ERP系统实施规划解决计划（DOC87页）

长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 金蝶软件(中国)有限公司长春分公司2004年6月(仅限内部使用，请务外传)目录5一、方案概述：51、方案背景：52、方案目的：53、方案适用范围：54、方案的主要内容6二、企业概况：61、企业简介62、企业发展历程73、企业组织机构图74、企业管理水平及信息化现状74.1、企业发展优势84.2、企业现存的管理问题84.3、企业信息化期望达到的目标9三、企业各部门业务现状91、技术部业务现状91.1、技术部岗位设置及主要职责101.2、产品设计业务流程111.3、工艺设计业务流程121.4、工程变更业务流程132、质量部业务现状132.1、质量部岗位设置及主要职责142.2、外购、外协件检验流程152.3、机加件检验流程162.4、光学件检验流程172.5、产成品检验流程183、生产部、车间及采购中心业务现状183.1、生产系统岗位设置及主要职责193.2、生产计划及采购计划制定流程203.3、生产执行流程213.4、采购订单流程223.5、采购结算、应付流程234、物流中心（仓库）业务现状234.1、物流中心仓库划分及主要职能244.2、入库业务流程254.3、领料出库业务流程264.4、销售出库业务流程275、销售部及分公司业务现状275.1、销售系统岗位设置及主要职责285.2、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 流程295.3、销售预排计划流程305.4、销售计划流程315.5、销售发货流程325.6、销售结算、应收流程335.7、销售退货流程346、财务部业务现状346.1、财务部岗位设置及主要职能346.2、总账、报表业务描述356.3、现金管理业务描述356.4、固定资产业务描述356.5、存货核算业务描述366.6、成本管理业务描述37四、金蝶K/3解决方案371、金蝶K/3系统关联关系372、生产数据管理解决方案（适用于技术部门）38BOM管理38工程变更管理38工艺路线管理39物料编码规则39PDM数据集成方案403、总账、报表解决方案（适用于财务部）40总账系统42报表系统43财务分析444、现金管理解决方案（适用于财务部）465、固定资产管理解决方案（适用于财务部）486、采购管理解决方案（适用于生产部采购中心）48采购计划管理48采购执行管理527、仓存管理解决方案（适用于物流中心）53仓库划分规则：54条形码解决方案：568、销售管理解决方案（适用于销售部门及分公司）57销售业务管理57销售业务单据核销、结算处理57信用管理58销售管理报表分析599、应收管理解决方案（适用于财务部）6110、应付管理解决方案（适用于财务部）6311、存货核算解决方案（适用于财务部）6512、生产任务管理解决方案（适用于生产部门及车间）6713、成本管理解决方案（适用于财务部）67成本核算基础设置68费用及产量维护69产品成本计算70成本分析70成本管理报表及查询71期末处理7214、质量管理解决方案（适用于质量部门）73供应商评估73采购检验73生产检验(委外加工入库检验、完工入库检验)73库存检验74销售检验(发货检验/退货检验)75五、金蝶K/3网络应用及技术解决方案751、金蝶K/3技术架构751.1、表示层761.2、业务逻辑层761.3、数据层782、金蝶K/3的系统安全性782.1、操作系统的安全性782.2、金蝶K/3本身的安全性83附件：一光一期项目站点规划方案一、方案概述：1、方案背景：当今世界的发展趋势表明，信息化对推动经济和社会发展具有重大作用，我们必须高度重视并全力推进，以信息化带动工业化，发挥后发优势，争取实现社会生产力的跨越式发展。伴随着长春第一光学有限公司的飞速发展、当前市场竞争日趋激烈及计算机网络信息技术的飞速发展，现有的企业信息应用软件系统已不能满足长春第一光学有限公司未来管理的需要，现在急需对企业的管理信息系统进行重新设计和规划，建立企业全面的ERP信息系统。为了企业信息化建设顺利进行，长春第一光学有限公司将金蝶软件（中国）有限公司长春分公司作为本次信息化项目建设应邀单位之一，经过长时间的接触和双方不懈的努力，长春第一光学有限公司与金蝶软件（中国）有限公司长春分公司，在围绕金蝶软件（中国）软件公司长春分公司为长春第一光学有限公司提供企业信息化建设服务方面，基本上达成了一致意见，并签订了《战略合作协议》。在《战略合作协议》的基本框架下，金蝶软件（中国）有限公司长春分公司为长春第一光学有限公司提供为时10个工作人日的系统调研服务工作，并提供详实的业务实现规划方案。2004年6月7日至11日，金蝶软件（中国）软件公司长春分公司两名顾问对长春第一光学有限公司主要部门，进行了初期调研，主要通过访谈和现场调研形式，形成了《长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案》，经分析讨论，结合吸收目前先进的管理理念和信息技术，完成了对长春第一光学有限公司本次信息化工程项目整体解决方案，希望贵公司通过此次信息化的建设，能够达到固化公司管理优势，进一步提高管理水平，支持长春第一光学有限公司高速发展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于对长春第一光学有限公司ERP系统建设进行全面分析，整体规划，务求实效。提出我们的建议，从而作为长春第一光学有限公司高层管理人员进行公司信息化建设工作的参考，并作为下一步系统实施的纲领性文件，起到指导系统实施的作用和目的。3、方案适用范围：本方案适用于参与本次系统规划的各相关业务部门及公司领导层。本次系统规划相关的业务部门有：财务部（一光）及所属物流中心、财务部（时代光电）、技术部、质检部、生产部及所属采购中心、各生产车间、销售部及各分公司。4、方案的主要内容本方案的主要内容包括，方案概述、企业概况、业务现状、业务分析、金蝶解决方案等部分。二、企业概况：1、企业简介长春第一光学有限公司是中国最大的编码器专业生产企业，主要生产光电式、磁电式编码器及各种配套数显仪表。长春一光由国家经贸委批准成立了国家级编码器工程中试基地，编码器专业技术力量雄厚，生产及检测设备先进，工艺精湛。长春一光于2000年5月通过ISO9001产品质量体系认证复审。各项审核指标全部合格,为编码器产品质量的稳定与提高打下坚实的基础!长春一光编码器产品已广泛应用于数控机床、高速电梯、伺服电机、磁卡机读写器、流量计、加油机、纺织机械、冶金机械、注塑机械、印刷机械、自动化仪器仪表等工业自动化控制领域。长春一光年产值5000万，现有职工500多人。是一个处在高速发展阶段的企业。2、企业发展历程·1965年，长春第一光学仪器厂成立，生产第一台光学仪器。·1967年，生产第一台光电编码器。·1980年，编码器参与运载火箭及洲际导弹发射，并受到中央军委及国务院嘉奖。·1986年，引进日本SUMTAK公司的光电编码器技术。·1987年，光电编码器荣获国家经贸委颁发的“优秀机械——电子产品”称号，实现首次出口。·1995年，编码器参与澳星发射，受到中央军委嘉奖。·1999年，成立长春时代光电有限责任公司，确立了长春一光以生产编码器为主，长春时代以生产光学仪器为主的产品结构。·2002年，成功实现改制，更名为长春第一光学有限公司。3、企业组织机构图4、企业管理水平及信息化现状4.1、企业发展优势·有近40年的发展历史，积淀了一批精通技术及企业管理的高层次人才。·成功实现改制，脱离了原僵化的计划经济模式的束缚。·引进日本先进技术，产品在国内市场上处于领先地位，具备一定的品牌优势。4.2、企业现存的管理问题·管理信息化基本空白，数据采集困难，因企业没有ERP系统及其他管理软件的支持，仅仅依赖于手工采集数据，不仅造成数据不准、不能及时提供所需的数据，而且手工无法处理大量的、复杂的重复计算。·日常工作量大，采购订单40~50张/天，销售订单400多张/月，生产工单20多张/天，仓库出入库单4000~5000张/月等等，光这些单据填写、记账就耗费了工作人员的所有工作时间，更不要说在进行统计与分析了、导致工作人员无法从大量繁杂的手工劳动中解脱出来。·企业内部各部门，总部与分公司之间信息不畅，信息传递延迟，不能及时得到准确及时的信息。·技术部门的PDM系统还没有得到正常使用。·库存管理未达到期望的状态，库存管理相对混乱。库存批次管理混乱，出现混批现象，不能真正的实现先进先出和批次跟踪的要求。·为了保证生产，人为的增加库存储备，造成库存积压，增加了管理费用，降低了资金利用率。·产品档案管理混乱，无法控制串货，无法对产品进行有效的跟踪。·成本不够准确，不能达到成本控制的目的。·对分公司的异地库存无法做到有效的管理。4.3、企业信息化期望达到的目标·ERP与PDM的数据进行集成，规范物料编码体系。·由仓存准确性管理向库存合理性管理转变；·改善库存管理手段，公司总部与异地办事处库存数据集中存放与管理，分布式应用，提高库存管理实时性与准确性，加强异地库存监管；·优化库存业务处理流程，特别是异地分支机构库存调拨业务流程；·使用条形码进行物料管理·实现库存物资的批次管理、保质期管理，真正做到先入先出、减少库存的积压和超期造成的浪费。·建立产品档案，使用产品序列号有效跟踪产品去向。·根据不同的分公司，进行不同的权限控制。·与金穗系统集成。·提高计划执行率，保证产品交货期，提高客户满意度。·财务、业务一体化，财务、应收、销售、发货等业务数据集成，加强数据处理的规范性和准确性，减少重复数据录入；·仓存、销售数据集中式管理，分布式应用，实现远程销售、合同、发货、收款业务实时处理，加强异地办事处监控力度；·规范价格管理体系和信用控制体系。·采购、仓存、应付、财务管理一体化；·库存、采购信息能够及时准确反馈；·完善供应商档案和供货信息管理及采购价格控制；·加强库存物资的多视角分析，强化库存策略。·完善财务会计功能，强化财务管理功能，实现财务业务一体化。·总账、报表、应收、应付、固定资产、存货核算等系统成功应用，总账、明细账集成；·应用成本管理系统，集成应用物流、总账、固定资产系统等数据，降低成本核算工作量，提高准确性和及时性；·应用现金管理系统，辅助规范现金管理，实现银行自动对帐；·应用现金流量表实现现金流量分析，规避财务风险；·多币种核算；三、企业各部门业务现状1、技术部业务现状1.1、技术部岗位设置及主要职责岗位设置说明：技术部现有25人，下设7个组：分别是产品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化。岗位职责说明：产品设计组：负责产品图纸设计工艺组：负责工艺设计刻画组：负责母盘制作档案室：负责图纸、技术档案的存档保管工作资料室：负责图书、资料保管、借阅管理工作微机中心：负责公司网络、硬件维护、网站维护、PDM数据管理标准化：负责标准、型号制定1.2、产品设计业务流程说明：技术部门采用AutoCAD进行产品设计，部分信息录入到PDM系统中。产品品种有几百种（类别），根据用途、脉冲、外形、输出形式的不同，产品品种各有不同，属于按客户要求进行配置的产品结构。有时会出现按照客户定单，进行产品设计的情况。码盘是产品的核心技术，产品设计部门负责母盘的设计及制作。码盘根据脉冲的不同，可以划分出上千种。机械类零件如轴承等种类比较少，输出形式决定了电气类零件的结构，现产品输出形式有7~8种。1.3、工艺设计业务流程说明：工艺设计人员根据产品设计图纸，进行工艺设计，编制工艺设计单，包括材料定额的设计，下发给生产部门、财务部门、人事、劳资部门，作为原材料领用，工时定额，计件工资计算的依据。1.4、工程变更业务流程说明：出现产品结构的变化时，由技术部门更改图纸，并下达更改通知单，工艺设计人员进行工艺设计的更改。2、质量部业务现状2.1、质量部岗位设置及主要职责岗位设置说明：质量处现有22人，下设1个处室及5个质检站：分别为：计量室、外检站、机加件检验站、光学检验站、成品检验站。岗位职责说明：处室：负责ISO9000认证工作，及质量检验工艺制定。计量室：负责对产品及机加件形位尺寸的检验工作。外检站：负责对外购、外协零件的质量检验工作。机加件检验站：负责机加件的质量检验工作。光学检验站：负责对光学件的质量检验工作。成品检验站：负责对产品的质量检验工作。质量检查员在检验过程中如发现废品，出具废品通知单，操作者根据废品通知单及废品实物到仓库领料修复废品，并登记本部门台账。2.2、外购、外协件检验流程说明：质量检验人员，根据质量检验标准，包括国标、行业标准、厂标等不同的标准分类，对外购、外协类原材料进行质量检验，并出具检验报告，合格的材料通知仓库收货，不合格的材料反馈给物资采购人员进行相关处理。2.3、机加件检验流程说明：机加件的质量检验过程需要两个小组人员同时完成，机加检验站和计量室由于设备的不同，分别负责不同的检验环节和检验项目。机加件执行首件必检、中途抽检的检验方案。2.4、光学件检验流程说明：光学件存在工序检验，但不是由质检员进行检验，而是操作者自检。2.5、产成品检验流程3、生产部、车间及采购中心业务现状3.1、生产系统岗位设置及主要职责岗位设置说明：生产相关部门有四个：生产部、机加车间、光学车间、总装车间。其中三大车间为基本生产部门。生产部共有员工29人，其中部室内设生产计划员、外购计划员、外协计划员，生产调度。下设两个中心，采购中心和动力设备中心。岗位职责说明：调度员：负责日常生产调度，计划执行。生产计划员：负责生产计划制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。外购计划员：负责采购计划的制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。外协计划员：负责外协计划的制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。采购中心：负责外购计划、外协计划的执行。动力设备中心：是辅助生产部门，负责对基本生产部门的设备、动力维护，供水、供电及采暖工作。生产车间：负责执行生产部下达的生产计划。3.2、生产计划及采购计划制定流程说明：合同评审协议是销售、生产两个部门对于常规产品储备零部件库存的协议性文件，生产计划在制定过程中，要考虑按照协议的规定，储备一部分通用零件的库存，以减少交货周期的时间。销售预排计划是销售部门根据各分公司上报上来的销售意向，制定的预测性计划，指导生产部门储备零部件库存。在制定生产计划过程中，每月的预排计划与合同评审协议的大值作为制定零部件生产计划的依据。销售计划，是指导产品装配计划的依据，完全按照客户订单进行产品装配。3.3、生产执行流程说明：根据生产部门下达的生产计划，生产车间考虑生产能力及生产周期是否满足，并反馈给生产部，如能力过剩，会协商储备一部分通用零部件，以防止车间停工。3.4、采购订单流程说明：采购计划执行过程中，需要进行限价的管理，由物流中心在市场询价，并对采购价格进行审批。3.5、采购结算、应付流程说明：现有供应商几十家，并对供应商进行评价，评价规则：质量60%、价格及服务20%、交货期20%。对供应商的信用管理不明确，是否付款完全依据公司的资金状况。采购批量策略的制定依据原材料批重的不同而不同。基本上将库存物资分为ABC三类，ABC分类的原则是：价格、用量、关键程度。辅助材料采用临时采购计划的形式采购。供应商的名称的信息的保密工作不严密，有时出现泄密情况。4、物流中心（仓库）业务现状4.1、物流中心仓库划分及主要职能仓库划分说明：根据地理位置及功能的不同，仓库划分为15个。分别为：产成品库：总部产成品库、上海产成品库、北京产成品库、广州产成品库半成品库：机械仓库、光学库、中间库原材料及采购件库：大五金库、电子仓库、毛坯库、顾客提供材料库。辅助材料库：小五金库、设备备件库、工具库。废品库：废品库。其中：顾客提供材料库只核算数量，不进行金额的核算。4.2、入库业务流程说明：4.3、领料出库业务流程说明：进行批次管理，按先进先出法进行管理。部分物料使用倒冲领料的方式。进行库存保质期管理。4.4、销售出库业务流程说明：产成品使用序列号管理。不同批次的产品可以合并发货出库。5、销售部及分公司业务现状5.1、销售系统岗位设置及主要职责岗位设置说明：销售相关部门共四个，分别为：销售计划部、上海分公司、北京分公司、广州分公司。销售部内设：计划员、会计、接待及售后服务、进出口两个职能部门。岗位职责说明：销售接待：即销售业务员，负责接待客户，签订购销合同。销售计划员：负责销售计划的制定、下发，销售发货。销售会计：负责销售结算，开具销售发票。售后服务：负责客户投诉的处理，返修产品的维修服务工作。进出口：负责进出口业务的处理，报关等工作。各分公司：与销售部职能一致。上海分公司有独立账户，可接收客户回款结算业务，但开具发票工作需要总部处理。5.2、合同评审协议流程说明：合同评审协议是销售、生产两个部门对于常规产品储备零部件库存的协议性文件，生产计划在制定过程中，要考虑按照协议的规定，储备一部分通用零件的库存，以减少交货周期的时间。5.3、销售预排计划流程说明：销售预排计划是销售部门根据各分公司上报上来的销售意向，制定的预测性计划，指导生产部门储备零部件库存。在制定生产计划过程中，每月的预排计划与合同评审协议的大值作为制定零部件生产计划的依据。5.4、销售计划流程说明：销售计划，是指导产品装配计划的依据，完全按照客户订单进行产品装配。非定型产品需要通过技术部评审。5.5、销售发货流程说明：根据销售计划员的发货小票，仓库包装发货，将货发至客户或分公司处，一般采用邮寄的方式。需要记录邮政凭单编号备查。发货运费打入管理费用。5.6、销售结算、应收流程说明：一般是款到发货，基本上应收账款数量不大。基本不进行客户信用管理，催款由分公司考核销售业务员。现有客户3000多家，大部分为长期客户。分区域进行客户管理。销售价格为全国统一售价，但在不同区域折扣率有所不同。5.7、销售退货流程说明：客户投诉根据产品质量、客户要求等，通过换货、返修、退货几种方式处理。售后服务包括三包期内的免费维修和三包期外的付费维修。售后服务的产品需要进行仓存管理。客户借用仓库的管理需求。6、财务部业务现状6.1、财务部岗位设置及主要职能岗位设置说明：财务环节分为一光财务部和时代光电财务部，一光财务部下设：财务室、出纳室。财务室主要岗位：销售会计、材料会计、成本会计、往来会计、定额会计出纳室主要岗位：记账会计、出纳员。时代光电财务部：成本会计、出纳员。6.2、总账、报表业务描述目前所使用的会计科目结构？公司现使用一套账目，科目体系为工业企业会计科目。材料帐：财务只有金额没有数量，数量由仓库有处理有哪些外币业务？美元与日元业务（单独一本帐来处理，财务帐上只以人民币为准）会计年度及结账流程？每期期末结转一次损益费用如何控制?现有业务处理是,费用是设置到明细科目,只对科目明细进行管理,并没有控制到各部门及相关人员.时代光电调研内容：时代光电的财务为独立核算，财务流程与长春一光的基本相同，只是业务量少些，每月也需要出一些报表，如：资产负债表、损益表、费用分配表、材料分配表、现金流量表（年末）等。会计科目体系为工业会计科目，核算以人民币为主，没有外币，固定资产有新购入的，也有一部分为长春一光所有，只是要负担其折旧费。工资也是由长春一光统一来做，来发放，月末把时代光电的工资款，汇给长春一光。时代光电与长春一光在月末的时代进行报表合并，时代光电的利润总额并到长春一光的投资收益会计科目。6.3、现金管理业务描述现金流量表的编制：现在年末的时候手工进行编，进行调整。如何进行银行对帐：企业与银行进行对帐的时候，把银行对帐单打回来与手工帐进行核对，如果发现没有核对上的，手工编制余额调节表。应收票据的如何处理：手工进行管理，记住汇票的日期。上海分公司的银行帐号处理上海分公司在销售的时候，直接回款到上海帐户，每月根据总部需求，然后回款，相应的把回款明细发到长春一光财务部进行帐务处理。现有业务银行这方面进行手工管理。6.4、固定资产业务描述处理固定资产的帐务核算，计提折旧及设备管理。灵活的自定义功能，强大的查询功能，能自动生成有关固定资产的凭证，自动计提折旧。流程图及说明：设备科新购入的固定资产把发票及合同送到财务，进行新增固定资产的帐务处理，每月月末设备科再把本月使用的固定资产情况报到财务部，进行折旧的管理6.5、存货核算业务描述材料核算方法：出、入库材料成本计算方法使用计划成本法。暂估冲回方法：冲回方法使用“月初一次冲回法”。材料采用计划价入账，并记成本差异科目。6.6、成本管理业务描述成本计算方法：实际成本使用分类法，产品成本计算到产品分类，没有核算到明细产品。分步法综合结转半成品成本。总装不进行在制品成本核算，在制品直接还原到原材料。期间人工费、制造费用分摊到完工产品中，使用定额工时比例进行分摊。机加车间、光学车间核算在产品成本，使用约当产量法。使用定额成本（标准成本法），但未达到成本控制的目的。四、金蝶K/3解决方案1、金蝶K/3系统关联关系2、生产数据管理解决方案（适用于技术部门）产品数据管理是生产管理系统中最基础的模块，其功能是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据采取科学有效的存储策略，进行集中统一管理，减少数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。产品数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、工序替代、资源清单、物料替代、多工厂日历、生产类型、生产线和物料对应关系、班组与职员对应关系等基本制造数据，这些数据是主生产计划、物料需求计划、成本核算、车间作业管理等子系统运行的先决条件，而且数据的准确性对全系统的可靠性起着关键的作用。在高度工程化的产品中，物料清单的改变可能会引起制造过程的大混乱，工程变更管理对维护和保证制造数据的准确性具有重要的意义。客户价值：·实现用规范方法管理企业生产管理的基础资料和基础数据；·实现工程技术数据与系统应用数据的规范统一。BOM管理支持配置产品的管理，用户可定义可选件、必选件、特征件，适用于产品系列的定义。支持百分比BOM的管理；提供BOM的成批修改功能；提供BOM的合法性、完整性、嵌套性检查功能；提供BOM的单级正查、单级反差、多级正查、多级反差、综合查询等功能；成本BOM查询提供上月平均单价、计划单价、最新单价的成本查询；提供BOM的差异分析，可对多个BOM的用料情况进行分析比较。客户BOM查询工程变更管理工程变更是生产制造企业经常发生的设计、工艺变更的具体实现，是对现有成型BOM修改的有力手段。支持新旧BOM的对比和变更历史记录的追踪查询，支持对BOM的数据授权。工艺路线管理系统对工艺路线实行分组管理。在建立工艺路线前，首先要建立工艺路线组。每一个工艺路线必须归属于某个工艺路线组。建立工艺路线清单前，首先要建立相关的部门、工作中心与工序，否则工艺路线无法建立。定义：工艺路线：生产产品的一组工序的有机序列。工序：产品在某一工作中心加工的过程。物料编码规则物料分组规则：产成品（01）按照产品类别继续细分，如LEC（01.01）、ZKD（01.02）、CHA（01.03）等半成品（02）按照来源不同分为三部分，机械件（02.01）、光学件（02.02）、电子件（02.03）采购件（03）按照性质不同分类，电子件（03.01）、机械件（03.02）、毛坯件（03.03）、外协件（03.04）原材料（04）按照材质不同分类，有色金属（04.01）、钢材（04.02）、玻璃（04.03）等辅助材料（05）工具及备件（06）如果分组内物料数量过大，可根据实际情况继续细分，以便于查询检索。明细编码规则：产品以现使用的编码规则为依据，采购件、半成品依据现图号为编码依据，原材料适用国标及形状尺寸为编码。长物料代码是物料分组和明细物料编码的结合，物料分组后便于查找和使用，物料编码确定单一物料。注意事项：·保证物料代码的唯一型·编码尽量沿袭现有编码规则，方便记忆。PDM数据集成方案现PDM中的数据，可以被ERP系统引用仅有产品与零部件的结构关系部分，ERP中的大部分数据依然需要手工处理，并且，在PDM中使用的编码规则与ERP系统中不一致，无法做到一一对应。故与PDM的数据集成的可行性及实际意义不大。3、总账、报表解决方案（适用于财务部）总账系统长春一光凭证制作的来源很多，如日常的借款、报销等事务，还有工资、固定资产、物料的出入库、成本等业务大量的事务也需要制作凭证。因此，凭证处理的速度和质量经常影响财务期末结账；在明细账、科目汇总表、总账、科目余额表等账簿报表的查询时，常需要各种各样条件的组合。报表的编制需要到各种账簿中查询、分析，月末编制报表的时候，财务人员加班加点，可是报表的编制很少能及时完成。K/3总账系统和K/3报表系统是为解决企业日常最基本的账务操作、报表操作，严格按照新会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 和企业一般操作流程而设计的。K/3财务系统与企业其它业务系统集成，能够帮助企业方便、高效、快速地完成凭证录入、审核、登账工作；利用凭证、账簿、报表内在的、严格的逻辑关系，帮助企业自动完成总账、明细账、多栏账、科目汇总表、科目余额表等账簿及资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等各种常规报表和其他任何自定义报表的生成工作。各类数据资料和账簿可显示有关本位币、外币，以及综合本位币的发生额和余额数据。（1）凭证的生成、录入及过账管理财务部门总账管理人员可以利用K/3的凭证录入功能在仿真的界面下对凭证进行维护、保存、修改，查询、审核与过账。系统提供了模式凭证，建立例行的凭证样式，加快了凭证编辑处理。日常凭证业务处理：对于日常发生的借款、报销等普通业务，通过K/3系统凭证录入界面直接录入。对于工资、固定资产、生产制造、销售与分销、成本核算、物料管理等事务，可以通过其他各相关子系统利用其原始单据和设置的事务类型，直接生成凭证，自动传入总账系统。由于与业务系统的集成是实时的，解决了集中凭证处理的任务繁重问题。凭证查询与审核及过账处理：凭证审核人员对录入或传入的凭证可以进行查询、审核。凭证审核以后，在K/3系统凭证管理中，只需单击凭证过账按钮，系统将把凭证做上以已登账标志。（2）账簿的管理与查询账薄的查询与编制：系统可以编制总分类账、明细分类账、数量金额总账与数量明细账、多栏账、核算项目分类总账与明细账等账簿报表查询时，由系统自动完成编制工作。当企业相关人员查询账簿或报表时，K/3系统将会首先弹出条件设置窗口，各人可以根据各自的需要设置不同的条件或条件组合，只要账簿上有的信息都可以作为条件设置的依据来使用，系统将会按照所设置的条件自动地将结果查询和打印。系统还提供了表、账、证的一体化查询，即通过表可以自动查询到总账、通过总账可以自动查询的明细账、通过明细账可以自动查询到凭证，方便了对账。（3）期末处理会计期期末处理：为了总结某一会计期的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，财务管理部门必须按企业财务管理和成本管理的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转，及调汇、各种损益账户的结转处理。期末处理主要包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账四项处理。（4）财务报表的查询与打印财务报表编制：科目余额表、试算平衡表、企业常规报表和一些自定义报表都在K/3报表管理系统中来处理。新建一张报表，定义他们的格式、取数公式、页眉页脚、颜色等基本信息，将报表保存，这样一张新的报表就定义好了。以后报表查询时，直接打开报表，系统将根据取数公式自动从总账或其他指定数据源中取数来完成报表的制作。以下是账务报表处理示意图：报表系统报表系统与总账系统进行无缝联结，取数来源于总账科目及其它模块。１、预设各种行业的资产负债、损益表等各种报表，可以直接调用，随意修改２、方便的公式向导，易于报表的编制，自动计算与手工计算任意设置，数据结果动态显示。３、可以自定义编制企业内部报表，如制造费用表、个人借支款表等。４、提供末过账凭证取数功能，利于管理报表的真实性。５、报表权限管理，有效保护财务数据的安全性。６、提供柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置，有利于数据对比。可以进行跨帐套取数功能（与时代光电报表合并）。财务分析财务分析能够为企业投资人的投资决策、为债权人的贷款决策提供依据，能够为企业的经营决策和提高管理水平、提高效益提供依据，在企业管理层希望从财务得到更多的有用的分析数据，但是，由于技术、手段等原因的限制，财务部门很难满足企业管理者们的这些要求。K/3财务分析系统特点：（1）采用多种数学分析模型和计算方法，对报表、账务等多种数据源进行整合分析，从无序散乱的数据中提取有用信息，经过加工、整理，为企业的财务决策、计划、控制提供广泛的支持；（2）为企业的经营预测提供科学、可靠的依据，同时可以揭露企业经营中存在的问题和隐患，尽量避免未来可能会遇到的各种风险，提高企业的发展、竞争能力；（3）多层次、多渠道成本、费用、项目预算的，分析对未来发展趋势，能够帮助企业建立完整、合理的预算体系，利用各种预算数据，在未来经营活动中，对各项成本、费用进行有效控制，合理控制各项成本、费用的发生，提高企业的获利能力；（4）多种图形显示，形象直观，方便的自定义报表，操作简单。财务分析方法：结构分析、对比分析、趋势分析、环比分析、定基分析。财务分析管理系统提供下列分析报表：财务状况分析表、损益状况分析表、趋势分析表、指标分析表、收支分析表、收入预算表、费用预算表、预算资产负责表、费用控制表、因素分析表、利润分析表，以及各种自定义分析表。4、现金管理解决方案（适用于财务部）图3现金管理流程图现金管理模块是K3系统的组成部分之一，既可同总账系统联合使用，也可单独提供给出纳人员使用，能处理企业中的日常出纳业务。进行现金，银行日记账的登记：银行存款的对帐：对账单的核对，银行余额调解表的自动生成，及每日生成现金，银行存款日报表。处理现金的盘点情况。１、现金日记账：用户可以从总账导入，也可以手工在现金管理模块录入，查询，打印现金日记账２、库存现金盘点：可能新增、删除、打印库存现金盘点表，保证资金安全。３、银行存款日记账：用户可以从总账部分引入，也可以手工新增，修改，删除等。４、银行对账单：K3V10.0提供给所有的银行存在接口，可以把银行对账单引入，与现金管理模块的银行账进行核对。提供四种核销方法：A.日期相同B.摘要相同C.结算方式相同D.结算号相同５、自动生成余额调节表。６、提供了对各种票据的管理，进行到期提示功能。７、上海账户与长春一光财务部存在以回款来确定收入，现在的办法上海分公司只能手工进行账务管理。5、固定资产管理解决方案（适用于财务部）固定资产涉及的部门包括：设备管理、工具管理、基建、房产、物料供应、运输等部门，在K/3ERP管理系统中，要建立一个横跨企业众多部门的综合固定资产管理台账，使固定资产信息能够共享。财务部门利用K/3固定资产管理系统，通过固定资产卡片内容和基础资料的自定义来满足企业的实际情况；通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资产卡片；通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资产的累计折旧，并将凭证传递到总账系统，完成固定资产与总账系统的无缝连接；通过丰富的固定资产报表来帮助企业查询固定资产各个方面的信息。（1）固定资产卡片及基础资料维护固定资产基础资料维护：在K/3系统固定资产基础资料维护中，企业可以自定义固定资产卡片的内容、结构；除了系统预设的基础资料类别和内容外，企业可以按照本单位固定资产使用的特性设置各项基础资料，包括：变动方式、存放地点、使用状态、卡片类别、折旧方法等。（2）固定资产变动处理固定资产变动处理：企业固定资产的增加，在K/3固定资产系统中，新增各种类型固定资产卡片，包括：购买、接受捐赠、接受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。企业固定资产的变动，在K/3固定资产系统中，录入各种变动资料，包括：固定资产清理、固定资产改造、重要资产重估、固定资产改造、使用部门的变动、使用人员的变动、折旧科目的调整、累计折旧的调整等。（3）计提折旧与凭证处理自动计算折旧：K/3系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧基础数据自动计算折旧，并生成凭证传递到总账。（4）报表查询与打印K/3系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细账、折旧费用分配表、固定资产使用情况分析表、固定资产累计折旧表等。6、采购管理解决方案（适用于生产部采购中心）采购计划管理（1）物料订购政策的确认物料维护：通过对物流库存进行规划，在物料主文件中设定外购物料，在计划管理系统中设置订货方法与策略，批量及采购提前期等物料计划参数。（2）采购计划的生成与维护外购物料计划员通过维护和确认外购物料计划，下达外购计划。K/3系统将下达的采购计划传送到采购管理系统。下达成采购申请单的对应关系：按物料属性中的供应商分别生成采购申请单。同一供应商的所有采购需求，生成一张采购申请单；物料属性中无供应商信息的所有采购需求，则生成一张汇总的采购申请单。采购申请单的数量为投放数量，采购申请单的建议采购日期为建议下单时间，采购申请单的需要时间为建议到货/完工时间。由采购部门采购管理人员接受并维护采购申请单。采购执行管理金蝶K/3采购管理系统，通过采购申请、采购订单、收料通知单、采购检验、采购收料、采购发票、采购退货等各种业务处理，加强各业务间流程与管理信息集成管理，对采购全过程的有效跟踪和控制，实现完善的供应商供货信息管理。通过和仓存系统、应收款系统、存货核算系统的共同使用实现企业采购业务全部的物流及财务管理。通过报表查询，及时了解企业各项采购业务的执行明细、汇总情况；通过ABC分析报表的查询，及时了解企业各项采购分配情况，各项供应商供货情况，为企业的采购决策提供依据。（1）供应商档案维护采购管理部门通过收集市场货源信息，按照采购物料技术要求、质量要求、成本控制要求的与工程设计部门、财务部门等一起评审供应商。在K/3集成系统的基础资料中录入供应商的代码、名称、地址、开户银行、联系人等基本信息，以及结算方式、应付科目、预付科目、业务部门、采购员等财务应付资料。只有系统中建立和已审批的供应商，才可以向其发出采购订单，这同时也是质量控制的要求。（2）采购订单维护与控制采购订单可以通过手工录入、合同确认和采购申请单确认后选取生成。采购申请单维护：可以录入采购申请单，作为采购订单的来源。采购部门将各项采购申请进行确认、汇总，结合以前采购经验，以及各供应商的供货情况，决定向有关客户定货。在K/3系统中的采购订单，可以通过关联一张或多张采购申请单，或者手工直接录入。采购订单维护：用于处理来自采购申请单的采购订单。采购订单审核：已确定的采购订单在审批后，将下达给供应商，正式执行采购作业，并用于后续收货、发票、付款等各项管理。采购订单跟踪：通过采购订单与收料通知单或采购收货单之间的钩稽关联来实现对采购订单执行情况的管理，及时、清楚地反映出各订单的执行情况，对没有及时执行的订单进行统计分析，查找原因，制定对策，保证正常的采购、生产秩序。对采购订单执行好的情况也进行统计分析，为以后的采购活动提供决策依据。（3）采购入库的处理采购收货处理：货物将要到达时，采购部门录入收料通知单，通知质检部门或相关仓库准备收料，可以通过采购订单关联生成收料通知单或采购入库单。当采购货物到达后，及时入库对于计划、车间调度人员掌握物料状况信息，非常重要。暂估入库处理：在未收到供应商发票时，采用暂估入库的一种采购收货方式。由于货物与发票传输时间的差异，或者供应商的某些特殊原因，经常发生货先到月末发票还未到的情况。在K/3系统中，企业在收到货物以后，直接录入采购收货单，如果月末之前，采购发票到了，可以通过发票审核完成发票与采购收货单的钩稽对应关系，没有被钩稽核销的采购入库单就是暂估入库，系统会自动统计。对于暂估入库的冲销K/3系统提供月初一次性自动冲销和单到冲回两种方式来处理。选择月初冲回方式，在每月初，系统会自动将暂估入库单凭证用红字冲回，如果月末发票还没有到，再做暂估入库凭证，直到被采购发票核销为止。选择单到冲回的方式，对于暂估入库的业务一直保持第一次暂估内容，直到发票到达并与其核销以后，系统将冲回原暂估入库凭证，同时生成差额调整单，调整财务凭证和业务单据金额的一致性。对于发票和采购单货物同期到达情况，无论是货物先到还是发票先到，在K/3系统中直接录入，先录入的单据可以和采购订单或者收料通知单关联钩稽，后录入的单据可以和先录入的单据关联钩稽，通过采购发票的审核完成发票和采购入库单的核销管理。（4）采购统计报表查询与分析企业所需要的各项统计报表和单据历史都可以在K/3采购系统报表查询中进行查询，K/3采购管理系统提供了：·采购汇总表；·采购明细表；·采购订单执行情况汇总表；·采购订单执行情况明细表。还可以通过分析报表对企业各项采购活动进行比较、分析管理。K/3系统提供了供应商供货ABC分析、采购价格分析、采购结构ABC分析、采购订单ABC分析等。7、仓存管理解决方案（适用于物流中心）K/3仓存管理系统主要功能是帮助企业按照事务类型全程跟踪企业内部物料的转移过程的系统，能够处理企业内部物料移动的各种业务；能够对物料的收、发、存、调、移库、补充提货和生产补料等操作进行全面的控制和管理；同存货核算系统结合能及时反映出物料资金占用的状况和结构；采用分析，使用户能够利用有限的人力对仓库物料抓住重点、高效管理。物料预警分析，以指导企业采购和生产。通过实施K/3库存管理等，保证了信息流与物流的统一，使管理人员控制物流具备了相应的管理基础。（1）仓库的收料业务处理可处理外购入库、产成品入库、委托加工产品入库、其他入库的库存事务。仓库管理员根据入库单，及时地利用K/3入库业务处理单据。仓库管理员输入入库单后，将直接更新K/3系统的统一数据库的库存信息。销售部门销售订单管理员，生产计划部门计划管理员等业务部门的管理人员可按物料、仓库和仓位等实时查询物料的库存情况。在仓库处理收料时，可根据采购订单、生产任务单处理入库。因此，通过K/3系统，计划人员可及时跟踪采购订单、生产任务单的执行情况。（2）仓库的发料业务处理仓库管理员可按库存事务类型，利用K/3领料/发货业务处理功能，按不同的货物去向处理销售出库、生产领料、委外加工发出、其他出库等四种类型的物料出库。生产发料在K/3系统中，是根据物料清单（BOM）自动生成的生产任务单领料单进行的。因此，实现了按用料定额的生产发料。通过对各种出库单据的审批环节的控制，使出库业务处理更加规范，保证了库存信息的准确性，和物料实物管理的严肃性。（3）仓库的盘点业务处理K/3系统提供了根据仓库物料存放地点及仓库代码、仓位代码、物料代码，现有库存生成和打印盘点单的功能，利用盘点单，仓库可以很方便及时地进行仓库库存盘点。利用盘点单记录的实际库存数据，按盘点单录入K/3系统后，系统将自动生成按仓库的盘点表，并更新账面库存。通过盘点处理，使K/3系统的库存数据与实际库存保持一致，能准确地反映物料库存的状况。（4）待检、代管、赠品物资的管理为了处理企业需要管理但是又不属于或者暂时不属于企业的资产，K/3系统引入虚库（建立逻辑仓库库存）的概念。即将待检、待管、赠品的业务用作虚仓来管理，只进行数量和存货地点的管理，不参与成本、金额的计算。对于需要经过检验之后才能入库的业务，在K/3系统中录入收料通知单时，直接选择虚仓仓库，进入对应待检虚仓。对于检验合格的产品，由检验单关联生成采购入库单，对检验不合格的材料经分析需要退还给供应商的，通过退料通知单完成向供应商退货处理。对于接受和发出的各项赠品，在K/3系统的赠品录入、赠品发出单据中直接录入相关单据，选择对应赠品库，完成各项赠品的接收和发出处理。对于一些退回需要进行维修的产成品，或者代别人保管的各种资产，通过收料通知单和退料通知单，选择对应虚库的方式来完成对各项代管物资的入出库管理工作。（5）主要的库存报表与查询利用K/3仓库管理模块，可产生出入库流水账、库存台账、批次物料汇总表、事务类型收发汇总表、收发业务汇总表、物料批次台账、物料批次汇总表、物料收发汇总表、物料收发明细表、物料收发日报表、库存配套分析表、生产领料汇总表（按生产任务单）、生产领料汇总表十三种报表或台账。这些台账或报表都是ABC公司常用的仓库报表。以上报表可以打印或联机查询，可满足管理人员不同目的的需要。仓库划分规则：将仓库根据存货性质不同划分为几个仓库组：产成品库组、半成品库组、采购件库组、原材料库组、其他组在产成品库组下设：总部产成品库、上海产成品库、北京产成品库、广州产成品库在半成品库组下设：机械件库、光学件库、中间库在采购件库组下设：电子件库、毛坯库、外协件库在原材料库组下设：大五金库在其他组下设：辅助材料库、工具库、废品库、顾客提供材料库条形码解决方案：条码规则：金蝶K/3工业中的条形码应用方案有两种，一种是条码等同于代码，如物料A的EAN码是6903193418116，通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码，系统转换条码为物料代码。系统认为这种条码不需要解析。另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的信息，如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析。不需要解析的条码主要是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，某些企业如果在内部管理中只是为了简化录入、提高物料录入准确率，也有可能使用不需要解析的企业内码。这种条码必须录入到K/3系统中去。需要解析的条码是指条码包含较多的信息，在制单时希望通过扫描直接将这些信息填到单据上去。这种条码就不需要输入到K/3系统，而只需要制定条码规则、指定单据与条码的关联就可以了。下面分别对这两种条码的应用方式进行说明。一、不需要解析的条形码的设置对所有核算项目（除费用外）都支持条形码的设置，下面就以核算项目“物料”为例进行说明，其他的核算项目可以参考进行处理。条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料。对条形码项目支持录入也支持扫描；备注字段用来对条形码字段作进一步说明，为非必录项。对条形码项目进行手工录入或扫描后，自动新增一条分录，并将光标移动到新增分录的条形码项目处。对分录的删除：将光标停在准备删除的分录上，按删除按钮，对整条分录进行删除；二、需要解析的条形码的设置需要解析的条形码，不能将条形码设置在物料属性的条形码标签中去。而必须设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联。在规则管理界面上，左侧是已经设置好的规则名称，当高亮度在左侧的规则名称上移动时，右侧将出现该规则对应的项目明细。双击右侧的明细可以调出条码规则的查看界面，并可以对之进行修改。也可以在该查看界面上直接进行条码规则的新增。条码关联：定义好规则之后，进入条码关联界面对条码与单据进行关联。通过指定关联关系，将来在单据制作时，可以通过关联关系来解析条码信息。条码解析：条码录入后，在单据上的解析工作是条码应用的重心。扫描一个条码或者录入代码后，系统先假设不需要解析，进行搜索。如果在数据库中搜索不到相应的条码或代码信息，说明条码需要解析，这时，系统就按照模板上已经订制的解析规则，对条码进行解析。解析后的信息转换为单据可以辨认的字段信息，填入单据的相应项目。从而完成对单据的录入。定义好条码规则与单据的关联关系，并且使用条码打印软件打印出条码之后，要使用条码的解析功能，还必须将单据状态设置成需要进行条码解析的状态。以外购入库单为例。在新增外购入库单界面，“工具”菜单上，将“条码解析”命令打上勾，这样，才能在条码录入后按照与外购入库单关联的条码规则进行条码的解析。选上“条码解析”后，就可以在单据录入时将条形码按照指定的解析规则进行解析了。一般来说，目前应用比较普遍的方式是将条形码贴在物料上，当然也可以按照企业实际管理要求将条码应用在更多的地方，比如仓库等。需要解析的条形码，可以在单据的任何项目上进行录入。比如说，条形码虽然是贴在物料上，但是完全可以在“供应商”项目上进行扫描或直接录入，并不一定要先将光标定位到“物料”项目才可以进行条码的扫描。但是对于不需要解析的条形码，则必须先将光标定位到“物料”项目才可以进行条码的扫描。单据上支持多种录入方式：代码录入、不需要解析的条码录入、需要解析的条码录入。录入需要解析的条码时，必须将单据设置为需要进行条码解析。考虑到条码规则对于一个企业的意义相当重大对“条码规则”模块设置查看、修改权限。关于权限的处理，在这里不进行详细描述。8、销售管理解决方案（适用于销售部门及分公司）销售业务管理K/3销售管理系统在单据处理流程和业务处理上可满足定制选用不同的单据流程，以及可完成一般销售、退回、委托代销、受托代销、分期收款等，以及多种异常业务处理要求。同时包含了丰富的销售相关业务报表，可以为用户提供详细的销售报表和备查分析情况，从而满足用户各种的销售决策信息的需要。（1）客户档案资料维护在K/3资料维护中，企业销售部门可以集中管理客户基本信息，包括客户代码、名称、客户状态、地址、运输提前期、联系人、电话、银行、税务登记号等基本资料，还有结算、应收（A/R）科目、预收科目、业务员等财务资料。对每一个客户，根据企业营销政策，都可以确定是否有信用控制。（2）日常业务处理销售报价处理：对特定客户，销售部门通过报价订单管理对应产品的价格、交货信息。报价单是根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、历史价格资料生成的产品报价。管理好对外报价是竞争的重要手段。报价单包括单据号、单据日期、客户代码、货币、汇率、主管、部门、业务员、制单人，产品代号、计量单位、数量及范围、单价、折扣等信息。在K/3系统中通过审核的报价单才生效。打印后的报价单可邮寄给客户。销售订单处理：在K/3销售管理系统中，销售部门订单管理人员可以利用K/3销售订单，手工录入，也可从合同确认、销售报价单、分支机构采购单和内部分销订单转换生成。销售订单头信息包括：订单号、单据日期、客户代码、销售报价单号、销售合同号、销售方式、币别、汇率、结算方式、交货方式、地点、业务员等基本信息，销售订单行信息包括：产品代码、计量单位、数量、交货日期、单价、税率、折扣、建议交货日期等。在手工维护生成订单时，可根据价格资料确定订单价格。其他事务处理：开单人员日常业务处理主要进行各种销售单据的录入、修改、删除。根据权限设置，系统中的销售业务单据必须审核。销售仓库业务处理主要包括发货通知单、销售出库单、销售退回单、委托代销出库单、委托代销退回单、分期收款出库单、分期收款退回单等。在K/3销售管理系统的实际操作中单据之间可根据前面的定制流程通过关联、勾稽、复制、汇总、整单选择等方式快速灵活生成，减少重复工作量和出错的机会。销售业务单据核销、结算处理销售管理部门的结算人员的工作是进行销售发票与销售出库单及销售退回单、销售订单与销售出库单及销售退回单以及委托代销结算、分期收款结算的核销。它们的主要目的分别是为了统计销售开票及发货的情况、统计销售订单的执行情况以及委托代销业务与分期收款发出商品业务的结算情况。并把相关信息反馈到财务的应收账款会计及时与客户结清货款，减少坏账损失产