现金流量
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会企03表编制单位：丹江口市锦华精密铸造有限公司2016年12月单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金110,000.00净利润57-323,718.72收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备58-收到的其他与经营活动有关的现金8-139,930.20固定资产折旧59-现金流入小计9-129,930.20无形资产摊销60-购买商品、接受劳务支付的现金1034,643.63长期待摊费用摊销61-支付给职工以及为职工支付的现金1214,068.19待摊费用减少（减：增加）64-支付的各项税费13-4,170.92预提费用增加（减：减少）65-支付的其他与经营活动有关的现金18-356,937.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-现金流出小计20-312,396.11固定资产报废损失67-经营活动产生的现金流量净额21182,465.91财务费用68-二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69-收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）70-取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：增加）71-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25经营性应收项目的减少（减：增加）7210,000.00收到的其他与投资活动有关的现金28-经营性应付项目的增加（减：减少）73496,184.63现金流入小计29-其他74-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-经营活动产生的现金流量净额75182,465.91投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计36-投资活动产生的现金流量净额37-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76吸收投资所收到的现金38-一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金401,201,461.79融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计441,201,461.79偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46-3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额791,411,131.48现金流出小计53-减：现金的期初余额8027,203.78筹资活动产生的现金流量净额541,201,461.79加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额561,383,927.70现金及现金等价物净增加额831,383,927.70
浙公网安备 33021202002483