财务部每月结账检查表

财务部每月结账检查表每月结帐检查财务部每月结账检查表项目摘要完成备注现金与银行存款 1 盘点零用金,并与库存现金明细表核对。 2 各银行账户余额是否与账列数相符。(或做銀行調節表) 要做銀行調節表嗎？我建議總帳與銀行存款要一致(可以使用過渡科目掛帳) 3 总账与各明细账核对。這樣敘述不清楚,應將有哪些明細與對應哪個會計科目的科目餘額列出预提费用 1 各类零星费用预提。（按请购单的申请部门分费用，共享的及共享部门请购的作管理费用再分摊。）這部份比照提列的項目去執行即可 2 预提工资。 3 预提職工準備金。 4 预提佣金...

每月结帐检查财务部每月结账检查表项目摘要完成备注现金与银行存款 1 盘点零用金,并与库存现金明细表核对。 2 各银行账户余额是否与账列数相符。(或做銀行調節表) 要做銀行調節表嗎？我建議總帳與銀行存款要一致(可以使用過渡科目掛帳) 3 总账与各明细账核对。這樣敘述不清楚,應將有哪些明細與對應哪個會計科目的科目餘額列出预提费用 1 各类零星费用预提。（按请购单的申请部门分费用，共享的及共享部门请购的作管理费用再分摊。）這部份比照提列的項目去執行即可 2 预提工资。 3 预提職工準備金。 4 预提佣金。 5 预提水电费。 6 预提公益捐贈款 7 预提存貨跌價損失 8 总账与明细账余额核对。应付管理 1 录入应付凭单是否有遗漏。敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 2 录入付款单是否有遗漏。敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？应收管理 1 录入结账单是否有遗漏。敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 2 录入收款单是否有遗漏。敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？存货 1 总账与库存明细账核对。 2 总账与委外，厂内工单在制明细账核对。固定资产 1 计提折旧。 2 折旧分摊。 3 新增资产子系统明细与科目明细账核对。 4 月末子系统清单明细账与总账核对。成本 1 工时检查。如何查應敘明 2 查产品成本明细有无异常。如何查應敘明(何謂異常) 3 查工单成本明细有无异常。如何查應敘明(何謂異常) 预付账款 1 检查模具有否时间久末验收的。不只只有模具這一項啊？其他 1 调账表有否录入审核。 2 奖励学金，待摊费用，无形资产摊销。獎勵學金為何要單獨列呢？ 3 内部往来账项核对。 4 每月输入次月汇率。

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