采集、整理、导入新中大公共财政管理软件全过程（附图）

采集、整理、导入新中大公共财政管理软件全过程（附图） 采集、整理、导入新中大公共财政管理软件全过程(附图) 新中大公共财政管理软件～以SQL SERVER 2000 为数据库平台。AO2011中的《新中大8.0公共财政管理软件,SQL,版txt备份文件》,第412号模板,可采集其财务备份文件生成财务账表～但无法显示往来核算科目的辅助明细账。审计人员可拷贝其后台数据库文件～附加到sql中～找到财务三张表及辅助核算表～然后利用向导导入AO2011～生成审计所需的电子账簿。本文以图例详解两种方法的采集、整理、导入过程～供审计同仁参考。 ——如何备份财务账套及采集备份文件 登录系统,以某操作员身份进入,选择单位账套代码、年度,如某单位代码为211～2013年,,财务管理,总账处理,日常账务,系统服务,数据备份,选择备份文件存储路径,可用默认～也可自选,,确认,完成数据备份,拷贝至审计人员电脑,用模板导入AO - 2 - ——如何将财务软件备份文件利用AO模板生成账套 《新中大8.0公共财政管理软件,SQL,版txt备份文件》,第412号模板,导入。生成账套后查看“2305,其他应付款”科目～只有一级科目明细账～没有下级科目明细账。 - 3 - - 4 - ——如何采集财务软件数据库文件 询问系统管理员数据库存储路径,D盘,MSD2000, MSDE2000MSSQL$NG-Data-USER2112013.mdf,USER2112013_log.ldf,211为某单位代码～2013年账套年度,。mdf文件为主数据文件～ldf文件为数据库日志文件～两个文件须一起拷贝～附加到审计人员sql中。 - 5 - - 6 - ——如何整理财务软件数据库文件 登录SQL后～将拷贝来的两个文件USER2112013.mdf, USER2112013_log.ldf附加～生成被审计单位数据库。运行数据库财务三张表及辅助核算表整理分析语句,见下文,～生成导入AO所需的科目表、余额表、凭证表、单位往来辅助信息表、单位往来辅助余额表。 1、科目表 select kmdm 科目编码 - 7 - , kmmc 科目名称 , case yefx when 1 then '借' when 3 then '借' when 2 then '贷' end 余额方向 into 科目表 from km order by kmdm 2、余额表 Select kmdm 科目编码 ,case when yefx=1 then '借' when yefx=3 and jhd=1 then '借' when yefx=3 and jhd=2 then '贷' when yefx=2 then '贷' end as 余额方向 ,ncye 年初余额 into 余额表 from hz where ncye is not null and ncye<>0 order by kmdm 3、凭证表(辅助凭证表,分录序号可选SelfIncreaseID) select pzrq as 凭证日期 , pzh as 凭证号 , zy as 摘要 , kmdm as 科目编码 , isnull(j,0)as 借方发生额 , isnull(d,0)as 贷方发生额 , cast(dqh+dwdm as varchar(12)) 往来编码 , shy 审核 , zdy 制单 , jzy 记账 , fj 附件数 into 凭证表 from z_pz01 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz02 union all - 8 - select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz03 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz04 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz05 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz06 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz07 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz08 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz09 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz10 union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz11 - 9 - union all select pzrq, pzh , zy, kmdm ,isnull(j,0), isnull(d,0) ,cast(dqh+dwdm as varchar(12)),shy ,zdy , jzy, fj from z_pz12 4、单位往来辅助信息表(该校未单独设置个人辅助核算,个人往来和单位往来都在单位辅助表中) Select cast('往来账' as varchar(12)) 辅助类型 , cast(dqh+dwdm as varchar(10)) 辅助编码 , dqmc+'-'+dwmc 辅助名称 into 往来辅助信息表 from dwtx 说明:使用dqh+dwdm才可以唯一标识往来单位。 5、单位往来辅助余额表(其中也含有辅助凭证) select cast('往来账' as varchar(12)) as 辅助类型 , a.kmdm as 科目编码 , cast(a.dqh+a.dwdm as varchar(10)) as 辅助编码 , b.dqmc+'-'+b.dwmc as 辅助名称 , isnull(j,0) 年初借方余额 , isnull(d,0) 年初贷方余额 into 往来辅助余额表 from z_dwwl a join dwtx b on a.dqh = b.dqh and a.dwdm = b.dwdm where a.mon = 0 - 10 - - 11 - ——如何导入财务软件数据库文件并生成账套 - 12 - 1、 科目表、余额表、凭证表按AO中向导提示逐步导入, - 13 - - 14 - 会计期间定义,辅助导入,保存,关闭 科目余额表,辅助导入,选“余额表”,分别存储余额和余额方向 - 15 - - 16 - 会计科目表,辅助导入,选“科目表” - 17 - 科目设置,辅助导入,批量生成,验证,保存 - 18 - 凭证库,辅助导入,选“凭证表”,选各字段,分别存储借方与贷方 发生额,源凭证库分录序号自动生成 - 19 - - 20 - 2、辅助信息表,辅助导入,选表,往来辅助信息表按单表方式存储, - 21 - 3、 辅助余额表,辅助导入,以单表竖排方式存储导入,分别存储 借方与贷方期初余额, - 22 - - 23 - 4、凭证辅助 明细表 装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载 ,辅助导入,与凭证表共享一张表～采用单表横排方式 导入,分别存储借、贷方发生额。 - 24 - - 25 - - 26 - 5、按上述方式导入AO并重建账表后即可在“账表分析”之“辅助账审查” 中分别按辅助项、会计科目查看单位往来及个人往来明细核算内容。 - 27 - - 28 -