财务预算报表

财务预算报表财务预算报表八、财务预算报告 ?财务预算说明网站建设基本预算: ? 域名注册费用:中国万网域名注册100元/年 ? 虚拟主机:中国万网标准企业B型虚拟主机五年购买950元/年 ? 网站维护:主要有杀毒软件～系统升级费用～500元/年 ? 搜索引擎:注册费600元～点击费用2400元/年 ? 硬件设施:服务器、传输介质、网络适配器、网络工作站、网络软件、服务器机房～2000元 ? 网站宣传:网络广告推广推广6000元/年～传统推广2000元/年网站盈利预算: ? 广告收入:,前期为第一年中...

财务预算报表八、财务预算报告 ?财务预算说明网站建设基本预算: ? 域名注册费用:中国万网域名注册100元/年 ? 虚拟主机:中国万网标准企业B型虚拟主机五年购买950元/年 ? 网站维护:主要有杀毒软件～系统升级费用～500元/年 ? 搜索引擎:注册费600元～点击费用2400元/年 ? 硬件设施:服务器、传输介质、网络适配器、网络工作站、网络软件、服务器机房～2000元 ? 网站宣传 :网络广告推广推广6000元/年～传统推广2000元/年网站盈利预算: ? 广告收入:,前期为第一年中期为第二年后期为第三年, ?广告收费标准时期广告类型收费标准备注前期旗帜广告 0.8元/天无链接通栏广告 0.8元/天无链接浮动广告 0.8元/天无链接前、中、后期按钮广告 $ 0.08 /次有链接项目免费获取方等级豆子人民币备注法弹出广告 $ 0.1 /次有链接通栏广告 $ 0.08 /次有链接滚动广告 $0.1/次有链接 ,注:$:美元 1美元=6.83人民币次:广告点击率, ?广告预计收入初期:多无链接广告少链接广告 612 元/月中后期:无无链接广告 4173 元/月 ? 积分收入积分 1分/登陆无 100分=1豆 1豆=1元 ?积分每天免费领取上线20分 2分/小时 ?活动期间遵循活动规则经验值 1分/预约一级:0-49 一级=10豆/无 ?免费豆子当月有效～月底清空 2分/面试二级:50-99 月 ?免费豆以券的形式划到会员账2分/天三级:100以上二级=15豆/户月 ?免费券购买范围由本公司制定三级=20豆/ 月魅力值 1分/访问一级:0-49 无无 ?魅力值高的人将会优先出现在2分/转载二级:50-99 交友平台推荐栏 3分/推荐三级:100-149 〃〃〃信誉度 1分/好评一级:0-4 无无 ?恶意差评三次以上取消会员资-1分/差评二级:5-9 格三级:10-14 ?差评连续三月为负值取消会员〃〃〃积分累积和所有福利 ?积分标准 ,注:?登陆:会员身份登陆网站 ?小时:连续在线时长 ?天:工作天数, ?网站积分预计收入第一年: 预计400会员～1/4消费～平均每人消费20元～共2000元。第二年: 预计1000会员～1/4消费～平均每人消费20元～共5000元。第三年: 预计2500会员～1/5消费～平均每人消费20元～共10000元。预计以后每年基本维持第三年的营业额。培训机构 ?培训机构设置,只列出幼稚期与成熟期～壮大期暂略, ?培训硬件设施名称数量金额幼稚期成形期幼稚期成形期场地小规模大规模 2000元/月 0元/月培训椅 40套 400套 6000元 0元黑板 1 5 140元 0元多媒体设备 1 5 5000元 0元其它若干若干 500元 0元 ?培训收费标准 ,具体报价暂略, 项幼稚期成熟期目会员非会备注会员非会备注员员初2折 5折用豆5折 7折用豆级子付子付培款款4〃8训 1〃8折折中2折 5折用豆5折 7折用豆级子付子付培款款4〃8训 1〃8折折高2折 5折用豆7折无优用豆级子付惠子付培款款6〃8训 1〃8折折 ?培训预计收入幼稚期: 第一年:预计每次培训有25人参加～其中用人民币支付的有10人～用豆子支付的有15人～计算共45120元。第二年:预计每次培训有40人参加～其中用人民币支付的有10人～用豆子支付的有30人～计算共71040元。成熟期: 第三年:预计每次培训有40人参加～其中用人民币支付的有10人～用豆子支付的有30人～计算共372480元。 ?财务报表与分析 ,当网站运营前期与中期时～培训机构位于幼稚期, 现金流量表公司名称: 单位:元名称前期中期后期现现金收入 54464 126116 432556 金流固定资产变价收入 0 0 0 出借款收入 200000 0 0 筹资现金收入 10000 20000 0 其他现金流入 0 1000 2000 现金流入小计 264464 147116 434556 现固定资产投资 59290 0 0 金流管理费用 35500 35500 35500 入支付员工薪酬 283200 283200 283200 支付员工福利 36000 36000 36000 偿还债务所支付现金 50000 50000 50000 所得税 0 0 15771 其他现金支出 1000 1000 1000 现金流出小计 464990 405700 421471 现金净流量 -200526 -258584 13086 利润表公司名称: 单位:元一、营业收入减:营业成本营业税金管理费用二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额减:所得税四、净利润投资回收期: 投资利润率: 净现值: 现值指数: 盈亏平衡分析: 总结:

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