银行报表分析模板

0000617812200412.00贷款户creditscreditsxhbxyjcreditsasst11asst111asst112asst12asst121asst13asst14asst15asst16asst17asst171asst18asst19asst20asst21asst22asst23asst24asst241asst25asst26asst27asst28asst29asst30asst10asst41asst42asst401asst51asst511asst52asst53asst54asst55asst56asst50asst61asst62asst621asst622asst60asst71asst70asst81asst00liab11liab12liab13liab14liab15liab16liab17liab18liab19liab20liab21liab22liab23liab24liab10liab41liab42liab43liab44liab45liab451liab40liab51liab71liab72liab721liab73liab731liab74liab70liab0010272.000.0010272.00500.000.00500.000.000.000.000.000.000.0020695.000.0040.000.000.005091.000.005091.000.000.000.000.001267.0037865.00965.000.000.00130.008.00122.000.000.000.000.00122.000.0030.000.0030.0030.000.0030.000.0038982.001290.000.005137.009830.000.000.00-10.000.0066.000.00394.000.000.000.0016707.000.000.000.000.000.000.000.000.002700.000.000.004020.002009.0015555.0022275.0038982.0014635.000.0014635.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0031388.0026413.002183.000.000.0023471.000.0023471.000.000.000.000.007208.00105298.000.000.000.0077.005.0072.000.000.000.000.0072.000.000.000.000.000.000.000.000.00105370.0029000.000.0029112.009811.000.000.00-5.000.000.000.0015255.000.000.000.0083173.000.000.000.000.000.000.000.000.002100.000.000.004019.002009.0016078.0022197.00105370.002000.000.002000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002000.000.000.000.000.000.002000.002000.00spasst1spasst2spliab1spliab2spliab3spliab4spliab5spliab6spliab7spliab8spliab9spincm1spincm2spincm3spincm4spincm5spincm6spincm7spincm8spincm9spincm10spincm11spincm12spincm13spincm14spincm15spincm1622261.0022197.002000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00incm10incm101incm11incm12incm13incm131incm14incm15incm16incm17incm20incm21incm22incm23incm24incm25incm251incm252incm26incm30incm31incm32incm33incm34incm35incm36incm40incm41incm50incm61incm62138406.000.00383.00138023.00140677.000.000.000.000.000.00-2654.0029.000.007473.001165.00804.00888.000.000.00-12067.000.000.0012504.0084.0018.000.00503.00212.00291.000.000.00122067.000.00172.00121895.00141953.000.000.000.000.000.00-20058.000.000.000.00301.001717.001717.000.000.00-22076.000.000.0042174.000.000.000.0020098.000.0020098.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00index11index12index21index22index23index24index31index32index33index51index52index530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00index1index2index3index4index5index6index7index8index9index10index110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020098.00-1680.0020098.00-34810.00-77.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00306.00-9137.0012813.0033435.00-53.00-965.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001518.00695.001646.00-125.00-100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001670.00-1012.001728.000.00-100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001837.00-1113.000.000.00-100.000.000.000.000.000.00index1index2index3index4index518.7057.0396.461.030.05index1index2index3index4index5index6index7index8index9index10index11index120.100.010.020.0015.001500.000.010.00100.000.000.100.000.100.010.020.0015.001500.000.010.00100.000.000.200.000.100.010.020.0015.001500.000.010.00100.000.000.300.00index1index2index3index4index5index6index7index8index9index10index11index120.050.010.020.0012.001200.000.010.00100.000.000.100.000.050.010.020.0012.001200.000.010.00100.000.000.200.000.050.010.020.0012.001200.000.010.000.000.000.300.00index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表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1-1：资产负债表-资产部分公司名称：关系：贷款户年底：12月31日币种：人民币（万元）交行代码2004年（本期）2003年（上期）变化%2002年（前期）变化%流动资产11货币资金10,272.0014,635.00(4,363.00)-29.81%2,000.0012,635.00631.75%111现金0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!112银行存款10,272.0014,635.00(4,363.00)-29.81%2,000.0012,635.00631.75%12短期投资500.000.00500.00#DIV/0!0.000.0#DIV/0!122减：短期投资跌价准备0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!13短期投资净值500.000.00500.00#DIV/0!0.000.0#DIV/0!14应收票据0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!15应收股利0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!16应收利息0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!17应收帐款0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!171减：坏帐损失准备0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!18应收帐款净额0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!19预付帐款20,695.0031,388.00(10,693.00)-34.07%0.0031,388.00#DIV/0!20应收补贴款0.0026,413.00(26,413.00)-100.00%0.0026,413.00#DIV/0!21其他应收款40.002,183.00(2,143.00)-98.17%0.002,183.00#DIV/0!22期货保证金0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!23应收席位费0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!24存货5,091.0023,471.00(18,380.00)-78.31%0.0023,471.00#DIV/0!241减：存货跌价准备0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!25存货净值5,091.0023,471.00(18,380.00)-78.31%0.0023,471.00#DIV/0!26待转其他业务支出0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!27待摊费用0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!28待处理流动资产净损失0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!29一年内到期长期债权投资0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!30其他流动资产1,267.007,208.00(5,941.00)-82.42%0.007,208.00#DIV/0!10流动资产合计37,865.00105,298.00(67,433.00)-64.04%2,000.00103,298.005164.90%长期投资41长期股权投资965.000.00965.00#DIV/0!0.000.0#DIV/0!42长期债权投资0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!40长期投资合计965.000.00965.00#DIV/0!0.000.0#DIV/0!401减：长期投资减值准备0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!43长期投资净额965.000.00965.00#DIV/0!0.000.0#DIV/0!固定资产51固定资产-原值130.0077.0053.0068.83%0.0077.00#DIV/0!511累计折旧8.005.003.0060.00%0.005.00#DIV/0!52固定资产净值122.0072.0050.0069.44%0.0072.00#DIV/0!53 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 物资0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!54在建工程0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!55固定资产清理0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!56待处理固定资产净损失0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!50固定资产合计122.0072.0050.0069.44%0.0072.00#DIV/0!无形资产及递延资产61无形资产,净值0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!62递延资产30.000.0030.00#DIV/0!0.000.0#DIV/0!621开办费0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!622长期待摊费用30.000.0030.00#DIV/0!0.000.0#DIV/0!60无形资产及递延资产合计30.000.0030.00#DIV/0!0.000.0#DIV/0!其他长期资产71其他长期资产0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!70（无形及其它资产合计）0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!递延税项81递延税款借项0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!00资产合计38,982.00105,370.00(66,388.00)-63.00%2,000.00103,370.005168.50%资产负债表平衡检查（本栏应<10）0.000.000.00补充信息无形资产变动无形资产-原值0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!累计摊销0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!无形资产-净值0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!其中:土地使用权0.000.000.0#DIV/0!0.000.0#DIV/0!无形资产净值检查（本栏应为0〕0.000.000.00表1-2：资产负债表-负债部分公司名称：关系：贷款户年底：12月31日币种：人民币（万元）交行代码2004年（本期）2003年（上期）变化%2002年（前期）变化%流动负债11短期借款1,290.0029,000.00-27,710.00-95.55%0.0029,000.00#DIV/0!12应付票据0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!13应付帐款5,137.0029,112.00-23,975.00-82.35%0.0029,112.00#DIV/0!14预收货款9,830.009,811.0019.000.19%0.009,811.00#DIV/0!15代销商品款0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!16应付工资0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!17应付福利费-10.00-5.00-5.00100.00%0.00-5.00#DIV/0!18应付利润0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!19应付税金66.000.0066.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!20其他应交款0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!21其他应付款394.0015,255.00-14,861.00-97.42%0.0015,255.00#DIV/0!22预提费用0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!23一年内到期的长期负债0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!24其他流动负债0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!10流动负债合计16,707.0083,173.00-66,466.00-79.91%0.0083,173.00#DIV/0!长期负债41长期借款0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!42应付债券0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!43长期应付款0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!44住房周转金0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!45其他长期负债0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!451其中：专项拨款0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!40长期负债合计0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!递延税项51递延税金贷项0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!60负债合计16,707.0083,173.00-66,466.00-79.91%0.0083,173.00#DIV/0!少数股东权益0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!股东权益0.000.000.0071股本2,700.002,100.00600.0028.57%2,000.00100.005.00%72资本公积0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!721其中：流动资本0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!73盈余公积4,020.004,019.001.000.02%0.004,019.00#DIV/0!731其中：公益金2,009.002,009.000.000.00%0.002,009.00#DIV/0!74未分配利润15,555.0016,078.00-523.00-3.25%0.0016,078.00#DIV/0!70股东权益合计22,275.0022,197.0078.000.35%2,000.0020,197.001009.85%00负债及所有者权益合计38,982.00105,370.00-66,388.00-63.00%2,000.00103,370.005168.50%资产负债表平衡检查（本栏应<10）0.000.000.00补充信息有形净资产22,245.0022,197.0048.000.22%2,000.0020,197.001009.85%长期借款-本金0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!长期借款-应付利息0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!长期借款合计0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!长期借款检查（本栏应为0）0.000.000.00宣布股利0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!为股利支付的现金0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!股本的净增长600.00100.00资本公积净增长0.000.00减：股利转资本0.000.000.00股本及资本公积增长带来的现金600.00100.00表1-3:损益表公司名称:关系：贷款户年底：12月31日币种：人民币（万元）交行代码2004年（本期）2003年（上期）变化%2002年（前期）变化%程序附设条件10主营业务收入138,406.00122,067.0016,339.0013.39%0.00122,067.00#DIV/0!101其中:出口产品销售收入0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!11减：折扣与折让383.00172.00211.00122.67%0.00172.00#DIV/0!12主营业务收入净额138,023.00121,895.0016,128.0013.23%0.00121,895.00#DIV/0!13减：主营业务成本140,677.00141,953.00-1,276.00-0.90%0.00141,953.00#DIV/0!131其中:出口产品销售成本0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!14主营业务费用0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!15主营业务税金及附加0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!16商品销售利润-2,654.00-20,058.0017,404.00-86.77%0.00-20,058.00#DIV/0!17加：代销代购收入0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!20主营业务利润-2,654.00-20,058.0017,404.00-86.77%0.00-20,058.00#DIV/0!21加：其他业务利润29.000.0029.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!22减：存货跌价损失0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!23营业费用7,473.000.007,473.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!24管理费用1,165.00301.00864.00287.04%0.00301.00#DIV/0!25财务费用804.001,717.00-913.00-53.17%0.001,717.00#DIV/0!251利息支出0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!252汇兑损失0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!30营业利润-12,067.00-22,076.0010,009.00-45.34%0.00-22,076.00#DIV/0!31加：投资收益0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!32期货收益0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!33补贴收入12,504.0042,174.00-29,670.00-70.35%0.0042,174.00#DIV/0!34营业外收入84.000.0084.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!35减：营业外支出18.000.0018.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!36加：以前年度损益调整0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!40利润总额503.0020,098.00-19,595.00-97.50%0.0020,098.00#DIV/0!41减：所得税212.000.00212.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!减：少数股东权益0.000.000.0050净利润291.0020,098.00-19,807.00-98.55%0.0020,098.00#DIV/0!补充信息利息支出0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!汇兑损失/(收益)0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!其他财务损失/(收益)0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!利息收入0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!财务费用合计0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!财务费用检查（本栏应为0〕-804.00-1,717.00913.00#DIV/0!0.00-1,717.00#DIV/0!经营费用8,638.00301.008,337.002769.77%0.00301.00#DIV/0!折旧费用3.005.00-2.00-40.00%5.00#DIV/0!摊销费用0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!息税前利润-11,263.00-20,359.009,096.00-44.68%0.00-20,359.00#DIV/0!加条件:if42栏数据为空,则 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 中的42栏改为相应列的23栏.息税折摊前利润-11,260.00-20,354.009,094.00-44.68%0.00-20,354.00#DIV/0!资本化利息费用0.000.000.000.00#DIV/0!坏帐费用0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!宣布股利0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!净收益=净利润-以前年度损益调整291.0020,098.00-19,807.00-98.55%0.0020,098.00#DIV/0!毛利-2,654.00-20,058.0017,404.00-86.77%0.00-20,058.00#DIV/0!经营利润=营业利润+财务费用-11,263.00-20,359.009,096.00-44.68%0.00-20,359.00#DIV/0!扣除非正常项目的利润总额-12,067.00-22,076.0010,009.00-45.34%0.00-22,076.00#DIV/0!少数股东权益收益/(损失)0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0!扣除非正常项目的净收益-12,279.00-22,076.009,797.00-44.38%0.00-22,076.00#DIV/0!表1-4:资产负债表-资产百分比法公司名称：关系：贷款户年底：12月31日币种：人民币（万元）数据格式交行代码××年（本期）××年（上期）××年（前期）2004年（本期）-CS2003年（上期）-CS2002年（前期）-CS全部百分比流动资产11货币资金1027214,635.002,000.0026.35%13.89%100.00%111现金00.00.00.00%0.00%0.00%112银行存款1027214,635.002,000.0026.35%13.89%100.00%12短期投资5000.00.01.28%0.00%0.00%122减：短期投资跌价准备00.00.00.00%0.00%0.00%13短期投资净值500.000.00.01.28%0.00%0.00%14应收票据00.00.00.00%0.00%0.00%15应收股利00.00.00.00%0.00%0.00%16应收利息00.00.00.00%0.00%0.00%17应收帐款00.00.00.00%0.00%0.00%171减：坏帐损失准备00.00.00.00%0.00%0.00%18应收帐款净额0.00.00.00.00%0.00%0.00%19预付帐款2069531,388.000.053.09%29.79%0.00%20应收补贴款026,413.000.00.00%25.07%0.00%21其他应收款402,183.000.00.10%2.07%0.00%22期货保证金00.00.00.00%0.00%0.00%23应收席位费00.00.00.00%0.00%0.00%24存货509123,471.000.013.06%22.27%0.00%241减：存货跌价准备00.00.00.00%0.00%0.00%25存货净值5,091.0023,471.000.013.06%22.27%0.00%26待转其他业务支出00.00.00.00%0.00%0.00%27待摊费用00.00.00.00%0.00%0.00%28待处理流动资产净损失00.00.00.00%0.00%0.00%29一年内到期长期债权投资00.00.00.00%0.00%0.00%30其他流动资产12677,208.000.03.25%6.84%0.00%10流动资产合计37,865.00105,298.002,000.0097.13%99.93%100.00%长期投资41长期股权投资9650.00.02.48%0.00%0.00%42长期债权投资00.00.00.00%0.00%0.00%40长期投资合计965.000.00.02.48%0.00%0.00%401减：长期投资减值准备00.00.00.00%0.00%0.00%43长期投资净额965.000.00.02.48%0.00%0.00%固定资产51固定资产-原值13077.000.00.33%0.07%0.00%511累计折旧85.000.00.02%0.00%0.00%52固定资产净值122.0072.000.00.31%0.07%0.00%53工程物资00.00.00.00%0.00%0.00%54在建工程00.00.00.00%0.00%0.00%55固定资产清理00.00.00.00%0.00%0.00%56待处理固定资产净损失00.00.00.00%0.00%0.00%50固定资产合计122.0072.000.00.31%0.07%0.00%无形资产及递延资产61无形资产,净值00.00.00.00%0.00%0.00%62递延资产30.000.00.00.08%0.00%0.00%621开办费00.00.00.00%0.00%0.00%622长期待摊费用300.00.00.08%0.00%0.00%60无形资产及递延资产合计30.000.00.00.08%0.00%0.00%其他长期资产71其他长期资产00.00.00.00%0.00%0.00%70（无形及其它资产合计）0.00.00.00.00%0.00%0.00%递延税项81递延税款借项00.00.00.00%0.00%0.00%00资产合计38,982.00105,370.002,000.00100.00%100.00%100.00%表1-5：资产负债表-负债百分比法公司名称：关系：贷款户年底：12月31日币种：人民币（万元）数据格式交行代码××年（本期）××年（上期）××年（前期）2004年（本期）-CS2003年（上期）-CS2002年（前期）-CS全部百分比流动负债11短期借款1,290.0029,000.000.03.31%27.52%0.00%12应付票据0.00.00.00.00%0.00%0.00%13应付帐款5,137.0029,112.000.013.18%27.63%0.00%14预收货款9,830.009,811.000.025.22%9.31%0.00%15代销商品款0.00.00.00.00%0.00%0.00%16应付工资0.00.00.00.00%0.00%0.00%17应付福利费(10.00)(5.00)0.0-0.03%-0.00%0.00%18应付利润0.00.00.00.00%0.00%0.00%19应付税金66.000.00.00.17%0.00%0.00%20其他应交款0.00.00.00.00%0.00%0.00%21其他应付款394.0015,255.000.01.01%14.48%0.00%22预提费用0.00.00.00.00%0.00%0.00%23一年内到期的长期负款0.00.00.00.00%0.00%0.00%24其他流动负债0.00.00.00.00%0.00%0.00%10流动负债合计16,707.0083,173.000.042.86%78.93%0.00%长期负债41长期借款0.00.00.00.00%0.00%0.00%42应付债券0.00.00.00.00%0.00%0.00%43长期应付款0.00.00.00.00%0.00%0.00%44住房周转金0.00.00.00.00%0.00%0.00%45其他长期负债0.00.00.00.00%0.00%0.00%451其中：专项拨款40长期负债合计0.00.00.00.00%0.00%0.00%递延税项51递延税金贷项0.00.00.00.00%0.00%0.00%60负债合计16,707.0083,173.000.042.86%78.93%0.00%少数股东权益0.00.00.00.00%0.00%0.00%股东权益71股本2,700.002,100.002,000.006.93%1.99%100.00%72资本公积0.00.00.00.00%0.00%0.00%721其中：流动资本0.00.00.00.00%0.00%0.00%73盈余公积4,020.004,019.000.010.31%3.81%0.00%731其中：公益金74未分配利润15,555.0016,078.000.039.90%15.26%0.00%70股东权益合计22,275.0022,197.002,000.0057.14%21.07%100.00%00负债及所有者权益合计38,982.00105,370.002,000.00100.00%100.00%100.00%表1-6:损益表-百分比法公司名称：关系：贷款户年底：12月31日币种：人民币（万元）数据格式交行代码××年（本期）××年（上期）××年（前期）2004年（本期）-CS2003年（上期）-CS2002年（前期）-CS全部百分比10主营业务收入138,406.00122,067.000.0100.28%100.14%#DIV/0!101其中:出口产品销售收入0.00.000.00.00%0.00%#DIV/0!11减：折扣与折让383.00172.000.00.28%0.14%#DIV/0!12主营业务收入净额138,023.00121,895.000.0100.00%100.00%#DIV/0!13减：主营业务成本140,677.00141,953.000.0101.92%116.46%#DIV/0!131其中:出口产品销售成本0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!14主营业务费用0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!15主营业务税金及附加0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!16商品销售利润(2,654.00)(20,058.00)0.0-1.92%-16.46%#DIV/0!17加：代销代购收入0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!20主营业务利润(2,654.00)(20,058.00)0.0-1.92%-16.46%#DIV/0!21加：其他业务利润29.000.00.00.02%0.00%#DIV/0!22减：存货跌价损失0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!23营业费用7,473.000.00.05.41%0.00%#DIV/0!24管理费用1,165.00301.000.00.84%0.25%#DIV/0!25财务费用804.001,717.000.00.58%1.41%#DIV/0!251利息支出0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!252汇兑损失0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!26产品销售利润(12,067.00)(22,076.00)0.0-8.74%-18.11%#DIV/0!30营业利润(12,067.00)(22,076.00)0.0-8.74%-18.11%#DIV/0!31加：投资收益0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!32期货收益0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!33补贴收入12,504.0042,174.000.09.06%34.60%#DIV/0!34营业外收入84.000.00.00.06%0.00%#DIV/0!35减：营业外支出18.000.00.00.01%0.00%#DIV/0!36加：以前年度损益调整0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!40利润总额503.0020,098.000.00.36%16.49%#DIV/0!41减：所得税212.000.00.00.15%0.00%#DIV/0!减：少数股东权益0.00.00.00.00%0.00%#DIV/0!50净利润291.0020,098.000.00.21%16.49%#DIV/0!表1-7：财务指标表公司名称：关系：贷款户年底：12月31日币种：人民币（万元）2004年（本期）2003年（上期）2002年（前期）数据格式要求（除标识百分比外，其余均为小数〕程序附设条件绝对额指标全部小数有形净资产22,24522,1972,000.00营业收入（主营业务收入净额）138,023121,8950.0净收益=净利润-以前年度损益调整29120,0980.0经营利润=营业利润+财务费用(11,263)(20,359)0.0增长率指标全部百分比营业收入增长率,%13%#DIV/0!主营业务成本增长率,%-1%#DIV/0!非正常项目前净收益增长率,%-44%#DIV/0!总资产增长率,%-63%5169%固定资产增长率,%69%#DIV/0!总负债增长率,%-80%#DIV/0!有形净资产增长率,%0%1010%盈利能力比率全部百分比毛利率,%-1.9%-16.5%#DIV/0!经营利润率,%-8.2%-16.7%#DIV/0!营业收入收益率,%0.2%16.5%#DIV/0!利息支出/净销售,%0.6%1.4%#DIV/0!加条件:ifpl表中的41栏为空,则公式中的41栏改为相应列的23栏.资产收益率(税后),%0.7%19.1%0.0%股本收益率(税后),%1.3%90.5%0.0%股利支付率,%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!保障比率全部小数息税前利润保障比率-14.01-11.86#DIV/0!加条件:ifpl表中的41栏为空,则公式中的41栏改为相应列的23栏.息税折摊前利润保障比率-14.00-11.85#DIV/0!加条件:ifpl表中的41栏为空,则公式中的41栏改为相应列的23栏.偿债比例=息税折摊前利润/当期偿债需求-14.00-11.85#DIV/0!经营所得资金/一年内到期的长期负债#DIV/0!#DIV/0!经营所得资金/借入资金0.230.69#DIV/0!自由现金流量/借入资金18.46-0.51周转比率全部小数应收帐款周转天数00#DIV/0!存货周转天数1360#DIV/0!应付帐款周转天数1375#DIV/0!流动资产周转天数100.13315.30#DIV/0!营运投资周转率=净销售/营运投资12.767.65#DIV/0!营运资金周转率=净销售/营运资金6.525.510.00总资产周转率3.541.160.0流动性比率全部小数速动比率0.640.18#DIV/0!流动比率2.271.27#DIV/0!存货依赖比率117%292%#DIV/0!杠杆比率资产负债率(总负债/总资产)42.9%78.9%0.0%百分比总负债/有形净资产0.753.750.00小数长期负债合计/有形净资产=0.000.000.00小数长期负债合计/固定资产合计0.000.00#DIV/0!小数固定资产/总资产0.3%0.1%0.0%百分比补充信息全部小数营运投资=应收帐款+存货+应收票据+预付帐款-应付帐款-预收货款-预提费用10,81915,9360.0其它营运投资=营运资金-营运投资-[货币资金-（短期借款+应付票据+一年内到期的长期负债)]1,35720,5540.0营运资金=流动资产-流动负债21,15822,1252,000当期偿债需求=利息支出+资本化利息+一年内到期的长期负债(上年度)8041,717加条件:ifpl表中的41栏为空,则公式中的41栏改为相应列的23栏.借入资金=短期借款+应付票据+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券1,29029,0000.0经营所得资金=净收益+折旧+摊销29420,1030.0自由现金流量=扣除投资活动支出后的经营活动现金净流量23,812(14,747)表1-8：现金流量总结表公司名称：关系：贷款户年底：12月31日币种：人民币（万元）2004年（本期）2003年（上期）主营业务收入净额138,023.00121,895.00应收帐款变动0.00.0应收票据变动0.00.0预收货款变动19.009,811.00主营业务收入现金流量138,042.00131,706.00主营业务成本(140,677.00)(141,953.00)存货变动18,380.00(23,471.00)应付帐款变动(23,975.00)29,112.00预付帐款变动10,693.00(31,388.00)生产成本现金流量(135,579.00)(167,700.00)主营业务利润现金流量2,463.00(35,994.00)经营费用(8,638.00)(301.00)折旧和摊销(13.00)5.00待摊费用变动0.00.0预提费用变动0.00.0经营费用付出的现金(8,651.00)(296.00)主营活动现金流量(6,188.00)(36,290.00)其他业务收入(支出)12,599.0042,174.00其它应收款变动2,143.00(2,183.00)其他流动资产和负债变动16,988.00(18,371.00)其他非流动资产和负债变动(30.00)0.0所得税费用(212.00)0.0递延税款变动0.00.0应交税金变动66.000.0其他业务收入(支出)及税金的现金流量31,554.0021,620.00经营活动现金净流量25,366.00(14,670.00)利息支出(1,065.00)(1,717.00)condition:if41isvacant,replaceitby23应付利息变动0.00.0为股利支付的现金0.00.0formulachange为利息和股利支付的现金(1,065.00)(1,717.00)扣除财务费用的现金净流量24,301.00(16,387.00)本年到期