三峡集团公司招投标管理系统需求分析报告V1.0

招投标管理系统（一期） 需求分析报告 三峡国际招标有限责任公司 三峡高科信息技术有限责任公司 修订历史 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 日期 版本 说明 作者 <2011/03/10> <1.0> 创建 谢玄 <2011/07/12> <1.0> 修改 万芬、王正                         目录 1.    引言    5 1.1    编写目的    5 1.2    读者对象    5 1.3    术语定义    5 1.4    参考资料    5 2.    任务概述    5 2.1    目标    5 2.2    实现功能和要求    6 2.3    系统用户及特点    7 2.4    假设与约定    8 3.    性能需求    8 3.1    可靠性要求    8 3.2    稳定性要求    8 3.3    可用性要求    8 4.    功能需求    9 4.1    基础设置管理    9 4.1.1    系统角色及功能权限设置    9 4.1.2    招标项目设置    11 4.1.3    组织机构设置    12 4.2    招标业务管理    12 4.2.1    招标 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理    12 4.2.2    招标项目管理    14 4.2.3    招标进程管理    23 4.2.4    招标知识库管理    43 4.3    综合事务管理    45 4.3.1    工程基础信息管理    45 4.3.2    模板文件管理    46 4.3.3    质检管理    47 4.3.4    质量案例库管理    48 4.3.5    档案管理    48 4.3.6    代理 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理    49 4.3.7    招投标法律法规及相关规定管理    50 4.4    财务管理模块    50 4.4.1    银行到账查询    51 4.4.2    标书款管理    52 4.4.3    保证金管理    54 4.4.4    发票管理    56 4.4.5    代理费管理    57 4.4.6    会议费管理    59 4.5    业务信息库    60 4.5.1    供应商管理子系统    60 4.5.2    专家库管理子系统    63 4.5.3    文件资料库    65 4.6    招标业务统计分析    66 4.6.1    招标项目统计表    66 4.6.2    招标计划执行统计表    70 4.6.3    招标项目代理费收入、    70 4.6.4    招标项目会议费统计表    73 4.6.5    工作量统计    79 4.7    接口管理    80 4.7.1    NC系统数据接口    80 4.7.2    集团OA系统数据接口    80 4.7.3    TGPMS系统数据接口    81 附件一：招标文件发售情况一览表    82 附件二：标书发售登记表    82 附件三：标书款台账    82 附件四：开立发票 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表     83 附件五：澄清文件收到确认汇总表    83 附件六：保证金收取台账表    83 附件七：保证金收取登记表    84 附件八：项目保证金收取汇总表    84 附件九：项目招标代理费汇总表    85 附件十：保证金退还申请表    85 附件十一：保证金退还登记表    86 附件十二：会议预算审批表    86 附件十三：会议预算明细表    86 附件十四：会议决算审批表    87 附件十五：会议决算明细表    88 附件十六：招标文档签收表    89 附件十七：归档文件信息表    89 附件十九：银行到账信息台账    91 附件二十：发票录入表    92 附件二十一：发票开具台账    92 附件二十二：项目招标收入统计表    92 附件二十三：项目招标统计一览表    94 附件二十四：供应商基础信息表    94 附件二十五：专家专业分类表    95 附件二十六：三峡招标采购评审专家资格申请表    96 1. 引言 编写目的 全面、详细和准确的定义三峡招投标管理系统的用户需求，弄清楚需要解决的问题，指导后续的开发工作；本文档所描述的用户需求将作为项目最终的检验标准和依据。为后期的详细设计阶段打下良好的基础。 读者对象 1、 用户 2、 需求分析人员 3、 软件设计人员 4、 软件测试人员 术语定义 序号 术语 / 缩写 定义 1 TGPMS 三峡工程管理系统 2 集团公司 中国长江三峡集团公司 3 招标公司 三峡国际招标有限责任公司       参考资料 资料名称 出版单位（作者） 三峡集团招投标管理系统调研报告 唐骏、张进     2. 任务概述 目标 集团公司招投标管理系统开发和建设的目的在于：将招投标过程中的各个角色，如供应商、招标机构、评标专家、政府监督机构等连接起来，投标人通过电子商务门户传递投标数据，评标、开标均采用信息化管理手段。以招投标业务管理为核心，围绕招标项目进行一系列流程化的管理工作，保证招标项目的完整有序高效进行的总体目标。 本系统将采取“总体策划、分步实施”的策略，分阶段、分业务进行建设。第一阶段以招标公司业务需求为核心，以招标公司招标项目为试点对象，一期完成招投标项目管理的基本功能，实现并优化招标公司原招标系统已实现的所有功能；二期搭建三峡集团公司招标信息门户网站，基本实现电子商务平台建设；三期提供招标管理与TGPMS系统集成；四期实现本系统对招标业务的支持与决策功能。 （一）通过系统的建设，建立起统一的、能满足业务不同部门、不同管理层次业务处理、业务催办、业务审核的协同工作平台，减少手工工作量，提高工作效率。 （二）建立一套完整、科学、规范的招标项目管理责任体系、招标项目管理流程，以及与招标项目管理相应的组织体系、制度体系。 （三）通过系统对业务环节数据记录及里程碑设置实现对招标计划、招标项目执行情况的有效跟踪和实时的动态监控。 （四）初步实现招标公司招标业务管理全部业务流程的信息化处理。在招标公司范围内基本实现招标计划、招标项目立项、招标项目执行、执行监控、分析、考核等管理全流程信息化。 实现功能和要求 根据对招标公司业务管理现状的分析，考虑到集团公司相关管理部门的要求和实际业务情况，以及三峡集团招投标管理系统要达到的目标，三峡集团招投标管理系统必须建成一个统一的工作平台，在一个高度集成的系统环境中实现主要功能如图所示： 系统总体要求： ? 按集团公司招标管理办法有关规定，规范招标工作流程； ? 提供各业务环节里程碑，对招投标业务工作的指导和督促功能； ? 招投标文档管理，提供规范和便捷的资料存档和查阅功能； ? 标准文件自动生成，为业务工作提供技术支持； ? 符合TGPMS系统标准的基础数据规范，配套的标准化接口实现与TGPMS系统、NC系统、OA系统间数据交互。 系统用户及特点 招投标管理系统的用户包括：集团公司计划发展部、三峡国际招标有限责任公司以及各执行招标业务的单位或部门。 其中：集团公司计划发展部负责招投标业务相关规则和办法的制定以及年度招标业务制定，对招标业务环节相关数据或文档进行审核，并对招标计划完成整体情况进行控制和追踪。 招标公司及负责执行招标项目具体业务流程，编制相关招标项目文档并提交集团公司领导审批，招标结束后对招标相关文档进行归档。 假设与约定 本系统拟于2011年12月完成开发工作，12月底提出总结报告并进行项目验收。 3. 性能需求 可靠性要求 本系统为三峡集团公司内部信息系统，系统使用者为集团公司内部员工，系统数据中包括例如招投标报价等较为敏感的数据，属于保密信息，因此系统对安全性要求较高。 稳定性要求 本系统作为集团公司招标管理系统，需要7*24小时不间断服务，系统用户操作频率约为5次/天，如果出现部分数据丢失，影响业务流程，导致整个系统失效或者崩溃。 可用性要求 本系统客户的业务功能庞杂，操作页面的目标为尽量在一个页面容纳更多功能，通过菜单、页面导航条、链接按钮、超链接等形式的设置，方便用户导航。系统需提供在线帮助文档，指导系统用户操作。 4. 功能需求 基础设置管理 系统角色及功能权限设置 设置系统角色及其管理的功能权限。以列表的形式显示系统所有的用户角色，并提供添加、删除、修改角色权限的功能。系统引用人员时，可选择按照组织机构或人员角色进行树形菜单显示。 系统角色及权限信息表 序号 角色名称 功能权限 备注 1 招标公司领导 查询所有业务信息，统计分析报表，项目审批。 系统业务最高权限 2 系统管理员 系统基础功能配置，角色权限维护 一般为技术部人员 3 集团项目部经理 查询本部门项目相关业务，审核处理招标业务过程信息，查询本部门当前工作内容。 总公司相关项目 4 集团项目业务人员 执行招标业务过程中的具体功能操作 总公司相关项目 5 市场项目部经理 查询本部门项目相关业务，审核处理招标业务过程信息，查询本部门当前工作内容。 市场一部/市场二部 6 市场项目业务人员 执行招标业务过程中的具体功能操作 市场一部/市场二部 7 财务部经理 查询公司往来帐务相关信息，审批财务相关流程   8 财务部出纳 处理招标业务相关往来帐务   9 财务部统计 招标业务相关财务报表统计信息   10 综合部经理 负责招标归档，委托合同管理   12 质检部业务人员 跟踪查询招标项目进展情况，查询所有部门待处理工作 质检部门领导具有同样的权限。 13 委托合同管理人员 登记项目法人委托代理合同信息   14 专家库管理员 负责专家信息登记，维护工作 可由综合部业务人员兼职 15 投标单位管理员 负责供应商信息库登记维护工作           系统管理人员：系统管理员具有系统最高权限，有删除、修改、干预流程、后台管理等权限，但是操作需要保留操作日志；权限后台管理具有添加、修改、删除、附件上传、附件下载、附件浏览、附件修改、导入导出等的设置； 公司领导：总经理、副总经理、总经理助理、正/副总师可操作本人参与项目的所有信息，可以查看公司所有项目信息和统计信息； 业务部门负责人：业务部门负责人可以操作和查看本部门所有项目信息和本部门所有统计信息，并每月审核、生成 部门项目进展月度统计报表； 业务人员：业务部门人员只可操作本人负责的项目和自己参与项目中的参与工作内容；业务人员可以设置操作中由谁来参与，默认是自己；业务人员可以查看自己负责的统计信息； 总经理工作部：部门指定专人对专家库管理进行操作（包括添加、修改、删除、导入导出），专家抽取暂时由业务人员操作；质量管理人员可以查看公司所有项目的信息；部门指定专人进行代理合同信息的录入等；档案管理人员可以查看公司项目的归档情况；供货商及专家等网上信息审批；部门正、副主任可查看公司项目统计信息； 财务部：财务人员有查看公司财务相关内容的权限，包括标书款、收退保证金、统计信息等； 其他： 项目结束，项目中的所有数据将不得操作，只有当管理员授权后方可进行； 系统中离职人员不可以登录招投标系统，也不可以出现在公司所有流程操作和领导桌面中； 操作日志可以按照时间、操作人员姓名及招标编号查询。 招标项目设置 系统中针对不同的招标业务类别，支持建立多层次的业务类别分类目录。建立业务类别分类目录，是企业信息化的基础性工作，是采购业务规范化的源头和基础。业务类别分类的划分需要兼顾工作的方便性和业务的规范性进行设置。 服务对象：集团内（默认）、集团外； 采购区域：国内招标（默认）、国际招标； 业务类别：水电、风电、抽水蓄能、太阳能、核电、其他； 工程名称：三峡工程（TGP）、溪洛渡工程（XLD）、向家坝工程（XJB）、白鹤滩工程 （BHT）、乌东德工程 （WDD）、其他（金沙江筹建处（JSJ）、长江电力）。（根据TGPMS中工程分类进行设置）； 项目类别：建安类（JA）、机电类（JD）、金结类（JJ）、物资类 （WZ）、服务类 （FW）、施工设备类、其他（QT）。（可设置二级分类）； 采购方式：公开招标、邀请招标、询价采购（补充协议（公开招标）、补充协议（邀请招标）、直接委托（单一货源采购）、直接委托（关联交易）、直接委托（抢险、保密）、直接委托（其它））、竞争性谈判、其他； 项目规模：重大项目、一般项目、小型项目。（根据项目类别、立项金额自动生成，业务人员能够调整，只能向上调）； 合同方式：单价合同、总价合同； 其中业务类别、工程名称、项目类别之间存在层次关系。在选择项目类别是应通过业务类别->工程名称->项目类别的级联方式。 组织机构设置 系统提供集团公以及招标公司各职能部门、人员信息维护功能。 招标业务管理 招标计划管理 集团公司招标项目以年度计划为主，通过excel文件导入的方式进行数据录入，也可由业务人员自行添加编辑。市场项目可以是年度计划，也可以是月度计划，需要业务人员自行添加。 招标计划信息包括：计划年度、录入人、项目类别、业务类别、招标项目名称、业主单位、业主责任部门、招标方式、实施部门、项目立项规模、预计代理费、资金渠道、说明。 招标计划 (1)计划年度   (2)录入人   (3)项目类别   (4)业务类别   (5)招标名称   (6)业主单位   (7)责任部门   (8)预计招标开始时间   (9)招标方式   (10)预计招标结束时间   (11)实施部门   (12)项目立项规模（万元）   (13)预计代理费（万元）   (14)资金渠道   (15)说明           字段说明如下： (1)计划年度：默认值，当前年份； (2)录入人：默认值，当前登录用户； (3)项目类别：建安类（JA）、机电类（JD）、金结类（JJ）、物资类 （WZ）、服务类 （FW）、施工设备类（SB）、其他（QT）。（可根据情况设置二级分类）； (4)业务类别：必填项，选择列表，包括：水电、风电、抽水蓄能、太阳能、核电、其他； (5)招标项目名称：必填项，通过导入数据获取，可修改； (6)业主单位：选择列表，和业主信息库关联； (7)业主责任部门：选择列表，和业主信息库关联； (9)招标方式：总经理工作部根据集团相关规定提供统一采购方式分类； (11)实施部门：选择列表，包括：招标办各部门、招标公司各部门名称； (12)项目立项规模（万元）：手工输入； (13)预计代理费：代理费的测算根据招标项目和招标规模按照国家费率标准计算，并提供幅度调整的功能； (14)资金渠道：导入数据，用户可从下拉列表中选取进行编辑。 招标项目管理 提供招标项目的初始化建档功能，招标项目建档的完整流程包括基本信息录入、项目需求评审、项目策划信息填写三个环节，系统利用向导式的操作界面进行招标项目的初始化工作。 项目建档流程图： 招标项目基本信息 招标项目首选项为从招标计划表中选择，先看项目是否在年度计划范围内，如是，就在年度项目计划中选择，并从项目计划表中导入相关项目基础信息数据，业务人员能对相关数据进行修改。计划表中没有的项目则需业务人员入。 1、 由集团或二级公司立项； 2、 招标公司项目建档（部分项目数据从立项表中获取），市场项目则无立项。 项目立项表 招标项目名称： 相关的年度计划：（可对应多个计划项目） 项目类别   业务类别   业主单位   责任部门   招标机构   招标方式   项目立项规模（万元）   招标规模   资金来源   资金渠道   招标编号   招标实施部门   项目经办人   部门经理   主管领导   招标文件编制单位（商务）   招标文件编制单位（技术）   委托协议时间   技术商务资料提供时间   监督单位   项目批复文件   预计代理费（万元）   项目预估成本（万元）   付费方式   备注           表中字段说明如下： 对应招标计划：可以是一个，也可是多个，从计划表中选择。如果是计划外项目，则选择无； 招标项目名称：名称编制规则为“工程名称”+“项目名称”； 项目类别：集团内项目、集团外项目； 业务类别：水电、风电、抽水蓄能、太阳能、核电、其他。采用树形选择方式，排序为：业务类别→工程名称→项目类别； 责任部门：指直接负责采购的部门，如各建设部的二级部门，二级公司的各个项目部；集团内项目根据组织机构设置选择或输入，集团外项目直接输入； 招标方式：总经理工作部根据集团相关规定提供统一采购方式分类； 招标规模：重大项目、一般项目、小型项目； 招标实施部门：招标公司负责组织招标的业务部门，根据招标公司组织机构设置选择，开始默认为建档人所在的部门，但可修改（人员有时调整或临时借用）； 预计代理费（万元）：预计代理费的计算见招标计划中的预计代理费，招标项目中的预计代理费需要注意的是合并后的项目的预计代理费的计算。代理费的取费标准是否根据项目的立项规模有关； 上述表格中，项目类别、业务类别、招标名称、业主单位，项目经办人与招标计划中的录入人对应，实施部门应细化到各部门，和招标计划中的实施部门不同，招标计划中的实施部门只到招标公司。 招标项目需求评审 业务人员填写需求评审记录表，并根据系统定义的评审流程提交相关领导。根据项目类别分为集团内和市场项目需求评审，表结构形式如下: 集团内项目需求评审记录 窗体顶端 信息来源 顾客需求 项目概况 招标内容 本次招标方式 （根据项目建档中的项目类别直接由系统确定，不用再填） 投标人资格条件要求 项目进度总体要求     资格预审 是        否 我方主要 工作内容 项目评审阶段 投标商资格预审阶段 招标文件编制阶段 招标文件发售、澄清阶段 评标大纲编制阶段 开标准备阶段 开标阶段 评标阶段 中标 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 阶段 评审结论 参加评审人员：     上述表格中需求评审系统采取联动的方式根据是否设置资格预审环节来显示相关招标工作内容可选项。评审意见和评审结论采取单选方式。 市场项目需求评审记录 信息来源 顾客需求 项目概况及招标内容 本次招标方式 （根据项目建档中的项目类别直接由系统确定，不用再填） 投标人资格条件要求 项目进度总体要求 我方主要 工作内容 项目评审阶段 投标商资格预审阶段 招标文件编制阶段 招标文件发售、澄清阶段 评标大纲编制阶段 开标准备阶段 开标阶段 评标阶段 中标通知阶段 （按照选定的招标方式出现相应工作内容，系统默认为选择全部环节，业务人员可根据具体情况进行勾选调整） 评审意见 单选 评审结论： 参加评审人员：       招标项目策划