null部门报销单据传递流程 部门报销单据传递流程 为了进一步提高单据报销效率，方便各部门员工随时查阅各自报销单据的流转情况（以下简称投单），自2009年2月18起，取消原报销单据传递流程，采用《报销凭证传递
登记表
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》（以下简称《登记
表
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》）进行凭证的全程追踪。因《登记表》为一式一份，且订本保存，故投单后无回执，敬请各员工登记后自行记住报销金额。如需查询，可于财务部翻阅《登记表》则可知道单据目前状态。现将投单流程规定如下：null一、投单时间为每周二、周五，请需报销的员工将经部门负责人审核确认签字的报销单据，于周二、周五下午四点前交给财务文员，并办理单据交接手续。
二、各部门投单时，直接到财务部自行填写《报销凭证登记表》（格式见附件），财务文员签收确认。
三、财务文员在三个工作日内，按《报销单据传递流程图》传递单据。
三、财务文员在三个工作日内，按《报销单据传递流程图》传递单据。
1、递交财务部经理审核，单据审核无误后，通知财务文员取回单据；
2、递交财务总监审核，审核无误后，通知财务文员取回单据；
3、递交总经理审核，审核无误后，通知财务文员取回单据；
4、递交财务部经理，由财务部经理根据资金
计划
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情况安排出纳支付；
null5、财务文员通知报销人员到财务领取报销款。
6、各部门严格按照财务规定规范粘贴报销单据，填写费用报销单时，备注栏里注明“科目编码”及核算内容，具体编码及内容参照财务部下发的《费用核算内容表》，不按以上要求执行的退回重新填写，待修正后重新投单。
7、如有退单情况，财务文员需向报销人说明退单原因，并由原投单人签收确认，待修正后重新投单。
null8、任何人在填《登记表》时如填写有误，在修改后需在修改处签名确认。
9、《登记表》订本保存，员工需知道自己报销单据流转情况的，可向财务文员查询。
10、各种报销单据要在7日内及时办理报销手续，否则财务部门不予报销，对于借款，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。
浙公网安备 33021202002483