Bizsim决策模型(自动)

导航图 说明： 决策模型的功能是帮助参赛者完成必要的计算，并将决策需要的相关信息进行整理提供给决策者参考。 决策者需要在这些信息的基础上进行判断和思考，做出自己的合理决策。 使用本模型需按照以下说明准备相应数据。在本模型中做完各项决策后，还需要将这些决策数据输入 到网络系统中进行提交。决策模型只是一个辅助工具。希望更多同学学会自己去建立决策模型。 打开网页www.bizsim.cn,点击页面右上侧注册按钮 输入邮箱地址、昵称，设置密码即可完成注册 注意：注册之后必须点击建立团队，输入一个名称即可 CEO负责组建团队，此操作之前要求团队每个成员都已注册 按照左图提示，CEO输入本队每个成员的注册邮箱，就可以把 成员加入到自己的团队。其他队员不用做此操作。 如果是以团队形式参加比赛，只需CEO报名即可。如果是个人参赛，则由 个人完成报名。报名操作：登陆进入网站，点击左侧“参加比赛”，右侧 会列出各个比赛赛区包括各大学的赛区。通过搜索找到自己想要参赛的赛区 赛区会列出正在报名的比赛，点击报名加入即可加入比赛。 报名完成后，需等待比赛组织者完成前期数据初始化工作，然后按照比赛组织 者规定的时间按时提交决策。 比赛开始之后，需要登录进入比赛页面，将左侧模拟规则中的相关参数逐项 输入到本决策模型“规则及参数”页中。不同的比赛场景参数是不同的，所 以如果是参加不同比赛，每次都需重新根据规则修改参数。对于某次比赛而 言，这些参数从第1期到最后一期都是不变的，所以初始设定之后就不用再改。 一般每次比赛之前前8期的决策已经完成，通过 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 前8期的历史数据，可以 了解企业初始资源情况以及价格、促销、广告、等级等营销变量对需求的影响 前8期需求变化情况可以点击“内部报表”、“时间序列数据”，在这里查看 并进行分析 正式比赛的第一期就是系统中的第9期，要制定第9期的各项决策，需要以第 8期期末的数据为基础来进行（整个比赛都是这样，下期决策要以上期期末数 据为基础来进行）。 制定第9期决策时需要把第8期内部报表中的“公司会计项目”、“期末净资产” “期末产品状况”、“期末企业状况”以及公共报表中的“价格”等表格中的 数据拷贝到本文件的“1上期数据”页中对应位置（绿色区域）和“2上期价格”中 主要决策在“2生产安排”、“3营销财务”这两页中完成，注意各个部分的提示； 决策完成后可在“5财务预算”中查看预计的成本、现金、收入、利润的变化情况。 注意财务预算这块由于销售并不一定能按预期实现，因此预计的销售收入和利润 往往和实际有差别，需要考虑销售风险，适当多预留期末现金，以保证资金正常。 决策完成后，需要按照“4决策单”中整理的决策数据逐一输入到网上比赛系统 输入完毕点“提交”，决策即提交完毕。在系统模拟之前，决策可以反复修改， 系统以最后一次提交的数据为准。分析前8期历史数据拷贝第8期数据帮助 问题1 "2生产安排"中按钮处于不可用状态问题 关闭模型文件，重新打开excel，按图示操作 07及以上 重新打开模型文件，按钮即可使用 2003Excel 问题2 “优化生产”时出现“规划求解内存不可用错误” 首先，撤销工作表保护 07及以上版本中的操作 2003Excel中的操作 工具——加载宏 勾选“规划求解”，确定 只要“工具”菜单中出现“规划求解”即可正常使用规则及参数输入 说明：以下绿色区域的数据请根据系统规则进行对应修改。这些参数设置好之后不要再改动。非绿色区域请不要改动。 市场营销 市场 机制 综治信访维稳工作机制反恐怖工作机制企业员工晋升机制公司员工晋升机制员工晋升机制图 产品分销 公司本期生产产品的 75% 和在工厂的库存的全部可以运往各市场销售。 销售后的剩余作为库存，供以后在该市场销售，不能运到其它市场。 产品运输固定费用（元） 市场1 市场2 市场3 市场4 本公司序号 产品A 500 2,000 4,000 5,000 注：运输费用包括固定运费和变动运费。每个公司的运费不一样，请根据系统规则中的运费在此处填入自己公司的运输费用。 2 产品B 6,000 10,000 12,000 13,000 注：序号按照运输费用表格中本公司所排序号确定 产品C 10,000 14,000 16,000 17,000 产品D 12,000 16,000 18,000 19,000 注意： 只要有产品运往市场，就要付固定运输费用。 产品运输变动费用（元） 市场1 市场2 市场3 市场4 产品A 25 100 200 250 产品B 300 500 600 650 产品C 500 700 800 850 产品D 600 850 1000 1050 注意： 变动运输费用是每个产品的运输费用。 库存 剩余原材料可存在企业的仓库，库存费为每元原材料每期 0.05 元 成品可存于工厂的仓库或各市场的仓库，单位成品每期库存费为: 产品A： 20 元 产品C： 100 元 产品B： 80 元 产品D： 120 元 预定 当市场对某公司的产品需求多于公司在该市场的库存加本期运去的总量时， 多余的需求按以下比例变为对下期的定货，到时以本期价格付款。公司下 期的运到该市场的产品优先满足上期定货。若上期定货不能被满足，剩余 的不再转为下期定货。 产品A 产品B 产品C 产品D 市场1 30.0% 35.0% 40.0% 40.0% 市场2 30.0% 35.0% 40.0% 40.0% 市场3 20.0% 25.0% 30.0% 30.0% 市场4 22.0% 28.0% 25.0% 25.0% 注意： 某公司不能满足的需求，除了转为下期定货，其余的可能变为 对其它公司的需求。 生产管理 生产作业 生产单个产品所需要的资源 产品A 产品B 产品C 产品D 机器（时） 100 200 400 500 人力（时） 150 250 180 160 原材料（单位） 300 1500 2000 3000 班次 说明： 第一班正班： 6:00-14:00 第一班加班： 14:00-18:00 1、购买机器，本期末付款，下期运输安装，再一期才能使用，使用时才算折旧 第二班正班： 14:00-22:00 第二班加班： 22:00-02:00 2、银行贷款期初借，本利在当期末偿还，按规则中的利率计算利息(每期的利率为年利率的1/4) 每期正常班为 520 小时(一季度13周，每周40小时)，加班为 260 小时 3、如果有多余现金公司每期都可以买国债，按一定利率获得利息收入（每期利率为年国债利率的1/4。若购买国债，在本期末付款，本利在下期末兑现。 机器 4、当期发行的债券可以在期初得到现金。公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初净资产的50%。 机器可在两班使用，但第一班加班和第二班用的机器总数不能多于公司机器总数。 5、各期要按5.0%的比例偿还债券的本金，并付利息。债券的年利率看规则。 第一班加班用的机器在完工后的四小时也不能用于第二班正常班。 6、本期发行的债券本利的偿还从下一期开始。债券不能提前偿付或拖延。 机器价格 60000 元 折旧期： 5 年 7、税金为本期净收益的一定比例（规则中的税率）,在本期末缴纳。 每期折旧 5% 不管使用与否 8、本期净收益为负值时,可按该亏损额的一定比例（税率）在下一期（或以后几期）减税。 若购买机器，本期末付款，下期运输安装，再一期才能使用，使用时才计算折旧。 9、当资金不足时,系统将自动修改决策。如果现金不够支付机器维护费以前的项目，会得到紧急救援贷款。 材料定购 10、紧急救援贷款年利率为40%，本息需在下期末偿还。 原材料价格 11、分红条件(1)应优先保证期末剩余的现金数量超过规定的期末现金数量。(2)分红数量不能超过公司该期末的税后利润。 原材料的标价为1元，但可以根据定货的多少得到批量价格优惠。优惠价格如下表： 定货量>= 单价 2000000 0.93 元 1500000 0.95 元 1000000 0.97 元 0 1 元 原材料运输费用 原材料的运输费用分固定费用（按是否定货）和变动费用（按定货量）。 固定费用 5000 元 变动费用 0.02 元 原材料运输时间 由于运输的原因，本期决策订购的原材料至多有 50% 可以用于本期使用。 管理成本 管理成本 公司每期的固定费用与生产的产品和班次有关。 第一班生产 产品A 4000 元 第二班生产 产品A 5000 元 产品B 6000 元 产品B 7000 元 产品C 8000 元 产品C 9000 元 产品D 8000 元 产品D 9000 元 维修费用 每台机器每期的维修费用为： 200 元，不论使用与否。 研究开发 说明： 研发的作用 产品等级高，可以增加市场对产品的需求。 企业要生产某种产品，需要先投入基本的研发费用，其数量相当于下面的等级1。它包括为生产 在计算成本时，将本期的研发费用平均分摊在本期和下一期 该新产品需要的专利的获得、设施的购置和技术的培训等。 考虑研发费的产品等级的提高要循序渐进，每期最多提高一级。 为了提高该产品的等级，企业还需要进一步投入研发费。它包括为提高产品质量的技术革新和生 工人工资系数对产品等级的影响是在研发费用基础上的进一步调整。比如，研发费决定的产品等级为3，考虑工资系数后，产品等级调节后的区间为(3.0,3.9) 产工艺的改进等。这些费用相当于下面等级2、3、4、5。若产品等级提高，可以增加客户的需求。 在计算成本时，将本期的研发费用平均分摊在本期和下一期。 研发费用 各种产品达到不同等级需要的累积研发费用(简单加总)如下： 产品 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 产品A 100000 200000 300000 400000 500000 产品B 200000 350000 480000 600000 700000 产品C 300000 450000 580000 700000 800000 产品D 500000 600000 700000 850000 1000000 人力资源管理 新工人招聘与培训 每期招收工人数不得超过当时工人总数的 50% 本期决策招收的新工人在本期为培训期。新工人每人花培训费 500 元 培训期间新工人的作用和工资相当于正式工人的 25% 。 经过一期培训后，新工人成为熟练工人。 工人退休或解雇 企业每期 3% 的工人正常退休。企业决策时，可以根据情况解聘工人。 决策单中的解聘工人数是退休和解聘人数之和。 根据政府规定，退休和解聘人数之和不能多于期初工人数的10%。 本期退休或解聘的工人不参加本期的工作，企业要给退休或解聘工人每 人一次性生活安置费 1000 元 员工待遇与激励 工作小时基本工资 第一班正班 3 元 第一班加班 4.5 元 第二班正班 4 元 第二班加班 6 元 每个工人只能上一种班，加班人数不能多于本班正常班人数。 未值班的工人也要按第一班正常班付工资。 员工激励 说明： 以上的小时基本工资是本行业的基本工资，也是各企业确定工资的最低线。 1、加班人数不能多于本班正班人数 企业可以用提高工资系数的办法激励员工。设对应基本工资的工资系数为１， 2、未值班的工人按第一班正班付工资 若工资系数为1.2，则实际工资为基本工资乘以1.2。提高工资系数有助于提 3、提高工资系数可提高产品质量，减少废品，也可提高产品的级别。当然，提高工资系数会增加成本 高企业的产品质量，减少废品率，也可以提高产品的级别。当然，提高工资 4、废品会浪费企业的资源、运费，还会因为顾客退换产品造成折价40%的经济损失 系数会增加成本。 废品会浪费企业的资源、运费，还会因为顾客退换产品造成折价 40% 的经济损失。 财务管理 资金筹措 银行贷款 模拟开始时各公司有现金 3000000 元。为了保证公司的运营，每期期末 公司至少应有 2500000 元现金，若不足，在该公司信用额度的范围内， 银行将自动给予贷款补足。企业也可以在决策时提出向银行贷款。但是，整个模 拟期间从银行贷款的总数不得超过 8000000 元的信用总额。 银行贷款的本利在本期末偿还，年利率为 8% (每期的利率为年利率的1/4)。 国债 公司每期末都可以买国债，年利率为 6% 若购买国债，在本期末付款，本利在下期末兑现。 发债劵 公司为了筹集发展资金或应付财政困难，可以发行债券。当期发行的债券可以在期 初得到现金。公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初 净资产的 50% 。 各期要按 5% 的比例偿还债券的本金，并付利息。债券的年利率为 12% 公司模拟开始几期，可能已经发行了债券。未偿还的债券总量可在公司信息里查看。 本期发行的债券本利的偿还从下一期开始。债券不能提前偿付或拖延。 纳税与分红 税务 公司缴税是公司对国家应尽的义务，也是 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 公司经营绩效的一项重要指标。 税金为本期净收益的 30% ，在本期末缴纳。 本期净收益为负值时，可按该亏损额的 30% 在下一期（或以后几期）减税。 分红 公司分红的条件: 1)应优先保证期末剩余的现金数量超过 2500000 元 2)分红数量不能超过公司该期末的税后利润。 注意： 考虑到资金的时效性，公司累计缴税和累计分红按 7% 的年息计算。 评判 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 每期模拟结束后，软件根据各企业的经营业绩评定一个综合成绩。评判的标准包含七项指 评分指标 标：本期利润、市场份额、累计分红、累计缴税、净资产、人均利润率、资本利润率 其中计算人均利润率的人数包括本期解聘的和本期新雇的工人，计算资本利润率的资本等 评定的方法是先按这些指标分别计算标准分，再按设定的权重计算出综合分。 各项指标的权重分别为： 指标权重 本期利润 市场份额 累计分红 累计缴税 净资产 人均利润率 资本利润率 0.2 0.15 0.1 0.1 0.2 0.1 0.15 其中市场份额是按各个产品在各市场的销售数量的占有率，分别计算标准分后再求平均的 各项指标标 标准分的算法是先求全部公司某项指标的均值和标准差，用企业的指标减去均值，再除以 准分的算法 该指标的标准差。标准分为0意味着企业的这一指标等于各企业的均值；标准分为正，表示 该指标较好；若为负，表示该指标不佳。 期末现金对 在计算标准分时，会考虑上期综合评分的影响，也会根据企业的发展潜力进行调整。如果 评分的影响 企业所留现金小于本期期初现金或本期成本，这意味着经营的连续性不佳，其标准分将适 当下调。 现金收支次序 期初现金+银行贷款+发行债券-偿还上期剩余债券本金-上期剩余债券利息-培训费-退休费 —基本工资(工人至少得到第一班正常班的工资)-机器维修费+紧急救援贷款-研发费 —购原材料-广告费-促销费+销售收入-存储费+上期国债本息-本期银行贷款本息 —上期紧急救援贷款本息-税金-买机器-分红-买国债 警告： 当资金不足时，将按以上次序支出，并修改决策。如果现金不够支付机器维修费用以前的 项目，会得到紧急救援贷款。此贷款年利率为 40% 本息需在下期末偿还。1上期数据 说明：本页中的数据每期必须依据系统公司“内部报表”进行改动，否则，影响决策： 每期决策前把前期“内部报表”中的相关信息复制到绿色区域，其他的不要动 上期末企业状况 上期末净资产 公司状况 期末企业的产品状况 上期末净资产 工人数 288 1 现  金 + 6,069,163.30 6,069,163.30 工人数= 288 1 现金 + 6069163.3 6069163.3 机器数 100 1 国  债 + 0 6,069,163.30 机器数= 100 1 产品 工厂库存 本期研发 累积研发 产品等级 国债 + 0 6069163.3 原材料 18,300.00 1 原材料 + 18,300.00 6,087,463.30 原材料= 18300 1 A 83 0 100000 1.947 原材料 + 18300 6087463.3 现  金 6,069,163.30 1 产  品1 + 110,134.62 6,197,597.92 现金= 6069163.3 1 B 50 0 200000 1.947 存货（产品1） + 110134.62 6197597.92 累计折旧 900,000.00 1 产  品2 + 231,461.54 6,429,059.45 累积折旧= 900000 1 C 20 300000 300000 1 存货（产品2） + 231461.54 6429059.45 银行信用额度 8,000,000.00 1 产  品3 + 256,927.69 6,685,987.15 银行信用额度= 8000000 1 D 13 500000 500000 1 存货（产品3） + 256927.69 6685987.15 国  债 0 1 产  品4 + 222,761.54 6,908,748.68 国债= 0 1 存货（产品4） + 222761.54 6908748.68 债  券 4,317,000.00 1 研发费用待摊 + 400,000.00 7,308,748.68 债券= 4317000 1 研发费用待摊 + 400000 7308748.68 累计研发费 1,100,000.00 1 机器原值 + 6,000,000.00 13,308,748.68 累计研发费= 1100000 1 机器原值 + 6000000 13308748.68 本期利润 -47,455.93 1 机器折旧 - 900,000.00 12,408,748.68 本期利润= -47455.93 1 机器折旧 - 900000 12408748.68 本期交税 0.00 1 债券 - 4,317,000.00 8,091,748.68 本期交税= 0 1 债券 - 4317000 8091748.68 累计交税 0.00 1 未投产机器原值 + 600,000.00 8,691,748.68 累计交税= 0 1 未投产机器原值 + 600000 8691748.68 交税信用 -33,340.78 1 合  计 交税信用= -33340.78 1 产品库存价值 821285.39 累计分红 0.00 1 累计分红= 0 1 净资产 8,691,748.68 1 净资产= 8691748.68 1 人均利润率 -164.78 1 人均利润率= -164.78 1 总资本利润率 -0.0036 1 资本利润率= -0.0036 1 综合评分 0 1 综合评分= 0 1 公司上期会计项目 上期末产品状况 会计项目 收支 上期收入 上期成本 现金累计 产品 市场 上期预订 本期需求 本期销售 市场份额 下期订货 期末库存 废品 上期转来 3,252,320.00 产品A 市场1 1 91 73 5.00% 5 0 1 银行贷款 0.00 3,252,320.00 产品A 市场2 1 91 73 5.00% 5 0 1 发行债券 3,467,000.00 6,719,320.00 产品A 市场3 8 109 109 5.00% 1 0 1 还债券本金 -50,000.00 6,669,320.00 产品A 市场4 31 82 87 5.00% 5 0 1 还债券利息 -27,000.00 27,000.00 6,642,320.00 产品B 市场1 1 25 26 5.00% 0 9 1 新工人培训费 -47,000.00 74,000.00 6,595,320.00 产品B 市场2 1 25 26 5.00% 0 9 1 解雇工人安置费 -6,000.00 80,000.00 6,589,320.00 产品B 市场3 19 57 75 5.00% 0 0 1 工人基本工资 -461,448.00 541,448.00 6,127,872.00 产品B 市场4 24 30 51 5.00% 0 0 1 机器维修费 -20,000.00 561,448.00 6,107,872.00 产品C 市场1 0 5 5 5.00% 0 9 0 紧急贷款 0 6,107,872.00 产品C 市场2 0 5 5 5.00% 0 9 0 研发费 -800,000.00 5,307,872.00 产品C 市场3 0 7 7 5.00% 0 7 0 研发费分摊 -400,000.00 961,448.00 产品C 市场4 0 8 8 5.00% 0 8 0 购原材料 -36,000.00 5,271,872.00 产品D 市场1 0 2 2 5.00% 0 7 0 购原材料折扣 0.00 0.00 5,271,872.00 产品D 市场2 0 2 2 5.00% 0 7 0 购材料运费 -5,720.00 967,168.00 5,266,152.00 产品D 市场3 0 5 5 5.00% 0 3 0 管理费 -37,000.00 1,004,168.00 5,229,152.00 产品D 市场4 0 5 5 5.00% 0 5 0 特殊班工资 -142,011.20 1,146,179.20 5,087,140.80 产  品 工厂库存(件) 本期研发(元) 累积研发(元) 产品等级(级) 成品比率(%) 使用材料费 -701,700.00 1,847,879.20 产品A 83 0.00 100,000.00 1.947 0.988 成品运输费 -408,650.00 2,256,529.20 4,678,490.80 产品B 50 0.00 200,000.00 1.947 0.985 广告费 -110,000.00 2,366,529.20 4,568,490.80 产品C 20 300,000.00 300,000.00 1 0.983 促销费 -110,000.00 2,476,529.20 4,458,490.80 产品D 13 500,000.00 500,000.00 1 0.98 销售收入 2,253,050.00 2,253,050.00 6,711,540.80 废品损失 -13,520.00 2,490,049.20 6,698,020.80 折旧费 -300,000.00 2,790,049.20 产品库存变化 (-518,400.77) 2,271,648.43 原材料存储费 -17,557.50 2,289,205.93 6,680,463.30 成品存储费 -11,300.00 2,300,505.93 6,669,163.30 上期国债返回 0 6,669,163.30 上期国债利息 0 2,253,050.00 6,669,163.30 还银行贷款 0.00 6,669,163.30 银行贷款利息 0.00 2,300,505.93 6,669,163.30 还上期紧急贷款 0 6,669,163.30 上期紧急贷款利息 0 2,300,505.93 6,669,163.30 纳税 0.00 6,669,163.30 买机器 -600,000.00 6,069,163.30 分红 0.00 6,069,163.30 买国债 0 6,069,163.30从“内部报表”中的“公司会计项目”拷贝过来,注意拷贝范围从“银行贷款”开始，不要错行从“内部报表”中的“期末产品状况”拷贝过来，注意拷贝的数据范围，不要弄错行列从“内部报表”中的“期末企业状况”拷贝过来从“内部报表”中的“期末净资产”拷贝过来1上期价格 说明：每期决策前把上期“公共报表”中的价格信息复制到绿色区域，其他的不要动 公司 产品A 产品B 产品C 产品D 序号 名称 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 1 1@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 2 2@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 3 3@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 4 4@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 5 5@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 6 6@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 7 7@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 8 8@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 9 9@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 10 10@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 11 11@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 12 12@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 13 13@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 14 14@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 15 15@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 16 16@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 17 17@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 18 18@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 19 19@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 20 20@89607 2,250 2,250 2,600 2,700 5,700 5,700 6,150 6,450 8,700 8,700 9,200 9,400 11,800 11,800 12,200 12,500 21 22 23 24 平均价格 2250 2250 2600 2700 5700 5700 6150 6450 8700 8700 9200 9400 11800 11800 12200 12500 最高价格 2250 2250 2600 2700 5700 5700 6150 6450 8700 8700 9200 9400 11800 11800 12200 12500 最低价格 2250 2250 2600 2700 5700 5700 6150 6450 8700 8700 9200 9400 11800 11800 12200 125002生产安排 说明：使用本表须注意 1、本表用于帮助合理安排生产计划。生产需要用到机器、工人、原材料这三种资源。 2、生产受到机器数量、工人数量的制约。机器本期不能调整，工人可以通过招聘或解雇进行调节。 3、生产也需要材料，但材料本期购买本期就可以投入使用 4、生产安排流程（1）初步安排人员（2）给定产量范围（3）优化生产（4）生产取整 5、如果“优化生产”不可用，请按提示操作。 特别注意：只有绿色区域可动，其他地方不要修改 2-确定各产品生产数量上下限 1-本期可用于生产的资源 产品 产量下限 产量上限 参考上限 上期需求 Bizsim企业竞争模拟模型使用流程 现有机器 现有工人 至少解聘 最多解聘 最多招聘 本期实际可用工人 A 400 800 387 373 1、从网络系统拷贝上期数据至“1上期数据和1上期价格”工作表对应区域 100 288 9 28 144 279.00 B 200 500 92 137 2、在“2生产安排”中安排生产计划 现有原材料 18300 本期解聘 本期招聘 建议解雇 需求总人数 C 20 200 -37 25 3、在“3营销财务”中顺序安排其他决策 9 9 275.00 D 20 150 -28 14 4、将“4决策单”中的决策输入到网络系统中提交 3-利用规划求解求出优化的生产安排 生产可行 0 班次产品 第一班 第一班加班 第二班 第二班加班 生产总量 本期可售 上期实际需求 上期库存 上期预定 需求总人数 最大可用人数 A产量 520 0 0 0 520 473 373 0 16 275.00 315.00 B产量 0 0 260 0 260 263 137 18 0 需求总机器 现有机器 C产量 0 0 0 20 20 68 25 33 0 100 100 D产量 0 0 0 35 35 61 14 22 0 需要原材料 691000 A人时 78000 0 0 0 约束条件 B人时 0 0 65000 0 第一班机器<=现有机器 C人时 0 0 0 3600 第一班加班工人<=第一班正班工人 D人时 0 0 0 5600 第二班加班工人<=第二班正班工人 A机时 52000 0 0 0 第二班加班机器<=现有机器 B机时 0 0 52000 0 第一班与第二班正班总人数<=可用人数 C机时 0 0 0 8000 一班加班与二班正班机器总数<=现有机器 D机时 0 0 0 17500 数量非负 各班总人时 78000 0 65000 9200 152200 各班总机时 52000 0 52000 25500 129500 工作人数 150.0 0.0 125.0 35.4 总人数 目标函数 一班加班与二班正班总机器 现有原材料 18300 使用机器数 100.0 0.0 100.0 98.1 275.0 1055 100.0 至少订购 1345400 人数取整 150 0 125 36 当前计划成本 75.67 单位：万元 机器数取整 100 0 100 99 产品 上期工厂库存 本期工厂库存 市场上期库存 本期可运出量 各产品权重 产品A 83 130 0 473 1 产品B 50 65 18 245 1.5 产品C 20 5 33 35 2 产品D 13 9 22 39 3 计算管理费用 不要修改 实际需求 实际销售 上期库存 上期预订 产品A 产品B 产品C 产品D 产品A 91 73 0 5 第一班固定费用 1 0 0 0 91 73 0 5 第二班固定费用 0 1 1 1 109 109 0 1 82 87 0 5 产品B 25 26 9 0 25 26 9 0 520 0 0 0 0 57 75 0 0 0 0 260 0 0 30 51 0 0 0 0 0 20 0 产品C 5 5 9 0 0 0 0 35 0 5 5 9 0 7 7 7 0 1 0 0 8 8 8 0 2 0 0 产品D 2 2 7 0 3 0 0 2 2 7 0 4 0 0 5 5 3 0 5 0 0 5 5 5 0如果解聘人数小于总人数的3％，单元格背景变红（1）确定需要招聘和解聘的人数。一般招聘先按“最多招聘”填，解聘按“至少解聘”填（2）确定各产品的生产上限和下限，上下限可以不断调整以符合自己的要求。一般原则：AB产品多生产，CD少生产。想多生产的产品把下限提高，想少生产的产品把上限减少3营销财务 说明：除了绿色区域可动之外，其他地方不要修改。注意有些地方以k为单位，输入比赛系统时要与系统一致 需求比例 1 2 3 4 需求合计 上期需求 1-运输安排 运输总量须等于可运出量 复制运输可以直接使用给出的参考配送 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，也可进一步调整。 产品A 0.244 0.244 0.292 0.220 373 91 91 109 82 运输决策 市场1 市场2 市场3 市场4 运输总量 可运出量 上期市场库存 产品B 0.182 0.182 0.416 0.219 137 25 25 57 30 产品A 115 115 138 105 473 473 0 0 0 0 产品C 0.200 0.200 0.280 0.320 25 5 5 7 8 产品B 45 45 102 53 245 245 9 9 0 0 产品D 0.143 0.143 0.357 0.357 14 2 2 5 5 产品C 7 7 10 11 35 35 9 9 7 8 本期可售 上期需求 产品D 6 6 14 13 39 39 7 7 3 5 上期价格 2250 2250 2600 2700 110 110 137 100 91 91 109 82 配送参考方案 可运出量 上期预订 5700 5700 6150 6450 54 54 102 53 25 25 57 30 产品A 115 115 138 105 473 产品A 5 5 1 5 8700 8700 9200 9400 16 16 17 19 5 5 7 8 产品B 45 45 102 53 245 产品B 0 0 0 0 11800 11800 12200 12500 13 13 17 18 2 2 5 5 产品C 7 7 10 11 35 产品C 0 0 0 0 产品D 6 6 14 13 39 产品D 0 0 0 0 本期可售|上期需求 配送的原则是按需求进行配送，在供需平衡的情况下，需要多少，送多少。在供需不平衡的情况下，也尽量按需求比例进行配送。 产品A 110|91 110|91 137|109 100|82 产品B 54|25 54|25 102|57 53|30 产品C 16|5 16|5 17|7 19|8 产品D 13|2 13|2 17|5 18|5 2-研发决策 生产安排 第一班 第二班 本期生产数量 正班 加班 正班 加班 产品A 520 0 0 0 520 产品B 0 0 260 0 260 产品C 0 0 0 20 20 产品D 0 0 0 35 35 本期研发投入（k元） 本期升级需投入（k元） 上期产品等级 上期研发合计(k元） 800 各种产品达到不同等级需要的累积研发费用(k元） 本期等级 本期累计 上期研发(k元） 累计研发(k元） 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 产品A 100 1.947 0 100 100 200 300 400 500 1.947 200 产品B 150 1.947 0 200 200 350 480 600 700 1.947 350 产品C 150 1 300 300 300 450 580 700 800 1 450 产品D 100 1 500 500 500 600 700 850 1000 1 600 说明： 右表给出的是每个产品达到对应等级需要累计投入的研发费用，并不是每个产品从前一级升到这一等级需要的费用。 例如，如果产品A目前等级为3，本期准备将其从3级升到4级，那么这期A投入的研发费用为A产品等级4的累计费用减去等级3的累计费用，即400-300=100K元 另外要注意，每个产品必须至少达到等级1才可以生产。当期投入研发费用，产品当期就可以生产 3-营销决策 制定价格时应该考虑本期供应与上期需求的差异，以此为基础对本期价格进行调整 上期价格本期价格 上期价格需求|本期价格需求 上期等级|本期等级 上期市场库存 市场1 市场2 市场3 市场4 0 0 0 0 产品A 2250|91 2250|91 2600|109 2700|82 1.947|1.947 9 9 0 0 2150|110 2150|110 2500|137 2600|100 9 9 7 8 产品B 5700|25 5700|25 6150|57 6450|30 1.947|1.947 7 7 3 5 5500|54 5500|54 5850|102 6300|53 上期预订 产品C 8700|5 8700|5 9200|7 9400|8 1|1 5 5 1 5 8700|16 8700|16 9200|17 9400|19 0 0 0 0 产品D 11800|2 11800|2 12200|5 12500|5 1|1 0 0 0 0 11800|13 11800|13 12200|17 12500|18 0 0 0 0 价格 市场1 市场2 市场3 广告(k元) 上期市场价格 市场1 市场2 市场3 市场4 市场1 市场2 市场3 市场4 产品A 2150 2150 2500 2600 35 产品A 产品B 产品B 5500 5500 5850 6300 35 平均价格 2250 2250 2600 2700 5700 5700 6150 6450 产品C 8700 8700 9200 9400 20 最高价格 2250 2250 2600 2700 5700 5700 6150 6450 产品D 11800 11800 12200 12500 20 最低价格 2250 2250 2600 2700 5700 5700 6150 6450 促销费(k元) 25 25 30 30 产品C 产品D 上期广告促销占销售收入的比例 9.76% 增加广告和促销可以增加需求，但会增加销售成本。随着生产规模扩大，每期可以考虑增加广告和促销，广促占销售收入比例可控制在3%-7%。 平均价格 8700 8700 9200 9400 11800 11800 12200 12500 本期广告促销占销售收入的比例 6.59% 最高价格 8700 8700 9200 9400 11800 11800 12200 12500 4-原材料采购决策 最低价格 8700 8700 9200 9400 11800 11800 12200 12500 买原材料(k) 至少须订购（k） 原材料>= 单价 1346 1346 0 1 原材料优惠(k元) 40.38 1000000 0.97 1500000 0.95 2000000 0.93 5-工资系数 上期产品等级 上期合格品率 工资系数（1~2） 上期工资系数 提高系数后的收益 0 1.36 1.36 付出的代价 0 1.947 0.988 工资成本增加(k元) 200.3 获得的收益 0 1.947 0.985 1 0.983 1 0.98 6-机器、贷款、发行债券、分红决策 万元 至少贷款（k元） 0 买机器 10 期末预留资金分析 本期售前需要现金 320 最多贷款（k元） 8000 银行贷款（k元） 下期售前预计可用现金 1363 最多发债（k元） 28 发债券（k元） 28 其中 预计债券 0 563 最多可分红（k元） 0 分红（k元） 预计现金 563 最多买国债（k元） 3129 买国债（k元） 贷款额度 800 销售前现金（k元） 2935.6 可行 期末现金（k元） 5628.5 基本可行