【最新】公司财务业务招待费的审批程序 公司财务业务招待费的审批程序 公司业务招待费必须事前报批,根据招待事项,由经办人按公司接待流程及标准填写《接待申请表》或《借款单》(见附表),经部门主管、总经理审批后方可招待。 业务招待所需要的酒水、茶叶等领用的,应由经办人填写《礼品领用申请表》(见附表),经部门主管、总经理审批后交...
公司业务招待费必须事前报批,根据招待事项,由经办人按公司接待流程及标准填写《接待申请表》或《借款单》(见附表),经部门主管、总经理审批后方可招待。
业务招待所需要的酒水、茶叶等领用的,应由经办人填写《礼品领用申请表》(见附表),经部门主管、总经理审批后交礼品仓库领取。
招待费用报销于15 日或30 日办理,按财务规定附相关单据(招待申请表、发票、点菜单、购物小票等)并注明事由,否则不予报销。
1.1差旅费用
总经理、差旅费用按实报销外,其余人员按以下标准执行。
1.1.1 住宿费标准
人员级别 |
一线城市(北上广深) |
二线城市(省会、旅游城市) |
其 他 地 区 |
主管级以上 |
400元/间 |
300元/间 |
200元/间 |
一般职员 |
300元/间 |
200元/间 |
150元/间 |
备注:有报销住宿费时应注明行政职务,否则按其他人员标准 |
总监、副总级领导因商务需要入住四星以上酒店可按上述标准适当上浮,上浮幅度原则上不超过100%。
多人出差应 2 人一间。随总经理、股东出差并住同一家酒店的,可按实报销。
1.1.2 交通费标准
出差
人员级别 |
交通工具 |
席别 |
普通职员 |
火车/汽车 |
二等座 |
总监、总经理 |
火车/飞机 |
一等座、商务座/飞机 |
备注:如遇购票困难可放宽席别,经总经理批准可以乘坐飞机 |
市内出行
原则上限公共交通工具,特殊紧急情况可乘坐出租车,并在单据上注明事由、时间和地点。
出差交通费用按实报销。
1.1.3 出差补贴
人员级别 |
一线城市(北上广深) |
二线城市(省会、旅游城市) |
其 他 地 区 |
总监级以上 |
200元/天 |
150元/天 |
100元/天 |
主管、经理 |
150元/天 |
100元/天 |
80元/天 |
普通职员 |
100元/天 |
80元/天 |