用友软件日常操作流程

用友软件日常操作流程 一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:一、制单;二审核;三、记帐;四、结帐。现对每一个过程进一步说明: 一、制单,就是平常我们填制凭证的过程,在用友软件的主界面下,单击“制单”就到填制凭证的界面,单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”,如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个(即新增一个客户或个人)。 二、审核,在完成所有制单工作后,就必须换一个操作员进行“审核”,换操作员步骤如下: 1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”,选择另一个操作员名称:如“何审核”后,单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框,单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。 三、记帐,在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。 四、结帐,在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。 如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整: (一)如何取消月末结账 在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6,取消结账必须由账套主管完成。 操作:在月末结账的状态处,点击到"取消结账的月份"处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认。 (二)如何取消记账 现在的目的是修改凭证,必须把已经记过账的凭证取消记账,并且把要修改的凭证取消审核,才能完成更改。取消记账的方法分为: 1.在期末菜单下,进入对账界面。点击总账下的"期末",点击"对账"。 2.选中需要取消记账的月份,按Ctrl+H,按后会有提示:恢复记账前功能已经被激活,然后"确定"。 3.通过"总账"下的"凭证"菜单,进行恢复记账前状态的操作,取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张,也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择"2005年1"处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转,只需点击到"最近一次记账前状态"就可以。 (三)取消审核 操作:取消审核要用谁审核的凭证谁来取消,点击到"审核凭证"处,找到要取消审核的凭证,点击"确定",对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消,可以点审核菜单下的成批取消 报表: 在当月工作做完了后就该出当月报表了。 1、启动UFO报表系统,打开E:\友信公司财务报表\资产负债表.REP 后,在“编辑”菜单下…追加?表页,追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页,单击菜单中“年”字,然后输入“单位名称”,“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。 2、损益表同资产负债表。 1、修改凭证必须从录入凭证窗口中,一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来,只能查看或打印。 2、在录入凭证时,损益类科目不能有贷方发生额,必须在借方红冲,否则在结转损益或生成报表时,不会计算在内 3、结转损益时,必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目,必须再次指定。 U852产品改进功能: 一、总帐 填制凭证:①凭证草稿保存(凭证草稿引入):用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续,可以保存这张未完成且未保存过的凭证,这张凭证是一张草稿凭证,可以是结转生成的凭证,但不包括其他系统生成的凭证。在保存时,不做任何合法性校验,凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。 【操作说明】 选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单,将以前未完成的凭证引入继续完成。 设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面,选择【工具】菜单下的【选项】,显示"凭证选项设置"界面。 ③现金流量录入:多条流量的录入(现金流量拆分) ④联查明细帐:填制凭证时可联查明细帐 现金流量表查询:可以按明细表查询,也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能,可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。 二、UFO报表 UFO报表支持联查明细帐:可以不退出UFO报表,直接联查科目明细帐。UFO取数函数:新增期初、期末、发生扩展函数,此函数支持原取数规则,同时支持新的组合:如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合 五、系统管理 10、提供了自动备份数据的功能:设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能,多个账套同时输出功能,在很大程度上减轻了系统管理员的工作量,同时可以更好的对系统进行管理。 【操作步骤】 以系统管理员身份Admin或者账套主管身份,进入系统管理模块。 在"系统"菜单下选择"设置备份计划",弹出"设置备份计划"功能界面。 11、新增了角色:增加了按角色分工管理的理念,加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 【操作步骤】 在"系统管理"主界面,选择【权限】菜单中的【角色】,点击进入角色管理功能界面。 六、企业门户 个性流程:通过"个性流程"功能,您可根据您日常处理的业务 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 个性化的个性流程图。 13、工作中心:"工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。 供应链的操作步骤 第一步:录入采购订单 第二步:仓库生成采购入库单 第三步:采购管理中根据采购入库单生成采购发票,并完成结算工作。 第四步:在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。 第五步:在存货核算里选择正确单据记帐 第六步:在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证(一,选择单据,二,生成凭证) 销售环节: 第一步:如果有销售订单,则在销售管理里录入销售订单,以后可以参照生成销售发票或发货单,如果没有订单,则不录。 第二步:在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票 第三步:在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单: 第四步:在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”,再生成凭证,如前。 第五步:在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票,并生成应收凭证 六、关键点: A、建议业务数据在存货核算中录入,存货核算中一定要先设置存货科目,才能录入期初余额,否则要手工增加,增加工作量。 B、如果建帐会计期间不是在一月,请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额,而且要手工计算年初数是否平衡,以保证资产负债表年初数借贷方平衡。 C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除,在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除,在总帐里的相应凭证自动作废,如要彻底删除,步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”,选择删除。 D、模块没有结帐的情况下,如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改,则要在存货核算里删除相应凭证,恢复记帐,再在库存管理里取消审核,既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证,如还想修改应收应付单,则需要删除凭证,取消核销,取消审核,才能修改。 E、月末结帐顺序: F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据,则恢复月末结帐的顺序为:按上图顺序从右到左逐一恢复结帐,再按C条所描述操作。 H、总帐里取消结帐的操作:结帐界面CTRL+SHIFT+F6 I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作:对帐界面 CTRL+H