FICO 配置手册

FI操作手册目录1．后台配置目标：检查货币代码2．后台配置目标：创建公司代码3．后台配置目标：创建公司4．后台配置目标：将公司代码分配给公司5．后台配置目标：创建会计科目表6．后台配置目标：定义科目组及输入控制7．后台配置目标：定义会计年度变式8．后台配置目标：创建信贷控制范围9．后台配置目标：维护公司代码的全局参数10．后台配置目标：定义字段状态变式11．后台配置目标：向字段状态变式分配公司代码12．后台配置目标：定义留存收益科目13．前台操作目标：新建一般资料负债科目14．前台操作目标：新建统驭科目------应收/应付15．前台操作目标：新建 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 采购科目----GR/IR16．前台操作目标：新建损益科目17．后台配置目标：显示科目汇总清单18．后台配置目标：复制凭证号范围到公司代码19．后台配置目标：定义记账期间变式20．后台配置目标：将记账期变式分配给公司代码21．前台操作目标：设置记账期间22．后台配置目标：为科目过账定义容差组23．前台操作目标：输入总账科目凭证24．前台操作目标：显示总账科目余额25．后台配置目标：维护自动税收过账26．后台配置目标：定义应收应付容差组27．后台配置目标：定义供应商账户组28．后台配置目标：定义供应商账户编号范围29．后台配置目标：分配供应商编号范围30．后台配置目标：定义客户账户组31．后台配置目标：定义客户账户编号范围32．后台配置目标：分配客户编号范围33．前台操作目标：新建订货方主数据34．前台操作目标：新建收货方主数据35．前台操作目标：新建供应商主数据36．前台操作目标：输入客户发票37．前台操作目标：收到客户全部还款38．前台操作目标：显示应收账款余额39．前台操作目标：显示客户余额40．前台操作目标：收到供应商发票41．前台操作目标：向供应商付款42．前台操作目标：显示应付账款余额43．前台操作目标：显示供应商余额44．前台操作目标：总账科目余额汇总表45．前台操作目标：将收入成本科目设置为只能自动记账46．后台配置目标：定义资产负债和损益表结构47．前台操作目标：运行资产负债表和损益表操作指南1目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。如下图1-1：图1-12目标：创建公司代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>编辑/复制/删除/检查公司代码按进入图2-1图2-1解释：这个屏幕给出了维护公司代码的两种方式：第一种方式“复制，删除，检查公司代码”是复制一个已的公司代码，包括此公司代码的种控制参数和组织结构的分配关系。你也可以整个删除一个公司代码，或者检查该公司代码参数和配置的正确性。第二种方式“编辑公司代码数据”----就是从头开始配置公司代码。我们选择第二种方式，带领大家完整地经历一次配置过程。双击“编辑公司代码数据”行，进入如图2-2所示屏幕：图2-2解释：在这个屏幕中，你看到的是系统中目前已有的公司代码的清单。你可以选择更改、显示、创建、复制、删除等等操作。下面我们创建一个新的公司代码。按键，进入如图1-4所示屏幕：图2-3参考图2-3输入数据。按进入如图2-4所示屏幕维护地址数据：图2-4解释：地址数据的主要作用是对外沟通时显示我方信息。参考图2-4输入数据。按左下角的键确认。回到图2-3所示屏幕。按键保存。再次出现图2-4屏幕，按角的键确认。系统显示。公司代码1978创建完成，按两次退出。3目标：创建公司后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>定义公司基本操作类似于2，在此及以后相类似操作不显示视图，仅以文字注明。新建一个公司1978，名称为“广州诚信ERP培训中心公司”4目标：将公司代码分配给公司后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>分配=>财务会计=>给公司分配公司代码图4-1如图4-1所示，为公司代码1978分配一个公司1978。点保存。5目标：创建会计科目表(OB13)后台配置：路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>准备=>编辑科目表清单解释：本步骤中，我们要定义一个会计科目表，或者严格地说是要定义一个会计科目表的代码和名称，而不是整个科目表，因为属于这个科目表的具体的一个个科目是步骤中创建的。在SAP系统中我们可以定义多套会计科目表，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表，它们之间的关系是多对一的关系。参考以下表将数据输入系统。字段名称填写内容填写规则和解释账目表WY78说明广州诚信ERP培训中心会计科目表维护语言中文此维护语言是该会计科目表科目的主要语言，因为SAP是支持多语种的，所以在会计科目的维护中还可以维护其它语种的文本描述总账科目号长度8会计科目编码的最长位数成本控制集成自动创建成本要素损益表的科目是否需要自动创建成管理会计中的成本要素6目标：定义科目组及输入控制(OBD4)后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>准备=>定义科目组解释：科目组是将性质类似的科目分类，比如“流动资产科目”、“损益类科目”等等。科目组一方面控制了所属科目允许的编码范围，另一方面控制了对于这一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些参数是不能维护的(隐去)，哪些参数是可以选择维护的。参考下表输入数据字段名称填写内容填写规则和解释账目表WY78会计科目表账目组PLA/BSA/RAA科目组，将在会计科目的定义中被使用名称损益类科目/资产负债类科目/统驭科目起如账户40000000/10000000/11300000此科目组允许的科目编号区间的起始值终止账户59999999/39999999/21619999此科目组允许的科目编号区间的终止值注：实际项目实施中，我们需要结合具体情况定义科目组，本例中我们仅按照可以满足我们整个教学案例的 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 来做较粗略的设置。图6-1图6-1是我们刚才创建的三个科目组。下面我们将逐个定义对于这一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些参数是不能维护的，哪些参数是可以选择维护的，SAP称之为“字段状态组”双击行项目“账户组BSA资产负债类科目”，进入如图6-2所示屏幕图6-2解释：由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，比如“科目控制”、“账户管理”等等。这个屏幕中列出了所有的组，我们需要进入各组更改参数的状态。双击选择组中的“科目控制”，进入如图6-3所示屏幕：图6-3解释：SAP系统对于新建的科目组，缺省的设置是所有的参数，而这都是可选输入项。当然我们可以保质这种缺省状态，将会计科目的参数定义完全交给有经验的用户在前台定义会计科目时输入这些参数，但是由于会计科目的参数对于各项功能的正确执行起了很关键的作用，漏输、多输、或错输都会造成某项功能的错误，所以在项目实施中，应当根据激活的模块和功能适当裁减科目组的参数字段状态。将统驭科目可以输入设为“隐去”，将字段状态组设为“必需输入项”。按两次，回到图6-1视图。双击行项目“账户组PLA损益类科目”，进入如图6-4所示屏幕：图6-4双击选择组中的“账户管理”，进入如图6-5所示屏幕图6-5将未清项目管理设为“隐去”，按键返回到6-4所示屏幕：双击选择组中的“凭证输入”，进入如图6-6所示屏幕：如图6-6将字段状态组设为“必需输入项”，按两次回到6-1所示屏幕。双击行项目“账户组RAA统驭科目”，进入如图6-7所示屏幕：图6-7双击选择组中的“科目控制”，进入如图6-8所示屏幕：图6-8将统驭科目设为“必需输入项”，按返回如图6-7所示屏幕。双击选择组中的“凭证输入”，进入如图6-9所示屏幕图6-9将字段状态组设为“必需输入项”。按保存。7目标：定义会计年度变式(OB29)后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>会计年度=>维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)注：会计年度变式是公司代码的一个重要参数。它定义了会计年度和会计期间是如何设定的。我国采用自然年度做为会计年度，以自然月做为会计期间，所以，在该步聚中，我们就定义一个这样的会计年度变式。稍有不同的是我们在12个自然月会计期间之外，再增加4个特殊会计期间，用以放置各种特殊的凭证，如审计凭证等等。按下表数据新建一个会计年度变式ZF字段名称填写内容填写规则和说明FVZF描述诚信ERP会计年度变式日历年度勾上会计年度是否按自然日历年度记账期间数12正常的记账期间有多少个指定的期间的编号4特殊的会计期间有多少个8目标：创建信贷控制范围后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>定义信贷控制范围说明：信贷控制范围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构。公司代码和信贷控制范围之间的关系是多对一的关系，也就是说多个公司代码可以分配同一个信贷控制范围。新建一个信贷控制范围WY78，将货币设为RMB，其它参数不设置。9目标：维护公司代码的全局参数后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>公司代码=>输入全局参数如图9-1所示输入维护公司代码1978的全局参数图9-110目标：定义字段状态变式后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>行项目=>控制=>定义字段状态变式说明：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数。在字段状态变式中罗列了很多的“字段状态组”，而“字段状态组”是会计科目中另一个重要的参。它控制了在输入一张会计记账凭证时，该科目的哪些辅助核算项目(SAP称之为字段)是必须输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的。新建字段状态变式Z001，如图10-1图10-1点保存。进入如图10-2图10-2选中Z001这一行，双击左边的“字段状态组”，进入10-3屏幕图10-3新建以上字段状态组，见下表。字段名称填写内容填写规则和说明字段状态组ZGBS/ZRAA/ZREV/ZEXP/ZMMA将在会计科目的定义被使用文本一般资产负债科目/统驭科目-应收/应付/收入科目/费用科目/材料采购科目(GR/IR)保存。接下来，我们逐个进入这些字段状态组，维护这些字段状态组将来所控制的科目。具体数据参照下表，其它参数不动。字段状态组描述选择组字段设置ZEXP费用科目支付业务所有隐去ZMMA材料采购科目(GR/IR)一般数据附加科目设置物料管理支付业务分配编号文本发票参考工厂供应商货物移动采购订单扣除现金折扣可选输入项可选输入项可选输入项可选输入项可选输入项可选输入项可选输入项ZRAA统驭科目-应收/应付可选输入项ZGBS一般资产负债科目附加科目设置所有隐去ZREV收入科目国外收付所有隐去注：科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项。11目标：向字段状态变式分配公司代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>行项目=>控制=>向字段状态变式分配公司代码说明：也可以公司代码全局参数中分配。将字段状态变式Z001分配给公司代码197812目标：定义留存收益科目(OB53)后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>准备=>定义留存收益科目解释：SAP总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。本步骤是定义转入的科目，SAP称之为留存收益科目。选择账目表WY78，确定进入如图7-1所示屏幕图7-1按保存，在屏幕的最下方出现提示信息：说明：以黄色惊叹号开头的信息是警告信息，系统允许用户按回车键确认通过。我们将在下一节“新建一般资产负债科目”中创建它。注：如果不先定义此处，将无法新建科目。13目标：新建一般资料负债科目(FS00)前台操作路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 =>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地注：在后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>主记录=>总账科目创建和处理=>编辑总账科目(单一处理)=>集中编辑总账科目也可设置，事务代码均为FS00说明：这里我们将定义一些资产负债类会计科目。依次新建以下表格数据的科目字段名称填写内容填写规则和说明总账科目10010101公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本现金长文本现金科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明总账科目10020101公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本工商银行长文本银行存款-工商银行科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明总账科目10020111公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本中国银行长文本银行存款-中国银行科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明总账科目12110101公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本存货-原材料长文本存货-原材料科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZGBS只能自动记账勾上只能自动记账的科目不允许手工记账，而只能在业务发生(如收发货)时通过集成由系统自动记账。字段名称填写内容填写规则和说明总账科目12430101公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本存货-产成品长文本存货-产成品科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZGBS只能自动记账勾上字段名称填写内容填写规则和说明总账科目12310101公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本存货-贸易商品长文本存货-贸易商品科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZGBS只能自动记账勾上字段名称填写内容填写规则和说明总账科目21710101公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本未交增值税-进项税额长文本未交税金-增值税-进项税额科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明总账科目21710102公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本未交增值税-销项税额长文本未交税金-增值税-销项税额科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明总账科目31010101公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本实收资本长文本实收资本科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZGBS字段名称填写内容填写规则和说明总账科目31410901公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本利润分配-未分配利润长文本利润分配-未分配利润科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZGBS14目标：新建统驭科目------应收/应付前台操作路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地字段名称填写内容填写规则和说明总账科目11310101公司代码1978账户组统驭科目资产负债表科目选上短文本应收账款长文本应收账款科目货币RMB统驭科目的科目类型客户显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZRAA字段名称填写内容填写规则和说明总账科目21210101公司代码1978账户组统驭科目资产负债表科目选上短文本应付账款长文本应付账款科目货币RMB统驭科目的科目类型供应商显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZRAA15目标：新建材料采购科目----GR/IR前台操作路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地字段名称填写内容填写规则和说明总账科目12010101公司代码1978账户组资产负债类科目资产负债表科目选上短文本材料采购-GR/IR长文本材料采购-GR/IR科目货币RMB仅限以本位币记的余额勾上税务类型-仅允许进项税未清项目管理勾上显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZMMA16目标：新建损益科目前台操作路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地说明：在CO中的初级成本要素将会使用这里新建的损益表科目字段名称填写内容填写规则和说明总账科目51010101公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营业务收入-自制长文本主营业务收入-自制产品科目货币RMB税务类型仅允许销项税显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZREV字段名称填写内容填写规则和说明总账科目41010101公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本生产成本-原材料消耗长文本生产成本-原材料消耗科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目41010801公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本生产成本-产成品产出长文本生产成本-产成品产出科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目41010901注：成本要素为22公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本生产成本-订单差异长文本生产成本-订单差异科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目41050101公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本制造费用-工资长文本制造费用-工资科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目41050111公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本制造费用-设备折旧长文本制造费用-设备折旧科目货币RMB税务类型仅允许销项税排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目41050121公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本制造费用-电费长文本制造费用-电费科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目51010201公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营业务收入-贸易长文本主营业务收入-贸易科目货币RMB税务类型仅允许销项税显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZREV字段名称填写内容填写规则和说明总账科目54010101公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营业务成本-自制长文本主营业务成本-自制产品科目货币RMB税务类型仅允许销项税显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目54010201公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营业务成本-贸易长文本主营业务成本-贸易科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目54010301公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营成本-采购价差长文本主营成本-采购价差科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目54010401公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本主营成本-订单差异长文本主营业务成本-生产订单差异科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目55010101公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本销售费用-运费长文本销售费用-运费科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目55010111公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本销售费用-市场费用长文本销售费用-市场费用科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目55020101公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-工资长文本管理费用-工资科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目55020111公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-折旧长文本管理费用-折旧科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目55020121公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-电话费长文本管理费用-电话费科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目55020131公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-办公用品长文本管理费用-办公用品科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目55020141公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-租金长文本管理费用-租金科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码008定义该科目的行项目默认按什么规则排序字段状态组ZEXP字段名称填写内容填写规则和说明总账科目55029101公司代码1978账户组损益类科目损益表科目选上短文本管理费用-其它长文本管理费用-其它科目货币RMB显示行项目勾上定义该科目是否需要显示行项目排序码001字段状态组ZEXP17目标：显示科目汇总清单前台操作路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>信息系统=>总账报表=>主数据=>科目表=>S_ALR_87012326-科目表，见图17-1图17-118目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1)后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>凭证号码范围=>复制到公司代码这里我们将复制公司代码0001的范围到公司代码1978。图18-119目标：定义记账期间变式后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期间=>定义未结清过账期间变式说明：在财务会计工作中开关账的工作是非常重要的。已经关掉的会计期间就不允许再对凭证进行记录和更改。记账期间变式就是用来开账和关账的。在SAP中多个公司代码可以被统一控制开账和关账，所以SAP的开账和关账不是直接对公司代码操作的，而是先给各个公司代码赋予“记账期间变式”参数，然后对“记录期间变式”进行开关账的操作。这里我们新建一个变式ZP78，如图19-1所示图19-120目标：将记账期变式分配给公司代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期间=>将变式分配给公司代码将变式ZP78分配给公司代码197821目标：设置记账期间后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期间=>未清和关账过账期间或前台：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>环境=>当前设置=>未清过账期间和已结过账期间图21-1 22目标：为科目过账定义容差组后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>凭证=>行项目=>定义雇员的容差组说明：本步聚是对会计人员处理凭证的一些限定，比如单笔凭证的金额不能超过多少等等。我们把这些限定条件设置在“容差组”中。空格是最重要的一个容差组，代表的是默认的容差组。这里我们复制公司代码0001的容差数据。图22-123目标：输入总账科目凭证(FB50)前台操作路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>过账=>FB50-输入总账科目凭证注：本步聚中我们将在我们新建的公司代码1978的总账中输入第一笔会计凭证，这笔凭证我们收到人民币8888000元的实收资本，存入工商银行的账户中。图23-1点击模拟，进入凭证预览，如图23-2图23-2按保存对凭证进行保存。24目标：显示总账科目余额(FS10N)前台操作路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>账户=>FS10N-显示余额25目标：维护自动税收过账(OB40)后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>销售/购置税=>过账=>定义税务科目说明：由于我们在定义公司代码的时侯已经选择的国家是“CN中国”，在SA训，中国销项税定义在“MWS销项税”中，而中国进项税定义在“VST进项税”中。在此，我们为账户表WY78分别维护MWS销项税、VST进项税所对应的账户。如图25-1，25-2图25-1图25-226目标：定义应收应付容差组后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>业务交易=>对外支付=>手工对外支付=>定义容差组(供应商)图26-127目标：定义供应商账户组后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>应收账目和应付账目=>供应商账户=>主数据=>供应商主记录创建准备=>定义带有屏幕格式的账户组(供应商)说明：我们可以自定义特殊的供应商组，设置供应商主数据中字段的选择条件(哪些必输、哪些选输，哪些隐去)。这里我们用系统自带的LIEF供应商组。