进货单

进货单 经常活动离不开进货，辉煌版则通过进货单来处理。进货单一方面将商品采购入库，一方面可以进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理；一方面处理了进货业务，一方面又可以处理获赠业务和优惠业务，使我们多种业务一单完成。 操作： “业务录入”--进货单 % I' U0 v+ s" | 或图形化菜单“进货管理”--进货单2 N4 ]' [* o3 e" L 进货单上有供货单位、经手人、部门、供货仓库、票据类型、付款账户、付款过程、选择订单、科目详情等项目。& T* O; ]8 l2 }* Y) i; Y5 j 1、经手人和部门9 g9 g! Y) u( |! P7 x# V经手人，即业务员。打开空白单据时，经手人默认为操作员，部门默认为经手人所在部门。一旦在“用户配置”中配置了“录单时不允许修改经手人”，则经手人信息不允许修改。* x# M. e5 l# I2 @注意：如果操作员是管理员，则经手人为空，并且经手人任何时候都可以修改。, |) k; v& S& N 2、票据类型4 N# w/ k; H+ m! M9 a- u4 K在单据上方，有“票据类型”选项，可以选择“自定义”、“收据”及“税票”三种格式。系统默认的为“自定义”格式，用户可在“辅助功能－单据格式配置”中自定义单据格式，可选择是否需要折扣、折后单价、折后金额、税率（％）、税额、含税单价、含税金额、规格、型号、产地、单位、生产日期及批号等字段。( j5 a9 M2 O% f' j! p3 u注意：票据类型的选择应在录入单据具体信息前进行，如果已经录入信息，则不能修改票据类型。4 U3 }3 g1 m: h# q8 T! x 3、进货获赠处理(辉煌Ⅱ不提供)+ x) r" f% f5 }# J5 M/ d# m5 S% y- A在进货过程中，如果供货商同时赠送一些商品，则可以在录入商品后点击鼠标右键选择“赠品”或按F4键，则该商品信息的状态字段将标记为“赠品”，赠品的入库价格为“0”。2 G5 N6 F. v: [3 v 4、计算功能* _/ J; I2 k& `$ t" |2 \数据区中相关数据项是可以自动运算的（包括自动反算）。例如，录入“单价”和“数量”后系统将自动计算出“金额”；直接输入“含税单价”和“税率”，系统则会自动反算出不含税额单价。) e4 G# S) c1 s# V' z: M1 u注意：单元格也有计算功能。比如你在数量格录入：20*3，然后回车就得到60了。) m9 I5 l' E5 z; C$ ]) }　 5、在两行间插入或删除一条记录8 Q1 ?! D. q" [) i/ q6 g录入进货单时，用户可能经常需要在已录好的行中间插入或删除一条记录，具体操作如下：! X2 W4 X4 K# d插入行：鼠标选中有信息的一行，按Insert键，即可在该行上方插入一行。7 Y+ ul/ s2 l5 V+ Q0 u: o/ k删除行：选中需要删除的信息行，点Delete键删除名称信息，然后在该行外任意地方点击鼠标，该行即被删除。3 ], n5 z1 I% a注意：如果在某两行信息间多出一些空行，则点击空行上信息插入行，然后光标移动到其它行就会自动删除多余的空行。. {" b- D# Q2 [2 C' P　 6、付款项目Z" X* ^4 t' u+ n& H/ s在单据的下方有“付款账户”和“付款金额”两个输入框。如用户处理的是货到付款或者是货到支付部分货款的业务，则用户需要选择付款的账户和付款金额；如用户在购买时不支付任何款项，即不填任何项目，全部金额将会挂在此供货单位的应付账款中。6 a8 W* S" Y% l. }! N例如，企业购买商品时马上支付了500元现金，则在“付款账户”处选择“现金”，在“付款金额”处输入500元，表示企业已经支付500元货款，余下的230元将挂为往来账。( w; p( a7 V3 C9 l+ L( }$ Y在操作业务单据时，也可以使用多账户方式进行付款，点击“付款金额”后的按钮，会弹出“多支付方式”选择窗口。在该选择框中，可以输入不同账户分别支付的金额，在多支付窗口，可以使用预付款进行支付。使用多支付方式后，在“付款账户”处将自动显示“现金银行多账户”。在进货单中，可以使用预付账款进行结算。 注意：一旦支付方式超过两种，则单据界面上的付款账户就不允许直接选择，付款金额也不允许直接录入。 在多支付方式中，可以使用预收账款进行业务结算。 $ d* N% U) F?( Q 7、优惠金额8 Y) T2 w; f2 u( {) P9 p实现优惠折让或抹零功能，如上例合计金额为750元，供货商实际只收取730元，则可将20元作为优惠处理，加上已经支付的500元，则企业欠“供应商2”230元，应付账款增加230元。系统将优惠金额作为费用处理，可以在“数据查询－财务查询－费用合计统计”和“数据查询－账务查询－经营情况表（利润表）”中进行查询。! ~# L+ j! d& w+ R2 y1 Mb注意：操作员能够录入的优惠金额受该职员“每单优惠限额”约束。3 \' W! A! j9 @# Y- |" w　 8、数量录入. }3 R% d7 ^2 j( d) n我们在辉煌08系列5.0版本以后，增加了数量的多种录入方式。首先，我们在单据上选择了商品的单位信息后，可以直接在数量处，录入所选单位的数量。如果用户的商品信息采用了多单位，则我们也提供了更方便用录入方式，此时，双击数量字段，或点击“F9”快捷键，则会弹出商品多单位录入窗口，如下图，在窗口中，用户可以根据各单位的实际情况录入数量信息。录入完成后，系统会自动根据界面的录入信息及单位关系，自动转换单据上的数量及辅助数量信息。如下图： $ B- v# s& _8 f6 `5 B6 R! `* C ' k( m2 T3 ~/ _% E_ 1 ~' j* j3 ci: ^E; V- \0 p7 |, f; J& @& @ + `& C' v6 ^; g7 o　 9、优惠金额! v1 w2 \' ]5 K* d优惠金额：即供货单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。并且，应收应付也扣除优惠金额，比如上图示，此单过账后，我方应付款就只增加15502元，而不是15502.5元。 如果是负优惠，则表示我们对供货单位的优惠。8 C* m3 u" n. q" p　 10、运费分摊! t6 f! K$ t2 |5 c9 K在企业进行商品采购的过程中，经常会产生运费。在实际工作中，企业非常希望能将运费计入到商品成本当中，以便核算真实的采购成本。进货运费分摊功能将成功解决这一问题。1 X8 }4 _0 O, r% U使用方法：首先，在单据格式配置中，配置进货单的运费、入库单价、入库金额三个字段。配置完成后，在进货单的表体字段中，会增加运费、入库单价、入库金额三个字段，在表尾会增加运费往来单位、运费付款账户、运费付款金额、运费合计四个内容。 + \% _$ |7 ]: d2 \然后，在每行商品的表体运费字段处输入需要分摊的运费金额，系统会自动计算入库单价和入库金额。也可以在表尾运费合计处录入运费总金额，点击自动分配后，系统会根据商品的数量比重自动分摊每类商品的分摊运费。6 i8 o- @! b! J0 y4 }& e0 U使用原则： l 　进货单表体运费合计值必须等于表尾的运费合计字段。 l 　运费往来单位和进货单位，可以为不同的单位，系统会分析进行往来对账。运费付款和进货付款是分别进行的，需要注意。运费在按单结算时，也是是单独结算的。 l 　使用进货运费分摊功能后，入库成本以入库单价来核算，而非单价字段。 l 进货退货暂不支持运费分摊功能。 11、运费分摊$ c' @3 U! Y# E$ G在企业进行商品采购的过程中，经常会产生运费。在实际工作中，企业非常希望能将运费计入到商品成本当中，以便核算真实的采购成本。进货运费分摊功能将成功解决这一问题。* X" k4 M3 @b$ x* ~使用方法：首先，在单据格式配置中，配置进货单的运费、入库单价、入库金额三个字段。配置完成后，在进货单的表体字段中，会增加运费、入库单价、入库金额三个字段，在表尾会增加运费往来单位、运费付款账户、运费付款金额、运费合计四个内容。 8 s6 V0 s8 Z2 Y6 f; J7 D功能按钮介绍 进货订单：即订单为进货依据调用未完成的订单商品，点击进货订单，从订单列表中选择要执行订单。! e; c6 V4 I' X4 m/ V% d选择订单信息后，系统会自动将订单中的未完成数量写入进货单中；进货单过账后，系统会将执行数量反写到订单中，并且比较完成数量与订货数量，如果完成数量大于或等于订货数量，则标记该订单完成，反之则未完成。通过“进货订单查询”可以查询订单的完成情况。( z$ C! u* s! P- Z付款过程：在按单结算处理情况下，一笔进货业务可能是分几次付款完成的。 通过“付款过程”，可以查看此单据的付款明细，也可以进一步查询对应的付款单。* f+ O8 Q3 ?9 O5 v! W科目详情：查看该单据过账后引起的各项财务数据的变化。# N$ U+ P, b3 B! H9 z打印：即对实现对单据内容的打印或自定义打印模板或将数据为EXEL。如果录账配置“打印单据之前必须保存数据”选中，则打印时即保存，防止漏单。9 p" x4 o; c3 |9 A0 |# t[) o退出：即关闭单据进行保存。系统提供三种方式：保存单据、存为草稿和废弃退出。$ h; ]. m; r8 a下面对三种过账方式的异同进行说明：' O$ [" [) G( @8 p0 z4 w, }保存单据：即单据过账，单据存入“经营历程”，单据中的商品、数量、单价等将不能修改，同时软件中的库存数量和账务数据、涉及到的相关报表发生相应的变化；. c/ r7 z' C' k" p/ g. J( y/ X存入草稿：即单据被存为草稿，生成的草稿在“业务录入—业务草稿”中查看和修改；存入草稿不会影响任何账务和库存数据，在确认该进货单无误时，可以进入“业务录入－业务草稿”进行过账处理；2 ^% p( B6 l2 w& o3 o0 K废弃退出：即单据作废，系统不作保存。& U1 Z$ M0 E- s& V: Q6 K. G% A& L/ V. ^　 其它功能 进价异常提示 录入进货单时，如果本次进价与最近进价差异大于５０％，则会出现进价异常提示。 注意：由于此方法均以单位关系和基本单为计算依据，所以，在具体使用中可能会出现小数误差，这是无法避免的，也是正常情况。 进货开票处理 l 单据格式配置中，将货单中“开票金额”配置 l 进货单中录入开票金额 l 对于已经过账单据，要想补充开票金额，则到往来对账中进行开票处理 查看单位应收应付 l 选择往来单位时，如果有应收应付权限，可以查看到单位的应收应付； l 选择往来单位后，按F3可以在单据表头临时显示应收应付，没有单位应收应付权限时无法查询；进货单、销售单、收款单、付款单都是如此。 注意：如果设置了单位应付款上限，即我方针对某一单位的最高欠款金额，则在进货单过账时将进行我方欠款比较，如果我们欠款已经达到应付款上限将进行提示，防止我方过多地欠账而影响正常的经营。 价格方式: 使用了价格跟踪且有价格跟踪记录，则使用价格跟踪记录价格；使用了价格跟踪但没有价格跟踪记录，使用价格0；没有使用价格跟踪的，使用最近折前进价 。进货订单、受托收货单、进货单三者读取价格方式相同。   进货退货单 8 vT, ^& E8 J) C( ?- Q. c, W 在日常的采购业务中，有时由于销售或质量原因，我们需要将商品退还给供货商，此时，我们就可以直接使用进货退货单。进货退货单可以直接录入商品，也可以调原进货单进行退货。* _# c$ D' O9 p# P 操作：业务录入－进货退货单或图形界面，进货管理－进货退货　6 V6 @5 K/ J0 G 4 ]" J: Z8 O* @4 x: _$ m6 W* X' F , V8 \) A5 {; E6 h( P 3 r- g; C# a' U2 u9 C: |7 A0 F3 Q8 C( J& G8 D" p% N' h) t4 IP" x3 E) v1 l 3 P3 K; u0 F5 v4 m- E4 o" a; z0 | 单据功能说明：7 I3 h/ \+ z+ r2 F" M( @" b 优惠金额：即我方对收款单位的优惠，即我方少收金额，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做加法运算。优惠金额影响应收应付款。如上，则我方应收款金额就为100元，而不是105元，其中5元记录优惠科目。: A8 d, N* g~3 b4 f0 r进货退货单录入与进货单相似。您可以直接录入一张进货退货单，商品成本是按现在的库存成本计算的，也可以点击进货单选择要退货的原进货单，商品成本则是按照原来的进货价核算的。) R4 u' T$ G5 w1 E# D" V% E) l$ E$ ]% An# K 进货退货差价 ：发生进货退货业务时，一般都不是按原价退货，而是低于原价，这会产生一个差额。管家婆辉煌版将此差额自动记入“进货退货差价”里，您可以在"经营情况表"里查询进货退货差价情况 6 C9 }* cN/ I5 O7 ~) w* m: v6 k) B) U1 n$ N8 ^7 q}1 y5 S 收款过程：即查询出该进货退货单的结算情况。* V/ @+ P! O' q6 T' _' G! d9 j. e 科目详情：即查看该进货退货单过账后对哪些科目发生了影响，影响金额各是多少。; j0 w5 j5 `4 J9 @6 m7 k2 I4 L) S" j进货单：即调出原进货单进行退货。一旦使用调单，则出库时成本以原单据入库成本处理，产生差异记入进货换货差价科目。+ i, S; Z. E4 p' c9 V0 W1 ^! [$ J& ?! T: l* @- f0 ]0 @. P+ ~# X出库成本方式：如果使用调原进货单，则用原进货单入库成本进行出库处理；如果不使用调单，则对于移动加权成本算法商品 ，有库存时用成本均价，没有成本有最近进价，都没有时弹出成本录入框。而对于手工指定法，则以指定批次成本，对于先进先出和后进先出，则按出库批次进行核算。0 ]7 w8 _1 K3 U. i ' |$ G: M" Z9 C9 c) ]; f4 J6 o* a, _ 进货退货中赠品处理：在进货退货过程中，如果有商品需要以赠品方式进行退货 ，怎么办呢?如果是调原进货单的，则如果原进货单是赠品，调到退货单依然会是赠品；如果是直接录入商品的，则按F4键或点鼠标右键选择赠品将该行标记为赠品就行。要取消赠品标记再按一下F4或鼠标再选择一下赠品就行 。1 N! t0 S3 W# P- f/ k   进货换货单 日常经营中常会遇到进货换货问题，一方面将商品退回去，一方面重新选购商品，为了解决此问题，我们则用此进货换货单来处理。 操作：业务录入－进货换货单 上半为商品换出即退货表格，下半为商品换入即重新采购表格。 允许换货金额，根据往来单位基本信息中的换货期限和换货比例进行核算。允许换货金额主要用于控制判断退货金额是否大于允许换货金额，如果大于则会提示，否则不会。其计算方法为：从进货换货单录单之日倒推换货期限天数内，针对供货单位的进货金额×换货比例－之期间已经换货退货金额。进货金额＝进货单金额－进货退货单金额。比如，换货期限为１０天，这１０天里一共进货１００００元，换比例为２０％，换货期限就１０天，这１０天里没有进行过换货业务，则允许换货金额为：10000×20％＝2000。如果这１０天里已经换货一次，换货退货金额1000，则本次允许换货金额为2000-1000＝1000。 换货差额为正，表示采购金额大于退货金额，则需要我方向供货商付款；如果换货差额为负，则表示供货商需要向我方付款。付款金额不允许为负，优惠允许录入负数。优惠为正，表示供货商对我方的优惠，为负，表示我方对供货商的优惠。 换货类型：分正常换货与坏损换货，起一个记录标记作用。 * S2 {6 d@( G& I" K2 z8 p1 L' s6 B$ F$ F5 L6 @3 ?$ Y, E5 [进货换货中赠品处理：在进货换货过程中，如果有商品需要以赠品方式进行换货，怎么办呢？则选择需要做为赠品的商品行 ，然后按F4键或点鼠标右键选择赠品将该行标记为赠品就行。要取消赠品标记再按一下F4或鼠标再选择一下赠品就行。$ w- n, \) `& H4 F3 V: o; h* u5 [; ]1 f1 B特别说明:换货业务，只有辉煌Ⅱ+和辉煌Ⅱ++有。   付款单 ; ]& Z7 I$ U! ] 进货付款时可以直接在进货单上进行付款，也可用付款单进行付款。 ; h7 n$ b8 S# h% x$ S, H管家婆辉煌版提供两种结算方式：$ ^+ A& f! r- l6 H$ p2 F方式一：按单结算，则选择相关单位后，系统会寻找出所有未结算的单据并显示出来，并且，你所支付的金额最好分配到每一笔业务中；按单结算的好处是每一笔业务都非常清晰，坏处是必须每单分配，并且影响速度；& y- W# ?. ^1 S& g0 `4 X方式二：按金额结算，则不需要寻找相关单据，只需要对累积应付款进行处理就行。按金额结算的好处是快速处理，坏处是不知道每一笔业务的结算情况，无法溯源。7 `N1 [/ u' a: I注意：使用收付款单需要先选择，收付款结算方式，操作：系统维护－>系统管理－>用户配置－>系统配置中进行。+ e7 v. P; g3 x: l. g' H# C) M - ~# R0 W0 q7 O( d& e8 c 进行付款业务操作，则业务录入--财务业务--付款单 或 图形化菜单“进货管理”--付款单 % u2 J2 r. Q$ @( x A、选择按单结算时，付款单使用情况如下。; k/ S: p1 b$ p6 H( D; O: }6 L# PI' W/ k: a# j2 A8 m/ T# C2 D # i: S6 W. n+ [4 A: F% @5 G. V1 s! }. o" z7 ~- B( U* i, O& N8 `& ^( F, S（图1）3 k- h8 K# i# t2 i在付款单中，选择收款单位后，系统会按账龄顺序由远到近自动跳出对此单位未结算完成的进货单以及进货退货单。用户可以直接录入付款账户及金额，也可以对跳出的进货单或进货退货单进行对勾，以达到分单结算的目。 分单结算时，可以点“自动分配”按钮，即在录入本次付款的账户与金额后，自动分配可以将此笔付款自动对应未结清的、账龄最长的几笔单据。 优惠:即收款单位对我方的优惠,即我方少付款。优惠金额与付款金额一起用于按单结算分配，如上图示，如果现金支付1000元，优惠200元，则可分配金额为1200元，自动分配后，刚好全部结算完成。优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。 B、使用按金额结算时，付款单使用情况如下： ( x4 X! x# }+ ~1 z0 G& ] : S8 D+ i3 I5 N1 V: C& f# Q* ^5 N; v （图2） ! k: @2 p2 q; f; `& R5 H 订金或预付账款业务 1、支付订金或预付账款 在付款单中，选择了付款的账户后，直接点击界面左下角的“预付账款”按钮，系统会自动将金额转入预付账款科目。再次点击后，预付账款清空。 2、使用预付账款进行结算 企业支付了进货订金或预付账款后，在付款单中，可以使用预付账款进行业务结算，方法是，在付款单的账户中，选择预付账款，并录入的金额即可。 查看应收应付款 1、选择往来单位时，如果有应收应付权限，点击“F3”键，可以查看到单位的应收应付； 2、选择往来单位后，按F3可以在单据表头临时显示应收应付，没有单位应收应付权限时无法查询；进货单、销售单、收款单、付款单都是如此。