信誉社银行单据业务自查报告信誉社银行单据业务自查报告信誉社银行单据业务自查报告-让每个人同等地提高自我信誉社（银行）单据业务自查报告*：依照《对于展开全省乡村信誉社单据业务检查的
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
》文件
要求
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，联社领导十分重视，快速抽调了业务部、稽核部、财务部有关人员，成立了单据业务自查工作小组，对联社年6月尾从前所办理的贴现及银行承兑汇票进行了专项检查，现将检查状况报告如下：一、办理单据业务的基本状况联社从今年3月份创办了贴现业务，到现在累计办理贴现业务765笔，金额49079万元，此中今年办理263笔，金额15965万元；年办理502笔，金额33114万元。在办理过程中，从未发生过一笔到期未回收现象，止年6月底贴现余额为21920万元，经核查账实符合。年4月份创办银行承兑汇票业务，至6月底累计办理承兑汇票6笔，金额380万元，所有为全额质押，不存在任何风险。二、风险管理和内控制度建设状况（一）
管理制度
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方面在创办贴现业务和签发银行承兑汇票业务前，联社依照《陕西省乡村信誉社银行承兑汇票业务管理暂行方法》、《陕西省乡村信誉社银行承兑汇票操作规程》、《陕西省乡村信誉社贴现、转贴现及再贴现操作细则》文件规定，联合实质，拟订了《乡村信誉社单据中心业务操作流程》、《乡村信誉社单据中心内控制度》、《乡村信誉社贴现操作细则》、《乡村信誉社单据中心岗1-让每个人同等地提高自我位职责》等制度，也成立了《乡村信誉社单据业务突发事件应急制度》和《乡村信誉社单据业务违规责任追查制度》。（二）受权授信方面联社已成立了承兑、贴现业务各层次、各环节的受权系统，并将承兑、贴现归入了一致授信范围，实行受权管理，并审定了承兑的最高限额。（三）业务流程方面在业务流程方面，联社按内控要求明确了承兑、贴现业务的操作流程，明确了风险管理、信贷管理、会计结算等单据业务操作程序和业务人员
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
，有关制度能较全面的覆盖业务环节和业务岗位。三、管理制度履行状况在管理制度履行状况方面，联社履行的较好，单据业务岗位设置做到了前中后台分别，严格履行审贷分别制度，每笔业务都经贷审会和有权审批人审批；严格落实了授信审批条件；“印、押、证”三分管束度和岗位分别、互相管束制度落实到位；专用印章管理、使用规范；银行承兑汇票的领取、使用、保存、销毁、登记等环节切合制度要求；承兑汇票空白凭据账实符合；办理承兑的有关质押单证和抵押物、贴现单据能按规定登记、保存，不存在虚假单据的问题及抵（质）押品任意更改及丢掉的问题；档案管理切合要求，资料完好。四、存在问题（一）承兑汇票业务存在问题在自查中，我们发现所办理的承兑汇票中有一笔签发人为陕西海2-让每个人同等地提高自我燕焦化公司公司未在信誉社开立存款基本帐户，但签发的该笔承兑汇票是全额质押保证，故不存在风险隐患。（二）贴现业务存在问题在所办理的贴现业务中，有个别户贴现资猜中没有公司财务报表，不便于剖析该公司的财务状况。五、纠改举措（一）承兑汇票业务方面联社要求在此后签发银行承兑汇票时要严格依照办理银行承兑汇票的有关规定办理好此业务，并持续推行全额质押保证，努力降低承兑汇票的风险度，稽核部门将加大对承兑汇票办理的稽核力度，促进该业务合规、稳固发展。（二）贴现业务方面联社要求单据中心在此后办理贴现业务过程中，将有关的各种资料整理齐备，保证贴现资料的完好性，将每一笔贴现业务合规、合理、合法的办妥。附件：1、乡村信誉合作联社单据业务自查状况统计表2、乡村信誉合作联社银行承兑汇票违规状况统计表3、乡村信誉合作联社贴现业务违规状况统计表4、乡村信誉合作联社单据业务检查违规人员办理状况统计表3-让每个人同等地提高自我年月日4内容
总结
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（1）年办理502笔，金额33114万元
浙公网安备 33021202002483