金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶k/3-ERP仓存管理操作 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 文档作者:乌石公司ERP小组创立日期:2011—08-25更新日期：控制编码:文档版本:1。01目录文档控制...............................................................................................................错误!不决义书签。目录..........................................................................................................................................................21、概括:.............................................................................................................................................31.1金蝶K3系统仓存管理概括：..........................................................................32、仓存管理模块的有关观点:..........................................................................................................42。1基本功能..........................................................................................................42.2基本观点.............................................................................................................52。2.1、仓存管理所波及到的有关票据:.......................................................52。2.2、每张单证所应包含的基本参数........................................................63仓存管理的整体 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 .......................................................................................................................74、入库流程........................................................................................................................................84。1外购入库流程..................................................................................................84。1.1手工录入外购入库单...................................................................................84.1.2关系收料通知单、采买查验单生成外购入库单................................124。1。3外购入库单的反审查、改正、查问与删除..................................124.2红字外购入库单的生成...................................................................................134。3其余几种入库流程........................................................................................144。3。1产品入库流程..................................................................................144.3.2委外加工入库流程................................................................................154.3。3受托加工资料入库.............................................................................154.4其余入库流程...................................................................................................165、出库流程......................................................................................................................................185.1生产领料出库流程...........................................................................................185.1。1手工生成生产领料流程....................................................................185。1.2关系生成生产领料单........................................................................205。1.3生产领料单的反审查、改正、查问与删除.....................................205.2销售出库流程..................................................................................................235.3委外加工出库单...............................................................................................235。4其余出库单...................................................................................................245。5库房调拨........................................................................................................256、盘点......................................................................................................................................266.1库存数据备份...................................................................................................266。2清点数据录入和编制清点报告....................................................................286.3盘盈盘亏数据录入...........................................................................................2821、概括：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石公司ERP项目组实行人员进行编写,主要面对终端用户操作1。1金蝶K3系统仓存管理概括：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。2、仓存管理系统,经过入库业务(包含外购入库、产品入库、委外加工入库、其余入库、赠品入库）,出库业务(包含销售出库、领料单、委外加工出库、其余出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包含盘盈入库、盘亏毁损），联合批次管理、物料对应、库存清点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和追踪,实现完美的公司仓储信息管理。与采买管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的票据和凭据等联合使用，供给完好、全面的公司物流业务流程管理和财务管理信息。32、仓存管理模块的有关观点：1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。每个业务票据之间、业务票据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严实的信息网，不停传达和接收着各样业务信息。2、仓存管理系统实现业务票据的办理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量查验管理等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和追踪，实现完美的公司仓储信息管理。3、仓存管理模块的整体构造以以下图：图1.12.1基本功能1、仓存管理系统的基本功能包含：业务票据的办理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量查验管理.42、该系统还与工业供需链其余子系统联合运用，供给订单追踪管理、供给商供货信息管理、销售价钱管理、信誉管理、公司分销中的分支机构进出库管理、代管业务、赠品管理等等。3、仓存管理系统拥有工业供需链的大多数公用的优异功能，包含业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审查设置、下推式单据关系、业务资料全面连查、票据复制功能等等。4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审查管理，可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义票据输入→自定义票据输出→自定义报表→自定义业务查问→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。2。2基本观点、仓存管理所波及到的有关票据:1、外购入库单：包含蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向票据,代表物料的退库.两者数目相反。库房确认货物入库的书面证明,是货物转移、全部权实质转移的重要标记，也是采买付款、财务记账和核算成本的重要原始凭据。2、产品入库单：包含全部入库票据的蓝字和红字票据，红字入库票据是蓝字入库票据的反向票据,代表物料的退库.产品入库单是办理竣工产品入库的票据，产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭据。3、委外加工入库单：委外加工入库单是办理委外加工产品入库的票据，委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭据.4、其余入库单：是办理其余种类的产品入库的票据。5、销售出库单:又称发货出库单,是确认产品出库的书面证明，是办理包含平时销售、拜托代销、分期收款等各样形式的销售出库业务的票据，是贮备资本转为钱币资本的标记。6、生产领料单：是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭据，与产品入库单相对应。7、委外加工出库单：用于办理委外加工原资料的出库，与委外加工入库单相对应。8、其余出库单：其余出库业务的书面证明，与其余入库单相对应。）9、库房调拨单：是确认货物在库房之间流动的书面证明.10、库存调整单：是确认货物在库房中盘盈、盘亏的书面证明5、每张单证所应包含的基本参数1、物料代码：是产品差别性的标记性参数；2、物料名称及规格：对物料进行详细的描绘；3、数目：发生有关进出库业务的数目；4、协助属性：标记产品颜色的参数;5、单位：物料属性中的基本计量单位63仓存管理的整体流程仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存票据区分业务管理阶段,设置了不一样的连结轨迹和业务流转方法。从下边的流程中，能够看出仓存业务自己的流动方向和与其余系统的关系。图1。274、入库流程概括1、入库业务（包含外购入库、产品入库、委外加工入库、其余入库等;2、入库单证均有蓝字和红字两种,蓝字单证为正常正向入库单据，红字单为逆向票据， 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 退货、退库等业务；3、能够手工新增，也能够关系有关单证新增,在正常的公司业务中，依据业务流程及工序的连接，一般都采纳关系生成;4、入库单采纳两级审查 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，由库房录入员录入，库房主管审查；5、关于赠品入库、代管资料等在财务上没有表现价值的物料入库时进入虚仓管理，入库步骤参照外购入库流程；注意事项1、（品检信息）判断能否需要 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 。4。1外购入库流程外购入库单包含蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向票据，代表物料的退库.系统供给手工新增和关系生成两种方式。4。1。1手工录入外购入库单概括手工录入就是整张票据由手工生成，不需要借助其余票据或其余系统信息，比较合用于没有正式订单的零星入库。注意事项业务票据都包含票据头和票据体两部分，票据头部分用来描绘针对该业务办理过程共性的业务信息,需手工指定收料库房及物料的基本信息。步骤以下：1、登岸：翻开金蝶K3系统的登岸界面，选择目前账套（如:001高意光学），录入用户名及密码，确立即可进入主业务操作界面8图1。32、选择供给链-——-—仓存管理-—-——查收入库—----外购入库单录入，双击外购入库单录入即可，以以下图,图中蓝色阿拉伯数字为操作次序号；图1。493、进入外购入库单操作界面，以以下图：图1。54、我们以物料编码为1200。00107001的原资料SF11玻璃为例，手工录入外购入库单。①选择入库种类为“外购入库”;②录入供给商信息,可手工录入代码或按F7查找;③依据物料类型指定收料库房(如原料库或低耗库，此处应选原料库)，可按F7键或点击工具栏中的“查看"按钮进行指定;在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料编码，也可按F7键或工具栏中的查察按钮，从基础资猜中选用相对应的物料编码(注意:此操作的前提是此物料编码一定已保护到系统中）；⑤挨次录入产品等级、批号、实收数目等信息;⑥最后在票据下方挨次录入相应的查收人、保留人姓名（也可直接录入职工号码或按F7查找）。⑦点击保留，即产生了以以下图的外购入库单凭据，图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号：图1。6105．外购入库单的审查。仓存业务票据均采纳了两级审查制度,由库房录入员录入的票据,保留后要经过库房主管的审查.以库房主管用户名进入系统后，进入库房管理模块,选择查收入库—--—-外购入库单审查/反审查（或外购入库单—查询），系统会弹出以下的条件过滤对话框：图1.7在图1。7中可依据所要审查的票据信息进行条件设置，系统会按条件进行挑选，方便我们查找和操作，点击确立后进入图1.8界面。②选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏审查按钮即可.假如想批阅别的购入库单的详细信息，可双击此单，系统会弹出图1.6的入库单界面，批阅后直接点击审查按钮至此，我们已达成了外购入库单的手工录入过程.图1。8114。1.2关系采买订单生成外购入库单概括:依据采买开列的到货通知单,库房能够经过采买订单号关系生成外购入库，采买订单上的物料编码、品名、数目等信息可自动传递到票据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误率.注意事项：1、假如货物为免检，由采买订单关系生成收货通知单，仓管可直接入库；2、假如货物为抽检,或许全检,由采买依据到货通知单，入待检仓,经质检部门检测后，库房再凭已审查的采买订单关系生成外购入库单；步骤以下：1、登岸到图1.5的外购入库单操作界面；2、选中采买订单号，按F7查找,系统会调出采买订单的序时簿，选中待入库单号双击即可；3、在外购入库单界面能够看到如1.6的界面,依据待入库产品的信息或检测结果挨次录入批号、等级、数目等信息,填写查收和保留信息后，重复上述保留和审查步骤;4。1。3外购入库单的反审查、改正、查问与删除注意事项：1、假如对已审查的外购入库单进行改正、删除、作废时，需要先以原审查人（库房主管)的身份反审查(退出审查），库房录入员方可对票据上的信息进行相应的操作，以反审查为例，其余操作类同，不再赘述；2、对票据进行删除、作废时请谨慎！假如已经产生了向下关系单证，将没法进行此操作。步骤以下：1、按图1。9中蓝色阿拉伯数字次序登岸到审查反审查界面；2、系统进入图1.8界面，选用将要进行反审查的单证，点击工具栏的“编写"在以下框中选中“反审查”项，或按shift+f4;12图1。94.2红字外购入库单的生成概括红字外购入库单是蓝字外购入库单（即上述业务产生的单据）的反向票据，代表物料的退货。注意事项：红字外购入库单与蓝字单的内容是完好一致的，只有数目上相反。操作步骤：1、先登岸到图1。5的外购入库单界面；2、按图2.0中阿拉伯数字次序挨次选用红字、由采买开列的退货通知单号等信息,以以下图：13图2。04.3其余几种入库流程4.3.1产品入库流程1、登岸方法参照外购入库单录入的登岸方式；2、进入产品入库单录入界面后（如图2。1），依据以下图中蓝色阿拉伯数字次序进行操作;3、审查、查问、改正、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作，在此不再赘述；图2。1144。3.2委外加工入库流程1、依据委外加工单号，图2。2中序号“2",按查工具栏中的查察按钮或直接按F7键,选择相应的加工单号；2、按图2。2中蓝色的阿拉伯数字序号逐渐进行考证确认；图2.24。3.3受托加工资料入库1、受托加工资料入库的管理，指对在受托加工资料的入库的管理;2、操作步骤以下,按以下图中蓝色阿拉伯数字次序进入录入受托加工资料入库界面：15图2。33、进入图2.4界面挨次录入有关信息即可;4、审查、查问、改正、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作，在此不再赘述；图2.44.4其余入库流程1、关于赠品、库存查验品等业务可采纳其余入库方式，也包含蓝字和红字票据；2、如图2.5次序操作，此中3号操作只选其一，当其余入库单为关系赠品入库单生成时，只要录入“（3）"号操16作的信息，假如为库存品送检的入库，关系库存查验申请单号生成，即“3”号操作;3、审查、查问、改正、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作，在此不再赘述；图2.5175、出库流程概括1、出库单，是确认货物出库的书面证明.是表现库存业务的重要票据,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭据。2、包含蓝字出库单和红字出库单，红字出库单是蓝字出库单的反向票据，代表物料的反向流动。二者数目相反，但内容一致.、出库单有两种新增方式，手工新增和关系生成；此中关系生成包含：生产领料单经过关系生产任务单生成、红字生产领料单经过关系蓝字生产领料单生成注意事项1、办理出库业务时，所出库的产品各项属性信息一定与库存信息相一致,包含等级、批次、所属库房等，不然票据将没法保留；2、出库单按正常的业务关系性，一般由生产任务单和销售发货通知单关系生成；3、领料单采纳两级审查，由库房录入员录入，库房主管审核；5。1生产领料出库流程概括1、车间凭已经下达的生产任务单到库房办理生产领料手续；2、一般由生产任务单关系生成，只有对没有正式订单的零星出库时才采纳手工生成；注意事项1、假如经过关系生产任务单生成生关领料单,生产任务单一定是已下达、还没有封闭且还没有领料完成的票据；5.1.1手工生成生产领料流程操作步骤1、按图2。6登岸到生产领料单录入界面；2、按图2.7中蓝色阿拉伯数字次序进行操作，此中序号“1”能够按F7查找，也可直接手工录入，而后分别指定领料部门和发料库房即序号“2”和“3"，第“4”步显示为“一般领料”为系统默认值，能够依据具本业务种类进行改正;183、核实有关信息无误后，点击保留即可；4、库房主管进行此票据的审查；登岸界面：图2.6领料单录入界面：图2.7195。1.2关系生成生产领料单概括1、关系生产任务单生成时，系统会将生产任务单的物料、数量等信息传达到票据体上；2、但今生产任务单一定为已经下达、但未了案的任务单,已经完好领料的任务单蓝字领料单不可以选，红字领料单能够选；操作步骤1、按图2.6登岸到图2。7的入库界面，选择生产任务单号（可按F7或工具栏中查察按钮进行查问选定）,双击即可；2、此时生产任务单号、领料部门会自动带到入库单界面，此时库房录入员只要进行有关信息的查对即可;3、核实有关信息无误后，点击保留即可;4、库房主管进行此票据的审查；5。1。3生产领料单的反审查、改正、查问与删除概括1、生产领料单、销售出库单、其余出库单等票据的改正、删除、审查反审查与查问的操作基真同样，在此以生产领料单为例一并介绍；注意事项1、在反审查、改正、删除票据时，原票据一定为未下推关系的票据；操作步骤1、如图2。8中“1、2、3”为准备进行出库票据相应操作的公共步骤，“4、5、6、7”四个步骤视详细业务票据种类进入操作界面，此处以生产领料单为例；20图2。82、进入图2.9的条件过滤界面；图2。93、能够在图2.10的过滤界面进行条件设置，如可设置序时薄按日期进行排序等；21图2.104、也能够依据需求对序时薄的表格显示内容时行设置,可要求要显示和不要显的列，只要在显示列选择能否打钩即可，如图2。11。设置达成后进入序时薄;图2。115、进入如图2。12的序时薄，即可选定相应的票据进行改正、反审查和删除操作,也可双击某一票据进入到出库单界面进行操作；22图2.125.2销售出库流程概括1、销售出库单调般依据发货通知单关系生成。参照生产领料出库操作步骤，登岸到图2。13；2、按图2。13中蓝色阿拉伯数字的次序进行操作，源单类型一般为“发货通知单”，选定后再选用2号步骤查找相应的发货通知单号，查对发货库房及待发货产品的信息,填写相应人操作人员；图2.135。3委外加工出库单1、参照生产领用出库单的登岸方法，进入到图2。14的委外加工出库单界面;232、按次序先选步骤1中的源单种类，一般关系委外加工生产任务单生成，其余操作参照上述业务票据操作；图2.145。4其余出库单1、主要用于生产领用出库、销售发货出库、委外加工出库之外的其余出库作业,如库存物料的变换、物料等级批号编码的调整等。2、出库单录入界面如图2。15；图2.15245。5库房调拨1、主要用于不一样库房间的物料调整，如从易耗品库调拨到原资料库；2、因为虚仓在财务上没有参加成本核算，故不可以进行虚仓与实仓间的物料调拨；3、调拨单的录入界面如图2.16，此种类业务票据主要包含三个内容，即从何仓调出、调入何仓、调拨何种物料，如图中的1、2、3的操作步骤；图2.16256、清点概括1、为保证库存物料的账物符合,提升库房管理水平，各库负责人应当对所辖物料进行各样形式账目、实物数目的核对；2、清点种类主要包含按期清点和不按期清点两大类，目前K3系统中可供给即时库存清点和选定截止日期的时期清点两种;6。1库存数据备份1、登岸界面及步骤如图2.17；图2。172、系统弹出图对话框，点击操作步骤1的新建按钮；26图2.183、系统将出现图2。19的库房数据备份界面。此中操作步骤1和1’为清点时期的选择，可依据需要，选择即时库存清点和截止到某个时期的库存清点；4、对清点对象进行定义.可选摘要清点的库别和仓位（假如有进行仓位管理)。点击确立后，系统将对相应的对象进行数据备份。图2。195、备份达成后,可引出清点数据或到图2.17的界面进行引出和打印清点表.276。2清点数据录入和编制清点报告1、清点后，需要在系统中录入物料点数据，自图2。17界面进入图2。20;在操作步骤1的地点录入实质清点数目，确认操作步骤2的调整数目,无误退后出进入编制清点报告的界面如图2。21；2、在图2。21中“1”的地点，能够看到本次清点的实质盘盈盘亏项目及数目；图2。20图2。216.3盘盈盘亏数据录入1、针对盘盈盘亏项目进行库存调整，盘盈数据在图2。22界面录入；盘亏数据在图2.23界面录入；28图2。22图2。2329