工程物资管理办法

工程物资管理办法工程物资管理办法 --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- 内蒙古嘉徳房地产开发有限公司工程物资管理办法一、工程物资的采购: 工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审核后执行。每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划，严禁无计划盲目采购。工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。 ...

工程物资管理办法 --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- 内蒙古嘉徳房地产开发有限公司工程物资管理办法一、工程物资的采购: 工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审核后执行。每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划，严禁无计划盲目采购。工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。二、工程物资的入库: 工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。工程物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责;验收入库后发现问题的，由保管员负责。工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门签证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。工程物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联采购部门留存，用以考核工程物资采购计划执行情况;第二联随同发票送交财务部门报账;第三联仓库留存。采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。三、工程物资的领用: 工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料管理人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。领料批准权限，按各级领导的审批权的规定办理。四、工程物资的库存管理: --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- 仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、点数、估堆、验质、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务部门，与财务部门核对无误。五、工程物资的盘点清查: 为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门。建立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到账账相符、账证相符、账实相符，保证账、卡、物、资金四相等。做好工程物资的索赔工作。六、工程物资的稽核: 财务部设置稽核人员(在公司的中、远期规划中，视公司的发展状况，成立独立的内部审计机构)，对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。稽核人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。工程物资的专业技术性强，管理措施有专业技术性，稽核人员应深入了解相关情况，以便对工程物资内部控制制度做出判断。 --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- 二〇一一年四月十五日 --------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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