贵州师范大学计划财务处报账及借款流程

贵州师范大学计划财务处报账及借款流程 1、人员经费(课酬、劳务费、补贴等)的报账 2、科研启动费、人才培养费、引进人才费的报账 3、教师进修费、出版基金、精品课的报账 4、差旅费(含出国、探亲旅费等)的报账 5、学生实习费的报账 6、修缮费的报账 7、设备购置费的报账 8、科研费(含纵向课 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 、横向课题、校级青年教师科研课题等)的报账 9、党政干部 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 费、下拨党费的报账 10、职工福利基金的报账 11、学生困难补助、勤工助学基金的报账 12、零星报销 13、借款 1、人员经费(课酬、劳务费、补贴等)的报账 各单位或项目经办人员编制酬金发放 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf (表中应体现领款人工资、 应发数、上税数、实发数) 经办人员填写个人所得税明细表(表样可从计财处网页上下载) 领款人在发放表上签收(必须用蓝、黑墨水钢笔或签字笔，不得用 圆珠笔或红色笔签字;不得由同一人为所有人代签代领) 各单位或项目经办人员填写报销汇总表(按报销项目分类写明小计 金额、票据张数以及合计数) 单位或项目主要负责人在报销汇总表上签字(注明准报金额和经费 列支渠道) 各单位或项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分管 会计审核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经 计划财务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 2、科研启动费、人才培养费、引进人才费的报账 各单位或项目经办人员整理、粘贴原始单据(应按项目分类整理并 长24cm×宽14cm的粘贴单上，所粘从右至左相错粘贴在规格为 票据上下左右不得超出粘贴单边缘) 各单位或项目经办人员填写报销汇总表(按报销项目分类写明小计 金额、票据张数以及合计数) 人事处主要负责人在报销汇总表上签字(注明准报金额和经费列支 渠道) 各单位或项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分管 会计审核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经 计划财务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 3、教师进修费、出版基金、精品课的报账 各单位或项目经办人员整理、粘贴原始单据(应按项目分类整理并 从右至左相错粘贴在规格为长24cm×宽14cm的粘贴单上，所粘 票据上下左右不得超出粘贴单边缘) 各单位或项目经办人员填写报销汇总表(按报销项目分类写明小计 金额、票据张数以及合计数) 教务处主要负责人在报销汇总表上签字(注明准报金额和经费列支 渠道) 各单位或项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分管 会计审核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经 计划财务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 4、差旅费(含出国、探亲旅费等)的报账 各单位或项目经办人员整理、粘贴原始单据(应按项目分类整理并从右至 左相错粘贴在规格为长24cm×宽14cm的粘贴单上，所粘票据上下左右 不得超出粘贴单边缘) 各单位或项目经办人员填写差旅费报销表(火车票、飞机票、轮船票以及 长途汽车票等按照时间和地点在 “车船费”中填列;住宿费在“住宿费” 中填列;在出差目的地以及前往火车站、机场的交通费用以及所发生的订 票费、保险费、会议费、邮寄费等按类别逐一将金额填列在“杂费”栏中) 单位或项目主要负责人在报销汇总表上签字(注明准报金额和经费列支渠 道)。(不符合乘坐飞机和软卧者，其经费列支渠道非学院和项目经费的， 飞机票或软卧车票须报校领导签字;外出开会者须附会议通知;出国旅费 需外事处领导签批;探亲旅费需人事处领导签批;处级及以上干部出差还 需报校领导签批。) 各单位或项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分管会计审 核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经计划财 务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 5、学生实习费的报账 经办人员整理、粘贴原始单据(应按项目分类整理并从右至左相错 粘贴在规格为长24cm×宽14cm的粘贴单上，所粘票据上下左右 不得超出粘贴单边缘) 经办人员填写教务处统一印制的实习经费报销表(按报销项目分类 写明小计金额、票据张数以及合计数) 学院及教务处负责人在报销表上签字(学院带队非贵阳市集中实习 的还需报校领导签字) 各单位或项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分管 会计审核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经 计划财务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 6、修缮费的报账 立项 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 经相关领导签批并由计财处安排经费 与施工单位签订施工合同 修缮施工并完成 相关部门办理验收等相关手续 审计处审计 后勤管理处登记 属固定资产的需到国资处办理入库手续 各单位或项目经办人员整理原始单据(必须有立项报告、决算 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 、 工程竣工验收单和工程结算审计报告单) 各单位或项目经办人员填写修缮项目报销表(按报销项目分类写 明小计金额、票据张数以及合计数) 各单位或项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分 管会计审核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需 经计划财务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 7、设备购置费的报账 立项报告经相关领导签批并由计财处安排经费 与供货单位签订购货合同 货到验收后，到国资处办理入库手续 各单位或项目经办人员整理、粘贴原始单据(应按项目分类整理并 从右至左相错粘贴在规格为长24cm×宽14cm的粘贴单上，所粘 票据上下左右不得超出粘贴单边缘) 各单位或项目经办人员填写报销汇总表(按报销项目分类写明小计金 额、票据张数以及合计数) 各单位或项目主要负责人在报销汇总表上签字(注明准报金额和经费 列支渠道) 各单位或项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分管会 计审核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经计 划财务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 8、科研费(含纵向课题、横向课题、校级青年教师科研课题等)的报账 项目经办人员整理、粘贴原始单据(应按项目分类整理并从右至左 相错粘贴在规格为长24cm×宽14cm的粘贴单上，所粘票据上下 左右不得超出粘贴单边缘) 项目经办人员填写报销汇总表(按报销项目分类写明小计金额、票据 张数以及合计数) 按科研经费审批权限，项目负责人、科技处(或社科处)主要负责人和 分管校领导在报销汇总表上签字(注明准报金额和经费列支渠道) 项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分管会计审核、制 单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经计划 财务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 9、党政干部培训费、下拨党费的报账 各单位或项目经办人员整理、粘贴原始单据(应按项目分类整理并从右至左 相错粘贴在规格为长24cm×宽14cm的粘贴单上，所粘票据上下左右不得 超出粘贴单边缘) 各单位或项目经办人员填写报销汇总表(按报销项目分类写明小计金额、票 据张数以及合计数) 组织部主要负责人在报销汇总表上签字(注明准报金额和经费列支渠道) 各单位或项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分管会计审 核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经计划财务 处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 10、职工福利基金的报账 各单位或项目经办人员整理、粘贴原始单据(应按项目分类整理并 从右至左相错粘贴在规格为长24cm×宽14cm的粘贴单上，所粘 票据上下左右不得超出粘贴单边缘) 各单位或项目经办人员填写报销汇总表(按报销项目分类写明小计 金额、票据张数以及合计数) 人事处或离退休处主要负责人在报销汇总表上签字(注明准报金额 和经费列支渠道) 各单位或项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分管 会计审核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经 计划财务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 11、学生困难补助、勤工助学基金的报账 各单位开具学生困难补助或勤工助学领取单等(附详细名单及补助金额) 各单位党总支在领取单上盖章 学生资助中心在领取单上确认 主管老师或相关学生(须持本人学生证件)持原始票据到计划财务处事 业财务科，分管会计审核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经计划 财务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 12、零星报销 各单位或项目经办人员整理、粘贴原始单据(应按项目分类整理并 从右至左相错粘贴在规格为长24cm×宽14cm的粘贴单上，所粘 票据上下左右不得超出粘贴单边缘) 各单位或项目经办人员填写报销汇总表(按报销项目分类写明小计 金额、票据张数以及合计数) 各单位或项目主要负责人在报销汇总表上签字(注明准报金额和经 费列支渠道) 各单位或项目经办人员持原始票据到计划财务处事业财务科，分管 会计审核、制单并打印出记账凭证 事业财务科科长复核记账凭证(报销金额在五千元及以上者还需经计 划财务处负责人复核签字) 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务 13、借款 各单位或项目经办人员填写计划财务处统一印制的一式二联借款单(必须写明单位或项目、事由、金额及借款人名字) 各单位或项目主要负责人在借款单上签字 计划财务处主要负责人在借款单上签字(五千元以下由事业财务科科长签批，五千元以上由计划财务处负责人签批) 各单位或项目经办人员持领导签批的借款单到计划财务处事业财务科，分管会计审核、制单并打印出记账凭证 计划财务处事业财务科科长复核记账凭证 出纳人员根据复核后的记账凭证金额办理现金或银行结算业务