财务工作移交清册交接人：接管人： 交接时间：会计工作移交清单截止时间： 项目 内容 一、会计帐簿 名称 年度 数量 备注 要求事项 本 页 目前在用 截止月数据资料完整（含各类台帐、卡片、备查帐）；明细帐移交人须签章；应收、应付帐明细另附 二、会计凭证 年度 起止时间 数量 备注 要求事项 本 页 费用报销单据及相关票证完整 三、会计报表 年度（起止月份） 份数 备注 要求事项出纳工作移交清单截止时间： 项目 内容 一、银行存款 银行帐上余额小写 余额（大写） 备注 要求事项 帐帐相符 二、现金日记帐 现金余额（帐面/实际） 余额（大写） 备注 要求事项 帐实相符 三、票据 票据种类 份数 金额 余额（大写） 要求事项 资料完整 四、各种磁卡 种类 数量 备注 完好无损 水卡 电卡 气卡 银行卡 五、公司钥匙 项目 数量 备注 要求 保险柜 完整、齐全 办公抽屉 资料柜 未完待续的工作：本次移交清册共5页。列示数据资料物品已经核对无误，同意交接。本清册共计三份，双方各执一份，存档一份。 交接人职务和姓名 接管人职务和姓名 监交人职务和姓名 交接单位 交接时间
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