财务部门责任制
一、执行国家制定的《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》及有关的财经政策、法令和财政、财务制度。并根据《施工、房地产开发企业财务制度》、《施工、房地产开发企业会计制度》,开展和
规范
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企业财务管理及会计工作,结合公司生产经营和企业管理情况,制订实施办法和实施
细则
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二、按《会计人员工作规则》的要求进行会计核算和会计监督,监理会计人员岗位责任制和科学的会计工作秩序。正确行使国家赋予会计人员的职权,发挥会计工作在加强经济管理合理使用资金和提高经济效益的作用;
三、积极参与制订并贯彻、落实公司的各项企业
管理制度
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,开展调查研究,反映情况,提出建议和措施;
四、组织和指导下属单位建立和健全会计核算,正确计算成本,做到及时记账、算账、结账。按期编送会计决算表,保证会计决算、会计资料的真实、准确、完整;
五、每季对企业的经济活动分析一次,定期反映企业经济状况,为改善企业经营管理提供依据;
六、按照项目施工管理的要求,划定核算单位,推行项目承包经营。组织和指导属下单位、项目成本核算员健全项目承包核算,建立成本台帐,及时记录收支成本,加强项目成本核算;定期会同计划、预结算、技术、材料供应等部门,协助属下单位和项目进行成本分析,并针对成本的薄弱环节,研究采取有效措施控制成本支出,努力提高承包经营效益;
七、按照企业资金的管理办法,统一管理全公司的生产经营流动资金。根据生产进度组织和平衡调度资金。协助和督促下属单位及时办理工程财务结算,收取工程款和其它款项。审核各部门及属下单位的月度用款计划,加强控制和督促各项资金的合理运用;
八、及时清理债权债务,防止呆账、坏账的发生。依时缴交各项税费和应上交的费用;
九、审查和参与拟定经济
合同
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、协议及其他经济文件,参与合同评审,对违反国家法规,损害国家和企业利益的经济合同、契约,应拒绝执行,并向公司领导报告;
十、严格执行现金管理和银行结算制度的规定。执行各项费用开支
标准
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十一、搞好会计档案管理工作。按会计档案管理条例规定,及时装订会计凭证、报表等会计资料造册归档,妥善保管。
十二、负责劳务工资发放的管理工作;
十三、完成领导交办的其它工作。
清远市中心区域基础设施沙建工程管理有限公司
二O一三年三月十八日