财务计划现金流量表
财务计划现金流量表 人民币单位：万元 表1Z101041-4
序号 项目 合计 计算期
1 2 3 4 5 6 …… n
1 经营活动净现金流量（1.1-1.2）
1.1 现金流入
1.1.1 营业收入
1.1.2 增值税销项税额
1.1.3 补贴收入
1.1.4 其他流入
1.2 现金流出
1.2.1 经营成本
1.2.2 增值税进项税额
1.2.3 营业税金及附加
1.2.4 增值税
1.2.5 所得税
1.2.6 其他流出
2 投入活动净现金流量（2.1-2.2）
2.1 现金流入
2.2 现金流出
2.2.1 建设投资
2.2.2 维持运营投资
2.2.3 流动资金
2.2.4 其他流出
3 筹资活动净现金流量（3.1-3.2）
3.1 现金流入
3.1.1 技术方案资本金投入
3.1.2 建设投资借款
3.1.3 流动资金借款
3.1.4 债券
3.1.5 短期借款
3.1.6 其他流入
3.2 现金流出
3.2.1 各种利息支出
3.2.2 偿还债务本金
3.2.3 应付利润（股利分配）
3.2.4 其他流出
4 净现金流量（1+2+3）
5 累计盈余资金
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