财务工作交接表

财务工作交接表 财务工作交接表 篇一: 财务工作交接表 工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金: 现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码: _____到_____。 4.现金支票_____张，号码: _____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料: _____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料: _____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接: 是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差 异进行说明。 8.对应收账款进行清理: ?.账实是否一致, ?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点: ?.账实是否一致, ?.是否存在亏空。附盘点明细表 四 .其它证件 1.国税登记证_____本。 2.地税登记证_____本。 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。 5.组织机构代码证_____本。 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件: _____件。 移交人签名: 接交人签名: 监交人签名: 篇二: 财务工作工作交接表 附件1: 工 作 交 接 表 交接人基本情况 交接人: 监交人: 会计机构负责人(会计主管人员): 总 会计师 总会计师汇报材料会计师培训协议范本会计师求职简历模板司法会计鉴定工作底稿高级会计师评审表模板 (财务总监): 注: 一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计 机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。 篇三: 会计工作交接表 会计工作交接表 去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了～ 在网上找了一下，搜了几份会计工作交接书给会计同仁，不光是有利于工作，最重要的是保护自己: 会计工作交接书 第一模板: 会计工作交接书 (一) 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf 》的规定，办理如下交接手续: (一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 (二)截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 (三)对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 (四)对采购材料经济 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 (五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。 (六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 (八)移交的帐簿有: 1.材料采购明细帐 本 2.应付购货款明细帐 本 3.应付包装物料押金明细帐 本 4.包装物明细帐 本 5.暂估人库明细帐 本 6.材料计划价格目录 本 (九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 (十)交接日期: 199X年调月调日 (十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 (十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。 移交人: 吴XX(签章) 接管人: 武XX(签章) 监交人: 郭XX(签章) 总会计师: 纪XX(签章) XX农牧机械制造厂财务科(公章) 200X年X月X日 第二模板: 会计工作交接书 (二) 财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项: 一、科内人员与分工 1.郭XX: 分管综合财务; 2.马XX: 分管成本核算; 3.郑XX: 分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐XX: 分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏XX: 分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本; 2.1993年度“会计赁证”106册; 3.1993年 1、 2、 4、 5、 7、8月份和 1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调,精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调,精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调,精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本; 2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册; 3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共 计9册; 4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书， 均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx 张(自 X X X 号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师 和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 (草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人: 王XX(签章) 接管人: 尚XX(签章) 监交人: 冯XX(签章) 总会计师: 纪XX(签章) 200X年x月X日 第三模板: 会计工作交接书 (三) 出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接: (一)交接日期: 199X年X月X日 (二)具体业务的移交: 1、库存现金: X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2、库存国库券: 478000元，经核对无误。 3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件: 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票XX张(XX号至XX号); 4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符; 9.银行对帐单1一10月份10本; 10月份未达帐项说明一份; (四)印鉴: 1.XX公司财务处转讫印章一枚; 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚; (五)交接前后工作责任的划分: 199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 (六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。篇四: 会计工作交接表 会计工作交接表 一、交接日期 201X年9月23日 二、具体业务交接 1、库存现金: 现金日记帐 年 月 日，余额 元; 实存现金 元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。 2、银行存款日记帐余额 元。经编制银行存款余额调节表核对相符。 三、移交帐簿票据 1、本年度现金日记帐 本。 2、本年度银行存款日记帐 本。 3、空白转帐支票 张。 4、现金支票 张。 5、本年度银行对账单及调节表一份。 四、以上交接事项经交接双方认定无误。 五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。 移交人: 接管人: 监交人: 新开路财政所 201X年9月22日篇五: 财务工作工作交接表 附件1: 工 作 交 接 表 交接人基本情况 交接人: 监交人: 会计机构负责人(会计主管人员): 总会计师(财务总监): 注: 一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。