会计科岗位职责
会计科岗位职责
会计科岗位职责
篇一:
财务部岗位职责 江西巨通实业有限公司 财务部岗位工作职责 1 总则
1.1 财务部基本任务是:
做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作; 参与经营分析、投资、决策等管理工作;有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。
1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。 2 组织机构和人员配置
2.1 财务部组织机构如下图:
2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为:
经理 1人 主管 2人 会计 2人 出纳 1人 共6人 3 财务部职能和职责
3.1 财务部门职能:
在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
3.2 财务部门职责:
3.
2.1 严格执行公司各项财务管理制度。
3.
2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
3.
2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
3.
2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
3.
2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
3.
2.
6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
3.
2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
，降低融资成本。
3.
2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
3.
2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
3.
2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
3.
2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
3.
2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
3.
2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
3.
2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
3.
2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
3.
2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
3.
2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
3.
2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责
4.1财务部经理工作职责
4.
1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。
4.
1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管 理制度。
4.
1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
4.
1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
4.
1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。
4.
1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经
理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
4.
1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
4.
1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
4.
1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。
4.
1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
4.
1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
4.
1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。
4.
1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
4.
1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。
4.
1.15做好本部人员的培训工作。
4.
1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
4.
1.17公司领导交办的其他事项。
4.2财务管理副经理工作职责
4.
2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
4.
2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。
4.
2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
4.
2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。
4.
2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。
4.
2.6做好财务筹资管理工作。
4.
2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。
4.
2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。
4.
2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。
4.
2.10公司领导交办的其他事项。
4.3会计核算副经理工作职责
4.
3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部
门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。
4.
3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。
4.
3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。
4.
3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。
4.
3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。
4.
3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。
4.
3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.
3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。
4.
3.9公司领导交办的其他工作。
4.4往来核算会计兼税务会计工作职责
4.
4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
4.
4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。
4.
4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。
4.
4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。
4.
4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。
4.
4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。
4.
4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工 作。
4.
4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.
4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
4.
4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
4.
4.11公司领导交办的其他工作。
4.5成本会计工作职责
4.
5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
4.
5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
4.
5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
4.
5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。
4.
5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。
4.
5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。
4.
5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间;为管理层提出改进建议。
4.
5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。
4.
5.9公司领导交办的其他工作。
4.6出纳员工作职责
4.
6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作:
现金收付和银行结算业务。
4.
6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
4.
6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
4.
6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库
存安全和完整。
4.
6.5保管有关印章、空白收据和支票。
4.
6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
篇二:
财务管理岗位职责 财务管理岗位职责:
1(0负责公司财务部门的日常组织、管理工作:
1(1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导;
1(2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告;
1(3制定财务部内部管理规章制度;
1(4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评;
绩效指标:
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
完成情况、员工的业绩提升、员工满意度
2(0负责组织公司日常财务核算、决算工作:
2(1负责制定各级会计科目;
2(2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作;
2(3负责组织公司的财务分析工作; 绩效指标:
流程质量、差错率、报告及时性、准确性
3(0负责公司的财务稽核工作:
3(1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项;
3(2审核记账凭证、会计报表、财务报告;
3(3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作;
4(0负责组织公司的财务预算工作:
4(1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行;
4(2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告;
4(3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作; 绩效指标:
部门预算差异率、预算制度执行情况
5(0负责组织制定公司财务管理制度:
5(1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行;
5(2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行;
5(3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行; 绩效指标:
完成制度数量、执行效果 6(0负责公司的资金管理:
6(1制定公司的资金调动计划; 6(2负责组织制定、落实公司的信贷计划; 绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率 7(0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见; 8(0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系:
9(0服从上级交办的临时性工作。 绩效指标:
及时性、准确性 财务管理岗位职责
1( 科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计 结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法。
2(根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
3(组织对公司固定资金和流动资金的管理，定期清查、核实，确保资金的准确性及安全性，提高资金利用率。
4(及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。
5(监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。 6(准确、及时地做好帐务和结算
工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证;检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对;对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。 7(负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果。 8(负责编制科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司制度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息， 如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。 9(负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。 10(负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。 1
1(验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 1
2(及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。 1
3(及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。 1
4(充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。 1
5(负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。 16 管理与银行、税务及其他机构的关系; 17(负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。 18(优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务。
2( 财务管理岗位职责 财务经理一般是不登记帐本的。具体做什么要根据各个公司实际情况而定，但一般也就以下职责:
财务经理职责
1、 组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度， 同时负责对公司内部
财务管理制度
公司财务管理制度财务管理制度及流程财务管理制度范本大全财务管理制度范文财务管理制度大全
的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。 1 、 具体负责公司日常的会计核算和报表工作以及公司年度财务预算的编制; 2 、 具体负责公司的工商、税务、银行等部门的报表报送和关系维护; 3 、 具体负责公司的年度会计审计和配合公司融资上市的各职调查和会计审计; 4 、 具体负责公司的财务分析，建立分产品线和部门的核算体系; 5 、 具体负责公司财务会计体系的完善以及公司内部控制制度的完善; 6 、 配合公司在境内外的融资上市工作以及配合财务总监开展其他资本运作工作 懂账务处理，精准核算。 懂税法，合理避税。 懂管理，严格内控。 懂法律法规，规避企业风险。 懂经济环境，决策投资。
篇三:
财务科工作职责 财务科工作职责 财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下:
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。
四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作;规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。
五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。
六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。 七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制 单，财务负
责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。
九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。 十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。 十
一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。 十
二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。 十
三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。 十
四、完成领导交办的各项临时工作。篇四:
会计科岗位职责t 会计科主要职责
(一)按照《财政零余额账户管理规定》、《财政专户管理办法》等相关财务要求负责管理和使用财政零余额账户和相关财政专户;
(二)处理总预算会计的日常核算，办理财政资金支付及往来款项的会计核算工作;
(三)审核支付凭证后加盖公章及领导印章，审核内容包括:
凭证的真实性、合法性、完整性;经济业务金额的准确性;经办人、证明人、审批人等签字手续是否完备，是否符合单位审批权限和程序的规定。
(四)具体负责预算单位按单位名称和预算科目类、款、项、目的支出明细账，定期与国库科、代理银行、预算单位对账，每日向国库科报送财政资金支出报表，以便清算和记账，月末增报财政支出汇总表;
(五)根据财政专户总账、明细账，编制报表和分析报告，并定期向局领导报送相关资料，为领导决策提供真实、可靠的会计信息;
(六)在国库科的业务指导与监督下，共同推动公务卡改革，实现公务支出的“阳光消费”;
(七)对部门(单位)预算执行实施会计监督。 会计科工作制度:
(一)工作人员要以身作则，遵守会计职业道德，同一切违法乱纪行为作斗争;
(二)健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规 定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致;
(三)做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由支付局局长复核;
(四)建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经支付局局长批准。会计档案按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁;
(五)会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 会计科经办、复核岗位职责 经办岗位职责:
(一)按照《预算法》、《会计法》等有关财务规章设置会计科目、会计账簿;按要求填制会计凭证，进行记账、结账、对账、编制会计报表;保证会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定;
(二)记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天，不许先出报表和后账;
(三)根据代理银行提交的财政资金汇总清算单进行登记，编制财政 资金支出报表;
(四)负责与代理银行对账，保证会计核算的准确无误;
(五)组织年终结账和年度决算工作;
(六)负责装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其它会计资料;
(七)按照《会计档案管理办法》的规定，管理好会计档案;
(八)完成领导交办的其它事项。 复核岗位职责:
(一) 负责保管支付局的预留银行经办人员章;
(二) 负责对财政资金支付凭证进行审核登记，并加盖银行预留印鉴 后送交代理银行;
(三) 负责复核会计凭证、会计账簿及报表;
(四) 负责将财政资金支出报表与人民银行清算划款凭证、代理银行 特转凭证进行核对，并及时向市财政局国库科报送;
(五) 定期与人民银行、代理银行、预算单位、财政局国库科进行对 账，确保清算的正常进行和财政资金的安全，并及时将对账情况报告支付局领导;
(六) 负责将装订完毕的会计凭证和账簿等资料整理归档，并移交相 关档案管理科室;
(七) 完成领导交办的其它事项。篇五:
会计工作岗位职责 会计岗位职责
1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务报表。
3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。
5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报
各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。
7、协助财务总监编制公司的各项报表。
8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。
9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。
10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。
1
1、每周与出纳核对银行存款及现金数额。
1
2、完成领导交办的其它工作。
浙公网安备 33021202002483