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年度资金计划汇总表填写人：计划时间：填写日期：单位：万元计划项目一季度二季度三季度四季度总计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划收款总额其中：业务1部业务2部业务3部汽车部咨询部计划付款总额其中：信用证总额业务1部业务2部业务3部汽车部T/T总额业务1部业务2部业务3部汽车部咨询部计划支付费用总额其中：税款总额销售费用总额业务1部业务2部业务3部汽车部咨询部管理费用总额业务1部业务2部业务3部汽车部咨询部行政部财务费用总额预计资金缺口及计划融资方案审批意见审批人：年度部门资金计划表填写人：部门：计划时间：填写日期：单位：万元计划项目一季度二季度三季度四季度总计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划收款总额其中：业务一业务二……计划付款总额其中：进口业务信用证T/T出口业务计划支付费用总额其中：销售费用管理费用说明审批意见审批人：月度资金计划汇总表填写人：计划时间：填写日期：单位：万元计划项目第一周第二周第三周第四周第五周总计计划收款总额其中：业务1部业务2部业务3部汽车部咨询部计划付款总额其中：信用证总额业务1部业务2部业务3部汽车部T/T总额业务1部业务2部业务3部汽车部咨询部计划支付费用总额其中：税款总额销售费用总额业务1部业务2部业务3部汽车部咨询部管理费用总额业务1部业务2部业务3部汽车部咨询部行政部财务费用总额预计资金缺口及计划融资方案审批意见审批人：月度部门资金计划表填写人：部门：计划时间：填写日期：单位：万元计划项目第一周第二周第三周第四周第五周总计计划收款总额其中：业务一业务二……计划付款总额其中：业务一业务二……计划支付费用总额其中：销售费用管理费用说明审批意见审批人：财务部年度工作计划表部门:岗位:填表日期:计划内容年度日常工作安排外部关系单位的拓展和维护计划与相关业务部门协调与合作专业技能提高审核意见填表人:审核人:一周工作计划及执行情况表填写人：部门：填写日期：周一周二周三周四周五业务费用计划执行情况说明工作评价及建议审批人：库存日报表仓库名称：货物名称上期结存本期收入本期发出本期结存填报日期：填报人：

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