房地产开发企业资金计划表模板

目录 AAAA有限公司 资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 报表 序号 报表名称 Goto 编制单位 AAAA有限公司 1 月汇总表 报表编制人 aaron 2 年汇总表 会计机构负责人 aaron 3 销售收入 报表期间 41365.0 4 其他收入 编制日期 2013/3/26 5 融资收入 报出日期 6 土地支出 审核人 7 前期 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 支出 审核日期 8 工程支出 复核人 9 开发间接费 说明：1、本表按公司进行汇总，编制单位、报表期间、编制日期必须填写。2、报表表体不能进行修改，填写部门按要求在相关栏目内进行录入。3、各公司根据业务情况，将各明细表分发给相关业务部门进行填写，填写完毕，交财务部进行汇总。4、报表项目如需变动，及时通知财务管理中心进行修订。 10 管理费用汇总表 11 营销费用汇总表 12 财务费用 13 税金 14 办公采买 15 管理费用_部门 16 营销费用_部门分部月汇总 2013年4月资金计划汇总表 单位： AAAA有限公司 日期： 3/26/13 序号 收支项目 地产公司 商城 物业公司 博物馆 麦之兜 合计 1 资金收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1、销售收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 住宅 0.0 4 沿街商铺 0.0 5 内铺 0.0 6 公寓 0.0 7 储藏间 0.0 8 车库 0.0 9 商品销售收入 0.0 10 2、融资收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 银行借款 12 内部往来款 13 保证金盘活 14 其他融资 15 3、其他收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 保证金收入 17 图纸押金收入 18 代收契税 19 代收大修基金 20 代收天然气集资费 21 代收办证费 22 利息收入 23 税收返还 24 租金 25 其他收入_其他 26 资金支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 1、成本类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 土地支出 29 前期工程费支出 30 建筑安装工程支出 31 室外工程 32 公共设施配套费 33 售楼部及样板房支出 34 开发间接费 35 工程不可预见费 36 2、财务费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 利息支出 38 手续费 39 3、营销支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 销售佣金 41 策划推广费 42 广告费 43 契税 44 大修基金 45 办证费 46 全民营销活动奖金 47 营销_其他 48 4、管理费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49 办公费 50 差旅费 51 市内交通费 52 业务招待费 53 修理费 54 通讯费 55 工资 56 福利费 57 工会经费 58 教育经费 59 职工三险 60 住房公积金 61 房屋租金 62 物业费 63 空调采暖费 64 车辆使用费 65 劳动保护费 66 清洁费 67 水电费 68 律师顾问费 69 保险费 70 审计费 71 税金 72 无形资产摊销 73 长期待摊费用摊销 74 折旧费 75 低值易耗品摊销 76 会务费 77 管费_其他 78 5、税金支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79 营业税 80 增值税 81 城建税 82 教育费附加 83 企业所得税 84 土地增值税 85 房产税 86 土地使用税 87 契税 88 税金_其他 89 6、办公采买 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90 固定资产 91 低值易耗品 92 采买_其他 93 收支净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94月汇总 2013年4月资金计划汇总表 单位： AAAA有限公司 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 收支项目 金额 序号 收支项目 金额 1 资金收入 2.70 48 4、管理费用支出 56.48 2 1、销售收入 0.0 49 办公费 0.38 3 住宅 0.0 50 差旅费 7.00 4 沿街商铺 0.0 51 市内交通费 0.0 5 内铺 0.0 52 业务招待费 1.50 6 公寓 0.0 53 修理费 1.00 7 储藏间 0.0 54 通讯费 0.20 8 车库 0.0 55 工资 21.00 9 商品销售收入 0.0 56 福利费 0.0 10 2、融资收入 0.0 57 工会经费 0.0 11 银行借款 0.0 58 教育经费 0.10 12 内部往来款 0.0 59 职工三险 0.20 13 保证金盘活 0.0 60 住房公积金 0.0 14 其他融资 0.0 61 房屋租金 0.0 15 3、其他收入 2.70 62 物业费 0.0 16 保证金收入 0.0 63 空调采暖费 0.0 17 图纸押金收入 0.0 64 车辆使用费 0.05 18 代收契税 0.0 65 劳动保护费 2.83 19 代收大修基金 0.0 66 清洁费 0.0 20 代收天然气集资费 0.0 67 水电费 21.82 21 代收办证费 0.0 68 律师顾问费 0.0 22 利息收入 0.0 69 保险费 0.0 23 税收返还 0.0 70 审计费 0.0 24 租金 2.70 71 税金 0.0 25 其他收入_其他 0.0 72 无形资产摊销 0.0 26 资金支出 124.45 73 长期待摊费用摊销 0.0 27 1、成本类 0.0 74 折旧费 0.0 28 土地支出 0.0 75 低值易耗品摊销 0.0 29 前期工程费支出 0.0 76 会务费 30 建筑安装工程支出 77 管费_其他 0.40 31 室外工程 78 5、税金支出 0.30 32 公共设施配套费 79 营业税 0.14 33 售楼部及样板房支出 80 增值税 0.0 34 开发间接费 0.0 81 城建税 0.01 35 工程不可预见费 0.0 82 教育费附加 0.01 36 2、财务费用支出 0.0 83 企业所得税 0.0 37 利息支出 0.0 84 土地增值税 0.0 38 手续费 0.0 85 房产税 0.0 39 3、营销支出 67.68 86 土地使用税 0.0 40 销售佣金 0.0 87 契税 0.0 41 策划推广费 4.41 88 税金_其他 0.15 42 广告费 63.27 89 6、办公采买 0.0 43 契税 0.0 90 固定资产 0.0 44 大修基金 0.0 91 低值易耗品 0.0 45 办证费 0.0 92 采买_其他 0.0 46 全民营销活动奖金 0.0 93 收支净额 -121.75 47 营销_其他 0.0 94年汇总表 2013年资金计划汇总表 单位： AAAA有限公司 日期： 3/26/13 序号 收支项目 1月计划 1月实际 1月差异 2月计划 2月实际 2月差异 3月计划 3月实际 3月差异 4月计划 4月实际 4月差异 5月计划 5月实际 5月差异 6月计划 6月实际 6月差异 7月计划 7月实际 7月差异 8月计划 8月实际 8月差异 9月计划 9月实际 9月差异 10月计划 10月实际 10月差异 11月计划 11月实际 11月差异 12月计划 12月实际 12月差异 年计划 年实际 年差异 1 资金收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1、销售收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 住宅 4 沿街商铺 5 内铺 6 公寓 7 储藏间 8 车库 9 2、融资收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 银行借款 11 内部往来款 12 保证金盘活 13 3、其他收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 保证金收入 15 图纸押金收入 16 代收契税 17 代收大修基金 18 代收天然气集资费 19 代收办证费 20 利息收入 21 税收返还 22 其他 23 资金支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 1、成本类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 土地支出 26 前期工程费支出 27 建筑安装工程支出 28 室外工程 29 公共设施配套费 30 售楼部及样板房支出 31 开发间接费 32 工程不可预见费 33 2、财务费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 利息支出 35 手续费 36 3、营销支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 销售佣金 38 策划推广费 39 广告费 40 契税 41 大修基金 42 办证费 43 全民营销活动奖金 44 其他 45 4、管理费用支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 办公费 47 差旅费 48 市内交通费 49 业务招待费 50 修理费 51 通讯费 52 工资 53 福利费 54 工会经费 55 教育经费 56 职工三险 57 住房公积金 58 房屋租金 59 物业费 60 空调采暖费 61 车辆使用费 62 劳动保护费 63 清洁费 64 水电费 65 律师顾问费 66 保险费 67 审计费 68 税金 69 无形资产摊销 70 长期待摊费用摊销 71 折旧费 72 低值易耗品摊销 73 会务费 74 5、税金支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75 营业税 76 城建税 77 教育费附加 78 企业所得税 79 土地增值税 80 房产税 81 土地使用税 82 契税 83 其他 84 6、办公采买 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85 固定资产 86 低值易耗 87 其他 88 收支净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0销售收入 2013年4月销售收入资金计划表 单位： AAAA有限公司 编制部门： 销售部\运营部 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 产品类别 当月销售 收旧欠 按揭回款 小计 备注 1 房产销售收入 0.0 0.0 0.0 0.0 项目A 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 住宅 0.0 1.2 沿街商铺 0.0 1.3 内铺 0.0 1.4 公寓 0.0 1.5 储藏间 0.0 1.6 车库 0.0 项目B 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 住宅 0.0 1.2 沿街商铺 0.0 1.3 内铺 0.0 1.4 公寓 0.0 1.5 储藏间 0.0 1.6 车库 0.0 项目C 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 住宅 0.0 1.2 沿街商铺 0.0 1.3 内铺 0.0 1.4 公寓 0.0 1.5 储藏间 0.0 1.6 车库 0.0 2 商品销售收入 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 存货 0.0 2.2 0.0 2.3 0.0 2.4 0.0 2.5 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 编制人： 部门经理审核： 主管副总审批：其他收入 2013年4月其他收入资金计划表 单位： AAAA有限公司 编制部门： 各部门 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 项目 金额 备注 1 保证金收入 2 图纸押金收入 3 代收契税 4 代收大修基金 5 代收天然气集资费 6 代收办证费 7 利息收入 8 税收返还 9 租金收入 2.70 10 其他收入_其他 合计 2.70 编制人： 部门经理审核： 主管副总审批：融资收入 2013年4月份融资收入资金计划表 单位： AAAA有限公司 编制部门： 财务部 日期： 3/26/13 金额单位：万元 项目 金额 备注 银行借款 0.0 1 2 3 4 5 关联企业往来款 0.0 1 2 3 4 保证金盘活 0.0 1 2 3 4 5 6 其他融资 0.0 1 2 3 4 合计 0.0 编制人： 部门经理审核： 主管副总审批：土地支出 2013年4月土地资金支出计划 单位： AAAA有限公司 编制部门： 前期部 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 项目 金额 备注 1 项目1 0.0 1.1 土地价款 1.2 契税 1.3 交易手续费 1.4 拆迁补偿款 1.5 土地_其他 2 项目2 0.0 2.1 土地价款 2.2 契税 2.3 交易手续费 2.4 拆迁补偿款 2.5 土地_其他 3 项目3 0.0 3.1 土地价款 3.2 契税 3.3 交易手续费 3.4 拆迁补偿款 3.5 土地_其他 合计 0.0 编制人： 部门经理审核： 主管副总审批：前期工程支出 2013年4月前期工程支出资金计划表 单位： AAAA有限公司 编制部门： 日期： 3/26/13 金额单位：万元 项目 金额 备注 1 设计费用 0.0 1.1 规划及 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 设计费 1.2 扩初设计费 1.3 施工图设计费 1.4 景观设计费 1.5 其他设计费 2 地勘及检测费 0.0 2.1 地质勘探费 2.2 检测费 2.3 其他检测费 3 政府部门收费 0.0 3.1 规划放线费 3.2 审图费 3.3 环评费 3.4 质监费 3.5 散装水泥专项基金 3.6 抗震审查费 3.7 人防异地建设费 3.8 城市建设配套费 3.9 渣土费 3.10 排污费 3.11 文物勘探发绝费 3.12 招投标代理费 3.13 测绘费 3.14 防雷费 3.15 新型建材专项基金 3.16 其他政府性收费 4 七通一平费 0.0 4.1 通水 4.2 通电 4.3 通路 4.4 排水通 4.5 电信通 4.6 热力通 4.7 天然气通 4.8 场地平整 5 临时设施费 0.0 5.1 临建 5.2 临时围墙 5.3 其他设施 合计 0.0 编制人： 部门经理审核： 主管副总审批： 第一、二项由总工办填写，第三项由前期部填写，第四、五项由工程部会同预算部填写。工程支出 2013年4月工程支出资金计划表 单位： AAAA有限公司 编制部门： 各部门 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 项目 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 名称 施工单位 合同额 累计产值 累计付款 本月进度产值 本月计划付款 进度 主体工程 消防工程 装修工程 其它分包 78 合计 0.0开发间接费 2013年4月开发间接费用资金支出计划表 单位： AAAA有限公司 编制部门： 工程部 日期： 3/26/13 金额单位：万元 项目 金额 备注 1 开发间接费用 0.0 1.1 施工监理费 1.2 工程造价咨询费 1.3 工程类人工及办公费 2 工程不可预见费 0.0 2.1 工程不可预见费 2.2 灾害调整设计方案 合计： 0.0 编制人： 部门经理审核： 主管副总审批：管理费用汇总表 2013年4月管理费用支出计划 单位： AAAA有限公司 编制部门： 各部门 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 费用内容 办公室 运营部 招商部 策划部 客服部 财务部 合计 1 办公费 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.38 2 差旅费 0.0 0.0 7.00 0.0 0.0 0.0 7.00 3 市内交通费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 业务招待费 0.50 0.0 1.00 0.0 0.0 0.0 1.50 5 修理费 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 1.00 6 通讯费 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 7 工资 21.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.00 8 福利费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 工会经费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 教育经费 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 11 职工三险 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 12 住房公积金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 房屋租金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 物业费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 空调采暖费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 车辆使用费 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 17 劳动保护费 2.83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.83 18 清洁费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 水电费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.82 21.82 20 律师顾问费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 保险费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 审计费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 税金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 无形资产摊销 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 长期待摊费用摊销 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 折旧费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 低值易耗品摊销 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 会务费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 管费_其他 0.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.40 合计 25.46 0.0 8.00 0.0 1.00 22.02 56.48 制表： 部门经理： 主管副总： 填表附注： 1、7至21项由行政人事部负责填写，22至27项由财务融资部负责填写，28项由总裁办填写，其他部门仅填写1至6项。 2、副总裁对所属部门数字的真实性、准确性负责，总裁对整个公司公司费用预算的真实性、准确性负责。 3、此表书面和电子版各一份。管理费用_部门 2013年4月管理费用支出计划 单位： AAAA有限公司 编制部门： 各部门 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 部门 费用内容 金额 备注 1 办公室 业务招待费 0.50 2 办公室 劳动保护费 2.83 3 办公室 工资 21.00 4 办公室 车辆使用费 0.05 5 办公室 办公费 0.38 6 办公室 管费_其他 0.40 7 客服部 修理费 1.00 8 财务部 水电费 6.82 9 办公室 通讯费 0.20 10 财务部 职工三险 0.20 11 财务部 水电费 15.00 12 招商部 差旅费 0.50 13 招商部 差旅费 3.00 14 招商部 差旅费 3.50 15 招商部 业务招待费 1.00 16 办公室 教育经费 0.10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 合计 56.48 制表： 部门经理： 主管副总： 填表附注： 1、7至21项由行政人事部负责填写，22至27项由财务融资部负责填写，28项由总裁办填写，其他部门仅填写1至6项。 2、副总裁对所属部门数字的真实性、准确性负责，总裁对整个公司公司费用预算的真实性、准确性负责。 3、此表书面和电子版各一份。营销费用汇总表 2013年4月营销费用支出计划 单位： AAAA有限公司 编制部门： 各部门 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 费用内容 策划部 运营部 合计 1 销售佣金 0.0 0.0 0.0 2 策划推广费 4.41 0.0 4.41 3 广告费 60.27 3.00 63.27 4 纸媒 7.43 0.0 7.43 5 短信 0.50 0.0 0.50 6 广播\电视\影像 14.17 0.0 14.17 7 户外广告 20.94 0.0 20.94 8 公交车身 2.50 0.0 2.50 9 公交站牌 0.0 0.0 0.0 10 网站 0.77 0.0 0.77 11 销售模型制作 3.56 0.0 3.56 12 影视制作 0.0 0.0 0.0 13 礼品制作 0.0 0.0 0.0 14 礼仪及其他 0.95 0.0 0.95 15 楼书、折页 0.27 0.0 0.27 16 DM单印刷 3.50 3.00 6.50 17 其他广告 5.69 0.0 5.69 18 契税 0.0 0.0 0.0 19 大修基金 0.0 0.0 0.0 20 办证费 0.0 0.0 0.0 21 全民营销活动奖金 0.0 0.0 0.0 22 营销_其他 0.0 0.0 0.0 合计 64.68 3.00 67.68 制表： 部门经理： 主管副总：营销费用_部门 2013年4月营销费用支出计划 单位： AAAA有限公司 编制部门： 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 部门 费用内容 金额 备注 1 策划部 广播\电视\影像 2.17 2 策划部 广播\电视\影像 12.00 3 策划部 公交车身 2.50 4 策划部 纸媒 1.85 5 策划部 短信 0.50 6 策划部 DM单印刷 2.70 7 策划部 楼书、折页 0.27 8 策划部 销售模型制作 2.03 9 策划部 户外广告 10.80 10 策划部 其他广告 2.00 11 策划部 销售模型制作 1.53 12 策划部 其他广告 0.25 13 策划部 户外广告 2.54 14 策划部 礼仪及其他 0.10 15 策划部 其他广告 2.72 16 策划部 其他广告 0.35 17 策划部 其他广告 0.03 18 策划部 其他广告 0.34 19 策划部 礼仪及其他 0.85 20 策划部 策划推广费 4.41 21 策划部 户外广告 7.60 22 策划部 纸媒 5.58 23 策划部 DM单印刷 0.80 24 策划部 网站 0.77 25 运营部 DM单印刷 3.00 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 合计 67.68 制表： 部门经理： 主管副总：财务费用 2013年4月财务费用支出计划 单位： AAAA有限公司 编制部门： 财务部 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 费用内容 到期日 贷款额 年利率 月费用 备注 1 借款利息支出 0.0 0.0 2 其中：工行 3 农行 4 建行 5 6 7 8 9 10 11 利息收入 12 金融机构手续费 13 14 15 16 17 合计 0.0 0.0 制表： 部门经理： 主管副总：税金 2013年4月税金支出计划 单位： AAAA有限公司 编制部门： 财务部 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 费用内容 应税收入/数额 税率 应纳税额 实际缴税 备注 1 营业税 2.70 5.00% 0.14 租金收入纳税 2 增值税 17.00% 0.0 4 城建税 0.14 5.00% 0.01 5 教育费附加 0.14 5.00% 0.01 6 企业所得税 2.50% 0.0 7 土地增值税 2.00% 0.0 8 房产税 0.0 9 土地使用税 1.13 0.0 10 契税 0.0 合计 2.97 0.15 0.0 制表： 部门经理： 主管副总：办公采买 2013年4月办公采买支出计划 单位： AAAA有限公司 编制部门： 日期： 3/26/13 金额单位：万元 序号 部门 类别 费用内容 金额 备注 1 固定资产 2 低值易耗品 3 采买_其他 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 合计 0.0 制表： 部门经理： 主管副总：mapping 销售收入 其他收入 土地支出 前期费用 施工单位 开发间接费 管理费用 营销费用 税金 1 房产销售收入 1 保证金收入 1 项目1 1 设计费用 1 1 开发间接费用 1 办公费 1 销售佣金 1 营业税 1.1 住宅 2 图纸押金收入 1.1 土地价款 1.1 规划及方案设计费 2 1.1 施工监理费 2 差旅费 2 策划推广费 2 增值税 1.2 沿街商铺 3 代收契税 1.2 契税 1.2 扩初设计费 3 1.2 工程造价咨询费 3 市内交通费 3 4 城建税 1.3 内铺 4 代收大修基金 1.3 交易手续费 1.3 施工图设计费 4 1.3 工程类人工及办公费 4 业务招待费 4 纸媒 5 教育费附加 1.4 公寓 5 代收天然气集资费 1.4 拆迁补偿款 1.4 景观设计费 5 2 工程不可预见费 5 修理费 5 短信 6 企业所得税 1.5 储藏间 6 代收办证费 1.5 土地_其他 1.5 其他设计费 6 2.1 工程不可预见费 6 通讯费 6 广播\电视\影像 7 土地增值税 1.6 车库 7 利息收入 2 项目2 2 地勘及检测费 7 2.2 灾害调整设计方案 7 工资 7 户外广告 8 房产税 8 税收返还 2.1 土地价款 2.1 地质勘探费 8 8 福利费 8 公交车身 9 土地使用税 9 租金收入 2.2 契税 2.2 检测费 9 9 工会经费 9 公交站牌 10 契税 2 商品销售收入 10 其他收入_其他 2.3 交易手续费 2.3 其他检测费 10 10 教育经费 10 网站 2.1 存货 2.4 拆迁补偿款 3 政府部门收费 11 11 职工三险 11 销售模型制作 2.2 2.5 土地_其他 3.1 规划放线费 12 12 住房公积金 12 影视制作 2.3 3 项目3 3.2 审图费 13 13 房屋租金 13 礼品制作 2.4 3.1 土地价款 3.3 环评费 14 14 物业费 14 礼仪及其他 2.5 3.2 契税 3.4 质监费 15 15 空调采暖费 15 楼书、折页 3.3 交易手续费 3.5 散装水泥专项基金 16 16 车辆使用费 16 DM单印刷 3.4 拆迁补偿款 3.6 抗震审查费 17 17 劳动保护费 17 其他广告 3.5 土地_其他 3.7 人防异地建设费 18 18 清洁费 18 契税 3.8 城市建设配套费 19 19 水电费 19 大修基金 3.9 渣土费 20 律师顾问费 20 办证费 3.10 排污费 21 保险费 21 全民营销活动奖金 3.11 文物勘探发绝费 22 审计费 22 营销_其他 3.12 招投标代理费 23 税金 3.13 测绘费 24 无形资产摊销 3.14 防雷费 25 长期待摊费用摊销 3.15 新型建材专项基金 26 折旧费 3.16 其他政府性收费 27 低值易耗品摊销 4 七通一平费 28 会务费 4.1 通水 29 管费_其他 4.2 通电 4.3 通路 4.4 排水通 4.5 电信通 4.6 热力通 4.7 天然气通 4.8 场地平整 5 临时设施费 5.1 临建 5.2 临时围墙 5.3 其他设施