资金日报表

资金日报表10.28 资金日报表 reserved-43036x1f 公司名称银行名称前日余额（元）收入支出今日余额（元） 94738.05 摘要金额（元）摘要金额（元） 34406.05 兴业银行（胡为） 88702.74 付9月份工资（105#） 16,568.00 25,595.74 付9月长途第5车苏顺伦运费（106#） 8,300.00 付6月长途第11车蒲成林运费（106#） 7,900.00 付7月长途第4车蒲成林运费（106#） 8,400.00 ...

10.28 资金日报表 reserved-43036x1f 公司名称银行名称前日余额（元）收入支出今日余额（元） 94738.05 摘要金额（元）摘要金额（元） 34406.05 兴业银行（胡为） 88702.74 付9月份工资（105#） 16,568.00 25,595.74 付9月长途第5车苏顺伦运费（106#） 8,300.00 付6月长途第11车蒲成林运费（106#） 7,900.00 付7月长途第4车蒲成林运费（106#） 8,400.00 转款到中山万美（109#） 20,000.00 付雷达10月18-22日现付费用（108#） 1,939.00 兴业小计 0.00 63,107.00 现金 6035.31 收短途提付、现付、山江运费（103#） 2,277.00 10.27付山江停车费、杜发国中餐费、公交卡充值费（104#） 64.00 8,810.31 收长途现付运费（111#） 843.00 10.26付杜发国停车费、中餐费（104#） 15.00 10.25付黄学云晚餐费、停车费（104#） 46.00 015加油费、老易小冉误餐费（104#） 220.00 现金小计 3120.00 345.00 兴业、现金合计 94738.05 3120.00 0.00 63452.00 34,406.05 合计 34,406.05 可用余额 34,406.05 分管领导：审核：制表人：杨羽10.31 资金日报表 reserved-43190x1f 公司名称银行名称前日余额（元）收入支出今日余额（元）摘要金额（元）摘要金额（元）农村商业银行 0.0 农商行小计 0.00 0.00 浦发银行浦发行小计现金 0.0 现金小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 合计 0.0 可用余额 0.00 分管领导：审核：制表人：Sheet3

                    本文档为【资金日报表】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
                    图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。 
 该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。

                    [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。

                    本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

                    网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
                

下载需要：￥18.0 已有0 人下载

立即下载

你可能还喜欢

最新资料

资料动态

专题动态

绘画的问号

暂无简介~

格式：xls

大小：33KB

软件：Excel

页数：0

分类：高中语文

上传时间：2020-07-06

浏览量：18

热点搜索

外事礼仪英语上海市松江区2023届高三化学一模试卷+答案军人体能标准诚实勇敢常用问题 TLT轴流风机液压缸结构及工作原理介绍 PPT 特斯拉电动汽车市场营销策划书水利工程经济课程学习心得硼氢化钾MSDS安全技术说明书北京市朝阳区2017届高三上学期期中考试-物理教学教案现价与可比价大益无疆汇友四方记天津市益友集团董事长、基础管理年赣州市2009年暑假初中数学奥赛教练员培训专题D教程(林)方程、不等式、圆载流圆线圈平面内任意一点磁场的测试与理论分析外事礼仪英语上海市松江区2023届高三化学一模试卷+答案军人体能标准诚实勇敢常用问题 TLT轴流风机液压缸结构及工作原理介绍 PPT 特斯拉电动汽车市场营销策划书水利工程经济课程学习心得硼氢化钾MSDS安全技术说明书北京市朝阳区2017届高三上学期期中考试-物理教学教案现价与可比价大益无疆汇友四方记天津市益友集团董事长、基础管理年赣州市2009年暑假初中数学奥赛教练员培训专题D教程(林)方程、不等式、圆载流圆线圈平面内任意一点磁场的测试与理论分析