2011年1月小包装油报表

湖南唐臣粮油实业有限公司（小包装系列）一月份财务报表reserved-40574x1F资产负债表会企01表编制单位：唐臣自有品牌小包装2011年1月31日单位:元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金10.000.00短期借款680.000.00短期投资20.000.00应付票据690.000.00应收票据30.000.00应付账款7023800.000.00应收股利40.000.00预收账款71319858.63587490.17应收利息50.000.00应付工资720.000.00应收账款63312398.054656680.53应付福利费730.000.00其他应收款7278589.62328589.62应付股利740.000.00预付账款80.000.00应交税金750.000.00应收补贴款90.000.00其他应交款800.000.00存货101669666.05759236.14其他应付款818445371.798380173.07待摊费用111868400.001868400.00预提费用82106966.80106966.80一年内到期的长期债权投资21预计负债830.000.00其他流动资产240.000.00一年内到期的长期负债86流动资产合计317129053.727612906.29其他流动负债900.000.00长期投资长期股权投资320.000.00流动负债合计1008895997.229074630.04长期债权投资330.000.00长期负债长期投资合计380.000.00长期借款1010.000.00固定资产:应付债券1020.000.00固定资产原价3954846.0054846.00长期应付款1020.000.00减:累计折旧401798.782771.78专项应付款1060.000.00固定资产净额4153047.2252074.22其他长期负债108减:固定资产减值准备420.000.00长期负债合计1100.000.00固定资产净额4353047.2252074.22递延税款 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 物资440.000.00递延税款贷项1110.000.00在建工程450.000.00负债合计1148895997.229074630.04固定资产清理460.000.00固定资产合计5053047.2252074.22所有者权益(或股东权益)无形资产及其他资产实收资本(或股本)1150.000.00无形资产510.000.00减:已归还投资1160.000.00长期待摊费用520.000.00实收资本(或股本)净额1170.000.00其他长期资产530.000.00资本公积1180.000.00无形资产及其他资产合计600.000.00盈余公积1190.000.00其中:法定公积金120递延税款未分配利润121-1713896.28-1409649.53递延税款借项610.000.00所有者权益(或股东权益)合计122-1713896.28-1409649.53资产总计677182100.947664980.51负债和所有者权益(或股东权益)总计1357182100.947664980.51利润表会企02表编制单位：唐臣自有品牌小包装2011年1月31日单位:元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入14515306.214515306.21减：主营业务成本43856423.443856423.44主营业务税金及附加500二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)10658882.77658882.77加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)1100减：营业费用14354636.02354636.02管理费用1500财务费用1600三、营业利润（亏损以"-"号填列）18304246.75304246.75加：投资收益(损失以"-"号填列)1900补贴收入2200营业外收入2300减：营业外支出2500加:以前年度损益调整2600四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）27304246.75304246.75减：所得税2800五、净利润（净亏总损"-"号填列）30304246.75304246.75补充资料:项目本年累计数上年实际数1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少)利润总额4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他资产 明细表 装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载 负债明细表应收帐款4,656,680.27应付帐款0.00步步高206,570.00唐臣粮油实业有限公司0.00心连心330648.00湖南厨圣0.00金虹羽8,415.00嘉杰印务0.00九七龙46,690.00槟榔代销0.00均满意22,898.00手拉手29,274.50预收帐款（见附件二）587,490.17天天乐18,382.00万家乐7,665.00万凯源225,982.26福乐家6,460.75半点利210,367.98万福龙23,849.00其他应付款8,380,173.07渠道1,958,762.78唐臣粮油8,268,403.07447,332.0013039.00油桶押金11,770.001,100,344.00幸福文化传媒公司100,000.0010月解决其他应收款328,589.62其它0.00株州金巢259,696.64九七龙多扣款400.00均满意273.00唐明湘0.00张根深959.98罗喜文17,260.00星城工贸公司保证金50000库存商品759,236.14本年利润304,246.75小包装油（3253.49件)611001.05赠品63616.09油桶83,720.00低值易耗品899.00待摊费用1,868,400.00广告费1,868,400.00固定资产54,846.002011"年"1"月"31"日"1月份销售毛利表类别销量（件）收入（元)销售单价(元/件）成本（元）成本单价（元/件）毛利（元）盈亏率其他小包装油1528.5266,485.70174.34202,044.34132.1864,441.3624.18%唐臣小包装油21503.584,248,820.51197.592,042,471.1994.982,206,349.3251.93%合计4,515,306.213,856,423.44658,882.7714.59%1-12月份销售毛利明细表月份收入成本毛利盈亏率1月4515306.213856423.44658882.7714.59%2月0#DIV/0!3月0#DIV/0!4月0#DIV/0!5月0#DIV/0!6月0#DIV/0!7月0#DIV/0!8月0#DIV/0!9月0#DIV/0!10月0#DIV/0!11月0#DIV/0!12月0#DIV/0!合计0#DIV/0!应收款（附件一）reserved-40574x1F客户名称欠款金额步步高202,390.00心连心309,320.41金虹羽7,398.30九七龙45,124.50均满意20,898.30手拉手25,779.26天天乐17,080.50万家乐7,665.00万凯源179,047.26福乐家6,460.75半点利202,677.16万福龙14,737.48加加福13,039.00渠道1,606,491.44钱江摩托1,100,344.00经销商310,737.00合计4,069,190.36应收款（附件一）reserved-40574x1F客户名称金额步步高206,570.00心连心330,648.26金虹羽8,415.00九七龙46,690.00均满意22,898.00手拉手29,274.50天天乐18,382.00万家乐7,665.00万凯源225,982.26福乐家6,460.75半点利210,367.98万福龙23,849.00加加福13,039.00渠道1,958,762.78钱江摩托1,100,344.00经销商447,332.00合计4,656,680.53应收款（附件一）reserved-40574x1F客户名称欠款金额步步高202,390.00心连心309,320.41金虹羽7,398.30九七龙45,124.50均满意20,898.30手拉手25,779.26天天乐17,080.50万家乐7,665.00万凯源179,047.26福乐家6,460.75半点利202,677.16万福龙14,737.48加加福13,039.00渠道1,606,491.44钱江摩托1,100,344.00经销商310,737.00合计4,069,190.3611年1月份小包装油应收账款明细单位金额108商店459.00A-26粮油674.00阿里巴巴940.00爱家便利店918.00安康粮油459.00八仙桥粮油496.00八仙桥平价588.00半点利(白石店)4249.00半点利（宝庆店）18470.00半点利（建设北路）20870.00半点利（科大店）18470.00半点利(人民路店)4857.00半点利（霞光村）12438.00半点利（杨家湾）18470.00半点利(易俗河)2990.00半点利(岳塘路)11515.00半点利八仙桥14492.00半点利火车站10545.00半点利江麓35452.00半点利民主路11025.00半点利沙子岭14529.98半点利熙春路11995.00碧园春459.00彪哥批发部215.00饼店600.00铂雄960.00步步高板塘店171622.00步步高金海店27026.00步步高金湘潭店4342.00步步高湘乡店3580.00步云批发部459.00菜酒锅酒店1260.00菜篮子超市459.00餐乐12000.00柴油机路口商店734.00长沙经销商-曾新明136800.00长沙县邮政局104828.00长沙县中医院27264.00常德米店994.00朝阳244.00朝阳(十四总)215.00郴州经销商-张俊华11100.00陈雪辉4011.00诚信干货店713.00城郊粮油734.00程锞芊1800.00崇信综合344.00春记粮油16.00丛竹巷超市459.00大湖购物588.00大禹综合批发部459.00大众超市734.00德哥饭店40.00低价商店438.00迪美商店459.00电务段团购327150.00东湖路粮油店459.00东湖食杂459.00豆粮综合459.00多乐福3552.00方记459.00方圆便利店896.00丰惠经营部588.00福乐家西站2510.75福乐家迎宾店3950.00福润多1144.00钢城粮油588.00龚记兴波1440.00光辉215.00广东名烟名酒超市459.00广云超市1144.00桂阳县邮政局34344.00郭记油庒459.00国亮粮油店459.00国盛便利店459.00好佳佳2540.00好邻居459.00好朋友超市869.00好运来便利店588.00好运来超市1487.00浩泽超市459.00合乐家超市459.00合意商店459.00何记459.00和记商行734.00和康459.00和平粮油店1144.00和顺734.00衡阳市邮政局170538.00红发商店459.00红光老店1048.00红旗（岳塘路）459.00红旗购物中心588.00红起来超市2268.00红太阳459.00红欣商行459.00红一佳商行244.00宏发批发部215.00洪九州459.00鸿辉459.00湖南海为广告有限公司168500.00湖南皇爷食品有限公司572400.00湖南钱江奔宇公司1100344.00湖南正大畜牧食堂2380.00华昌批发459.00华欣963.00华星饭店100.00华星食杂215.00汇丰粮油459.00汇丰商行514.00惠兴平价163.00吉庆粮油734.00吉祥商店459.00加加福店4987.00加加福四维店8052.00佳慧超市459.00佳家宜588.00佳兴商店459.00佳玉超市514.00家昌食品超市653.00家佳福(华都)459.00家旺超市（红旗）459.00家兴粮油店459.00嘉辉批发部734.00嘉嘉（科大）588.00江麓党校4140.00江南商店736.00江涛超市556.00金芙蓉超市459.00金虹羽总店8415.00金辉批发部20.00金利源便利店215.00金莲平价459.00金泰便利店459.00金塘烟酒588.00锦添批发部459.00九七龙宝庆店2045.00九七龙建北9080.00九七龙南盘岭老店32445.00九七龙杨家湾3120.00桔园超市734.00菊菊商店2172.00聚宝米业10224.00聚鑫祥734.00均满意东湖店22898.00凯龙粮油659.00客运段团购（衡阳）114.00口福来459.00快乐购365390.00腊酒脚263.00老百姓超市1144.00老车站副食459.00老彭252.00冷饮批发194.00李记粮油店588.00醴陵经销商-易天林6400.00利军商店459.00利民粮油4100.00利民综合459.00利元粮店216.00利源批发215.00联众生活超市459.00梁成食品原料商行1144.00粮食局42222.00浏阳市邮政局45924.00罗素珍9680.00茂源商行756.00美惠超市459.00美佳超市2734.00美佳超市（广云）459.00门面1907.006600.00民润超市459.00民旺632.00明辉超市275.00明艳超市459.00鸣祥超市459.00耐火超市215.00宁乡县邮政局41710.00仟百惠459.00牵手588.00前进商行459.00倩倩批发部459.00俏哥粮油店734.00青峰商店734.00区政府食堂80.00人中商店215.00仁厚超市3512.40日日升(峨眉路)459.00日日升（下塘）215.00日盛459.00榕辉超市1176.00如意粮油店（江麓）344.00如意批发部676.00如意批发部(熙春路)734.00润香商店459.00赛赛459.00三湘批发459.00珊珊459.00上品源540.00邵阳韶东经销商-龙老板75480.00邵阳新宁经销商-邓大武3400.00神龙饮料459.00省老干部中心25200.00时代天骄网吧360.00实惠批发475.00实惠批发（江滨）459.00手拉手344.00手拉手分店3670.00手拉手总店20604.50双飞商店216.00双龙油行344.00水果超市(阳光山庄)459.00水果粮油215.00顺华超市459.00顺天批发部459.00顺心商店（建北）588.00绥宁经销商-彭绥红6170.00谭记商行459.00天天来超市889.00天天乐第二便利店（昭山）18382.00天天添（城正街）244.00天天添(建设南路)1542.00天天旺459.00天旺超市685.00铁棚子（城正街）3752.00万福龙(建设南路)459.00万福龙(人民路)3022.00万福龙超市(南岭路)459.00万福龙金桥店4538.00万福龙配送中心12396.00万福龙香樟园店2516.00万福隆超市(东湖路)459.00万佳旺超市1144.00万家福超市275.00万家乐超市869.00万家乐九州7665.00万家利超市675.00万凯源(城正街店)1416.00万凯源东方名苑3390.00万凯源峨嵋（一中）店19378.00万凯源钢城店0.00万凯源购物广场24387.75万凯源金桂6955.00万凯源九华店13635.00万凯源配送144100.00万凯源韶西17014.50万凯源湘大店3500.00万凯源玉兰店16390.00万利粮油22853.00万利隆45200.00万顺量贩7956.00汪强文70148.00王记食杂1012.00王者领域200.00旺和2155.00旺客源超市459.00旺三湘6973.00旺缘超市2879.00为民食韵588.00维维批发店1215.00伟平超市（585）215.00温馨园459.00文达米店459.00文记粮油1440.00文胜商店459.00无名店555.00无名店（齐白石）734.00五福水饺144.00希希商店459.00喜乐多588.00喜之林2200.00细妹子734.00湘大购物中心17264.49湘潭市人大2520.00湘潭市委办3660.00湘潭市邮政局8729.20湘阴米店194.00湘州超市459.000翔龙粮油215.00项顺商店660.90小安批发588.00小陈商店459.00小芳批发部459.00小年（禾花村）264.00小平批发部215.00肖记粮油店459.00心连心板塘93563.00心连心宝塔路店6590.00心连心芙蓉14500.00心连心钢城15655.00心连心科大5518.00心连心配送17381.00心连心平政路15904.50心连心人民路26977.50心连心韶东19852.00心连心下摄司72053.00心连心湘大1538.00心连心易俗河17072.00心连心中荣24044.26心怡杂货店734.00昕晨商店459.00欣湘批发部459.00欣欣量贩459.00新鑫批发215.00新兴旺459.00鑫皓粮油499.00鑫和名言名酒459.00鑫隆超市344.00鑫宇批发部459.00鑫旺批发（财政局）459.00鑫旺批发（迎宾路）459.00鑫旺食杂经营部215.00兴盛(步步高)1144.00兴盛(电工路)409.00兴盛(岳塘路)459.00兴盛便利店（河东大道）1731.00兴盛便利店（沙子岭）734.00兴盛便利店(新景)776.00兴盛便利店(新一佳)918.00兴盛超市(宝丰街)1144.00兴运发734.00雅鑫批发734.00颜勇商店674.00阳阳平价459.00杨记蒸菜馆484.00瑶瑶超市734.00叶记粮油459.00一家人1180.00一家人第二便利店459.00一片天459.00一网天下(红旗)660.00意隆459.00银行28154.00英才幼儿园352.00迎宾超市459.00永嘉超市994.00永州邮政局10738.80有缘批发556.00又一佳244.00宇香平价734.00雨湖米店1563.00裕丰平价超市734.00岳阳临湘经销商-卢应时39730.00张家界邮政局27520.00张炎2400.00昭潭食品厂1312.00真思大综合店410.00振兴批发459.00正恒粮油（科大）1000.00正宏粮油755.00正门便利店459.00志雄批发部734.00智哥459.00中信734.00众口乐786.00众鑫家菜馆40.00周记粮油（十六总）300.00株洲经销商-朱平89732.00梁子便利店459.00左记粮油459.004656680.531月份预收账款明细单位金额沃尔玛黄兴店（5746）0.00海为广告有限公司0.00沃尔玛万家丽0.00郴州经销商-贺建华0.00怀化经销商(万足泉)0.00益阳经销商1-刘建平3825.00湖南中南商贸有限公司220000.00湖南家润多超市有限公司467824.84湖南家润多超市有限公司赤岗店0.00郴洲客户-郭0.00岳阳经销商-刘伟10160.00岳阳经销商-袁祥0.00醴陵经销商-易天林0.00邵阳经销商-邓大武200.00娄底经销商-肖老板49460.00邵阳邵阳经销商-龙老板0.00吉首经销商-舒畅700.00溆浦县经销商（刘柳英）0.00岳阳华容县(肖志伟)0.00郴洲汝城经销商(李国秋)0.00长沙雄屹工贸公司103900.00长沙金富丽0.00长沙经销商曾新明5834.00邵阳隆回经销商（王玉武）0.00岳阳临湘经销商(卢应时)5530.00罗素珍0.00常德临澧经销商（程双云）0.000沃尔玛(中国)投资有限公司1291860.47湖南新一佳商业投资有限公司0.00浏阳经销商(宋继青)16260.00株洲经销商-朱平0.00常德经销商1-黄黎明0.00绥宁经销商-彭绥红0.00湖南烈士公园工会0.00茶陵经销商-罗叶祥51200.00郴州经销商-张俊华0.00计2226754.31预收账款（附件一）reserved-40574x1F客户名称金额步步高4,189.00心连心21,327.85金虹羽1,016.70九七龙1,565.50均满意1,999.70手拉手3,495.24天天乐1,301.50万家乐9,386.62万凯源46,935.60半点利7,690.82万福龙9,111.52渠道342,875.72经销商136,595.00合计587,490.771月份预收账款明细单位金额半点利八仙桥店1238.44半点利风车坪1318半点利火车站893半点利江麓店1105.5半点利民主路425半点利三马店1238.44半点利熙春路百姓家园1084半点利霞光村388.44步步高板塘店319步步高钢城290步步高湘乡双星店3580长沙雄屹工贸有限公司103900程锞芊7700福润多208000钢城粮油171光辉244国美电器长沙48180好佳佳468红惠商店81.07汇鑫1192.5加加福四维店342加加福总店7742.83金虹羽科大店475.2金虹羽总店541.5九七龙南盘岭老店1565.5均满意晓塘店1999.7浏阳经销商-宋继清16260门面456.33鹏涛冷饮129青松粮油28300日兴264邵阳新宁经销商-邓大武200手拉手分店电工路1824.08手拉手总店1671.16四星面粉批发部37.75天天乐第二便利店昭山1301.5万福龙金桥店3575.02万福龙配送中心5536.5万家乐九州店8718.67万家乐总店湘钢667.95万凯源峨眉店一中7191.53万凯源购物广场7916.8万凯源金桂店6607.58万凯源配送5479.69万凯源韶西店4985万凯源玉兰店14755万利粮油1000万顺量贩1318汪强文13120旺三湘425喜之林4800湘大购物中心2113心连心板塘957.75心连心芙蓉2297心连心钢城1724.94心连心人民路2408心连心韶东1253.5心连心下摄司2816.5心连心湘大1162心连心易俗河8707.5心连心中荣0.66兴旺工业品530.64益阳经销商-刘建平3825岳阳临湘经销商-卢应时28670总计587490.171月份利润表附件营业费用本月数本年累计数工资115966.8115966.8员工福利4630.914630.91招待费31527.5431527.54办公费3935.33935.3电话费6062.86062.8差旅费13910.0013910汽车修理费526.00526汽车油料费22471.0022471汽车路桥费923.00923促销费65954.9165954.91返利11153.4511153.45广告费20711.0020711折旧973.00973汽车保险3627.303627.3装卸费9992.009992水电费205.00205小包装油运费20259.0020259租赁费14000.0014000员工保险0报损0运输费0税金0盘盈（亏）00其他费用7807.017807.01合计354636.02354636.02营业费用1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计工资115966.8115,966.80员工福利4630.914,630.91招待费31527.5431,527.54办公费3935.33,935.30电话费6062.86,062.80差旅费13910.0013,910.00董事会员费526.00526.00汽车修理费22471.0022,471.00汽车油料费923.00923.00汽车路桥费65954.9165,954.91促销费11153.4511,153.45返利20711.0020,711.00广告费973.00973.00折旧3627.303,627.30汽车保险9992.009,992.00装卸费205.00205.00水电费20259.0020,259.00小包装油运费14000.0014,000.000.00其他费用7807.012238.2810045.29合计354636.02-02238.28356,874.30