【精品】股权衍生性商品交易实物交割申报媒体格式980302
股權衍生性商品交易【實物交割】申報媒體格式98.03.02 注意事項,
一、 實物交割標的為上市櫃股票及ETF等須透過台灣集中保管結算所交割者才須填報本媒體格式。 二、 證券商須於商品到期前或到期當日,T日,完成申報,實際撥券日得選擇T+1日或T+2日,惟同一筆資料序號,實際撥券日須相同。 三、 可部分實物交割,但累積金額,交割股數乘上履約價格,不可超過交易申報時的新台幣名目本金金額扣除先前部分實物交割之金額。 四、 同一檔商品可同時交割兩個以上之連結標的。
欄 位 格 式 型 態 附 註
9(4) 年 四位數字 西元年,例,2006
申報 9(2) 月 二位數字 例,04 日期 9(2) 日 二位數字 例,03
請依據本中心編製之「金融機構代號一覽
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
」,表A,填報。
編製規則, X(7) 申報機構代號 七位文字 銀行,聯徵中心三位代碼+0000
證券商,三位券商代號+0000
Dxxxxx。大寫D開頭,後五碼由各申報機構依公司需要自行X(6) 資料序號 六位文字 編製,資料序號不得重覆。
9(4) 年 四位數字 須與交易申報當時之「申報日期」一致
原交易申報 9(2) 月 二位數字 日期 9(2) 日 二位數字
X(6) 原交易申報之資料序號 六位文數字 須與交易申報當時之「資料序號」一致
9(4) 年 四位數字 西元年,例,2006 實際
9(2) 撥券 月 二位數字 例,04
日期 9(2) 日 二位數字 例,03
客戶身份證字號,營利事須為原交易申報時「客戶身份證字號,營利事業登記證」一X(10) 十位文數字 業登記證 致
X(4) 客戶券商代號 四位文數字
9(7) 客戶帳號 七位數字
X(15) 給付標的代碼 十五位文數字 須為交易申報時同一資料序號內有的「連結標的代碼」
須填報實物交割當時的履約價格,作為賣方課徵證券交易稅9(4)v9(4) 履約價格 四位整數四位小數 之基礎。
S9(9) 實物交割數量 十位數字 個股請填報股數
X(2) 跨行識別碼 跨行識別用,x0d0a,
一、 格式說明,
,1, 9(a)表數字格式,其中a為欄位長度,長度不足時,採右靠左補0。 ,2, X(a)表文字格式,其中a為欄位長度,長度不足時,採左靠右補空白。 二、 資料內容,固定長度,共 99 位元組。
三、 檔案結構,傳輸必須為Line Sequential File,必須含x0d0a,
四、 檔案傳輸及處理方式,進行檔案傳輸前,須將資料存入規定之檔案名稱內,一次傳送完畢,若發現傳輸內容錯誤或資料不完整時,得重新傳輸。本中心作業時,僅處理最後一版檔案,之前檔案將不予處理。交易商須於規
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定時間內將當日成交資料傳送至本中心,因線路問題或其他不可抗力之原因,可利用E-MAIL傳檔至本中心由
相關人員代傳。
五、 傳輸時間,每一營業日 09,00,17,00
六、 聯絡人員,
林雅雯 Tel,02-23668077 E-Mail,sylvia@mail.otc.org.tw
黃仁宏 Tel,02-23668035 E-Mail,fred@mail.otc.org.tw
鄧淑芬 Tel,02-23668067 E-Mail,renee@mail.otc.org.tw 七、 檔案名稱 , EOS
八、 檔案置放於c:\otc\dpsp\upload\ 之下
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