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财务报账工作流程表财务报账工作流程表序号报账项目填写单据需提供的附件资料 1 备用金借支借据、费用报销单 2 材料付款请付款通知单预付款要附合同复印件发票、材料清单、入库单、2万3 材料发票入账费用报销单元以上材料款附合同复印件 4 日常费用报销费用报销单发票、经费单、报账凭证 5 差旅费差旅费报销单票据等经费单、报账凭证 6 运输费费用报销单运输发票、明细表、报账凭证一、财务部报账时间安排: 1、周一至周四报账，周五开具发票。 2、每周六进行财务资料汇总，无特殊原因不报账。 ...

财务报账工作流程表序号报账项目填写单据需提供的附件资料 1 备用金借支借据、费用报销单 2 材料付款请付款通知单预付款要附合同复印件发票、材料清单、入库单、2万3 材料发票入账费用报销单元以上材料款附合同复印件 4 日常费用报销费用报销单发票、经费单、报账凭证 5 差旅费差旅费报销单票据等经费单、报账凭证 6 运输费费用报销单运输发票、明细表、报账凭证一、财务部报账时间安排: 1、周一至周四报账，周五开具发票。 2、每周六进行财务资料汇总，无特殊原因不报账。 3、每月末28日为结账日，生产部、仓库要报送各项统计资料到财务。三、报账、借支签字审批程序: 经办人签字----部门负责人审核----分管领导审核----财务负责人审核---总经理审批四、报账注意事项: 1、所有报账必须为当年的正规发票，盖有发票章。为开章无效。 2、发票须粘贴在原始凭证粘贴单上，并注明经办人员签名及经济业务的内容和金额。原始凭证的金额填写应准确无误，大写与小写金额必须相符。 3、入库单、发货单必须有2人以上签字。 4、相关事项须列支清单或文字说明等。

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