步骤框架图财务步骤详图各岗位具体细则一、会计
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
1、审核营业收入原始单据、
报表
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等资料。如发觉错漏，立即纠正，以确保每笔收支款项正确无误。2、依据原始凭证审核手续齐全，督促填报单据规范，领导审批无误签字，制作支付证实单，审核各支付款项是否真实，附带单据完整和正当性。3、不定时抽查出纳备用金及收银员备用金，做到账实相符。4、每个月对收银系统权限进行检验，对收银员进行培训，讲解部分需注意问题。5、和厨师长进行查对，监督厨师长采购、对原材料利用情况，进行库存盘点。6、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表，计算税款立即申报。7、依据餐厅销售单据，审核编制酒水销售报表，审核原料等销售及结存情况。二、出纳岗位职责1、出纳和收银领班一起，依据电脑系统查对前一天营业收入汇总金额是否一致。现金和现金收入交收统计簿上统计金额是否一致。2、检验店长将前一日收到营业现金、支票和收银员收回挂账款于次日下午14点之前是否存入银行，不得挪用滞留现金,不然后果自负。3、依据每日收入资料稽核收银员交纳营业款（多种方法）是否正确。4，对于现金收入出纳开收款收据一式三联，出纳保管收据，会计盖章后方才做账。支出有对方打收条或收据做账。5、对会计转来审核无误费用报销单给报销。各项工资、电话费立即
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
、按时发放。6、登记现金日志账和银行存款日志账，做到日清月结。并及送会计查对，月底出资金未达账余额表。7、开两个账号，一个收入账户，一个是支出账户，收支做到两条线，方便对账。8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。9、每日和收银查对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登记工作。三、收银员岗位职责1、上班前，收银员和领班或主管一起清点周转金（元），无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在火吧收银员周转金交接登记簿上签字。2、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检验点菜单上人数、台号是否统计齐全，如统计不全则退回服务员。3、当点菜单人数、台号统计齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号和客人所点食品、饮料、酒等内容及数量依据电脑菜单键输入。输入完成后即可等候客人结帐,不得随意减单，退单时必需有两人以上或店长签字同意。4、按规范做好信用卡收单业务，如遇停电等突发事情，必需改变收款方法，足额收银。5、依据客人需要，按实际消费金额开具发票。并做好登记。6、早晚两班做好事项统计及交接工作。收银员编制汇报完成后，将所收现金数额分别填写在当日营业收入汇总报表上。在接班收银员监督下将现金当面清点完成，当收银员下班时，由店长一一清点现金和两班记入金额是否一致，无误后在次日下午14点前送存银行，拿指定银行及账户无卡存款单+微信+支付宝+糯米+挂账累计金额查对营业收入汇总报表两班金额后，出纳收回。四、保管员岗位职责1、正确地做好材料进出仓库账务工作。立即录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登记购货台账。2、严格根据材质验收要求做好材料验收工作。不合订购要求或不合格材料果断不予验收。3、认真做好仓库发料工作。发料标准：凭各部门指定人员署名领料单进行发放；材料必需送至仓库门口交接；优异仓料先发。临近过期食品在保质期内立即通知各部门领用。4、认真做好退料工作，不合要求材料立即通知采购员退回供货商。5、成本核实，按不一样季节改变对所经营菜品要逐一进行成本核实，每个月对库存进行认真盘点，报财务部门核实。五、后厨岗位职责1、班前工作检验，天天上班后要对厨房各岗进行检验，对各岗存在问题，备货和原料加工贮备情况做到心中有数，并立即处理检验中发觉问题，并指导改善。2、例会制度，厨师长要坚持每日例会制度，对昨日工作情况和客人反馈意见要做一个具体
总结
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，并对当日工作做部署和安排。3、审查和签批多种原料：厨师长要依据当日业务情况制订、审查、签批多种原料购置计划和验收单据，严格把关，做到食品原料不积压、不浪费，符合质量和成本要求，合理控制多种原料成本。领料时填制领料凭证。4、安全制度检验：厨师长天天全部要坚持安全制度检验和监促，下班前对煤气开关、用电、用水，和门窗全部要认真进行查看，不能有细毫马虎，并定时、定时对在岗职员进行安全知识，安全防范等教育。5、每个月底要认真对全体职员进行考评评定，依据每一职员表现，进行如实评定，并对评定不及格职员进行通报，指出问题帮助她们提升认识。董事会计店长水吧收支两条线日常工作财务主管向董事出报表、分析汇报稽核收银方法是否正确微信付出库入库热菜凉菜烧烤火锅面食入库零售刷卡挂账现金支付宝后厨超市保管员收银盘点成本核实询价审核出入库单报表会计档案审核工资费用审核收付款单据出纳工资打款费用报销日常发票管理现金银行存款日志账不定时盘现金库月统计总现金流制订财务制度纳税申报工商年检所得税汇算审核监督当日收银员收入报表统计支付方法储值卡会员卡微信付支付宝刷卡现金挂账往来账务款费用类税款工资类信息绑定她人，凭银行流水和进账单记现金日志账和银行存款日志账，查对上后，月底做调整表支出前台收入和后台失误当日查对会计监督应收金额实收金额毛利率把控计算收入和后台成本直接毛利毛利成本费用利润保管员结转成本出库入库结余加工水吧、果盘等出库入库超市酒水面食火锅烧烤热菜凉菜后厨不积压，不浪费领用支出出库单，手续清楚成本原材料物料采购入库，验收入库后（签字）返利、赠予，过期物料备查统计交会计审核挂账会计月底和出纳对账，检验收入卡余额，付款卡余额交予会计会计核实和厂家定时对账出
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编制凭证审核单据寻价检验成本核实收入稽核系统财务权限检验钱和相符店长次日下午14：点前存入银行（无卡存POS刷卡汇总手机提现手续费0.1%另有些人核实，但和会计对接数据，影响后台食物依据会计审核无误报销单（领导签字同意）、付款单（验收入库、出库）办一张和收入行不一样行卡，专门用于付款大店2-3张卡小店公户卡收入银行卡收入查对日结销售金额，收取收银台收入单据酒水进账单出纳收银员备用金元收银台晚班早班营业汇总统计表营业额统计
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