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银行存款日常管理风险控制管理MP02.01.03.02银行存款日常管理风险控制管理文档单位名称：吐哈油田业务流程名称：银行存款日常管理最后更新时间：2008-12-617:28:32编制部门：财务资产处单位编码：CNPC-THYT业务流程编码：MP02.01.03.02版本：01编制人：权焱控制点编号风险类别风险类别风险类别风险类别风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施控制类型控制方法（自动/人工）控制频率（随时/日/周/月度/季度/年度）控制实施证据控制文件的文号及名称 ...

MP02.01.03.02银行存款日常管理风险控制管理文档单位名称：吐哈油田业务流程名称：银行存款日常管理最后更新时间：2008-12-617:28:32编制部门：财务资产处单位编码：CNPC-THYT业务流程编码：MP02.01.03.02版本：01编制人：权焱控制点编号风险类别风险类别风险类别风险类别风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施控制类型控制方法（自动/人工）控制频率（随时/日/周/月度/季度/年度）控制实施证据控制文件的文号及名称控制点编号战略风险经营风险报告风险法律风险风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施控制类型控制方法（自动/人工）控制频率（随时/日/周/月度/季度/年度）控制实施证据控制文件的文号及名称 MP02.01.03.02-01-M1 √ MP02.01.03.02-01银行存款余额帐实不符准确性控制；接触性控制确保银行存款余额账实相符。 MP02.01.03.02-01-K1 至少每月末财务资产处由非办理本帐户资金收支业务的指定人员进行银行对账工作,编制银行存款余额调节表，及时跟踪、核实未达账项，财务资产处主管领导审核签字。预防性人工每月《银行存款余额调节表》《中国石油天然气股份有限公司货币资金内部控制实施办法》（石油财字〔2001〕214号）；《中国石油天然气股份有限公司银行承兑汇票内部管理办法》（石油财字〔2003〕311号）；《中国石油会计手册》

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