企业管理模拟excel计算表格

15期决策 企业管理模拟决策 成本 生产安排 成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 材料 库存 供应量 机时 工时 材料 会计项目 企业状况 A产品 208 0 0 208 99840 81 237 A 100 150 480 会计项目 收支 本期收入 本期成本 现金累计 工人数 342 B产品 0 137 68 205 332100 75 228.75 B 180 200 1620 机器数 194 C产品 210 0 0 210 483000 62 219.5 C 360 250 2300 上期转来 4582674 原材料 1303800 D产品 0 151 75 226 678000 33 202.5 D 500 220 3000 银行贷款 1000000 现金 4582674 总原材料 1592940 发行债券 0 银行贷款 0 机器 还债券本金 -298750 债券 5975000 数量 工作时间 还债券利息 -149375 研发分摊 100000 194 100880 50440 新工人培训费 -15000 解雇工人安置费 -20000 人员安排 机器安排 工人基本工资 -853944 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 一正班 一加班 二正班 二加班 机器维修费 -54320 A产品 60 0 0 A产品 20800 0 0 研发费分摊 -100000 B产品 53 53 B产品 0 24660 12240 购原材料 -1000000 C产品 101 0 0 C产品 75600 0 0 购原材料优惠 40000 人数 时间 合计 D产品 0 64 64 总人数 D产品 0 75500 37500 购材料运费 -35000 一正班 161 520 853944 合计 161 117 117 278 278 合计 96400 100160 49740 特殊班工资 -1303192.8 二正班 117 520 730080 管理费 -65000 二加班 117 260 547560 注： 成品运输费 -653255 加班合计 1303192.8 一，机器安排合计正班在机器工作时间以下，加班为一半。 广告费 -80000 总计 2157136.8 二，人数合计在总人数以内。 促销费 -200000 三，上下供应量要相等。 -3787836.8 四，蓝色区域为可改动项。 运输变动量 原材料存储费 市场1 市场2 市场3 市场4 价格 供应量 成品存储费 A 5810 7220 24000 25600 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 供应量 付银行贷款 B 33750 35700 42000 43000 1300 A产品 4600 4600 4750 4750 3300 A产品 58 58 60 61 237 237 付银行利息 C 51750 56250 72000 75400 2100 B产品 7700 7700 7800 7800 5650 B产品 68 62 49 49 228 228.75 D 42525 36250 48000 54000 1600 C产品 9700 9700 10000 10000 8100 C产品 55 54 55 55 219 219.5 合计 653255 1800 D产品 11000 11000 12000 12000 9200 D产品 50 50 51 51 202 202.5 收入 实际供应量（加市场库存） 运输变动量 运输数量 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 A产品 266800 266800 285000 289750 1108350 A产品 0 0 0 0 0 A 53 72 200 200 A 90 80 100 103 B产品 523600 477400 382200 382200 1765400 A产品 58 58 60 61 237 B 375 425 600 600 B 70 64 50 50 C产品 533500 523800 550000 550000 2157300 b产品 0 0 0 C 575 625 800 800 C 70 70 70 73 D产品 550000 550000 612000 612000 2324000 b产品 68 62 49 49 228 D 675 725 1000 1000 D 43 30 30 35 总计 7355050 c产品 0 c产品 55 54 55 55 219 运输基础费用 d产品 0 0 0 0 0 市场1 市场2 市场3 市场4 d产品 50 50 51 51 202 A 1040 1460 4000 5000 B 7500 8500 12000 13000 C 11500 12500 16000 17000 D 13500 14500 18000 1900014期决策 企业管理模拟决策 成本 生产安排 成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 材料 库存 供应量 机时 工时 材料 会计项目 企业状况 A产品 273 0 0 273 131040 61 265.75 A 100 150 480 会计项目 收支 本期收入 本期成本 现金累计 工人数 308 B产品 0 197 98 295 477900 0 221.25 B 180 200 1620 机器数 194 C产品 203 0 0 203 466900 88 240.25 C 360 250 2300 上期转来 4582674 原材料 1303800 D产品 0 130 65 195 585000 50 196.25 D 500 220 3000 银行贷款 1000000 现金 4582674 总原材料 1660840 发行债券 0 银行贷款 1000000 机器 还债券本金 -298750 债券 5975000 数量 工作时间 还债券利息 -149375 研发分摊 100000 194 100880 50440 新工人培训费 0 解雇工人安置费 -68000 人员安排 机器安排 工人基本工资 -938808 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 一正班 一加班 二正班 二加班 机器维修费 -54320 A产品 79 0 0 A产品 27300 0 0 研发费分摊 -100000 B产品 76 76 B产品 0 35460 17640 购原材料 -1000000 C产品 98 0 0 C产品 73080 0 0 购原材料优惠 40000 人数 时间 合计 D产品 0 55 55 总人数 D产品 0 65000 32500 购材料运费 -35000 一正班 177 520 938808 合计 177 131 131 308 308 合计 100380 100460 50140 特殊班工资 -1459130.4 二正班 131 520 817440 管理费 -65000 二加班 131 260 613080 注： 成品运输费 -653255 加班合计 1459130.4 一，机器安排合计正班在机器工作时间以下，加班为一半。 广告费 -80000 总计 2397938.4 二，人数合计在总人数以内。 促销费 -200000 三，上下供应量要相等。 -4061638.4 四，蓝色区域为可改动项。 运输变动量 原材料存储费 市场1 市场2 市场3 市场4 价格 向市场供应量 成品存储费 A 5810 7220 24000 25600 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 供应量 付银行贷款 B 33750 35700 42000 43000 A产品 4700 4650 4800 4800 A产品 67 64 67 67 265 265.75 付银行利息 C 51750 56250 72000 75400 B产品 7700 7700 7800 7800 B产品 70 64 43 44 221 221.25 D 42525 36250 48000 54000 C产品 9700 9700 10000 10000 C产品 60 55 62 63 240 240.25 合计 653255 D产品 11000 11000 12000 12000 D产品 55 50 43 48 196 196.25 收入 实际供应量（加市场库存） 运输变动量 运输数量 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 A产品 314900 297600 336000 321600 1270100 A产品 0 0 3 0 3 A 53 72 200 200 A 90 80 100 103 B产品 539000 492800 694200 709800 2435800 A产品 67 64 70 67 268 B 375 425 600 600 B 70 64 50 50 C产品 582000 533500 620000 630000 2365500 b产品 46 47 93 C 575 625 800 800 C 70 70 70 73 D产品 946000 913000 1056000 1032000 3947000 b产品 70 64 89 91 314 D 675 725 1000 1000 D 43 30 30 35 总计 10018400 c产品 0 c产品 60 55 62 63 240 运输基础费用 d产品 31 33 45 38 147 市场1 市场2 市场3 市场4 d产品 86 83 88 86 343 A 1040 1460 4000 5000 B 7500 8500 12000 13000 C 11500 12500 16000 17000 D 13500 14500 18000 1900013期决策 企业管理模拟决策 成本 生产安排 成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 材料 库存 供应量 机时 工时 材料 会计项目 企业状况 A产品 242 0 0 242 116160 198 379.5 A 100 150 480 会计项目 收支 本期收入 本期成本 现金累计 工人数 342 B产品 0 0 0 0 0 526 526 B 180 200 1620 机器数 194 C产品 212 0 83 295 678500 120 341.25 C 360 250 2300 上期转来 -906674 原材料 1198460 D产品 0 200 0 200 600000 148 298 D 500 220 3000 银行贷款 5500000 现金 -906674 总原材料 1394660 发行债券 1700000 银行贷款 5500000 机器 还债券本金 -314000 债券 6280000 数量 工作时间 还债券利息 -157000 研发分摊 300000 194 100880 50440 新工人培训费 -15000 解雇工人安置费 -20000 人员安排 机器安排 工人基本工资 -1055496 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 一正班 一加班 二正班 二加班 机器维修费 -54320 A产品 70 0 0 A产品 24200 0 0 研发费分摊 -300000 B产品 0 0 0 B产品 0 0 0 购原材料 -1500000 C产品 102 0 80 C产品 76320 0 29880 购原材料优惠 60000 人数 时间 合计 D产品 0 85 0 总人数 D产品 0 100000 0 购材料运费 -35000 一正班 199 520 1055496 合计 172 85 80 252 334 合计 100520 100000 29880 特殊班工资 -1185444 二正班 85 520 530400 管理费 -123000 二加班 135 260 631800 注： 成品运输费 -1005957 加班合计 1185444 一，机器安排合计正班在机器工作时间以下，加班为一半。 广告费 -120000 总计 2240940 二，人数合计在总人数以内。 促销费 -200000 三，上下供应量要相等。 -6931891 四，蓝色区域为可改动项。 运输变动量 原材料存储费 市场1 市场2 市场3 市场4 价格 供应量 成品存储费 A 7347 8660 20000 21000 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 付银行贷款 B 48750 55250 105600 103000 A产品 4200 4200 4400 4400 A产品 119 100 80 80 379 379 付银行利息 C 69575 76250 96000 97000 B产品 7400 7400 7500 7500 B产品 110 110 156 150 526 526 D 67500 79025 82000 69000 C产品 9400 9400 9700 9700 C产品 75 75 88 89 327 341 合计 1005957 D产品 12500 12500 13500 13500 D产品 80 89 69 60 298 298 收入 A产品 29 77 76 运输变动量 运输数量 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 A产品 119 129 157 156 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 A产品 499800 420000 352000 352000 1623800 b产品 A 53 72 200 200 A 119 100 80 80 B产品 814000 814000 1170000 1125000 3923000 b产品 B 375 425 600 600 B 110 110 156 150 C产品 705000 705000 853600 863300 3126900 c产品 C 575 625 800 800 C 101 102 100 100 D产品 1000000 1112500 931500 810000 3854000 c产品 D 675 725 1000 1000 D 80 89 64 50 总计 12527700 d产品 d产品 运输基础费用 市场1 市场2 市场3 市场4 A 1040 1460 4000 5000 B 7500 8500 12000 13000 C 11500 12500 16000 17000 D 13500 14500 18000 1900013期成本 会计项目 企业状况 会计项目 收支 本期收入 本期成本 现金累计 工人数 342 机器数 194 上期转来 -906674 原材料 1198460 银行贷款 5500000 现金 -906674 发行债券 1700000 银行贷款 5500000 还债券本金 -314000 债券 6280000 还债券利息 -157000 研发分摊 300000 新工人培训费 -15000 解雇工人安置费 -20000 工人基本工资 -1161576 机器维修费 -54320 研发费分摊 -300000 购原材料 -1500000 购原材料优惠 60000 人数 时间 合计 购材料运费 -35000 一正班 219 520 1161576 特殊班工资 -932443.2 二正班 115 520 717600 管理费 -123000 二加班 42 260 196560 成品运输费 -1005957 加班合计 932443.2 广告费 -120000 总计 2094019.2 促销费 -200000 -6784970.2 运输变动量 原材料存储费 市场1 市场2 市场3 市场4 成品存储费 A 7347 8660 20000 21000 付银行贷款 B 48750 55250 105600 103000 付银行利息 C 69575 76250 96000 97000 D 67500 79025 82000 69000 合计 1005957 运输变动量 运输数量 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 A 53 72 200 200 A 119 100 80 80 B 375 425 600 600 B 110 110 156 150 C 575 625 800 800 C 101 102 100 100 D 675 725 1000 1000 D 80 89 64 50 运输基础费用 市场1 市场2 市场3 市场4 A 1040 1460 4000 5000 B 7500 8500 12000 13000 C 11500 12500 16000 17000 D 13500 14500 18000 1900012期决策新 企业管理模拟决策 生产安排 成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 材料 库存 供应量 机时 工时 材料 A产品 457 0 0 457 219360 96 438.75 A 100 150 480 B产品 0 262 153 415 672300 111 422.25 B 180 200 1620 C产品 0 120 0 120 276000 0 90 C 360 250 2300 D产品 89 0 35 124 372000 24 117 D 500 220 3000 总原材料 1539660 机器 数量 工作时间 174 90480 45240 人员安排 机器安排 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 一正班 一加班 二正班 二加班 A产品 132 0 A产品 45700 0 0 B产品 101 118 B产品 0 47160 27540 C产品 58 C产品 0 43200 0 D产品 38 30 总人数 D产品 44500 0 17500 合计 170 159 148 329 334 合计 90200 90360 45040 注： 一，机器安排合计正班在机器工作时间以下，加班为一半。 二，人数合计在总人数以内。 三，上下供应量要相等。 四，蓝色区域为可改动项。 价格 供应量 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 A产品 4500 4500 4800 4800 A产品 90 90 123 135 438 B产品 7600 7600 7700 7700 B产品 90 90 125 117 422 C产品 10000 10000 14000 14000 C产品 40 50 90 D产品 11000 11000 15000 15000 D产品 50 67 117 收入 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 A产品 405000 405000 590400 648000 2048400 B产品 684000 684000 962500 900900 3231400 C产品 0 0 560000 700000 1260000 D产品 0 0 750000 1005000 1755000 总计 829480012期旧决策 生产安排 成本 A产品 A产品成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 机时 工时 材料 1AC 库存 100 150 480 96 1AD 458 458 A总产量 需材料 可供应量 458 219840 439.5 B产品 B产品成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 机时 工时 材料 1BC 库存 180 200 1620 111 1BD 353 176 529 B总产量 需材料 可供应量 529 856980 507.75 C产品 C产品成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 机时 工时 材料 1CA 库存 360 250 2300 0 1CB 64.3259259259 32.162962963 100 C总产量 需材料 可供应量 100 230000 75 D产品 D产品成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 机时 工时 材料 1DA 81.9245283019 81 库存 500 220 3000 24 1DB D总产量 需材料 可供应量 81 243000 84.75 总原材料 1549820 机器 总成本（万元） 数量 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 上期成本 510 174 90480 90480 45240 原材料变动 人员变动 研发 购入机器 144 人员安排 现金 -360 人数 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 债券 -150 334 167 167 同前 348 合计 144 人员时间安排 人数 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 1 86840 86840 43420 2 0 011期决策9.30日旧模版 生产安排 成本 A产品 A产品成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 机时 工时 材料 1AC 库存 100 150 480 2AC 105 1AD 326 326 A总产量 需材料 可供应量 2AD 57 57 383 183840 392.25 B产品 B产品成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 机时 工时 材料 1BC 库存 180 200 1620 2BC 84 1BD 286 143 429 B总产量 需材料 可供应量 2BD 25 25 454 735480 424.5 C产品 C产品成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 机时 工时 材料 1CA 库存 360 250 2300 2CA 1CB C总产量 需材料 可供应量 2CB 0 0 D产品 D产品成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 机时 工时 材料 1DA 58.3773584906 58 库存 500 220 3000 2DA 10.3018867925 10 0 1DB 20.4900662252 10.2450331126 30 D总产量 需材料 可供应量 2DB 1.8079470199 0 98 294000 73.5 总原材料 1213320 机器 总成本（万元） 数量 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 上期成本 410 140 72800 72800 36400 原材料变动 50 人员变动 50 研发 购入机器 180 人员安排 现金 -400 人数 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 债券 -180 259 119 119 同前 238 合计 110 21 同前 21 人员时间安排 人数 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 1 61880 61880 30940 2 10920 5460备份 企业管理模拟决策 成本 生产安排 成本 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 材料 库存 供应量 机时 工时 材料 会计项目 企业状况 A产品 242 0 0 242 116160 198 379.5 A 100 150 480 会计项目 收支 本期收入 本期成本 现金累计 工人数 342 B产品 0 0 0 0 0 526 526 B 180 200 1620 机器数 194 C产品 212 166 0 378 869400 120 403.5 C 360 250 2300 上期转来 -906674 原材料 1198460 D产品 0 82 99 181 543000 148 283.75 D 500 220 3000 银行贷款 5500000 现金 -906674 总原材料 1528560 发行债券 1700000 银行贷款 5500000 机器 还债券本金 -314000 债券 6280000 数量 工作时间 还债券利息 -157000 研发分摊 300000 194 100880 50440 新工人培训费 -15000 解雇工人安置费 -20000 人员安排 机器安排 工人基本工资 -1161576 一正班 一加班 二正班 二加班 合计 一正班 一加班 二正班 二加班 机器维修费 -54320 A产品 70 0 0 A产品 24200 0 0 研发费分摊 -300000 B产品 0 0 0 B产品 0 0 0 购原材料 -1500000 C产品 102 80 0 C产品 76320 59760 0 购原材料优惠 60000 人数 时间 合计 D产品 0 35 84 总人数 D产品 0 41000 49500 购材料运费 -35000 一正班 219 520 1161576 合计 172 115 84 287 334 合计 100520 100760 49500 特殊班工资 -932443.2 二正班 115 520 717600 管理费 -123000 二加班 42 260 196560 注： 成品运输费 -1005957 加班合计 932443.2 一，机器安排合计正班在机器工作时间以下，加班为一半。 广告费 -120000 总计 2094019.2 二，人数合计在总人数以内。 促销费 -200000 三，上下供应量要相等。 -6784970.2 四，蓝色区域为可改动项。 运输变动量 原材料存储费 市场1 市场2 市场3 市场4 价格 供应量 成品存储费 A 7347 8660 20000 21000 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 付银行贷款 B 48750 55250 105600 103000 A产品 4200 4200 4400 4400 A产品 119 100 80 80 379 379 付银行利息 C 69575 76250 96000 97000 B产品 7400 7400 7500 7500 B产品 110 110 156 150 526 526 D 67500 79025 82000 69000 C产品 9400 9400 9700 9700 C产品 101 102 100 100 403 403 合计 1005957 D产品 12500 12500 13500 13500 D产品 80 89 64 50 283 283 收入 A产品 29 77 76 运输变动量 运输数量 市场1 市场2 市场3 市场4 合计 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 A产品 499800 420000 352000 352000 1623800 119 129 157 156 A 53 72 200 200 A 119 100 80 80 B产品 814000 814000 1170000 1125000 3923000 B 375 425 600 600 B 110 110 156 150 C产品 949400 958800 970000 970000 3848200 C 575 625 800 800 C 101 102 100 100 D产品 1000000 1112500 864000 675000 3651500 D 675 725 1000 1000 D 80 89 64 50 总计 13046500 运输基础费用 市场1 市场2 市场3 市场4 A 1040 1460 4000 5000 B 7500 8500 12000 13000 C 11500 12500 16000 17000 D 13500 14500 18000 19000