科目余额表编制单江西XXXXXXXX有限财务期间：2019年12单位：元位：公司月科目代码科目名称期初余额本期发生额期末余额方向借方贷方1001现金借1002银行存款借1009其他货币资金借1101短期投资借1102短期投资跌价准备贷1111应收票据借1121应收股利借1122应收利息借1131应收账款借1133其他应收款借1141坏账准备贷1151预付账款借1161应收补贴款借1201物资采购借1211原材料借1221包装物借1231低值易耗品借1232材料成本差异借1241自制半成品借1243库存商品借1244商品进销差价借1251委托加工物资借1261委托代销商品借1271受托代销商品借1281存货跌价准备贷1291分期收款发出商品借1301待摊费用借1401长期股权投资借1402长期债权投资借1421长期投资减值准备贷1431委托贷款借1501固定资产借1502累计折旧贷1505固定资产减值准备贷1601工程物资借1603在建工程借1605在建工程减值准备贷1701固定资产清理借1801无形资产借1805无形资产减值准备贷1815未确认融资费用借第1页，共3页科目余额表编制单江西XXXXXXXX有限财务期间：2019年12单位：元位：公司月科目代码科目名称期初余额本期发生额期末余额方向借方贷方1901长期待摊费用借1911待处理财产损溢借2101短期借款贷2111应付票据贷2121应付账款贷2131预收账款贷2141代销商品款贷2151应付工资贷2153应付福利费贷2161应付股利贷2171应交税金贷2176其他应交款贷2181其他应付款贷2191预提费用贷2201待转资产价值贷2211预计负债贷2301长期借款贷2311应付债券贷2321长期应付款贷2331专项应付款贷2341递延税款贷3101实收资本(或股本)贷3103已归还投资贷3111资本公积贷3121盈余公积贷3131本年利润贷3141利润分配贷4101生产成本借4105制造费用借4107劳务成本借5101主营业务收入贷5102其他业务收入贷5201投资收益贷5203补贴收入贷5301营业外收入贷5401主营业务成本借5402主营业务税金及附加借5405其他业务支出借5501营业费用借5502管理费用借5503财务费用借第2页，共3页科目余额表编制单江西XXXXXXXX有限财务期间：2019年12单位：元位：公司月科目代码科目名称期初余额本期发生额期末余额方向借方贷方5601营业外支出借5701所得税借5801以前年度损益调整借合计第3页，共3页
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