中石油财务分析1 报表

资产负债 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 表一： 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 日期 20120930 20120630 20120331 20111231 20101231 单位 百万 百万 百万 百万 百万 流动资产           货币资金 124977 92804 102398 64299 52210 应收票据 10321 11548 15025 12688 5955 应收账款 72684 62304 73330 53822 45005 预付款项 65362 60376 56223 39296 37935 其他应收款 15330 13000 10241 8576 5837 存货 195028 214603 213615 182253 134888 其他流动资产 23712 25767 23869 24486 8050 流动资产合计 507414 480402 494701 385420 289880 非流动资产         可供出售金融资产 1753 1801 1766 1788 1935 长期股权投资 77424 76331 73379 70275 63546 固定资产原值 0 825045 0 807716 714206 累计折旧 0 346281 0 323460 283866 固定资产净值 0 478764 0 484256 430340 固定资产减值准备 0 28844 0 28171 22299 固定资产净额 457471 449920 454162 456085 408041 在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 323105 303381 274237 261361 229798 工程物资 8114 7535 8415 9610 9983 油气资产 642339 643426 641801 644605 590484 无形资产 51331 48358 47440 47600 37221 商誉 7550 7372 7356 7282 3068 长期待摊费用 22758 22321 21884 21793 17247 递延所得税资产 1419 1781 1115 505 284 其他非流动资产 8926 8805 7970 11204 4881 非流动资产合计 1602190 1571030 1539530 1532110 1366490 资产总计 2109600 2051430 2034230 1917530 1656370 流动负债           短期借款 139887 159500 160926 99827 97175 应付票据 1277 1609 2042 2458 3039 应付账款 225169 218197 225351 232618 209015 预收款项 40314 30641 32667 34130 29099 应付职工薪酬 11539 10047 7352 5991 5696 应交税费 70374 55478 93734 119740 57277 其他应付款 46649 37922 31515 21995 19845 一年内到期的非流动负债 5825 4822 12244 37871 5093 其他流动负债 32517 34474 4950 5408 3497 流动负债合计 573551 552690 570781 560038 429736 非流动负债         长期借款 231097 203034 171241 112928 33578 应付债券 67747 67747 67747 67747 97774 预计非流动负债 73982 72384 69914 68702 60364 递延所得税负债 19298 19290 20817 20671 21424 其他非流动负债 6704 5127 5021 4876 3391 非流动负债合计 398828 367582 334740 274924 216531 负债合计 972379 920272 905521 834962 646267 所有者权益         实收资本(或股本) 183021 183021 183021 183021 183021 资本公积 115554 115232 113038 112878 115845 专项储备 13364 12211 10407 9107 8491 盈余公积 151280 151280 151280 151280 138637 未分配利润 580558 583536 590789 551598 494146 外币报表折算差额 -3412 -4309 -4319 -4999 -1097 归属于母公司股东权益合计 1040360 1040970 1044220 1002890 939043 少数股东权益 96860 90190 84489 79681 71058 所有者权益(或股东权益)合计 1137220 1131160 1128710 1082570 1010100 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2109600 2051430 2034230 1917530 1656370             损益表 表二： 报表日期 20120930 20120630 20120331 20111231 20101231 单位 百万 百万 百万 百万 百万 一、营业总收入 1600000 1050000 526000 2000000 1470000 营业收入 1600000 1050000 526000 2000000 1470000 二、营业总成本 1480000 966000 476000 1830000 1280000 营业成本 1180000 767000 377000 1430000 970000 营业税金及附加 183000 124000 63500 258000 178000 销售费用 41100 26300 13100 52900 57700 管理费用 59600 38400 18500 77100 63400 财务费用 11900 8050 3590 9820 6020 资产减值损失 1450 1460 -4 8760 4410 投资收益 6860 5200 2950 12600 7040 三、营业利润 124000 86200 52800 185000 193000 营业外收入 6990 4620 2220 9480 4160 营业外支出 6380 3230 967 9720 8050 利润总额 125000 87600 54100 184000 189000 所得税费用 25800 17800 10300 38300 38500 四、净利润 99100 69800 43800 146000 151000 归属于母公司所有者的净利润 87000 62000 39200 133000 140000 少数股东损益 12100 7800 4650 13000 10800             现金流量表 表三： 报告期 20120930 20120630 20120331 20111231 20101231 单位 百万 百万 百万 百万 百万 一、经营活动产生的现金流量         销售商品、提供劳务收到的现金 1849560 1207040 588045 2332020 1699460 收到的税费返还 2077 977 282 3974 616 收到的其他与经营活动有关的现金 5446 3732 2077 6493 5123 经营活动现金流入小计 1857080 1211750 590404 2342490 1705200 购买商品、接受劳务支付的现金 1228220 825131 407259 1529810 957898 支付给职工以及为职工支付的现金 70735 45558 22777 96866 82737 支付的各项税费 344765 266247 128783 345082 270819 支付的其他与经营活动有关的现金 45407 26808 9741 80572 74950 经营活动现金流出小计 1689120 1163740 568560 2052330 1386400 经营活动产生的现金流量净额 167954 48006 21844 290155 318796 二、投资活动产生的现金流量：         收回投资所收到的现金 362 72 37 4082 2294 取得投资收益所收到的现金 7075 5619 1370 10058 9003 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 213 266 122 837 849 投资活动现金流入小计 7650 5957 1529 14977 12146 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 198747 131814 72593 288457 272292 投资所支付的现金 22370 21954 2182 10158 39156 投资活动现金流出小计 221117 153768 74775 298615 311448 投资活动产生的现金流量净额 -213467 -147811 -73246 -283638 -299302 三、筹资活动产生的现金流量：         吸收投资收到的现金 11890 9125 550 2522 5118 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11890 9125 550 2522 5118 取得借款收到的现金 411804 291848 189592 471072 271022 收到其他与筹资活动有关的现金 1264 167 51 389 297 筹资活动现金流入小计 424958 301140 190193 473983 276437 偿还债务支付的现金 286206 175271 95593 384837 271532 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49367 14422 4696 78430 62899   4092 3617 204 3633 2955 支付其他与筹资活动有关的现金 161 139 2 218 582 筹资活动现金流出小计 335736 189832 100291 464724 337381 筹资活动产生的现金流量净额 89222 111308 89902 9259 -60944 汇率变动对现金及现金等价物的影响 655 676 -431 -313 234 现金及现金等价物净增加额 44364 12179 38069 15463 -41216 期初现金及现金等价物余额 61172 61172 61172 45709 86925 期末现金及现金等价物余额 105536 73351 99241 61172 45709 净利润 0 69828 0 146007 150675 资产减值准备 0 1455 0 8759 4408 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 0 69996 0 124021 104386 无形资产摊销 0 1439 0 2638 2048 长期待摊费用摊销 0 1630 0 2996 2531 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0 1105 0 3114 13553 财务费用 0 7573 0 8212 4338 投资损失 0 -5203 0 -12630 -7043 递延所得税资产减少 0 -2681 0 -1323 -98 存货的减少 0 -32894 0 -39942 -20004 经营性应收项目的减少 0 -23867 0 -36175 -10636 经营性应付项目的增加 0 -51619 0 72176 74638 经营活动产生现金流量净额 0 48006 0 290155 318796 现金的期末余额 105536 73351 99241 61172 45709 现金的期初余额 61172 61172 61172 45709 86925 现金及现金等价物的净增加额 44364 12179 38069 15463 -41216