企业员工借款管理
制度
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企业员工借款管理制度 企业员工借款管理制度企业员工借款管理制度|2015-09-1519:12员工借款管理制度#e#
为了
规范
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财务管理，减少不合理的资金占用，特制定本制度。
一、借款范围:
(一)员工因公出差需要借支的差旅费等款项;
(二)业务员零星采购所需款项;
(三)经财务部门核准的周转金、备用金;
(四)其他因业务需用必须提前预支的现金款项。
二、借款限额:
(一)因公出差人员借款限额，按预计出差天数及
标准
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核定:
1(车船票、飞机票按预计金额借款;
2(住宿费、补助费按每人每天150元借款;
3(如有特殊原因需增加款项时，应在借款单上阐明理由。
(二)零星物资采购，按计划金额借款。
(三)按财务部核定的周转金、备用金使用计划预支款项。
(四)其他借款应根据实际情况填写借款单，按规定逐级审批。
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三、借款程序:
(一)借款流程:
(二)员工借款必须按规定办理借款手续，并严格按限额借款，否则，财务部拒绝付款。
(四)财务部对已支付的借款作如下处理:
1(“借款单”为增加应收款的凭证;
2(“借款单”存根由财务部留存，作为出帐凭证、催收借款和还款时的依据。
四、借款归还
(一)职工出差返回及零星采购结束后，必须及时到财务部办理报销手续，并结清欠款。
(二)会计人员应根据借款申请严格审核报销凭据，对不符合借款申请用途的票据不予报销。
(三)借款归还期限:
1(出差借款自最后一天的住宿日期或回公司所在地的车船票日期算起，十日内，借款人应到财务部办理报销及还款手续;
2(零星采购以购货发票日期为准，十日内，借款人应到财务部办理报销及还款手续。
3.遇特殊情况需超过十日者，须经公司分管领导预先批准，并到财务部说明情况(书面说明)，最长不超三十日。
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(四)员工借款的归还实行逐笔结清的办法，已发生借款尚未结清的，一律不准再发生新的借款。具体还款流程如下:
(五)实行备用金制度的，借款人报销时，由财务部付讫现金，借款滚动使用。借款人调离原部门后，应立即归还所借的备用金。
五、借款违章处罚
员工借款后，不按本制度规定办理还款手续的，按以下规定给予处罚:
(一)超期未归还借款的，自超过还款期限之日起，按3‰/天计收罚息。由财务部出具收据，从借款人工资或报销费用中抵扣。
罚息计算公式为:罚息数额=借款金额×3‰×超期天数
(二)职工出差返回公司后超过一个月未到财务部门办理结算手续的，除执行罚款外，取消其当次出差的差旅费补助。
六、本制度自发文之日起施行，由公司财务部负责解释及修订。
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