采购付款计划表

采购付款计划表 采购付款计划表 篇一: 付款计划表2 申请人: 篇二: 采购与付款 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 采购付款管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 第一部分 总 则 第一条 为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差 错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规，制定本规范。 第二条 本规范所称采购付款，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。 第二部分 采购审核与批准 第三条 采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。 采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。 采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。 第三部分 付款结算控制 第四条 付款审核 财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关 管理规定 工会经费管理规定网络安全管理规定设计变更管理规定工程设计变更管理规定设备使用管理规定 办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。 第五条 应付账款在×万元以内的，由财务总监审批;应付账款在××-—-××万元 的，由总经理审批。 预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××-—-××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的，由总裁审批。 审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。 第六条 财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。 ?真实性审核 应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况。审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过，是否反映了经济业务事项的本质等。 ?完整性审核。 根据原始凭证所反映的基本 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 的要求，审核原始凭证的内容是否完整，手续是否齐备，应填写的项目是否齐全，填写方式、填写形式是否正确，有关签章是否具备等。 ?合法性审核。 审核原始凭证所反映的经济业务事项是否符合国家有关法律、法规、政策和国家统一会计制度的规定等。 ?合规性审核 审核原始凭证是否符合有关规定，如是否符合预算，是否符合有关合同，是‎‎否符合有关审批权限和手续，以及是否符合单位的有关规章制度，有无违章乱纪、‎‎弄虚作假现象等。 ?除对上述????条审核外，还应对原始凭证的正确性进行审核，即审核原始凭证的摘要和数字是否填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无错误，大小写金额是否相符;审核物资采购是否按照经批准的物资采购计划，合同或协议进行;审核入库物资收料凭证，检查是否有采购员、交料人、验收人、收料人的签章，内容填制是否完整，并与采购计划、合同或协议及原始凭证相核对;审核付款是否符合审批权限 会计人员对不符合规定的物资采购业务、不得办理采购结算，并报告财‎‎会总监。财会总监对严重违反规定采购物资计划的 应当及时向总经理汇报第七条 付款控制 在付款时，应得到采购部经理、验收储存、财务部门等部门负责人的相应确认或批准。 ?一切购货业务应编制购货订单，购货订单应通过有关部门(如采购部、生产部、销售部、总经理等)签单批准。订单副本应及时提交财务部门。 ? 收到货物并验收后，验收员应编制验收报告，验收报告必须按顺序编号，验收报告副本应及时送交采购部和财务部。 ? 收到供应商发票后，采购员将供应商发票与购货订单及验收报告进行比较，确认货物种类、数量、价格、折扣条件、付款金额及方式等是否相符，核对无误后交财务部。 ? 财务部将收到购货发票、验收证明、结算凭证与购货订单、购货合同等进行复核，检查其真实性、合法性、合规性和正确性。 ? 采购付款实行付款凭单制。有关现金支付须经采购部门填制应付凭单，并经财 务经理审核，财务总监和总经理按权限审批。 ? 已确认的负债应及时支付，以便按规定获得现金折扣，加强与供应商的良好关系，并维持企业信用。 ? 财务部应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账，并且互相核对，出现差异时应编制调节表进行调节。 ? 财务部按月从供应商处取得对账单，将其与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对，并查明发生差异的原因。 第四部分 账务处理 第八条 财务部在采购单据齐全的情况下，按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。 将请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及其他各种财务所需要的单据等支持性凭证附在记账凭证的后面，如凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。 每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。第九条 对账 财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。 取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。 第五部分 付账控制中的现金使用 第十条 现金使用范围。 1(向个人收购农副产品和其他物资的价款。 2(结算起点以下的零星采购支出价款。 第十一条 现金使用方法。 1(采购付款中零星的采购需要支付现金的，采购员向财务部提出申请。 2(财务部根据企业现金使用规定从库存现金限额中支付或者从开户银行提取后支付。 3(财务人员不得坐支现金，需要坐支现金的需报经开户银行批准。 4(因采购地点不确定、交通不便等特殊情况，办理转账结算不便，必须使用现金支付时，应向开户银行提出书面申请，由企业财务部门负责人签字盖章，开户银行审批后，予以支付现金。 第六部分 预付账款的管理 第十二条 原则上不允许采用预付账款的方式采购物资，但对于一些紧俏商品以及公司急需的材料必须采用预付账款的形式采购的，需要由具有审批权限的主管领导审批。 财务人员对预付款项要严格把关。并及时能做账、入账，将预付款项控制在安全合理的范围内。 第十三条 公司应当建立预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的管理。 企业应当加强对大额预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 财务部对采购计划的预付款项，除总经理特批外，控制在×%以内。 第十四条 公司应当加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日 期、折扣条件等管理应付款项。 第七部分 应付账款管理制度 第十五条 应付账款是企业因购买原材料、商品、物资或接受劳务等而应付给供应商的款项。 第十六条 应付账款的管理和记录必须由独立于请购、采购、验收付款职能以外的财务部会计专门负责。 第十七条 付款日期、折扣条件等项规定管理应付账款，以保证采购付款内部控制的有效实施。 第十八条 应付账款的确认和计量应真实和可靠 应付账款的确认和计量必须根据审核无误的各种必要的原始凭证。这些凭证主要是供应商开具的发票、质量管理部门的验收证明、银行转来的结算凭证等。 应付账款会计须审核这些原始凭证的真实性、合法性、完整性、合规性及正确性。 第十九条 应付账款必须及时登记到应付账款账簿 应付账款会计应当根据审核无误的原始凭证及时登记应付账款明细账。 应付账款明细账应该分别按照供应商进行明细核算，在此基础上还可以进一步按购货合同进行明细核算。 第二十条 及时冲抵预付账款 财务部收到供应商开具的发票以后，应该及时冲抵预付账款。篇三:现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。 第五条 应付账款在×万元以内的，由财务总监审批;应付账款在××-—-××万元的，由总经理审批。 预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××-—-××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的，由总裁审批。 审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。 第六条 财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。 ?真实性审核 应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况。审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过，是否反映了经济业务事项的本质等。 ?完整性审核。 根据原始凭证所反映的基本内容的要求，审核原始凭证的内容是否完整，手续是否齐备，应填写的项目是否齐全，填写方式、填写形式是否正确，有关签章是否具备等。 ?合法性审核。 审核原始凭证所反映的经济业务事项是否符合国家有关法律、法规、政策和国家统一会计制度的规定等。 ?合规性审核 审核原始凭证是否符合有关规定，如是否符合预算，是否符合有关 ，以及是否符合单位的有关规章制度，有无违合同，是‎‎否符合有关审批权限和手续 章乱纪、弄虚作假现象等。 ?除对上述????条审核外，还应对原始凭证的正确性进行审核，即审核原始凭证的摘要和数字是否填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无错误，大小写金额是否相符;审核物资采购是否按照经批准的物资采购计划，合同或协议进行;审核入库物资收料凭证，检查是否有采购员、交料人、验收人、收料人的签章，内容填制是否完整，并与采购计划、合同或协议及原始凭证相核对;审核付款是否符合审批权限 会计人员对不符合规定的物资采购业务、不得办理采购结算，并报告财‎‎会总监。财会总监对严重违反规定采购物资计划的 应当及时向总经理汇报第七条 付款控制 在付款时，应得到采购部经理、验收储存、财务部门等部门负责人的相应确认或批准。 ?一切购货业务应编制购货订单，购货订单应通过有关部门(如采购部、生产部、销售部、总经理等)签单批准。订单副本应及时提交财务部门。 ? 收到货物并验收后，验收员应编制验收报告，验收报告必须按顺序编号，验收报告副本应及时送交采购部和财务部。 ? 收到供应商发票后，采购员将供应商发票与购货订单及验收报告进行比较，确认货物种类、数量、价格、折扣条件、付款金额及方式等是否相符，核对无误后交财务部。 ? 财务部将收到购货发票、验收证明、结算凭证与购货订单、购货合同等进行复核，检查其真实性、合法性、合规性和正确性。 ? 采购付款实行付款凭单制。有关现金支付须经采购部门填制应付凭单，并经财务经理审核，财务总监和总经理按权限审批。 ? 已确认的负债应及时支付，以便按规定获得现金折扣，加强与供应商的良好关系，并维持企业信用。 ? 财务部应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账，并且互相核对，出现差异时应编制调节表进行调节。 ? 财务部按月从供应商处取得对账单，将其与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对，并查明发生差异的原因。 第四部分 账务处理 第八条 财务部在采购单据齐全的情况下，按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。 将请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及其他各种财务所需要的单据等支持性凭证附在记账凭证的后面，如凭证资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。 每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。第九条 对账 财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。 取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。 第五部分 付账控制中的现金使用 第十条 现金使用范围。 1(向个人收购农副产品和其他物资的价款。 2(结算起点以下的零星采购支出价款。 第十一条 现金使用方法。 1(采购付款中零星的采购需要支付现金的，采购员向财务部提出申请。 2(财务部根据企业现金使用规定从库存现金限额中支付或者从开户银行提取后支付。 3(财务人员不得坐支现金，需要坐支现金的需报经开户银行批准。 4(因采购地点不确定、交通不便等特殊情况，办理转账结算不便，必须使用现金支付时‎‎，应向开户银行提出书面申请，由企业财务部门负责人签字盖章，开户银行审批后，予以支付现金。 第六部分 预付账款的管理 第十二条 原则上不允许采用预付账款的方式采购物资，但对于一些紧俏商品以及公司急需的材料必须采用预付账款的形式采购的，需要由具有审批权限的主管领导审批。 财务人员对预付款项要严格把关。并及时能做账、入账，将预付款项控制在安全合理的范围内。 第十三条 公司应当建立预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的管理。 企业应当加强对大额预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 财务部对采购计划的预付款项，除总经理特批外，控制在×%以内。 第十四条 公司应当加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。 第七部分 应付账款管理制度 第十五条 应付账款是企业因购买原材料、商品、物资或接受劳务等而应付给供应商的款项。 第十六条 应付账款的管理和记录必须由独立于请购、采购、验收付款职能以外的财务部会计专门负责。 第十七条 付款日期、折扣条件等项规定管理应付账款，以保证采购付款内部控制的有效实施。 第十八条 应付账款的确认和计量应真实和可靠 应付账款的确认和计量必须根据审核无误的各种必要的原始凭证。这些凭证主要是供应商开具的发票、质量管理部门的验收证明、银行转来的结算凭证等。 应付账款会计须审核这些原始凭证的真实性、合法性、完整性、合规性及正确性。 第十九条 应付账款必须及时登记到应付账款账簿 应付账款会计应当根据审核无误的原始凭证及时登记应付账款明细账。 应付账款明细账应该分别按照供应商进行明细核算，在此基础上还可以进一步按购货合同进行明细核算。 第二十条 及时冲抵预付账款 财务部收到供应商开具的发票以后，应该及时冲抵预付账款。篇三》、《采购报告表》。 4. 1.2 采购合同的批准、签订。 4. 1.3 《结算单》、《付款计划》、《付款通知单》的批准 4.2 分管领导负责 4.2.1 A、B类物资需求(采购)的批准。 4.2.2 《结算单》、《付款计划》、《付款通知单》的审核。 4.2.3 《采购 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》、《采购合同》的审核。 4.2.4 长期物资供应厂家的选定。 4.3 财务部负责:采购报告表》。 4. 1.2 采购合同的批准、签订。 4. 1.3 《结算单》、《付款计划》、《付款通知单》的批准 4.2 分管领导负责 4.2.1 A、B类物资需求(采购)的批准。 4.2.2 《结算单》、《付款计划》、《付款通知单》的审核。 4.2.3 《采购申请表》、《采购合同》的审核。 4.2.4 长期物资供应厂家的选定。 4.3 财务部负责》、《结算单》、《计量单》、《付款计划》、《付款通知单》的审核。 4.4 成本控制部负责:结算单》、《计量单》、《付款计划》、《付款通知单》的审核。 4.4 成本控制部负责》。 4.4.2 制写《结算单》、《计量单》、《付款通知单》 4.4.3 负责填写《采购报告表》。 4.4.4 负责采购A类采购物资。 4.4.5 申报付款计划。 4.5 工程管理部/分公司负责 4.5.1 提报物资需求(采购)计划、《采购申请表》。 4.5.2 A、B类采购物资的入库检验或验证。 4.5.3 参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。 5. 程序 5.1 5. 1.1 物资需求计划及发放程序 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 5. 1.2 《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 工程管理部/分公司材料员根据所需物资的库存情况出库发放物资。 库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。 库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。 库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。 6. 物资采购审批程序 6.1 成本控制部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经成本控制部负责人审查，分管领导审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 7. 物资采购实施程序 7.1 物资采购部门采购人员接到经批准的《材料采购申请表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。 7.2 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。 7.3 采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购报告表》，经成本控制部负责人审核后，进行采购。必要时与供应商签订《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。 8. 采购物资验收入库工作程序 8.1 采购物资到工地后，成本控制部提请采购物资的工程管理部/分公司材料员对采购物资进行检验或验证。9. 采购物资付款工作程序 9.1 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《付款通知书》，经财务部负责人审核，总经理批准后办理预付款手续。11. 规定与标准 11.1 物资需求(采购)信息传递规定 11. 1.1 物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。 11. 1.2 所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。 11. 1.3 物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知成本控制部，双方协商积极配合处理好有关事宜。 11.2 物资采购规定 11.2.1 物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。 11.2.2 供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。 11.2.3 对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。 11.2.4 若厂商报价的采购物资规格与《材料采购申请表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《材料采购申请表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。 11.2.5 若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资‎‎ 需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。 11.3 采购物资验收入库、出规定 11.3.1 11.3.2 采购物资到项目部工地后，必须经工程管理部/分公司材料员检验或验证合格后方可入库。 对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 11.3.3 11.3.4 各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。 各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况办理出库手续。 11.4 采购物资付款规定篇四:结算单》、《计量单》、《付款通知单》 4.4.3 负责填写《采购报告表》。 4.4.4 负责采购A类采购物资。 4.4.5 申报付款计划。 4.5 工程管理部/分公司负责 4.5.1 提报物资需求(采购)计划、《采购申请表》。 4.5.2 A、B类采购物资的入库检验或验证。 4.5.3 参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。 5. 程序 5.1 5. 1.1 物资需求计划及发放程序 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 5. 1.2 《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 工程管理部/分公司材料员根据所需物资的库存情况出库发放物资。 库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。 库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。 库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。 6. 物资采购审批程序 6.1 成本控制部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经成本控制部负责人审查，分管领导审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 7. 物资采购实施程序 7.1 物资采购部门采购人员接到经批准的《材料采购申请表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。 7.2 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式 及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。 7.3 采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购报告表》，经成本控制部负责人审核后，进行采购。必要时与供应商签订《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。 8. 采购物资验收入库工作程序 8.1 采购物资到工地后，成本控制部提请采购物资的工程管‎‎理部/分公司材料员对采购物资进行检验或验证。9. 采购物资付款工作程序 9.1 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《付款通知书》，经财务部负责人审核，总经理批准后办理预付款手续。11. 规定与标准 11.1 物资需求(采购)信息传递规定 11. 1.1 物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。 11. 1.2 所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。 11. 1.3 物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知成本控制部，双方协商积极配合处理好有关事宜。 11.2 物资采购规定 11.2.1 物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。 11.2.2 供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的 方式，综‎‎合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。 11.2.3 对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。 11.2.4 若厂商报价的采购物资规格与《材料采购申请表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《材料采购申请表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。 11.2.5 若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。 11.3 采购物资验收入库、出规定 11.3.1 11.3.2 采购物资到项目部工地后，必须经工程管理部/分公司材料员检验或验证合格后方可入库。 对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 11.3.3 11.3.4 各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。 各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况办理出库手续。 11.4 采购物资付款规定篇四》约定，贵司应当在2017年 月 日之前付清货款，到 目前为止，贵司货款已经逾期天(月)了。 2017年终即将来临，为了使明年双方能进一步更好的继续合作，也为了便于我公司财务会计做年终报表，有效回笼货款资金，适时安排明年的生产计划，现我公司特发函给贵公司，恳请贵公司能从理解、支持、合作的角度出发，于2017年月日前向我公司付清货款 元，如确实有一定困难，也可与我公司联系洽商，双方达成分期付款的‎‎计划，(我公司开户银行: ，帐号: )。 以上付款请求，期待着得到贵公司的大力支持。 祝 事业兴旺 单位名称: 2017年月日 联系人: 联系电话: 催款函 公司: (本文来自: .bdFqY.cOM 千 叶帆文 摘:采购付款计划表)自从 年月日起至今，贵司与我公司在业务上已经合作了一定的时间，在这期间，感谢贵司对我公司业务上的支持，我公司也非常珍惜双方曾经的友好合作。 目前，经财务会计反映，贵司前后共向我公司采购了产品 件(吨)，累计货款为元，除贵司已经支付 元外，现 贵司累计还欠我公司货款元。根据2017年 月 日双方所签订的《 合同》约定，贵司应当在2017年 月 日之前付清货款，但到目前为止，贵司货款已经逾期 天(月)了。关于该笔欠款，我司之前也曾多次去人去电向贵 司催要，但贵司总是推托拖延(或故意回避、或言而无信)，贵司的拖欠款行为，已经对我公司正常的生产经营活动造成了一定的负面影响。 2017年终即将来临，为了便于我公司财务会计做年终报表，有效回笼货款资金，适时安排资金投入明年的采购、生产任务，现我公司再次慎重地向贵司发函，请贵司能从理解、支持、感恩的立场考虑，务必于2017年月日之前向我公司付清货款 元，如果贵司还不按时付款，我公司将不得不考虑委托律师通过法律程序来向贵司追偿以上欠款，到时，所新产生的律师费、诉讼费、延迟付款赔偿金等损失将都由贵司承担。特此函告。 单位名称: 2017年月日 联系人: 联系电话: 对帐单 公司: 贵司与我公司之间，业务往来已有一段时间，为了以后更好的合作，现有必要对前段时间的货物往来款进行对帐，根据我公司财务会计帐记载，截止2017年 月日止，贵司累计还欠我公司货款计人民币 元，今特与贵司核对帐目，请贵司查验财务帐目后，对拖欠我公司的欠款数盖章予以确认，如有差异也可作出说明。特此对帐。 单位名称: 年月日 附后: 2017 应收款汇总表 联系人: 联系电话: 回执 公司: 我司经财务会计帐核实确认，截止2017年月日止，我司累计还欠贵司货款计人民币 元。 特此说明。 (欠款)公司名称(盖章): 2017年月日