腾晖U9解决方案-票据管理V10

腾晖U9项目解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 -票据PAGE4/NUMPAGES15中利腾晖光伏科技有限公司U9解决方案-票据管理作者：腾晖U9项目组创建日期：2015/9/22最近修订日期：当前版本：1.0文控编号: 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 编号:文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位g审批日期职位姓名签名目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc436651899"文档控制PAGEREF_Toc436651899\h2HYPERLINK\l"_Toc436651900"1票据管理PAGEREF_Toc436651900\h4HYPERLINK\l"_Toc436651901"1.1 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 清单PAGEREF_Toc436651901\h4HYPERLINK\l"_Toc436651902"1.2票据管理整体流程图PAGEREF_Toc436651902\h5HYPERLINK\l"_Toc436651903"1.3收票据及收款流程PAGEREF_Toc436651903\h6HYPERLINK\l"_Toc436651904"1.3.1业务场景PAGEREF_Toc436651904\h6HYPERLINK\l"_Toc436651905"1.3.2业务流程图PAGEREF_Toc436651905\h6HYPERLINK\l"_Toc436651906"1.3.3流程说明PAGEREF_Toc436651906\h7HYPERLINK\l"_Toc436651907"1.3.1参数配置PAGEREF_Toc436651907\h7HYPERLINK\l"_Toc436651908"1.3.2相关说明PAGEREF_Toc436651908\h7HYPERLINK\l"_Toc436651909"1.4应收票据贴现流程PAGEREF_Toc436651909\h8HYPERLINK\l"_Toc436651910"1.4.1业务场景PAGEREF_Toc436651910\h8HYPERLINK\l"_Toc436651911"1.4.2业务流程图PAGEREF_Toc436651911\h8HYPERLINK\l"_Toc436651912"1.4.3流程说明PAGEREF_Toc436651912\h9HYPERLINK\l"_Toc436651913"1.4.4参数配置PAGEREF_Toc436651913\h9HYPERLINK\l"_Toc436651914"1.4.5相关说明PAGEREF_Toc436651914\h9HYPERLINK\l"_Toc436651915"1.5应收票据背 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 流程PAGEREF_Toc436651915\h9HYPERLINK\l"_Toc436651916"1.5.1业务场景PAGEREF_Toc436651916\h10HYPERLINK\l"_Toc436651917"1.5.2业务流程图PAGEREF_Toc436651917\h10HYPERLINK\l"_Toc436651918"1.5.3流程说明PAGEREF_Toc436651918\h11HYPERLINK\l"_Toc436651919"1.5.4参数配置PAGEREF_Toc436651919\h11HYPERLINK\l"_Toc436651920"1.5.5相关说明PAGEREF_Toc436651920\h11HYPERLINK\l"_Toc436651921"1.6付票据及付款流程PAGEREF_Toc436651921\h12HYPERLINK\l"_Toc436651922"1.6.1业务场景PAGEREF_Toc436651922\h12HYPERLINK\l"_Toc436651923"1.6.2业务流程图PAGEREF_Toc436651923\h12HYPERLINK\l"_Toc436651924"1.6.3流程说明PAGEREF_Toc436651924\h13HYPERLINK\l"_Toc436651925"1.6.4参数配置PAGEREF_Toc436651925\h13HYPERLINK\l"_Toc436651926"1.6.5相关说明PAGEREF_Toc436651926\h13HYPERLINK\l"_Toc436651927"1.7泰国公司方案说明PAGEREF_Toc436651927\h14HYPERLINK\l"_Toc436651928"1.7.1业务场景PAGEREF_Toc436651928\h14HYPERLINK\l"_Toc436651929"1.7.2方案说明PAGEREF_Toc436651929\h14票据管理流程清单流程编号流程名称系统内流程涉及部门岗位TALESUN-U9-FI-NM-01收票据及收款流程是财务　TALESUN-U9-FI-NM-02应收票据贴现流程是财务　TALESUN-U9-FI-NM-03应收票据背书流程是财务　TALESUN-U9-FI-NM-04付票据及付款流程是财务　票据管理整体流程图收票据及收款流程业务场景业务流程图流程说明序号组织/部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10财务部/应收会计接到客户的银行承兑汇票手工20财务部/应收会计在应收模块录入收款单，并在线录票据，自动生成收票据。或在票据管理模块手工输入应收票据,也会自动生成应收模块的收款单。进行收票账务处理应收票据/收款单系统30财务部/应收会计票据信息维护并进行提交与审核应收票据系统40财务部/应收会计收票自动生成交易分录交易分录系统50财务部/出纳票据到期收款进行票据结算，自动生成现金银行收款单现金银行收款单系统60财务部/出纳现金银行收款单自动生成交易分录交易分录系统70财务部/应收会计将收票据及票据结算业务进行转总账凭证系统参数配置相关说明票据管理-票据类型根据结算方式，定义票据类型。收票为票据业务的结算方式，收款为银行业务的结算方式。票据簿管理的票据类型才能在收款单中在线录票据。收款单选择结算方式为票据类型的，可以在线录票据。系统自动生成票据，来源为收款单。票据也可手工录入，系统会自动生成应收模块的收款单。收款，处理日期为票据到期日之后，结算方式从收票据类型中带出：自动生成现金银行的收款单。可以通过追溯查询-票据行为明细，查询票据的收款、贴现、背书等等所有行为，以及对应产生的单据。应收票据贴现流程业务场景业务流程图流程说明序号组织/部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10财务部/应收会计收票据收票业务流程图应收票据系统20财务部/应收会计票据提前进行票据贴现手工30财务部/应收会计票据贴现操作，系统自动生成现金银行收款单现金银行收款单系统40财务部/应收会计贴现生成交易分录交易分录系统50财务部/应收会计将票据贴现业务进行转总账凭证系统参数配置相关说明应收票据管理-贴现点击贴现，录入处理日期、贴现率、结算方式等。系统自动生成现金银行的收款单。票据状态改变为贴现。应收票据背书流程业务场景业务流程图流程说明序号组织/部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10财务部/应收会计收票据收票业务流程图应收票据系统20财务部/应收会计票据背书给供应商或客户手工30财务部/应收会计票据背书操作系统40财务部/应收会计背书生成交易分录交易分录系统50财务部/应收会计将票据背书业务进行转总账凭证系统参数配置相关说明应收票据-背书可以背书给供应商，也可背书给客户，选择付款单的单据类型，用于生成应付模块的付款单。应付模块的付款单：票据状态为背书。付票据及付款流程业务场景业务流程图流程说明序号组织/部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10财务部/应付会计支付供应商银行承兑汇票手工20财务部/应付会计在应付模块录入付款单，并在线录票据，自动生成付票据。或在票据管理模块手工输入应付票据，自动生成应付模块的付款单。进行付票账务处理应付票据/付款单系统30财务部/应付会计票据信息维护并进行提交与审核应付票据系统40财务部/应付会计出票生成交易分录交易分录系统50财务部/应付会计票据到期付款进行票据结算，自动生成现金银行付款单现金银行付款单系统60财务部/应付会计现金银行付款单生成交易分录交易分录系统70财务部/应付会计将应付票据及票据结算业务进行转总账凭证系统参数配置相关说明应付管理-付款单付款单的结算方式如果是票据业务，可以选择票据支付方式（付票据或收票据背书），勾选在线录票据，录入票据。系统自动生成付票据：付款，选择日期、付款银行账号，还可以多账号付款。系统自动生成现金银行付款单付票据也可在追溯查询-票据行为明细中查询业务情况及对应单据。付票据的其他业务，在操作处进行。泰国公司方案说明业务场景需求与集团公司需求一样方案说明参照集团方案使用。【签字页】甲方：中利腾晖光伏科技有限公司乙方：苏州智和诚信息科技有限公司部门经理：项目经理：项目经理：日期：日期：