 收到其他与筹资活动有关的现金 25 筹资活动现金流入小计 26 偿还债务支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 支付其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 加：期初现金及现金等价物余额 34 六、期末现金及现金等价物余额 35附件16资产负债预算表 资产负债预算表 编制单位： 年月日 金额单位：万元 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 流动资产： 1 —— —— —— 流动负债： 48 —— —— —— 货币资金 2 短期借款 49 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 50 衍生金融资产 4 衍生金融负债 51 应收票据 5 应付票据 52 应收账款 6 应付账款 53 预付款项 7 预收款项 54 应收股利 8 应付职工薪酬 55 应收利息 9 其中：应付工资 56 其他应收款 10 应付福利费 57 存货 11 应交税费 58 其中：原材料 12 其中：应交税金 59 库存商品（产成品） 13 应付利息 60 划分为持有待售的资产 14 应付股利 61 一年内到期的非流动资产 15 其他应付款 62 其他流动资产 16 划分为持有待售的负债 63 流动资产合计 17 一年内到期的非流动负债 64 非流动资产： 18 其他流动负债 65 可供出售金融资产 19 流动负债合计 66 持有至到期投资 20 非流动负债： 67 长期应收款 21 长期借款 68 长期股权投资 22 应付债券 69 投资性房地产 23 长期应付款 70 固定资产原价 24 长期应付职工薪酬 71 减：累计折旧 25 专项应付款 72 固定资产净值 26 预计负债 73 减：固定资产减值准备 27 递延收益 74 固定资产净额 28 递延所得税负债 75 在建工程 29 其他非流动负债 76 工程物资 30 非流动负债合计 77 固定资产清理 31 负债合计 78 生产性生物资产 32 所有者权益（或股东权益）： 79 油气资产 33 实收资本（股本） 80 无形资产 34 其他权益工具 81 开发支出 35 其中：优先股 82 商誉 36 永续债 83 长期待摊费用 37 资本公积 84 递延所得税资产 38 减：库存股 85 其他非流动资产 39 其他综合收益 86 非流动资产合计 40 其中：外币报表折算差额 87 41 专项储备 88 42 盈余公积 89 43 未分配利润 90 44 归属于母公司所有者权益合计 91 45 *少数股东权益 92 46 所有者权益合计 93 资产总计 47 负债和所有者权益总计 94附件17经济增加值预算表 经济增加值预算表 编制单位： 所属日期： 金额单位：万元 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 经济增加值（EVA） 1 一、税后净营业利润（NOPAT） 2 其中：净利润 3 利息支出 4 研究开发费调整项 5 其中：研究与开发费 6 当期确认为无形资产的研究开发支出 7 勘探费用* 8 所得税率（%） 9 二、资本成本 10 （一）调整后资本 11 平均所有者权益 12 平均带息负债 13 其中：银行、保险、证券企业平均带息负债 14 其中：短期借款 15 一年内到期的非流动负债 16 交易性金融负债 17 其他带息流动负债 18 长期借款 19 应付债券 20 其他带息非流动负债 21 平均在建工程 22 （二）平均资本成本率（上浮0.2或0.5个百分点）(%) 23 其中：股权资本成本率(%) 24 债权资本成本率(%) 25 其中：利息支出总额 26 注：“勘探费用”，仅由经国资委认定的企业据实填报，其他企业均为0。