工程建设项目经济评价报告

建设工程学院课程论文 （直接攻读博士） 学 号: *** 姓 名： *** 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 时间： 2013.04.25 题 目: 京津高速国民经济评价报告 课程名称： 工程建设项目经济评价 目 录 21天津市社会经济发展现状 21.1项目位置与影响范围 21.2天津市基本概况 21.2.1自然地理 31.2.2气候 31.2.3矿产 31.2.4行政区划分 31.3天津市经济发展概况 31.3.1总体经济水平 51.3.2产业结构 61.3.3产业布局和经济规划 62天津市交通运输现状 62.1综合运输网络 62.1.1公路 72.1.2铁路 72.1.3港口 72.1.4航空 72.2综合运输量 103京津高速交通量预测 103.1北京市和天津市之间的公路交通量预测 113.2交通量分配 113.3设计小时交通量 113.4车道数的确定 124投资估算 124.1举例计算路段13—14 124.1.1确定工程的必要性 124.1.2确定建设工期 134.1.3各项费用说明 144.1.4横断面设计 144.1.5调整说明 144.1.6总工程量 154.1.7费用计算 164.1.8该路段估算费用 184.2全线估算费用 195 运营收入 206财务评价 206.1项目财务盈利能力 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 206.2不确定性分析 17附 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 2 1天津市社会经济发展现状 1.1项目位置与影响范围 京津高速公路天津段起自天津市滨海新区（塘沽区北塘），经过东丽区、北辰区，终点在武清区高村接京津高速公路北京段，主线全长约101.8公里，如图1.1。位于现有京津塘高速公路北侧，走向基本与其平行。且有与京沪高速公路、京津公路、津汉公路、开发区(东疆保税港区)相连的4条联络线，联络线长约49.426公里。 图1.1 京津高速公路的地理位置 图1.3 天津市经济发展轴、发展带 京津高速公路的建成通车，将极大缓解京津两地交通紧张的局面，是加强京津两地经济发展重点区域交通联系的需要，对带动沿线经济发展、推动天津滨海新区开发建设将产生积极影响，对完善天津市干线公路网主骨架和天津市综合运输体系也具有重要意义。 1.2天津市基本概况 1.2.1自然地理 天津市地处华北平原东北部，东临渤海，北枕燕山，也是海河五大支流南运河、北运河、子牙河、大清河、永定河的汇合处和入海口。市域面积11917.3平方公里，疆域周长约1290.8公里，海岸线长153公里，陆界长1137.48公里。天津地势以平原和洼地为主，北部有低山丘陵，海拔由北向南逐渐下降。北部最高，海拔1052米；东南部最低，海拔3.5米。地貌主要有山地、丘陵、平原、洼地、滩涂等。流经天津的一级河道有19条，总长度为1095.1公里；还有6条人工河道，总长度为284.1公里；二级河道有79条，总长度为1363.4公里；深渠1061条，总长度为4578公里。 1.2.2气候 　　天津地处北温带位于中纬度亚欧大陆东岸，主要受季风环流的支配，是东亚季风盛行的地区，属温带季风性气候。虽临近渤海湾，但半封闭的内海海湾对天津的气候影响不大。主要气候特征是，四季分明，春季多风，干旱少雨；夏季炎热，雨水集中；秋季气爽，冷暖适中；冬季寒冷，干燥少雪，因此，春末夏初和秋天是到天津旅游的最佳季节。天津的年平均气温约为11.6－13.9度，7月最热，月平均温度27.8度。1月最冷，月平均温度-4.3度。年平均降水量在360－970毫米之间，（1949－2010）平均值是600毫米上下。 1.2.3矿产 天津市已探明的金属矿、非金属矿和燃料矿有20多种。已探明石油地质储量40亿吨，油田面积100多平方公里，天然气地质储量1500多亿立方米，煤田面积80平方公里。天津地热资源丰富，具有埋藏浅、水质好的特点。目前已发现10个地热异常区，面积2434平方公里，水温在30~90℃。海洋资源突出表现为，滩涂资源、海洋生物资源、海水资源、海洋油气资源，其中滩涂面积约370多平方公里。 1.2.4行政区划分 2007年年末天津市常住人口1115 万人，有12个市辖区，1个副省级区，3个市辖县，240个乡镇级区划。 1.2.4所经区域地势及地质状况 1) 东丽区内地势平坦，间有洼地和堤状地带。 2) 北辰区境域地势坦荡低平，西高东低，一般高程（黄海水准）0.04至5.46米，平均坡度1/5000；水库洼淀坑塘众多，星罗棋布；地下水位较高，地表为普通潮土、盐化潮土、潮湿土由西向东呈规律性分布。 3) 武清区地处华北冲积平原下端，地势平缓，自北、西、南向东南海河入海方向倾斜，海拔高度最高13米，最低2.8米。土壤的成土母质多为永定河和北运河的冲积物，土壤均为潮土，土层深厚，具有多宜性特点。 4) 塘沽地势低洼平坦，海拔高度1.3－3.8米。土壤以潮土、盐土、水稻土为主。都从塘沽境内注入渤海。 1.3天津市经济发展概况 1.3.1总体经济水平 据初步核算，并经国家统计局评估审定，天津市实现地区生产总值（GDP）5018.28亿元，按可比价格计算，比上年增长15.1%，全市经济连续第5年在高增长平台上快速、稳定运行。其中，第一产业实现增加值102.86亿元，增长1.4%。第二产业增加值2891.33亿元，增长16.5%。第三产业增加值2024.09亿元，增长14.0%。第三产业增速比上年加快2.9个百分点。三次产业结构为2.1：57.6：40.3。按常住人口计算，全市人均生产总值达到45829元，按年平均汇率折合6022美元，增长11.2%。天津市是全国比较发达的城市，工农业在全国生产中占有举足轻重的地位。天津市工农业在全国的地位如表1.1所示。 表1.1 天津市国民经济占全国的比重（2007年） 指标单位 单位 全国 天津市 占全国的比重(%) 一、年末总人口数 万人 132129.0 1115.0 0.84 二、国内生产总值 亿元 249529.9 5018.3 2.01 第一产业 亿元 27547.5 110.19 0.40 第二产业 亿元 120522.1 2892.53 2.40 第三产业 亿元 102384.0 2047.68 2.00 三、农业产品产量 粮食 万吨 50148.3 134.0 0.27 棉花 万吨 762.4 8.5 1.11 蔬菜 万吨 2548.9 251.0 9.85 四、工业产品产量 生铁 万吨 46303.2 1435.4 3.10 成品钢材 万吨 56894.0 2840.0 4.99 原油 万吨 18682.3 1924.3 10.30 发电量 亿度 32777.0 3590.0 10.95 水泥 亿吨 13.6 0.6 4.12 全社会固定资产投资 亿元 137239.0 21814.0 15.89 社会消费品零售总额 亿元 89210.0 14646.0 16.42 对外贸易进出口总额 亿美元 21738.3 3485.0 16.03 农业上，天津坚持沿海都市型农业发展方向，以市场为导向，围绕农业增效、农民增收，充分发挥资源和区位优势，积极推进农业结构战略性调整。建成了以设施化、园区化生产为主的华北地区蔬菜、畜产品、水产品等名、特、优、新农产品重要生产基地。 天津工业发达、门类齐全，尤其自滨海新区成为国家综合配套改革试验区以来，天津开始采取依靠重大工业项目拉动的策略优化产业结构，已经形成航空航天、石油化工、装备制造、电子信息、生物医药、新能源、新材料、国防工业等八大新兴支柱产业。天津市近20年的经济发展历程如表1.2和图1.2所示。 表1.2 全市生产总值(1978-2007年) 单位:亿元 年份 全市生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 人均生产总值(元) 社会劳动 生产率 (元/人) 总量 工业 建筑业 1987 220.12 19.63 138.02 125.05 12.97 62.47 2621 4694 1988 259.71 26.21 160.96 146.73 14.23 72.54 3035 5549 1989 283.49 26.85 177.54 160.73 16.81 79.10 3261 6064 1990 310.95 27.32 181.38 165.59 15.79 102.25 3487 6617 1991 342.65 29.26 196.60 179.75 16.85 116.79 3777 7216 1992 411.04 30.26 233.41 212.80 20.61 147.37 4481 8516 1993 538.94 35.40 308.40 280.73 27.67 195.14 5800 10901 1994 732.89 46.55 414.95 371.43 43.52 271.39 7751 14426 1995 931.97 60.80 518.55 467.93 50.62 352.62 9769 18126 1996 1121.93 67.67 609.10 549.81 59.29 445.16 11734 21842 1997 1264.63 69.52 676.01 609.65 66.36 519.10 13142 24668 1998 1374.60 74.14 697.99 622.15 75.84 602.47 14243 26915 1999 1500.95 71.14 758.51 682.52 75.99 671.30 15405 29539 2000 1701.88 73.69 863.83 785.96 77.87 764.36 17353 34208 2001 1919.09 78.73 959.06 869.15 89.91 881.30 19141 39357 2002 2150.76 84.21 1069.08 968.44 100.64 997.47 21387 43851 2003 2578.03 89.91 1337.31 1217.88 119.43 1150.82 25544 51380 2004 3110.97 105.28 1685.93 1549.70 136.26 1319.76 30575 59902 2005 3697.62 112.38 2051.17 1885.04 166.13 1534.07 35783 69095 2006 4344.27 103.35 2488.29 2292.73 195.56 1752.63 41022 78598 2007 5050.40 110.19 2892.53 2661.87 230.66 2047.68 46122 85829 图1.2 天津市生产总值柱状图 1.3.2产业结构 当前天津市第二产业比重过大，第三产业发展相对滞后，其产业结构正在经历由“二、三、一”向“三、二、一”的转变。即发展有比较优势的特色农业和具有高附加值的绿色农业、观光农业、高校农业、创汇农业和品牌农业；构建一个新型工业体系——以战略性新兴产业为引领、装备制造业为核心、优势支柱产业为支撑的新型工业体系，战略性新兴产业比重达到40%。加快发展第三产业，提高第三产业的层次和水平，进一步增强现代化港口城市的服务功能。表1.3展示了近20年天津市产业结构的发展变化。 表1.3 全市生产总值构成(1978-2007年) 单位：% 年 份 全市生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 总量 工业 建筑业 1987 100 8.9 62.7 56.8 5.9 28.4 1988 100 10.1 62.0 56.5 5.5 27.9 1989 100 9.5 62.6 56.7 5.9 27.9 1990 100 8.8 58.3 53.2 5.1 32.9 1991 100 8.5 57.4 52.5 4.9 34.1 1992 100 7.4 56.8 51.8 5.0 35.8 1993 100 6.6 57.2 52.1 5.1 36.2 1994 100 6.4 56.6 50.7 5.9 37.0 1995 100 6.5 55.7 50.2 5.5 37.8 1996 100 6.0 54.3 49.0 5.3 39.7 1997 100 5.5 53.5 48.2 5.3 41.0 1998 100 5.4 50.8 45.3 5.5 43.8 1999 100 4.7 50.6 45.5 5.1 44.7 2000 100 4.3 50.8 46.2 4.6 44.9 2001 100 4.1 50.0 45.3 4.7 45.9 2002 100 3.9 49.7 45.0 4.7 46.4 2003 100 3.5 51.9 47.3 4.6 44.6 2004 100 3.3 54.2 49.8 4.4 42.5 2005 100 3.0 55.5 51.0 4.5 41.5 2006 100 2.4 57.3 52.8 4.5 40.3 2007 100 2.2 57.3 52.7 4.6 40.5 1.3.3产业布局和经济规划 根据生产力的布局和经济发展的带动因素，天津市的经济规划构想为（如图1.3）：重点构建城市发展轴和发展带，即沿京津走廊形成的高新技术产业发展轴和沿海岸线形成的临海产业发展带。京津高新技术产业发展带，重点发展航空航天、新兴信息产业、新能源、新材料、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。临海产业发展带，重点发展大型装备、石油化工、现代冶金等产业，充分合理利用港口、岸线资源，促进高水平的装备、石化产业临港聚集发展、循环发展，打造国家级装备制造和石油化工产业基地。依托城市发展轴和发展带，全方位促进中心城区、滨海新区和近郊地区的经济发展，从而加快天津市的发展步伐。 2天津市交通运输现状 2.1综合运输网络 2.1.1公路 2007年末，天津市公路里程为11531公里。通过一系列公路的新建、扩建和完善工程项目的完成，天津市进一步完善了由高速公路和国省干线组成的公路主骨架及农村公路组成的公路网络，为周边地区的经济发展提供了重要的公路交通基础设施保障。 2007年末，天津市等级公路总里程为11306公里，高速公路总里程为682公里。已建成京津塘高速公路、京沪高速公路、京沈高速公路、唐津高速公路、津保高速公路、津滨高速公路、津晋高速公路天津东段、津蓟高速公路、海滨大道高速公路南段等9条(段)高速公路。 以2005年为例，展示天津市各等级公路占公路总里程的比例，如图1.4。 图1.4 2005年天津市各等级公路所占比例 2.1.2铁路 途径天津的高速铁路有京津城际铁路、津滨城际铁路、京沪高速铁路、津保客运专线、津秦客运专线、天津地下直径线；普通铁路有京沪铁路、津山铁路、京哈铁路、津霸铁路、津蓟铁路、大秦铁路。 2.1.3港口 天津港是世界等级最高、中国最大的人工深水港、吞吐量世界第五的综合性港口。能够服务和辐射京津冀及中西部地区的14个省、市、自治区，总面积近500万平方公里，占全国面积的52%，也是蒙古国等内陆国家的主要出海口，航线通达世界180多个国家和地区的500多个港口。 2.1.4航空 天津滨海国际机场位于天津东丽区，距天津市中心13公里，距天津港30公里，距北京134公里，南至津北公路，西至东外环路东500米，北至津汉公路及京津高速公路，东至京津塘高速公路，是国内干线机场、国际定期航班机场、国家一类航空口岸，中国主要的航空货运中心之一。 2.2综合运输量 天津市全年完成客运量7104.07万人，比上年增长25.3%。其中，公路5253万人，增长38.0%；铁路1573.02万人，下降3.6%。全年实现货运量51337.71万吨，增长20.8%，其中，公路23500万吨，增长15.8%；水路15671.27万吨，增长21.1%；铁路11287.63万吨，增长34.2%。公路、水路、铁路三种主要运输方式占货运量比重分别为45.8%、30.5%和22.0%。客货周转量均增长较快。全年完成旅客周转量183.80亿人公里，增长12.5%。其中，铁路102.28亿人公里，增长6.0%；公路44.70亿人公里，增长25.4%。全年货运周转量15221.40亿吨公里，增长26.1%，其中，公路88亿吨公里，增长16.1%；水路14773.66亿吨公里，增长27.0%；铁路354.89亿吨公里，增长0.6%。如表1.4和图1.5，展示了天津市1990-2007年社会客、货运输量和周转量的变化。 表1.4 社会客、货运输量和周转量 (1990-2007年) 年份 客运量（万人） 旅客周转量（百万人公里） 总量 铁路 公路 水运 总量 铁路 公路 水运 1990 2175 1722 447 — — 5409 307 — 1991 2922 1718 1196 — — 4974 941 — 1992 2662 1731 897 — — 6242 819 — 1993 3225 1812 1380 4 8825 6584 1463 92 1994 3373 1863 1463 6 8299 5778 1639 49 1995 3308 1802 1464 5 7927 5437 1680 41 1996 3125 1580 1496 5 7599 4917 1772 43 1997 3136 1449 1640 5 7921 5050 2017 41 1998 3207 1511 1651 4 7950 5280 1914 33 1999 3259 1546 1671 3 8277 5780 1782 25 2000 3474 1594 1820 2 8845 6022 1864 26 2001 3302 1456 1780 6 9197 5996 2205 34 2002 3457 1498 1870 5 9255 5782 2272 33 2003 3507 1281 2109 2 9274 5526 2158 23 2004 4103 1491 2457 2.5 11713 7112 2404 30 2005 4679 1550 2961 3.2 14210 9070 2646 36 2006 5670 1632 3807 3.5 16341 9651 3564 38 2007 7104 1573 5253 3.1 18380 10228 4470 37 年份 货运量（万吨） 　 　 货物周转量（亿吨公里） 总量 铁路 公路 水运 总量 铁路 公 路 水运 1990 15929 2228 12329 1046 1139 234 52 852 1991 18308 2290 14537 1163 1216 204 37 973 1992 17522 2392 13562 1248 1321 217 37 1067 1993 21640 2618 17244 1347 1341 264 46 1030 1994 23783 2634 19270 1421 1325 225 46 1053 1995 24040 2722 19323 1517 1412 230 41 1139 1996 24133 2668 19491 1489 1052 224 41 784 1997 25090 2548 20515 1390 1031 219 44 765 1998 24505 2467 18584 2867 3710 198 60 3449 1999 27052 2380 20049 3884 4759 200 60 4497 2000 26400 3079 18764 4165 4674 275 63 4334 2001 28608 3727 19382 5037 5166 230 65 4870 2002 31016 4519 19554 6452 6484 228 66 6188 2003 35252 5662 20072 8944 8169 259 68 7840 2004 37934 6108 19560 11613 11473 286 72 11112 2005 40263 7241 19850 12375 12461 353 74 12031 2006 42863 8409 20290 13313 12184 353 76 11751 2007 51338 11288 23500 15671 15221 355 88 14774 北方国际航运中心建设取得新进展。港口吞吐量完成30946.50万吨，比上年增长20.1%，其中进港11873.40万吨，增长13.3%，出港19073.10万吨，增长24.8%。在港口吞吐量中，集装箱吞吐量完成710.2万标准箱，比上年净增115.2万标准箱，增长19.4%。机场货邮吞吐量12.51万吨，增长29.2%；旅客吞吐量386.07万人次，增长39.5%。如表1.5和图1.6，展示了1990-2007年天津市港口客、货吞吐量的变化。 图1.5 社会客、货运输量和周转量 (1990-2007年) 表1.5 港口客、货吞吐量 (1990-2007年) 年份 港口旅客吞吐量(万人次) 港口货物吞吐量（万吨） 集装箱吞吐量 (万国际标准箱) 总量 出港 比重 进港 比重 1990 37 2063 1195 57.9 868 42.1 29 1991 47.7 2378 1488 62.6 890 37.4 34 1992 61.2 2929 1915 65.4 1014 34.6 39 1993 57.6 3719 2527 68 1192 32 48 1994 51.9 4652 3507 75.4 1145 24.6 63 1995 50.4 5787 4551 78.6 1236 21.4 70 1996 58.7 6188 4839 78.2 1349 21.8 82 1997 52.7 6789 5198 76.6 1591 23.4 94 1998 45.3 6818 5124 75.2 1694 24.8 102 1999 48.7 7298 5280 72.4 2018 27.6 130 2000 40.2 9582 6936 72.4 2646 27.6 171 2001 37.1 11369 8086 71.1 3283 28.9 201 2002 33 12906 8802 68.2 4104 31.8 241 2003 22.7 16182 10912 67.4 5270 32.6 302 2004 32.5 20619 13217 64.1 7402 35.9 382 2005 31.6 24069 14700 61.1 9369 38.9 480 2006 34 25760 15285 59.3 10475 40.7 595 2007 34 30946 19073 61.6 11873 38.4 710 年末全市汽车拥有量 94.24万辆，比上年增长15.4%，其中轿车53.57万辆，增长24.0%。全市私人汽车达到67.56万辆，增长18.1%，其中轿车41.83万辆，增长28.4%。实施公交优先发展战略，一批新的公交场站和车辆投入使用。公交运营车辆达到7680标台，年内新辟公交线路20条，年末市内公交线路476条。全年公交客运量10.25亿人次，增长8.8%。年末全市运营出租车31939辆。 图1.6 港口客、货吞吐量 (1990-2007年) 3京津高速交通量预测 3.1北京市和天津市之间的公路交通量预测 2007年，根据交通部规划院预测，未来10年内京津间的公路交通每年将以超过10%的速度增长，预计在2010年达到每日12万辆。2007年—2012年的日交通量具体如表1.6所示。而在第10年至20年内，则大约以3%的速度增长。 由于京津高速为北京和天津之间的第二条高速路，随着两地交通量的增加，会有第三条、第四条高速路陆续修建。因此，这里在设计京津高速的设计交通量时，选取近期（5年）交通量预测值即2012年日交通量（14.49万辆）为依据。 表1.6 京津之间的日交通量 年份 2007 2008 2009 2010 2011 2012 日交通量（万辆） 9.00 9.90 10.89 11.98 13.17 14.49 3.2交通量分配 京津塘高速公路目前是唯一条连接北京、天津的高速公路，全长142.69公里。按照行政区域的分别，其中北京段35公里，河北段6.84公里，天津段100.85公里。北京段限速时速90公里，北京以外全线限速时速110公里，因此全线所需时间约为1.36个小时。 而京津高速公路是北京和天津之间直达的第二条高速公路，全长135公里，大部分路段的设计速度为120公里/小时，部分路段设计速度为100公里/小时，因此全线所需时间约为1.13个小时。 根据两条路各自的行程时间，利用简化的基本离散选择模型将2012年日交通量——15.73万辆分配到京津塘和京津高速上。计算公式如下： 式中， 、 为效用函数，这里二者简化为： 、 故 万辆 3.3设计小时交通量 取第30位小时交通量为设计小时交通量，而第30位小时交通量与年平均日交通量的K值十分稳定，根据《交通工程总论》的表2-17，天津市的K值可取为13.6%。 故由 可得京津高速公路的设计小时交通量为1.1万辆。 3.4车道数的确定 根据京津高速公路的设计时速和服务等级，查找规范可以确定，时速为每小时120公里的路段，单条车道的设计通行能力为 ；时速为每小时100公里的路段，单条车道的设计通行能力为 。 由车道数n的计算公式 ，可得车道数应设计为6条（时速120公里/小时）或8条（时速100公里/小时）。 京津高速及联络线的具体车道数如图1.7所示： 图1.7 京津高速天津段具体车道数 4投资估算 4.1举例计算路段13—14 4.1.1确定工程的必要性 路段13-14位于天津市武清区，与京沪联络线相交，因此需修建互通式立交桥。而武清区地处华北冲积平原下端，地势平缓，自北、西、南向东南海河入海方向倾斜，土壤的成土母质多为永定河和北运河的冲积物，土壤均为潮土，土层深厚，因此该路段无需进行路基石方开挖和特殊路基处理。 综上，修建13-14路段时，需要进行的分项工程如表4.1所示。 表4.1 所需分项工程 路基工程 路基土方 排水与防护 路面工程 路面垫层 路面基层 路面面层 拦水带、沥青路面镶边和路缘石 交叉工程 互通式立体交叉 沿线工程 安全设施 服务设施 4.1.2确定建设工期 京津之间的第一条高速公路——京津塘高速公路总里程约为140公里，与京津高速的天津段和联络线总长相近，双向四车道，建设工期为5年。考虑到其修建时间为20世纪90年代，工程的管理水平、施工水平等与现在存在一定的差距，因此粗略估算京津高速的建设工期为3年。 4.1.3各项费用说明 1) 工资标准采用北京市1996年安装工程人工费单价，每工日23.22元，包括基本工资和工资性津贴。 2) 材料价格参照《公路工程估算指标》中的附录2，则人工工资和材料价格具体如表4.2所示。 3) 由于武清区位于平原，地势平缓，绝大部分需要借土填方，为降低成本，选择就近取材——满足平均运距小于700m。 4) 根据《概预算编制办法》知各项费率取值如表4.3所示。 表4.2 人工及材料价格 表4.3 各费率的取值 4.1.4横断面设计 横断面设计如图4.1所示。 图4.1 道路横断面图 路基断面组成为：3.00m 中央分隔带，每侧0.75m 的左侧路缘带，4×3.75m 的行车道，3.0m 的硬路肩，0.75m 的土路肩，路基总宽度为42m。 路面结构为：厚度为20cm的垫层，38cm的稳定土基层（水泥碎石）和18cm的沥青混凝土面层，路面宽度为37.5m。 平原地区高速公路平均路基高为3m~4m，这里取为4m。 4.1.5调整说明 设计值与《公路工程估算指标》中的取定值或条件不同时，要进行调整；另外考虑到指标为1996年制定的，而资金具有时间价值，因此应考虑对材料价格及各项费用进行调整。 表4.4 调整说明 分项 取定值 设计值 调整说明 路基土方 0.85 1 以断面方数量为基数 路面基层 15 cm 38 cm 各项指标值增加+23* 15cm 38cm 机械费增加+23* 路面垫层 15 cm 20 cm 各项指标值增加+5 20cm 20cm 机械费不增加 费用 1996年 2007年 资金的时间价值 4.1.6总工程量 根据横断面的各项尺寸，可求得各分项工程的总工程量，如表4.5. 其中，公路路线长为3.8km，互通式立交长2.2km，匝道长2.43km，由于京沪联络线和本线路属于路线合并，故被交道长度忽略。 表4.5 分项工程的总工程量 4.1.7费用计算 计算过程中，按《概预算编制办法》《估算指标》进行取值，部分费用由于资料、文件有限，则根据经验取定值或不做考虑，具体如表4.6所示。 参照各个费用之间的计算关系（如表4.7），并根据《估算指标》、《估算编制办法》和《概预算编制办法》计算各部分费用，并汇总分项估算表、人工及材料总量表、工程建设其他费用表和总估算表。 表4.6 特殊费率取值说明 费用名称 取值 土地、青苗等补偿费和安置补助费 800000 大型专用机械设备购置费 0 固定资产投资方向调节税 0 设备、工具、器具购置费 取河北省综合费率1.876% 贷款建设期利息 在此不考虑利息，在全线估算时考虑 工程造价增长预留费 增长利率为5% 预备费 利率取5% 表4.7 各费用计算办法 代号 项 目 说 明 及 计 算 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 指标直接费（即指标基价） 直接费（即工、料、机费） 其他工程费 其它直接费 现场经费 指标直接工程费 直接工程费 间接费 施工技术装备费 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 利润 税金 指标建筑安装工程费 建筑安装工程费 设备、工具、器具购置费 （包括备品备件） 办公和生活用家具购置费 工程建设其他费用 土地补偿费和安置补助费 建设单位管理费 工程质量监督费 工程监理费 指标编制管理费 设计文件审查费 研究试验费 勘查设计费 施工机构迁移费 供电贴费 大型专用机械设备购置费 固定资产投资方向调节税 建设期贷款利息 指概、预算指标的基价 按编制年工程所在地的预算价格计算 （二）×其他直接费综合费率 [（一）+（三）]×其它直接费综合费率 [（一）+（三）]×现场经费综合费率 （一）+（三）+（四）+（五） （二）+（三）+（四）+（五） （六）×间接费综合费率 [（六）+（八）]×施工技术装备费率 [（六）+（八）]×计划利润率 [（七）+（八）+（十）]×综合税率 （六）+（八）+（九）+（十）+（十一） （七）+（八）+（九）+（十）+（十一） ∑（设备、工具、器具购置数量×单价+运杂费） ×（1+采购保管费率） 按有关规定计算 按有关规定计算 （十二）×费率 （十二）×费率 （十二）×费率 （十二）×费率 （十二）×费率 按批准的计划编制 按有关规定计算 按实计算 按有关规定计算 按需购置的清单编制 按有关规定计算 按实际贷款数及利率计算 十六 十七 预留费用 工程造价增涨预留费 预备费 建设项目总费用 以（十三）为基数按规定的公式计算 [（十三）+（十四）+（十五）－大型专用机械 设备购置费－固定资产投资方向调节税－建设 期贷款利息）]×费率 （十二）+（十三）+（十四）+（十五） 4.1.8该路段估算费用 该路段工程量、各项费用计算表详见附表，整理汇总后投资估算表如表4.8， 表 4.8.1总估算表 项 目 节 工程或费用名称 单位 数量 估算金额 技术经济指标 各项费用比重（%） 　 　 　 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 6 195011147 32501857.84 82.039229 一 　 　 路基 公路公里 3.8 28311772.61 7450466.477 11.910478 　 1 　 土方 m3 1240320 27910761.88 22.50287174 11.741777 　 4 　 排水防护 公路公里 3.8 401010.7365 105529.1412 0.1687012 二 　 　 路面 公路公里 3.8 30505836.15 8027851.619 12.833499 　 1 　 垫层 m2 142500 1884850.369 13.22702013 0.7929376 　 2 　 基层 m2 142500 10792095.23 75.73400161 4.5401259 　 3 　 面层 m3 25650 17608433.2 686.4886237 7.4076908 　 4 　 拦水带、沥青镶边、路缘石 公路公里 3.8 220457.3571 58015.09396 0.0927442 五 　 　 交叉工程及沿线设施 公路公里 151226 111221690.7 735.4667235 46.789847 　 1 　 交叉工程 处 1 98347258.47 98347258.47 41.373703 　 　 1 互通式立体交叉 处 1 98347258.47 98347258.47 41.373703 　 2 　 安全设施 公路公里 8.43 5633854.619 668310.1564 2.370106 　 3 　 服务管理设施 公路公里 8.43 7240577.639 858906.007 3.0460382 六 　 　 施工技术装备费 公路公里 6 399333.926 66555.65433 0.1679958 七 　 　 计划利润 公路公里 6 18635583.21 3105930.535 7.8398025 八 　 　 税金 公路公里 6 5936930.402 989488.4003 2.4976069 　 　 　 第二部分 设备、工具、器具购置费 公路公里 6 3658409.118 609734.853 1.5390559 一 　 　 设备购置 公路公里 6 1000000 166666.6667 0.4206899 二 　 　 工具、器具购置 公路公里 6 2553409.118 425568.1864 1.0741935 三 　 　 办公及生活用家具购置 公路公里 6 105000 17500 0.0441724 　 　 　 第三部分 工程建设其他费用 公路公里 6 17425675.25 2904279.208 7.3308064 一 　 　 土地、青苗等补偿费和安置补助费 公路公里 6 800000 133333.3333 0.336552 二 　 　 建设单位管理费 公路公里 6 7834514.355 1305752.392 3.2959014 　 1 　 建设单位管理费 公路公里 6 933205.5375 155534.2563 0.3925902 　 2 　 工程质量监督费 公路公里 6 436791.6973 72798.61621 0.1837539 　 3 　 工程监理费 公路公里 6 5823889.297 970648.2162 2.4500517 　 4 　 定额编制管理费 公路公里 6 349433.3578 58238.89297 0.1470031 　 5 　 设计文件审查费 公路公里 6 291194.4649 48532.41081 0.1225026 三 　 　 勘察设计费 公路公里 6 6152939.042 1025489.84 2.5884796 四 　 　 研究试验费 公路公里 6 2119895.704 353315.9507 0.8918188 五 　 　 施工机构迁移费 公路公里 6 0 0 0 六 　 　 供电贴费 公路公里 6 518326.1474 86387.69124 0.2180546 七 　 　 大型专用机械设备购置费 公路公里 6 0 0 0 八 　 　 固定资产投资方向调节税 公路公里 6 0 0 0 九 　 　 建设期贷利息 公路公里 6 - - - 　 　 　 第一、二、三部分费用合计 公路公里 6 216095231.4 36015871.9 90.909091 　 　 　 预留费用 公路公里 6 21609523.14 3601587.19 9.0909091 　 　 　 1.工程造价增长预留费 公路公里 6 10804761.57 1800793.595 4.5454545 　 　 　 2.预备费 公路公里 6 10804761.57 1800793.595 4.5454545 　 　 　 投资估算总金额 公路公里 6 237704754.5 39617459.09 100 　 　 　 平均每公路公里造价 元 1 39617459.09 39617459.09 　 4.2全线估算费用 京津高速公路天津段和三条联络线总长151.2km，总工程造价为663107万元（表4.9），项目资金筹措具体如表4.10，总投资使用计划与资金筹措如表4.11，其中贷款建设其利息为41004万元，平均每公里造价为4386万元（表4.9）。 表4.9 全线估算费用汇总 费用名称 推荐 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 (151.2km) 第一部分建筑安装工程费用 5,222,135,036 第二部分设备工器具购置费 97,967,253 第三部分其他基本建设费用 455,642,803 第一、二、三部分费用合计 5,775,745,092 预留费用 445,292,423 估算总金额 6,631,078,274 公路基本造价 43,856,338 表4.10 项目资金筹措表（单位：元） 资金来源 年份 2007 2008 2009 2010 合计 资本金 合计 365549453 548324179 548324179 365549453 1827747263 交通厅 121849818 182774726 182774726 121849818 609249088 地方政府 121849818 182774726 182774726 121849818 609249088 企业投资 121849818 182774726 182774726 121849818 609249088 银行贷款 678877555 1018316332 1018316332 678877555 3394387773 表4.11 总投资使用计划与资金筹措表（单位：元） 序号 年份项目 1 2 3 4 5 合计 1 总投资 1063978680.8 1636197544.7 1698859050.6 1233140518.8 75.0 5632175869.9 1.1 建设投资 1044427007.2 1566640510.8 1566640510.8 1044427007.2 — 5222135036.0 1.2 建设期利息 19551673.6 69557033.9 132218539.8 188713511.6 　 410040758.9 1.3 流动资金 — — — — 75.0 — 2 资金筹措 — — — — — — 2.1 项目资本金 365549452.5 548324178.8 548324178.8 365549452.5 — 1827747262.6 2.2 债务筹措 678877554.7 1018316332.0 1018316332.0 678877554.7 75.0 3394387848.4 由于分段估算时，没有考虑贷款利息，在此统一进行计算：贷款利率按中国人民银行最新存贷款利率计算，这里取5.76%。建设期贷款以4 年计，贷款额按第一、二、三部分费用之和的65%计，并按2∶3∶3 ：2比例分配使用，年中支用，计算表格如表4.12。 表 4.12 建设期利息估算表（单位：万元） 年份项目 1 2 3 4 本年借款支用 678877554.7 1018316332.0 1018316332.0 678877554.7 本年应计利息 19551673.6 69557033.9 132218539.8 188713511.6 年末借款累计 698429228.3 1786302594.2 2936837466.0 3804428532.3 其中：利息累计 19551673.6 89108707.5 221327247.3 410040758.9 表4.13 总成本费用估算表（第5年）（单位：元） 　 项目 第5年 1 日常养护费 15120000.00 2 运营管理费 18144000.00 3 大修费 0.00 4 经营成本（1+2+3） 33264000.00 5 折旧费 267528350.26 6 利息支出 219135087.21 6.1 流动借款利息 3.75 6.2 长期借款利息 219135083.46 7 总成本费用（4+5+6） 519927437.47 　 其中：可变成本 15120000.00 　 固定成本 504807437.47 5 运营收入 根据预测所得交通量以及费用征收等，可计算得到特征年份营业收入及营业税金估算表，详细见表5.1。 表5.1 特征年份营业收入及营业税金估算表（单位：元） 年份 1 5 10 15 20 客车交通量（辆/日） 33000 48333 72667 84333 98000 货车交通量（辆/日） 66000 96667 145333 168667 196000 合计（辆/日） 99001 145005 218010 253015 294020 单价（元/车公里） 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 通行费收入（万元） 822169892.2 1204217585.8 1810499471.6 2101204182.4 2441736868.3 营业税金与附加（万元） 45219344.1 66231967.2 99577470.9 115566230.0 134295