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某信息科技集团出纳员岗位说明书部门：会计部员工姓名：职位：出纳员到任本职日期：//职等：等級至等級直接主管：会计部经理直接部属：无职位设置目的：依据会计制度及公司财务制度规定，负责现金的借用、报销管理，保障公司现金平安工作职责：帮忙上级主管办理现金收支业务；签发支票、银行汇票等支付凭证；准时将收到的款项交存银行填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证，并准时传递至会计部门依据公司资金管理规定，对借用现金手续认真审核，并督促责任人限期归还，严格复核报销票据，做好有价票据的登记使用记录，保证公司资金平安依据会计基础工作规范，准时登记现金日记帐，准时盘点库存现金，保证日清月结、帐物相符。登记银行流水帐，为银行存款的核对供应基础信息依据公司财务管理规定，妥当保管有价证券及公司重要凭证，保证凭证平安，并对此保密。完成领导支配的其它任务汇报关系：以上职责，向会计部经理汇报关键绩效指标所需条件：专业技能财会学问个人素养以质量为中心以客户为导向团队协作正直诚恳快速反应工作阅历2年或以上相关工作阅历教育程度訓練中专或以上财会类学历

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