现金流量表

现金流量表Sheet1 2002年1--12月现金流量表法人單位：单位：千元项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份合计备注期初资金余额资金流入投资理财存入保证金长短期借款内部往来利息收入代收代付处置资产收入小计营业活动租金收入销售收入广告收入活动收入停车场收入其他收入退还税款小计合计资金流出投资及理财活动存...

Sheet1 2002年1--12月现金流量表法人單位：单位：千元项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份合计备注期初资金余额资金流入投资理财存入保证金长短期借款内部往来利息收入代收代付处置资产收入小计营业活动租金收入销售收入广告收入活动收入停车场收入其他收入退还税款小计合计资金流出投资及理财活动存出保证金土地及建物在建及装修工程设备费其他投资款偿还借款开办费交际费招商费广告费其他小计利息支出内部往来其他业务支出退位(租金) 退还保证金(含工程) 代收代付其他小计营业活动租金支出用人费用设备费用事务费用行销费用营业税金所得税其他税费其他费用小计合计本月资金流入（出）期末资金余额

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