企业经营的经营管理报表(一)

精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除【精品文档】第PAGE页企业运营的经营管理报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf （一）一、　经营信息快报项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　二、成本　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他成本　　　　　　　　　　　4．营业外支出　　　　　　　　　　　三、毛利　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　四、期间费用　　　　　　　　　　　销售费用　　　　　　　　　　　管理费用　　　　　　　　　　　财务费用　　　　　　　　　　　五、税费　　　　　　　　　　　所得税费用　　　　　　　　　　　增值税　　　　　　　　　　　营业税金及附加　　　　　　　　　　　其他税费　　　　　　　　　　　六、利润调整　　　　　　　　　　　七、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　二、成本　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他成本　　　　　　　　　　　4．营业外支出　　　　　　　　　　　三、毛利　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　四、期间费用　　　　　　　　　　　五、税费　　　　　　　　　　　六、利润调整　　　　　　　　　　　七、净利润　　　　　　　　　　　收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。二、　收入分析2.1总收入分析项目预算累计上年同期累计本年较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　本月一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。2.2收入结构分析品牌和品名预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　2.3收入区域分析区域预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　2.4其他收支（包括营业外收支）营业外收入分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　营业外支出分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出合计　　　　　　　　　　　2.5收入人均贡献分析项目预算累计上年同期累计本年累计人数数量金额人数数量金额人数数量金额累计直接人员　　　　　　　　　总人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月直接人员　　　　　　　　　总人数　　　　　　　　　三、　成本分析3.1总成本分析表项目预算累计上年同期累计本年累计较预算增长（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、成本　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他成本　　　　　　　　　　　4．营业外支出　　　　　　　　　　　本月一、成本　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他成本　　　　　　　　　　　4．营业外支出　　　　　　　　　　　成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。但通常可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。3.2固定成本分析项目数量单位预算/标准(元)上年平均(元)本年累计较预算差异较上年同期差异数量总额平均平均增加总额平均增加总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　3.3生产薪资分析项目预算人均上年人均本年累计本月累计人均比较分析人数人均总额人数人均总额较预算较上年工人　　　　　　　　　　生产管理人员　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　3.4材料价格分析项目预算上年同期本年较预算完成（%）较上年增长（%）数量均价数量均价数量均价占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本计　　　　　　　　合计　　　　四、　毛利分析项目预算上年毛利率本年累计毛利较预算增加总额较上年增加总额金额毛利率金额毛利率　　　　　　　　合计　　　　　　　在可比的情况下，对比分析毛利率和毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成是最主要的，毛利率仅做参考。当然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分析。毛利分析的重点是受收入的影响和受成本的影响。五、费用分析5.1总费用分析项目预算上年费用率本年比较影响额金额费用率金额费用率较预算较上年累计管理费用　　　　　　　销售费用　　　　　　　财务费用　　　　　　　合计　　　　　　　本月管理费用　　　　　　　销售费用　　　　　　　财务费用　　　　　　　合计　　　　　　　5.2管理费用分析明细科目预算上年费用率本年共同比影响额占（%）费用率占（%）费用率较预算较上年累计　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　其中:本月　　　　　　　5.3销售费用分析明细科目预算上年费用率本年共同比影响额占%费用率占%费用率较预算较上年累计　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　其中:本月　　　　　　　5.4按级次职位划分，人均薪资影响额分析职位级次名称预算人均上年人均本年累计影响额人数人均总额较预算较上年　　　　　　　　合计　　　　　　　六、　税金分析6.1税金结构表项目本年累计上年税负预算税负税负分析总金额月均税负较上年%较上年影响额调节额一、所得税费用　　　　　　　　二、增值税　　　　　　　　三、营业税金及附加　　　　　　　　营业税　　　　　　　　消费税　　　　　　　　城市维护建设税　　　　　　　　资源税　　　　　　　　土地增值税　　　　　　　　教育费附加　　　　　　　　四、其他税费　　　　　　　　待业保险费　　　　　　　　劳动保险费　　　　　　　　房产税　　　　　　　　车船使用税　　　　　　　　土地使用税　　　　　　　　印花税　　　　　　　　矿产资源补偿费　　　　　　　　合计