SAP-PD端操作培训

SAP-PD端操作培训2019.2总裁办信息部Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›信息化、数字化、连接化在地产行业已经是企业管理的“标配”——降本、增效、避险、创新Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›同行积极在行动——面对日益激烈的竞争，大型房企纷纷加码信息化建设，加速精细化管理的步伐绿地2016启动万科2017启动碧桂园2017启动融创中粮2014启动中粮2015启动龙湖历时2年，2014年完成历时2年，2015年完成历时3年，2016取得重大成果历时2年，2016年完成已历时2年，仍在分模块重构2016年7月启动2017年5月第一个试点上线2017启动2017年启动2012启动世茂2013启动恒大2013启动绿地购买开放式半成品ERPCopyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›新一代数字化管理平台信息化规划目标：打造宝龙新一代数字化管理平台——分三个阶段，打造两个平台②数字化统一业务分析平台启动财务业务一体化以SAP财务为中心，重构业务、打通数据建立“核心业务统一管理平台1.0”五年目标三个阶段优化、提升管理自动化水平搭建自主式分析引擎建立“核心数据统一分析平台1.0”不断升级、匹配多平台端的科技手段创新，实现全域、全载体环境下的全面成熟应用信息化成为宝龙的核心管理优势建立以云端、大数据、移动化为特征，覆盖产品-投资-开发-商业-资管全链条的、先进的：数字化统一业务管理平台数字化统一业务分析平台201720182019-2020①数字化统一业务管理平台①数字化统一业务管理平台1.0②数字化统一业务分析平台1.0②数字化统一业务分析平台2.0①数字化统一业务管理平台2.0启深扩SAP项目一期Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›SAP项目I期——三大核心任务SAP项目I期2.成本优化4.其他模块优化2.1源头理顺：目标成本、合约规划重构2.2过程管理重构：维度打穿、甲供料管理、战略采购、网上招投标2.3成本数据库：业务一览 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 、动态全周期4.1特色应用：移动考勤、合理化建议微信化、隐号通讯录4.2专业工具：网批自动化、技术平台、酒店成本1.基础数据平台3.财务业务一体化1.1平台建立：搭好架构、统一面积、贯通2维业态3.2自动业务集成：财务数据直接来自业务数据、数据不落地3.3自动多账套：管理、税务、审计财务帐+2套现金流帐1.2五方确认：成本、财务、营运、技术、营销3.1科目整理：参照万科规则整理Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›财务业务一体化整体概念：三通一平——三通：拉通数据+打通业务+贯通 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，一平：平整技术架构财务资金财务资金【SAP】支收入营销融资财务资金业务本体功能模块【以SAP模块名称】总账应收应付固定资产成本中心会计现金报表第一期（阶段I）集成：成本采购管理费用营销费用第一期（阶段II）集成：营销融资大财务、大营运分析PD营销费用成本采购人力营运分析管理费用 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 技术Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›具体意义和好处：对公司和对员工都有益——这是值得做、也必须做的对公司管理对财务同仁可以：较准确地计算多业态的动态利润率可以：为建立资产数字化管理奠定基础可以：建立围绕财务为中心的管理体系解决：金蝶财务系统维护难、开发难的问题解决：系统间集成混乱的问题解决：做账自动化程度低的问题解决：手工录账规则难统一问题解决：金蝶管理费用“一直坏”问题可以：自动生成多套报表Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›系统示意图PDSAP主数据集成业务数据集成公司代码总账科目成本中心供应商客户公司代码总账科目成本中心供应商固定资产业务凭证付款单平台手工记账网批集成总全总部管理岗操作总部、事业部、项目操作总总全全全全全成本分期客户各辅助账总项项目操作项收付款平台Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据信息维护成本中心的信息录入供应商信息的录入客户信息的录入货币资金类科目录入成本分期维护历史银行账户与主数据货币资金关联维护日常业务操作手工记账集成网批自动集成（仅地产板块）银行账户信息维护管理费用类统一支出类产值确认类税筹类付款单集成，检查凭证同步情况（仅地产板块）收付款平台培训目录Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›凭证记录&重传&冲销凭证记录查询凭证重传/冲销培训目录Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据信息维护Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›进入主数据平台①②①新PD平台-财务系统-主数据平台②在主数据平台中选择需要维护的栏目②Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›进入主数据平台-添加信任①点击右上角拦截图标②选择“始终允许”随意点击任意新增、维护操作时，首次操作的用户需要添加信任“浏览器始终允许”①②Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据维护1.1成本中心的信息录入①选择“成本中心”②搜索，找到各自项目的成本中心③拖动列表页，预览信息④点击新增、修改，进行维护①②③④④Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据维护1.2成本中心的关联机构①选择“关联机构”②在弹出框搜索到该成本中心对应的行政机构部门③点击“确定”①②③Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据维护2供应商的信息录入①选择“供应商”②搜索，找到各自项目的供应商记录③拖动列表页，预览信息④点击修改，进行维护⑤新增或修改时点击保存，项目财务负责人需要进入该信息进行审核①②③④⑤④Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据维护3客户的信息录入①选择“客户”②搜索，找到各自项目的客户记录③拖动列表页，预览信息④点击修改，进行维护⑤新增或修改时点击保存，项目财务负责人需要进入该信息进行审核①②③④⑤④Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据维护4供应商、客户复制扩展①新PD平台-财务系统-客商查询界面②选择客户查询/供应商查询③搜索到希望复制扩展的客户或供应商④点击“复制”，进入客户/供应商详情页面①②③④Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据维护4供应商、客户复制扩展⑤⑥⑦⑤快速搜索公司名称⑥点击保存⑦在供应商、客户主数据中进行审核Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据维护4供应商、客户复制扩展⑤⑥⑦⑤快速搜索公司名称⑥点击保存⑦在供应商、客户主数据中进行审核Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据维护5货币资金类科目录入①①选择“客户”②搜索，找到各自项目的科目记录③拖动列表页，预览信息④点击新增、修改，进行维护⑤新增或修改时点击保存，项目财务负责人需要进入该信息进行审核②③④④注意：①非货币资金类科目，请联系总部财务管理中心-财务部SAP岗同事统一进行维护②货币资金类科目编码按照【1002】+【4位公司代码】+【两位顺延排序号】自行定义科目编码Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据维护6成本分期维护①选择“客户”②搜索，找到各自项目的科目记录③点击新增、修改，进行维护④新增或修改时点击保存，项目财务负责人需要进入该信息进行审核①②③③④Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›主数据维护7历史银行账户与主数据货币资金关联维护①财务负责人登录：其他系统-银行付款②搜索相应公司，点击操作栏的“详情”按钮③找到对应账户单击，在“银行付款”栏选择对应主数据科目后，点击保存①②③Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›进入手工凭证-新增-添加信任①点击右上角拦截图标②选择“始终允许”随意点击任意新增、查看操作时，首次操作的用户需要添加信任“浏览器始终允许”①②Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作1.1手工记账集成及冲销①②③④①“财务系统”②“手工录入”③“新增”④输入并选择业务类型及业务分类Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作1.1手工记账集成及冲销⑤⑤根据要求填写凭证内容，红色标注为必填项注：所有冲销操作，需要再“凭证重传/冲销”中进行操作。该页面没有冲销功能Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作1.2手工记账复制①点击复制，进入详情页面②修改信息后点击保存①②Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作2.1网批自动集成，检查凭证同步情况——银行账户信息维护①进入“银行账户开户审批表”②维护“银行科目”字段，该字段为对应的主数据银行科目中的维护信息③审批完成后，网批发起人需要完善银行科目后，点击“点入银行账户账号”①③②Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作2.2网批自动集成，检查凭证同步情况——管理费用类&固定资产①网批审批至财务相关节点，节点审批人登录网批后可以看到“会计信息”一栏。需完善其中信息后审批通过。②网批审批完成后，系统会自动在“收付款平台”生成记录范围：总部\事业部\项目，有预控报销、无预控报销、探亲费用报销、个人费用报销Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作2.3网批自动集成，检查凭证同步情况——统一支出类①*该类网批，保持系统原有逻辑，审批完成后，会根据付款单位，自动推送给财务会计及出纳①审批完成后，系统将自动推送付款单位对应财务会计。需完善其所有信息（业务类型、缺票信息等）后。点击“生成收付款单”后，系统会自动在“收付款平台”生成记录Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作2.4网批自动集成，检查凭证同步情况——产值确认类范围：宝龙地产/地产/05-财务管理/付款管理/材料设备结算款（材料设备款付款审批表、工程结算款、工程进度款、设计费）该类网批，审批完成后，会自动推送会计，会计进入网批后出现“会计信息”，需完善其中信息，其中“分期”即为主数据中关于“成本中心”的维护，维护完成后点击“同步SAP”实付信息会在“付款单平台”操作完成后，自动同步信息至SAPCopyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作2.5网批自动集成，检查凭证同步情况——税筹类范围：宝龙地产/地产/新成本/其他事物/ 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 付款（Ｏ）/设计费（工程进度款付款、工程结算款付款、营销费用支付、材料设备款付款、材料设备结算款付款）该类网批，审批完成后，会自动推送会计，会计进入网批后出现“会计信息”，需完善其中信息，其中“分期”即为主数据中关于“成本中心”的维护，维护完成后点击“同步SAP”实付信息会在“付款单平台”操作完成后，自动同步信息至SAPCopyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作2.6网批自动集成，检查凭证同步情况——招标平台保证金退款①审批至项目出纳环节，页面出现“会计信息”一栏。需完善缺票信息后审批通过。②网批审批完成后，系统会自动在“收付款平台”生成记录①Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作3付款单平台集成①②③①完善“SAP付款科目”、“SAP流出预算项目”及“业务类型”等信息②点击“保存”③点击“生成收付款单”系统会自动在“收付款平台”生成记录*同步EAS操作保持原有逻辑，该平台增加同步SAP功能（仅针对SAP财务试点上线项目）Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作4收付款平台①②③路径：新PD平台/财务系统/财务收付款单平台Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作4收付款平台④⑤④完善现金流科目等信息后点击保存⑤进行“支付”操作（出纳权限）Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›日常业务操作4收付款平台⑦需要同步凭证时，点击“同步”按钮⑧在弹出框中维护信息，点击同步SAP⑦⑧Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›凭证记录查询&重传&冲销Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›凭证记录查询&重传&冲销凭证记录查询&重传①②③④①“财务系统”②凭证重传&冲销③高级搜索，查询凭证④失败的凭证可以点击“重发”，进行重传⑤成功的凭证可以点击“冲销”⑤Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›操作常见问题Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›1、固定资产卡片新建流程（仅地产板块）固定资产采购单同步资产卡片（不含金额）固定资产入库单注：1、入库单中的“收款人”，同报销单中的“收款人”。2、固定资产建立过程中不允许代付，如为其他公司进行代付，需走资产调拨有预控费用报销单同步资产卡片金额PDSAPCopyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›2、主数据录入审核的权限新增审核成本中心项目会计/出纳总部财务总账科目-货币类科目项目会计/出纳项目财务负责人总账科目-非货币类科目总部财务供应商项目会计/出纳项目财务负责人客户项目会计/出纳项目财务负责人Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›3、管理费用核心字段（仅地产板块）根据该公司找到对应公司代码，进行同步，即仅同步主数据中存在的公司该字段作为成本中心，需在主数据成本中心中维护好。如果该字段为中心/项目，则按其某一个管理类成本中心作为同步开支内容/费用名称，找到成本中心类型对应的科目编码进行传递11如果不为空，按主数据中对应客户编码进行SAP同步Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›4、付款单凭证如何冲销（仅地产板块）取消同步至SAP，即冲销凭证Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›5、录入供应商/客户常见错误问题一：相同税号的供应商已经存在，请确认是否为重复创建解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ：进入“客商查询界面”，查询其他公司该税号的供应商信息，检查是否名称有误，如果其他项目供应商名称有误，请联系总部财务管理中心SAP岗或请其他项目财务人员进行修改后再行录入。问题二：相同名称但税号不相同的供应商已经存在，请检查数据解决方案：进入“客商查询界面”，查询其他公司该名称的供应商信息，检查是否税号有误，如果其他项目供应商税号有误，请联系总部财务管理中心SAP岗或请其他项目财务人员进行修改后再行录入。Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›6、冲销凭证选项问题当前期间冲销：被冲销凭证是在当前会计月度作的已关闭期间冲销：被冲销凭证是在以前会计月度作的Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›7、SAP报错原因说明序号报错原因原因说明及处理方法1FI/COInterface:BalanceinTransactionCurrency借贷不平，部分凭证由于3个账套借贷差别大导致同时维护时会报这个问题，例如N01。遇到此类问题，A账套需单独问题2科目XXXXXXXX要求一个成本会计分配该费用承担部门/费用中心，在主数据中没有对应的成本中心（可能是该费用部门没有上线），需手工维护3相同名称但税号不相同的供应商已经存在，请检查数据新pd平台--财务系统--客商查询界面，根据相同的名称或税号查询信息，如果其他公司维护的信息有误，需联系其他公司财务修改后，再重新新建，如果还是报错，培训群中联系信息部4会计科目在会计科目表PLAL中没有定义PD中银行账户与主数据货币科目关联关系配置问题：1、在PD主数据平台总账科目新建银行账户；2、发起网批银行账户开户审批表（在银行科目字段维护上述主数据信息），网批完成后需要在网批中完善账户信息并点击“导入”；3、联系对应公司财务负责人审核银行账户；注：如果历史已经开户的账号，没有关联主数据信息的，需要：联系总部、事业部财务（总部：王燕；一部沈洪媛；二部漆薇；浙江事业部刘志和；置地苏健）在pd-其他系统-银行付款模块中关联历史，模糊搜索公司名称，点击“详情”，点击新建银行，在右下角银行科目中输入银行账号后4位，点选跳出的银行账户，点击保存。Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›8、借款功能个人预借款同步借款信息各类报销单注：1、借款人，需要财务维护入主数据-客户中2、借款信息可以在其他系统-借款查询模块进行查询同步还款信息PDSAPCopyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›10、货币科目映射问题1、借款人，需要财务维护入主数据-客户中2、借款信息可以在其他系统-借款查询模块进行查询会计科目在会计科目表PLAL中没有定义Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›11、维护主数据、手工凭证点击新增或查看时没有反应首次操作的用户需要添加信任“浏览器始终允许”①②Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›12、选择“实际付款账号”，没有出现“实际付款科目”（仅地产板块）见“主数据维护-历史银行账户与主数据货币资金关联维护”①财务负责人登录：其他系统-银行付款②搜索相应公司，点击操作栏的“详情”按钮③找到对应账户单击，在“银行付款”栏选择对应主数据科目后，点击保存Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›谢谢Copyright©2017PowerLongGroupAllRightsReserved.SubjectTitle‹#›