出纳工作移交清册

出纳工作移交清册出纳工作移交清册 XX公司出纳工作移交清册移交原出纳XXX，因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给XXX接管，现办理如下交接: 一、交接日期:XX年 XX月XX日二、具体业务移交: 1、库存现金:截止XX年XX月XX日账面余额为XX元。实存相符。 2、银行存款:工行账户:XXXXXXXX截止XX年XX月XX日账面余额为:XXXXXX 元(大写人民币 )账面余额与对账单相符。三、移交的会计凭证、账簿、文件 1、XX年度银行存款日记账、库存现金日记账各一本; 2、XX年度银行存款日记账一本; ...

出纳工作移交清册 XX公司出纳工作移交清册移交原出纳XXX，因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给XXX接管，现办理如下交接: 一、交接日期:XX年 XX月XX日二、具体业务移交: 1、库存现金:截止XX年XX月XX日账面余额为XX元。实存相符。 2、银行存款:工行账户:XXXXXXXX截止XX年XX月XX日账面余额为:XXXXXX 元(大写人民币 )账面余额与对账单相符。三、移交的会计凭证、账簿、文件 1、XX年度银行存款日记账、库存现金日记账各一本; 2、XX年度银行存款日记账一本; 3、XX年度现金日记账一本; 4、转账支票:共XX张(00000001-0000000X) 现金支票:共XX张(00000001-0000000X) 5、电汇(业务委托书 )X本:共 X张(00000001-0000000X) :共X张(00000001-0000000X) 6、收据X本:(00000001-0000000X;V00000001-0000000X; 00000001-0000000X) 7、移交金税卡一张 8、对账单:XX年度X月-X月对账单 XX年度X月-X月份对账单 9、合同共计XX份 10、文件:包括所有文件纸质版本及电子版本。四、印鉴 1、XX公司财务章一枚 2、XX负责人名章一枚五、交接前后工作责任的划分:XX年X月X日之前由XXX负责，XX年X月X 日起由XX负责，以上交接事项均由交接双方认定无误。六、保险柜钥匙XX套七、本交接书一式三份。双方各执一份，存档一份。移交人: 接管人: 监交人: XX年X月XX日

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