财务报销制度及报销流程规定

财务报销制度及报销流程规定财务报销制度及报销流程一、为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支高资金使用效益，结合本公司的具体情况特制定本制度。二、本制度根据相矢的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日费用、业务开支费用及相矢费用等，以下分别说明报销相矢的借款流程及各:具体的财务报销制度和报销流程。三'本制度适用公司全体员工。四、日常费用报销的一般规定及流程（一）报销单填写.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容'大小写金额、合计2件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整至角、分，在财务有借...

财务报销制度及报销流程一、为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支高资金使用效益，结合本公司的具体情况特制定本制度。二、本制度根据相矢的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日费用、业务开支费用及相矢费用等，以下分别说明报销相矢的借款流程及各:具体的财务报销制度和报销流程。三'本制度适用公司全体员工。四、日常费用报销的一般规定及流程（一）报销单填写.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容'大小写金额、合计2件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整至角、分，在财务有借款的需注明。.金额大写要准确：零壹贰卷肆伍陆秉捌玖（二）报销原始牛求1.当事人应充分取得费用的相尖单据，合法的票据，原则上必须是发票销。车费：所有的车票都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。打车时凡是报销的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需际支付的金额。报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的曰待的对象及招待的人数。单据及附件别在费用报销单据后面。.对不符合上述要求的费用报销单退回经办人本人。.财务部门复核后将报销票据送总经理进行最后的审查和签字。五、日常业务费用管理办法、业务招待费用的范围：商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等彳・费用使用原则：所有费用执行先审批后使用，用公司统一表格《内部费f批》进行填写申报，礼品必须注明送礼者名单和金额；用餐必须写明垫侍对象・龙标准和人数；日常香烟、茶叶按公司规定的标准申报批准后购买，只能用于公司侍。3、业务开支：业务员在开展业务工作中，严禁随意开支。报销金额不得超过同总额5%，超出部分由部门全部承担，公司不承担超出部分的费用，4、招待费1・1外出接待用餐标准原则按60元/位、80元/位、100元/位、150元/元/位（以上）五个档次审批；1.2公司之间的工作和会议，一律在公司指定地点，按工作餐就餐，最舌过30元/位。5・所有对外的招待费用，报销时附内部费用审批单，当月费用当月报销，财灸审批单进行审核，没有申请不予报销。6、对于要求有证明人的单据，应有证明人进行签字，共同对报销的真实性7、费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相.共同承担相矢责任。8、各部门负责人费用报销必须真实合理；严禁使用白条或其他不合法的凭证特殊情况需要使用替代凭证的，必须由财务部门认可，由财务部门对报销畀合理性进行审查；最后由总经理进行审核批准。六・加班补贴费发放标准

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