某集团公司财务年度预算
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费用预算汇总表单位; 单位:元行次 费用项目 金额 备注 1 租赁费 2 水电费 3 保险费 4 费用性税金 5 折旧费 6 办公费 7 低值易耗品摊销 8 小车费 9 非销售人员差旅费10 其他资产摊销11 其他12 1-11小计13 工资14 福利费15 职工教育经费16 社保费17 13-16小计18 销售人员差旅费19 通讯费用20 运杂费21 促销费22 业务招待费23 18-22小计24 现金支付小计25 非现金支付小计26 合计 70745628.87 销售收入及销售成本预算单位: 单位:元预算单位 销售数量 销售收入(不含税) 销售成本北区分公司哈尔滨 -沈阳市 -长春 -北京 -石家庄 -南区分公司 -江西 -福州 -广州 -深圳 -长沙 -西区分公司 -西安 -郑州 -成都 -东区分公司 -杭州 -南京 -济南 -上海 -合肥 -武汉 -合计 2609374.00 3605645771 3461419940 2009年预计损益表 2009年12月单位: 单位:元行次 损益项目 金额 备注 1 一、营业收入 2 减:营业成本 3 营业费用 4 商品销售税金及附加 5 二、商品销售利润 6 加:代购代销收入 7 三、主营业务利润 8 加:其他业务利润 9 减:管理费用 10 财务费用 11 汇兑损失 12 四、营业利润 13 加:投资收益 14 营业外收入 15 减:营业外支出 16
18 六、净利总额 2009年现金预算编制: 单位:元 行五、利润总额 17 减:所得税
次 现金项目 2 一、现金期初余额 3 二、本期收入 4 销售收回现金 5 其他现金收入 6 长期投资收回 7 小计 8 四、本期现金支出 9 采购商品支出 10 购置固定资产支出 11 购置低值易耗品支出 12 费用支出 13 长期投资支出 14 其他支出 15 小计 16 五、最低现金需量 17 六、现金多余(或不足) 18 七、银行借款 19 八、增加承兑汇票 20 八、偿还银行借款 21 九、预计现金余额 2009年其他现金预算单位: 单位:元行次 现金项目 金额 备注 1 一、其他 现金收入 3 收回员工欠款 4 利息收入 5 收回报废资产款 6 其他 7 8 9 10 小计 12 二、其他 现金支出 13 垫支款 14 员工借款 15 财务费用 16 非费用性现金 17 1、增值税 18 2、所得税 19 3、税金及附加 20 其他 21 小计 2009年固定资产预算编制: 单位:元预算单位 金额 备注总部各部门行政部审计部信息资源部市场部销管部商品部客服部财务部连锁事业部售后拓展部北区各地分公司哈尔滨沈阳市长春北京石家庄南区各分公司江西福州广州深圳长沙西区各分公司西安郑州成都东区各分公司杭州南京济南武汉合计 5246720.00 2009年低值易耗品预算编制: 单位:元总部各部门行政部审计部信息资源部市场部销管部商品部客服部财务部连锁事业部售后拓展部北区各地分公司哈尔滨沈阳市长春北京石家庄南区各分公司江西福州广州深圳长沙西区各分公司西安郑州成都东区各分公司杭州南京济南武汉合计 2009年预算资产负债表 2009年12月31日编制: 单位:元行次 资产 金额 行次 负债及所有者权益 金额 1 流动资产 35 流动负债 2 36 短期借款 3 37 应付票据 4 货币资金 38 应付帐款 5 其他货币资金(在途资金 39 预收帐款 6 应收票据 40 其他应付款 7 应收帐款 41 应付工资 8 减:坏帐准备 42 应付福利款 9 应收帐款净额 43 未交税金 10 预付帐款 44 未付利润 11 其他应收款 45 其他未交款 12 存货 46 预提费用 13 待转其他业务支出 47 14 待摊费用 48 其他流动负债 15 待处理流动资产净损失 49 16 其他流动资产 50 流动负债合计 17 流动资产合计 51 18 长期投资: 52 19 长期投资 53 长期负债: 20 固定投资: 54 长期借款 21 固定资产原价 55 应付债卷 22 减:累计折旧 56 长期应付款 23 固定资产净值 57 其他长期负债 24 固定资产清理 58 长期负债合计 25 在建工程 59 26 待处理固定资产净损失 60 所有者权益: 27 固定资产合计 61 实收资本 28 无形及递延资产: 62 资本公积 29 无形资产
63 盈余公积 30 递延资产 64 未分配利润 21 无形及递延资产合计 65 所有者权益合计 32 其他长期资产: 66 33 其他长期资产 67 34 资产总计 - 68 负债及所有者权益 - 2009年流动资金及银行承兑汇票测算一、销售收入预测各价格区销量点总量的比重 预计销量 销售预算采用的价格合计销售成本预测销售收入 毛利率 销售成本与销售密切的费用销售台数 单台与销售密切的费用 费用 额分公司固定费用销假收入 费用率 费用额总部费用销售收入 费用率 费用额预计利润总额销售收入销售成本毛利销售税金经营费用管理费用财务费用利润额所得税利润净额流动资产周转率流动资产固定资产长期投资其他长期资产总资产 负债所有者权益所有者权益及负债流动资产基本来源于负债2009年流动资产预计收入/流动资产周转率 407719298.25期末流动资产商业信用增加利润累计折旧增加银行承兑汇票销售额1 Y 单位:1000万元 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 总收入线 总成本线 29 28 24 26 25
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 盈亏临界点80万台 10 9 8 7 6 5 4 3 2 固定成本线 1 X O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 (单
万台) 假设毛利率为4，固定费用为3180万元，平均售价1380元/台 位:10
浙公网安备 33021202002483