云南路桥NC财务管理信息系统5

云南路桥NC财务管理信息系统5 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 1 ........................................................................................................................................ 2 1.1 产品目标 .......................................................................................................................... 2 1.2 主要功能 .......................................................................................................................... 2 1.3 产品特点 .......................................................................................................................... 3 1.4 产品接口 .......................................................................................................................... 4 2 ........................................................................................................................................ 5 2.1 基本档案 .......................................................................................................................... 5 2.2 审批流 ............................................................................................................................ 10 2.3 会计平台 ........................................................................................................................ 13 2.4 参数设置 ........................................................................................................................ 16 3 ...................................................................................................................................... 18 3.1 操作流程概述 ............................................................................................................... 18 3.2 操作说明 ........................................................................................................................ 19 3.2.1 基础设置 ............................................................................................................. 19 3.2.2 期初余额 ............................................................................................................. 21 3.2.3 日常业务 ............................................................................................................. 24 3.2.3.1 单据处理 .................................................................................................. 25 3.2.3.2 单据核销 .................................................................................................. 28 3.2.3.3 往来并账 .................................................................................................. 32 3.2.3.4 汇兑损益 .................................................................................................. 34 3.2.3.5 坏账处理 .................................................................................................. 37 3.2.3.6 银行确认 .................................................................................................. 42 3.2.4 账 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 查询 ............................................................................................................. 44 3.2.5 统计分析 ............................................................................................................. 47 3.2.6 资金账表 ............................................................................................................. 49 3.2.7 月末处理 ............................................................................................................. 49 第 1 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 1 1.1 NC报账中心系统是NC财务会计中非常重要的一个部分，是企业资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和费用管理 的控制点。它可帮助企业实现对日常费用和内部往来款项的划拨、核算、控制与管理，提供 了对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款请款的环节，可 及时对内部借款进行清理和催收。通过为企业提供一个资金流入流出的平台，来满足各类企 业资金管理的需要，达到降低费用成本、把好内部资金关口的目的。此外，企业除费用支出 和采购支出之外的其他资金流入和流出，也可在报账中心进行处理。NC报账中心系统不仅 可满足单一企业资金管理的需要，而且支持结算中心、内部银行、财务公司等多种集团资金 管理模式及行政事业单位报账中心的应用。 NC报账中心系统与NC应收管理系统和应付管理系统为同一组件，共同构建了企业资 金流入、流出的平台，从不同的角度提供了对企业资金的核算和管理功能。三个系统以报账 中心系统为核心，能通过指定核销对象，实现不同单据的核销，并可在报账中心系统实现对 企业所有资金账表的查询。企业的资金计划和费用计划也是以报账中心系统作为控制点，来 实现其控制的。 1.2 1、 基础设置：支持单据类型、账龄区间的灵活设置，为各种应收应付业务的日常处理 及统计分析做好准备。 2、 期初余额：提供以期初单据的形式录入各种往来对象为部门及业务员的的期初余额 单据，包括应收单、应付单等。 3、 单据处理：提供日常业务各种单据的录入、审核、修改、删除及查询功能（包括应 收、应付、收款、付款、对外收付款结算、内部划账单等）。 4、 单据核销：提供手工核销与自动核销功能，支持应收冲应付、应收冲预收等多种关 联票据的核销，支持多币种和异币种核销。 5、 往来并账：提供往来并账功能，可解决两个部门或个人之间的调账问题。 第 2 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 6、 汇兑损益：提供外币单据的汇兑损益计算功能，自动出示汇兑损益报告，满足企业 变动汇率管理的需要。 7、 坏账处理：可实现应收款的坏账准备计提、坏账发生、收回和查询功能，有效协助 企业进行坏账的核算与管理。 8、 银行确认：为满足行政事业单位的需要系统提供了银行确认功能。可对收、付款单 据进行银行方面的审核，判断单据中的项目是否合理。 9、 月末处理：提供月末处理功能。自动进行月末结账检查，支持月末反结账。 10、 账表查询：提供查询单据、总账表、余额表、明细表、往来汇总表、明细表、 余额表和报警单等多种账表的查询功能。支持常用条件、自定义条件组合查询。 11、 统计分析：提供按指定的查询对象，对内部往来款项进行多层次、多角度的统 计分析，包括应收账龄分析、欠款账龄分析及收支分析。 1.3 1、 灵活的参数设置，提供包括应收款核销方式、汇兑损益计算方式、单据期末检查规 则、是否进行资金计划费用计划控制等参数设置功能，用户可根据企业的具体业务 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf 与核算规则进行参数设置，满足对应收业务灵活管理的需要。 2、 提供应收款的手工与自动核销功能，支持多币种和异币种核销，有效减少企业应收 款管理的工作量。 3、 提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，全面满足国际 化应用。 4、 通过基础数据的集团管理和公司级管理功能，实现基础数据档案的统一与分级管 理，从而满足集团企业应用。 5、 通过账户档案的设置，满足包括结算中心、内部银行、财务公司在内的多种集团资 金管理模式的需要。 6、 通过账户档案下的赤字账户控制选项，可实现对账户审核的控制，以保证企业资金 健康运作。系统提供包括：提示信息、限制控制、授权控制三种控制处理方式。 7、 提供对资金计划、费用计划的控制功能，通过与全面计划预算的集成使用，使得报 账中心成为企业资金流入流出关口，将企业各项资金支出、费用支出都提前到借款 请款环节，在保证企业正常运作的前提下，最大限度地降低费用的支出，做到真正 第 3 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 的事前控制。 8、 提供单据审批流设置功能。支持企业审批工作流程。 9、 提供全面、丰富的账龄分析功能，支持多种分析模式、分析方法和多种账龄 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 分 析，帮助企业强化对应收款的管理和控制。 1.4 1. 报账中心系统可取客户化中的基础数据、基本档案，延用其模板管理和权限管理的 相关设置，进行流程配置中的审批流配置和会计平台的配置，从而完成应用前的准 备工作。 2. 报账中心系统录入的各种单据，传递至会计平台，根据凭证模板定义和项目单据模 板定义自动生成会计凭证传递到总账系统；生成项目单据传递到项目成本系统。 3. 如果该产品与NC全面计划预算系统集成使用，则在报账中心录入各种单据时可通 过全面计划预算进行资金计划、费用计划的控制。 4. 应付管理系统的单据（审核完）可传递至报账中心管理系统，参与单据的核销处理。 5. 应收管理系统的单据（审核完）可传递至报账中心系统，参与单据的核销处理，并 将收款单据上的数据传递至报账中心，生成资金账表。 第 4 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 2 2.1 在报账中心系统应用之前用户须到【客户化】中进行相关的基本档案设置，NC报账中心系统涉及的较为重要基本档案包括：组织机构、人员信息、项目信息、结算信息、财务 会计信息等。其中【结算信息/账户档案】在报账中心应用比较特别，用户可以根据自己 资金管理的模式设置自己的账户档案属性（系统内置了现金、外部银行、内部银行）。 , 现金账户：指库存现金。 , 外部账户：指企业统一在外部商业银行开设的账户。 , 内部账户：指企业在结算中心/内部银行两种资金管理模式下，企业内部单位或者外 部单位在结算中心/内部银行开设置的账户。 , 以资金统管方式下的结算中心为例，企业集团统一在商业银行开设一个总的外部账 号，作为集团内部的各个下属单位分别在集团的统一对外账号下分设内部银行账户， 表现在产品应用时就可以将集团统一对外账号设置为外部账户，而集团内部各个单位 第 5 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 可设置为内部账户，通过内外账户的设置，在报账中心各种单据录入的时候用户就可 以根据此处设置的账户属性选择录入账户，以实现企业资金管理模式的需要。 , 对有赤字控制的账户，系统提供了“账户赤字控制”选项，并提供了三种控制方式， 分别是：【提示信息、授权控制、限制操作】。当用户在对有关付款结算的单据（包括 付款单、对外付款结算单）作审批时，系统会根据在此的设置提供不同的控制方式， 具体分别是： , 提示信息：对账户已出现赤字的付款类单据，系统仅以提示的信息告诉审核人，系统 不作控制。 北京销售分公司内 部账户余额超预算 , 限制控制：对账户已出现赤字的付款类单据，系统严格控制，不允许作审批处理。 第 6 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 , 授权控制：对账户已出现赤字的付款类单据，只有被授权的操作员才有权限审批。 （1） 首先进行操作员权限设置：进入【账户档案】界面，点击【刷新】显示如下界面： 第 7 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （2） 光标移到所要授权的账户的在的行，点击【授权】?系统弹出【授权控制】窗口? 点击【增加】?点击操作员参选按纽，弹出操作员参选窗口?选择操作员?设置密码?点击 【确定】，自动返回授权控制界面，点击【保存】，一一增加完毕，点击【返回】，返回帐户 档案界面。 (3) 操作员权限设置完毕后，在日常单据管理时，对账户已出现赤字的付款类单据，在作 审批时，系统会弹出【授权验证】窗口，要求输入审核人的用户名及密码，只有具有审核权 限的操作员才有审核单据的权限，否则系统不允许进行审批。界面如下： 第 8 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 审核完毕 第 9 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 2.2 定义报账中心系统应收单、应付单、收款单、付款单、结算单、划账单等单据的审 批人及审批条件，便于在业务发生时进行权限约束。并将相关的审批信息以交办事务、 待办事务的形式即时传递给相关审批人员。（下面以普通采购/应付单为例说明） 1、首先，选择【流程配置】－【审批流管理】进入“审批流管理设置”界面。 2、点击如上界面左侧树型菜单【普通采购】?【应付单】?单击【增加】，进入如下界面： 第 10 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 3．双击上图左侧窗口单位目录，系统显示该目录单位下的所有操作员，界面如下： 第 11 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 4、从左侧窗口中选择一个操作员（GX）并用鼠标拖到右侧空白窗口中（系统默认第一个操 作员为单据的制单人），顺序选择审批此单据的其他操作员并拖到右边窗口，直至定义完所 有的审批操作员。界面如下： 5、在右边的窗口中鼠标选择某一个操作员，如：CYQ01?单击【增加条件】，系统将在右边 窗口的下半部份增加一行，依次参选【函数名称】、【运算符】并输入“值”，按同样的操作 定义其他操作员的审批条件，直至全部定义完毕，单击【保存】完成审批条件的设置。 第 12 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 2.3 报账中心系统产生的各种单据通过动态会计平台设置的凭证模板实时记录下来并传至总 账生成会计凭证。用户须在会计平台中设置报账中心系统的会计科目分类和影响因素，并对 与本系统相关的应收单、应付单、收款单、付款单、结算单、划账单等单据定义凭证模板。 （1） 首先，选择【财务会计平台】－【科目分类定义】进入“入账科目分类定义”界面。 第 13 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （2） 其次，选择科目影响因素。光标移到所要定义的科目分类所在的行?点击【影响因 素】?系统弹出“影响因素待选表”?从“待选因素框选择影响因素”?【确定】 界面如下： 第 14 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （3） 设置入账科目。光标移到所要定义的科目分类所在的行?点击【对照表】?系统弹 出“科目分类对照表窗口”?点击【增加】?参选具体的影响因素，并定义具体的 入账科目?单击【保存】。界面如下： （4） 最后，定义与报账中心相关的各种库单据的凭证模板（具体的模版定义参见客户化 手册） 第 15 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 2.4 进入报账中心系统之前，应先根据企业的具体业务规则进行应用配置，在此主要是在客 户化功能节点下对报账中心系统的本级参数进行设置。系统提供各参数默认值，用户可根据 自身业务规则在参数取值范围内修改参数值，同时设置是否控制下级参数（在框内勾选）。 系统将自动填写修改时间。 第 16 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 参数参数名称 参数值 修改是否控制取值范围 代码 （默认值） 时间 下级 EC1 ? 核销顺序 最早余额法 最早余额法，最近余额法 EC2 ? 核销方式 按单据 按单据，按收支项目 EC3 ? 汇兑损益方式 月末计算 月末计算，外币余额结清时计 算 EC4 ? 截止到本月单据不检查 不检查，检查但不控制，检查 全部审核 并且控制 EC5 ? 截止到本月收不检查 不检查，检查但不控制，检查 （付）款单全部并且控制 核销 EC6 ? 截止到本月单据不检查 不检查，检查但不控制，检查 全部生成会计 并且控制 EC7 ? 本月汇兑损益是不检查 不检查，检查但不控制，检查 否计算 并且控制 EC8 ? ? 是否允许修改、Y、N 删除别人填制的 单据 EC9 ? ? 录入人与审核人Y、N 是否可以为同一 人 EC10 ? ? 审核人与反审核 Y、N 人是否必须为同 一人 EC11 ? ? 是否进行费用计Y、N 划控制 第 17 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 EC12 ? ? 是否进行资金计Y、N 划控制 （1）应收款核销顺序： , 最早余额法：由系统将选定的单据按单据到期日从前向后排序，然后从时间最早 的单据开始核销，依次类推。 , 最近余额法：由系统将选定的单据按单据到期日从后向前排序，然后从时间最近 的单据开始核销，依次类推。 （2）应收款核销方式： , 核销到单据：系统将选定的未核销单据全部列出，由用户选择要核销的单据。 , 核销到存货：按单据核销的基础上，再选择各张单据中要结算的产品。 （3）是否进行费用计划控制、是否进行资金计划控制两个参数如果都勾选上，则在日常业 务录入有关付款单时，系统会对其进行控制。 3 第 18 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 1）账龄区2）单据类 间设置 型设置 查询统计层 业务执行层 查询单据报警单 总账表往来款汇总表1）单据处理余额表往来款余额表6）银行明细表 确认单据录入单据管理往来款明细表 （行政）对账单 2）单据核销 3）往来并帐 4）汇兑损益 5）坏帐处理账龄分析日记账 坏账发生坏帐收回坏帐查询欠款分析日报表 收支分析收支表 3.2 3.2.1 1设置账龄区间，用于账龄分析，便于用户查询各个阶段内的往来账款的 情况。 （1）选择【初始设置】－【账龄区间设置】，系统进入账龄区间设置界面?点击【增加】 ?依次输入编码、名称，参选时间单位?在本界面下半部份输入【账期总数】，系统自 动增加下一行账期，一一输入各账期时间总数?单击【保存】，完成账账龄区间设置。 （2）在此界面还可对已设置的账龄区间进行【账期插入】、【账期删除】处理，方法是 选择所要修改的账龄区间所在的行，点击【修改】?【账期插入】?输入插入的账期 第 19 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 ?单击【保存】。 , 用户在操作中只须输入账期总数，账期开始、账期结束由系统自动计算。 2单据类型设置是用户根据自己的需要定义系统内置的单据类型的下 级单据类型、单据名称并选择单据模板。系统提供的9种单据类型中：应收单、收款单、 应付单、付款单、对外收款结算单、对外付款结算单、收款结算单、付款结算单、往来 结算单都可适用于报账中心系统。 选择【初始设置】－【单据类型设置】，进入单据类型设置界面?选择所要修改的单据 ?单击【修改】，可对单据名称、简称、单据模版进行修改?单击【保存】，完成修改。 第 20 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 系统提供的9种单据类型是由系统内置进去的，不允许用户自己增加，但可对每种单据进行 修改，包括修改单据模版，但单据号是不允许修改的。 3.2.2 用户在应用本系统之前，应将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处 理。系统提供以期初单据的形式录入期初余额，期初余额录入的是往来核算对象为部门或个 人的单据。用户进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度 的期初余额，用户可以修改结转过来的期初余额。（下面以应收单为例介绍操作流程，其他单据因为操作类似，所以在这里就不再赘述。） （1）选择【期初余额】，进入期初余额录入界面?单击【单据】切换到单据列表界面， 系统默认进入此界面的单据为“应收单”，如下图： 第 21 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （2）在上面界面单击【单据类型】，系统弹出【单据类型参照】界面?选择一种单据类型? 单击【确定】，系统返回到期初余额录入界面。 第 22 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （3）单击【单据操作】?【增加】，此时单据处于可编辑状态?依次输入表头各项?点击【增 行】输入表体各项?单击【保存】，完成期初余额的录入。 第 23 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 在期初余额录入界面币种、部门是不能为空的，必须输入。如果是外币核算，还必须输入本 币汇率，且汇率必须大于零。 3.2.3 日常业务是NC报账中心系统的核心部分，它作为资金管理的中心，与应收、应付的业 务内容和单据处理关系如下： 第 24 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 单据处理单据处理单据处理 收、付单据结算单据 对外付款结算单应收单应收单应付单对外收款结算单应付单收款单付款单收款结算单 收款单付款结算单 付款单往来结算单 资金账表 单据核销 3.2.3.1 1完成系统内置的各种单据的录入，包括：应收单、收款单、应付单、 付款单、对外收款结算单、对外付款结算单、收款结算单、付款结算单。 本节点界面操作与期初单据录入流程类似，可参见期初单据录入操作。 , 需要说明的是，在报账中心录入的应收单、应付单的往来对象是“部门、业务 员”，收款单、付款单的往来对象是“部门、业务员、客户”。 , 对有项目管理的单据须在本界面指定具体的项目，才能通过会计平台传到项目 管理模块。 , 当参数“是否进行费用计划控制”、“是否进行资金计划控制”如果都勾选上， 则在日常业务录入有关付款单时，系统会对其进行控制。 2 对在报账中心录入的单据进行查询、审核/反审核、删除操作。 （1）选择【单据处理】－【单据管理】，系统进入单据处理界面?点击【查询】， 系统弹出查询窗口?输入查询条件?【确定】?系统显示符合查询条件的单据。 第 25 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （2） 在此界面可对查询出来的各种单据进行审核、反审核、删除操作。以审核为例方法是： 将光标移到所要审核的单据?点击【单据】?系统切换到单据界面?点击【审核】? 第 26 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 系统将根据参数中的设置进行检查（制单人与审核人是否可为同一人），对合法的单据 系统给予审核，对不合法的单据给予提示。界面如下： 第 27 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 , 在本节点对各种单据进行查询、删除、审核/反审核等权限操作是按照参数中的设置来进行的。 3.2.3.2 对单据余额进行核销，完成单据中债权、债务的核销处理。系统提供手工核销和 自动核销两种方式。同时在每种方式中提供多种过滤查询和模拟核销功能。因为 NC应收管理系统、应付管理系统和报中心系统为同一组件，所以系统可通过由用 户指定不同的核销对象，实现客商与部门、业务员之间款项的核销管理，并支持应 付单与付款单、应付单与预付款单、应付单与应收单和红、蓝票据等多种关联票据 的核销，充分满足企业对收、付款管理要求的多样化。 系统提供按单据、按收支项目进行核销两种方式以及按最早余额法、最近余额法 两种核销顺序。 1 提供手工指定借方核销对象及货方核销对象的功能，可实现应收与收款、应付与付 款、应收与应付之间的核销。 （1）选择【单据核销】－【手工核销】，系统进入手工核销界面?手工选择借方、 贷方核销对象，输入币种，汇率等?单击【过滤单据】。 第 28 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 第 29 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （3） 在上面界面鼠标点击借方/贷方页签，系统显示借方、贷方单据，将光标移到所要核 销的单据所在的行，选中勾选标志，手动修改本次核销金额?点击【核销】，系统会 自动检查所要核销的借贷方金额是否相等，如金额不等，系统将给予提示，金额相 等，给予核销。 （4） 在此界面系统还提供了【模拟核销】、【历史查询】、【联查单据】功能，以【联查单 据】为例，光标移到所要查询单据所在的行，选中勾选标志?点击【联查单据】? 系统显示所要查询的单据。界面如下： , 手工核销单据时，借贷方核销对象必须同为内部对象或一个内部、一个外部，系统 不允许对同为外部核销对象的单据进行核销。 , 系统支持对各种单据的多次核销，借贷方核销金额均可修改，但金额必须相等。 , 核销币种不能为空。 , 系统提供了两种核销方式，分别是：按单据、按收支项目，具体选用哪种方式可通 过参数进行设置。 , 系统提供了按最早余额法、最近余额法进行核销的顺序，具体采用何种核销顺序可 通过参数进行设置。 第 30 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 2 提供对部门或业务员所经手的单据按一定的条件进行自动核销处理功能。 （1）选择【单据核销】－【自动核销】，进入自动核销界面，依次选择核销对象、对象 名称、核销币种、单据、日期范围等?单击【核销】?系统按设定的条件自动核销。 （2）本节点还提供【模拟核销】、【反核销】、【联查单据】等功能，具体操作可参见手 工核销。 第 31 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 , 自动核销时，核销对象、对象名称、核销币种均不能为空。 , 当用户选择显示模拟核销结果时，则在用户选择过滤条件并进行核销时，系统先根 据用户选择的过滤条件，显示模拟显示核销结果。由用户选择是否确认或取消核销。 , 当用户选择不显示模拟核销结果时，则用户选择过滤条件并进行核销时，系统直接 进行核销操作，不再显示模拟核销结果。 3.2.3.3 可以处理两个部门或个人之间的调账问题，既可以调借方余额，也可调贷方余额， 且可部份调，也可全额调。 （1） 进入【往来并账】界面，点击【过滤】?系统显示并账单据过滤窗口，选择 转出对象、转出户、币种等?单击【确定】?系统显示符合过滤条件的单据。 （2） 在此界面选择要进行并账的单据，单击【并账】，系统可完成并账处理。 （3） 在此界面还可对单据进行【取消并账】、【联查单据】等操作。 第 32 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 第 33 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 往来并账的过滤条件窗口，转出户和币种不得为空。 3.2.3.4 计算涉及个人、部门的外币单据的汇兑损益，计算完毕后，相应的单据、账表本币余 额根据汇率的变动会发生相应的调整。系统提供自动操作向导，并提供损益记录。 （1） 进入汇兑损益界面，选择所要计算汇兑益的外币，单击【下一步】 （2） 系统进入损益计算界面，点击【计算损益】?系统进行损益计算。 第 34 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （3） 单击【下一步】，系统显示汇兑损益报告。 第 35 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （4） 点击【损益记录】?系统弹出损益记录查询窗口?输入查询条件?【确定】? 显示损益记录列表。 第 36 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （5） 在此界面系统还提供了【取消损益】和【联查单据】的功能，界面如下： 汇兑损益计算方式分为两种，分别是“月末计算、外币余额结清时计算”，具体采用何 种方式可通过参数设置设定。 3.2.3.5 本节点主要完成对各种应收类单据及应收余额的坏账确定、坏账收回、坏账查询 处理，并通过在客户化中的凭证模版定义，将计提的坏账准备以及收回的坏账实时记 录下来传到总账生成会计凭证。 1 ：选择已有的单据，确定坏账发生的金额。 ： （1）选择【坏账处理】－【坏账发生】，系统进入坏账发生界面?点击【坏账发生】 ?系统弹出单据条件查询窗口?输入查询条件?【确定】?系统显示符合查询条件的 单据。 第 37 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 第 38 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （2） 在上面界面鼠标双击表体【坏账原币金额】，此时该单元格处于可编辑状态?手工输 入所要确定坏账的金额?单击【确定】，完成坏账发生确定处理。界面如下： 手工确定 坏账金额 在本节点单据查询窗口，如果往来对象选择为部门，则部门不能为空；如选择 为业务员，则业务员不能为空。 单据查询窗口，币种不能为空。 系统支持对一张应收单据原币金额可以多次确定坏账金额，但所指定的坏账原 币金额不能大于单据本身的原币金额，否则保存时，系统会提示错误。 2 选择已发生的坏账，确定收回的金额。 选择【坏账处理】－【坏账收回】，系统显示坏账收回界面?点击【坏账收回】?弹出 查询窗口，对收款单进行查询，币种和客户必输?【确定】?显示两栏，上栏为符合条件 的收款单据，下栏为坏账收回单据，选择上栏的收款单据，在下栏的坏账收回单手工填写 坏账原币余额，确定本次收回金额?【确定】 第 39 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 手工指定坏 账回收金额 第 40 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 本次回收的金额应小于或等于所选的收款单据上的金额总计，且不能小于或等于0。 3 提供坏账查询报告。显示坏账期初准备、发生、收回和本期计提。 （1）选择【坏账处理】－【坏账查询】，系统进入坏账查询界面?点击【坏账查询】? 显示坏账汇总数据。界面如下： 第 41 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （2）点击【坏账查询报告】，显示明细。界面如下： 3.2.3.6 本功能是为满足行政事业单位的需要而设置的。在此功能节点下，可对收、付款单据 进行银行方面的审核，判断单据中的项目是否合理，判断后进行确认。一般情况下，不 一定要通过银行确认，而是在内部设置岗位及人员，进行确认。 （1）选择【日常业务】－【银行确认】，系统进入银行确认界面?点击【查询】?系统 弹出查询条件窗口，输入查询条件?【确定】?系统显示符合查询条件的单据。 第 42 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 第 43 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （2）在如上界面将光标移到所要进行银行确认的单据所在的行?点击【银行确认】显示如下 界面： （3）在此界面还可对已经银行确认的单据进行取消银行确认的功能，并可联查原始单据。 , 在本节点查询出来的各种单据均是不允许修改的。 3.2.4 在本节点下，系统对内部往来款项提供了多角度多层次的账表查询功能。可实现查询单 据、总账表、余额表、明细表、往来款汇总表、明细表、余额表等，并可生成报警单、对账 单。对明细账表可联查到单据。（下面以总账表及报警单为例来介绍操作，别的账表操作与 之类似，不再赘述） 1 根据查询对象查询一定月份期间内每月发生的业务汇总情况以及累计汇总情况。 （1）选择【账表查询】－【总账表】，系统显示总账表界面?点击【查询】?系统弹出 查询条件窗口，输入查询条件?【确定】?显示符合查询条件的总账表。 第 44 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 （2）在上面界面还可选择账页 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 ，方法是从账页格式右边下拉框中选择，系统提供了两种 账页格式，分别是：金额式、外币金额式。 第 45 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 查询条件至少输入一个对象。 2 本节点提供查询信用期已到期的未完全结算的单据，信用期是针对客商管理档案中设置 的信用期而言的。 选择【账表查询】－【报警单】，进入报警单查询界面?点击【查询】系统弹出查询条 件窗口，输入查询条件?【确定】?显示符合查询条件的单据列表。界面如下： 第 46 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 , 系统初始默认为3天，用户可以直接修改或通过上下箭头增减，生效天数设 置范围为0—999天，不能为空。单据日期+生效天数来决定单据的信用期到期日。 , 由用户选择，系统提供部门和业务员两个选项，可以为空。选择部门，则对 部门的单据进行报警；选择业务员，则对业务员的单据进行报警；为空，则对部门和业 务员的单据进行报警。 , 系统提供应收、应付两个选择，系统初始默认为空，用户可以选择，可以为 空，为空则查询所有单据类型。 3.2.5 系统可根据用户指定的查询对象，对内部往来款项提供多种分析模式、分析方向及方式 的账龄分析、欠款账龄分析及收支分析。 选择【统计分析】－【账龄分析】进入账龄分析界面?点击【查询】，系统弹出查询条 件窗口，输入查询条件?【确定】?显示符合查询条件的账表。 第 47 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 第 48 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 3.2.6 在本节点，用户可按资金性质、收支项目等查询对象来查询指定单位和账户的收、支汇总 情况及明细。系统可出具相关的资金日记表、日报表和收支汇总表并可联查到单据。支持跨 单位、跨账户和跨会计期间的查询。 有关资金账表的查询操作可参见账表查询部份。 3.2.7 本节点可执行月末结账和取消结账功能。在结账过程中进行月末自动检查，出示月度工作 报告。月末处理后，可开始下个月的日常业务。 选择结帐期间，点击“下一步”，按操作向导即可完成结账工作。 期末结账是由系统自动进行月末检查，出示月度工作报告，月末检查是根据参数中设置的月 末检查规则进行的。 第 49 页 共 51 页 云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 报账中心 第 50 页 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