Sheet1 财务报表-银行存款日记账 （总账.银行.分类账.明细账） 单位名称:XXXXXXXXXX有限公司 20XX年度 日期 凭证字号 摘要 币别 汇率 收入 支出 余额 美元 港币 人民币 美元 港币 人民币 美元 港币 人民币 9/1/20 年初余额 51,035.00 2,050.00 59,862.00 9/3/20 记-001 应收账款 USD 6.97 6,746.07 57,781.07 2,050.00 59,862.00 9/6/20 记-002 应付账款 CNY 21,184.29 57,781.07 2,050.00 38,677.71 9/6/20 记-003 差旅费 CNY 464.62 57,781.07 2,050.00 38,213.09 9/6/20 记-004 应收账款 HKD 0.91 2,208.86 57,781.07 4,258.86 38,213.09 9/13/20 记-005 差旅费 CNY 456.00 57,781.07 4,258.86 37,757.09 9/16/20 记-006 应收账款 USD 7.01 2,679.68 60,460.75 4,258.86 37,757.09 9/17/20 记-007 应收账款 USD 7.01 843.54 61,304.29 4,258.86 37,757.09 61,304.29 4,258.86 37,757.09 61,304.29 4,258.86 37,757.09 9/30/20 本月合计 10,269.29 2,208.86 0.0 0.0 0.0 22,104.91 61,304.29 4,258.86 37,757.09 9/30/20 本年累计 10,269.29 2,208.86 0.0 0.0 0.0 22,104.91 61,304.29 4,258.86 37,757.09 8/27/20 记-001 应收账款 USD 7.01 218.24 61,522.53 4,258.86 37,757.09 8/29/20 记-002 应收账款 USD 0.89 35.00 61,522.53 4,293.86 37,757.09 8/29/20 应付账款 USD 61,522.53 4,293.86 37,757.09 61,522.53 4,293.86 37,757.09 61,522.53 4,293.86 37,757.09 61,522.53 4,293.86 37,757.09 61,522.53 4,293.86 37,757.09 61,522.53 4,293.86 37,757.09 8/29/20 本月合计 218.24 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 61,522.53 4,293.86 37,757.09 8/29/20 本年累计 10,487.53 2,243.86 0.0 0.0 0.0 22,104.91 61,522.53 4,293.86 37,757.09
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