电厂月报表模版财务月度财务分析（模板）

月度财务分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 月度财务分析报告 公司 年 月财务分析报告 目 录 1第一部分：经营情况总体情况及重大事项说明 1一．收入情况 1二．资产情况 1三．重大事项说明 2第二部分：附 表 2一．利润表 3二．资产负债表 4三．资金收支表 审核人： 报告人： 上报日期： 年 月 日 第一部分：经营情况总体情况及重大事项说明 公司本月份实现营业收入 万元，其中电费收入 万元、垃圾处置费收入 万元，本月营业成本支出 万元，管理费用支出 万元，财务费用支出 万元，实现净利润 万元（以下部分仅临江电厂填写：本月消化股份公司总部管理费用 万元及总部分摊的财务费用（电厂只承担长期贷款利息） 万元，则公司本月实现净利润 万元）。 一．收入情况（含税） 注： 1．本月收到垃圾处置费 万元，应收垃圾处置费余额 万元，其中到期应收未收的垃圾处置费为 万元； 2．本月收到上网电费 万元，应收上网电费余额 万元； 3．本月收到增值税返还款 万元，尚有 月至 月的增值税退税 万元未收到。 二．资产情况 1．到期应付未付情况及其他应收应付款项逾期的说明 2．本月资产负债表项目重大变化情况说明（资产负债比上月增减100万元以上的说明） 3．内部往来款余额情况 三．重大事项说明 （其他需要说明的事项） 第二部分：附 表 一．利润表 二．资产负债表 三．资金收支表 注：每月10好前上传 � EMBED MSGraph.Chart.8 \s ��� + 管理费用 PAGE - 4 - _1290337792.xls Sheet1 项目 期间 上网电量 （万度） 上网电收入 （万元） 垃圾入库量 （吨） 垃圾焚烧量 （吨） 垃圾补贴收入 （万元） 收入合计 （万元） 本 月 本年累计 _1290338842.xls Sheet1 项目 单位 往来款 货款 利息 合计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 _1289024270.xls Sheet1 利 润 表 2008年11月 单位:元 项 目 行数 本月数 本年累计数 一、营业收入 1 减：营业成本 2 营业税金 3 销售费用 4 管理费用 5 财务费用 6 　　　资产减值损失 7 　加：公允价值变动净收益 8 　　　投资净收益 9 其中对联营企业与合营企业的投资收益 10 二、营业利润 11 0.0 0.0 加：营业外收入 12 减：营业外支出 13 　　　其中：非流动资产处置净损失 14 三、利润总额 15 0.0 0.0 减：所得税费用 16 四、净利润 17 0.0 0.0 五、每股收益： 18 　（一）基本每股收益 19 　（二）稀释每股收益 20 _1289803531.xls Sheet1 39,753 单位：元 项 目 本月数 本年累计数 备注说明 1.上月（年）余额 0.0 0.0 其中：现金 银行存款 其他货币资金 2.本月资金流入 0.0 0.0 其中：电费收入 销售商品预收入 财政补贴 税费返还 集资款 银行存款利息 科技拨款 长期借款 短期借款 股东投资款 其 他 3.本月资金流出 0.0 0.0 经营性支出 0.0 0.0 其中：生产性支出 支付货款 经营费用 管理费用 职工工资及福利 缴纳各项税费 增值税进项 承兑汇票到期 资本性支出 0.0 0.0 其中：对外投资 购买机器设备 支付工程款 购置工程设备及物资 筹资性支出 0.0 0.0 其中：偿还银行借款 支付利息及手续费 4.内部往来 0.0 0.0 5.本月（年）余额 0.0 0.0 其中：现 金 银行存款 其他货币资金 _1288777177.xls Sheet1 资产负债表 2008年11月 单位:元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 　短期借款 34 交易性金融资产 2 　交易性金融负债 35 应收票据 3 应付票据 36 应收股利 4 应付账款 37 应收利息 5 预收账款 38 应收账款 6 应付职工薪酬 39 其它应收款 7 　应交税费 40 预付账款 8 　应付利息 41 存货 9 应付股利 42 一年内到期的长期债权投资 10 其他应付款 43 其它流动资产 11 一年内到期的非流动负债 44 　其他流动负债 45 流动资产合计 12 0.00 0.00 流动负债合计 46 0.00 0.00 非流动资产： 非流动负债： 　可供出售金融资产 13 长期借款 47 　持有至到期投资 14 应付债券 48 　投资性房地产 15 长期应付款 49 长期股权投资 16 专项应付款 50 　长期应收款 17 　预计负债 51 固定资产原价 18 其他长期负债 52 减：累计折旧 19 递延所得税负债 53 固定资产净值 20 0.00 0.00 非流动负债合计 54 0.00 0.00 减：固定资产减值准备 21 负债合计 55 0.00 0.00 固定资产净额 22 0.00 0.00 　生产性生物资产 23 股东权益： 工程物资 24 股 本 56 在建工程 25 资本公积 57 固定资产清理 26 　减：库存股 58 无形资产 27 盈余公积 59 开发支出 28 未分配利润 60 　商 誉 29 股东权益合计 61 0.00 0.00 　长期待摊费用 30 递延所得税资产 31 其他非流动资产 非流动资产合计 32 0.00 0.00 资产总计 33 0.00 0.00 负债和股东权益总计 62 0.00 0.00 _1239711141.xls