年度财务年度预算统一表格 模板

封面 编制单位： **集团XX公司 2011年度预算报告 首席执行官： 公司总经理： 财务负责人： 42786.44229039352目录 **集团XX公司2011年度预算报告 目录 一、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 篇 1、业务计划表（业务量）………………………………………………………………………………………………………………..… No.101 2、业务计划表（单价）…………………………………………………………………………………………………………..… No.102 3、业务收支计划表………………………………………………………………………………………………………………..… No.103 4、成本计划表………………………………………………………………………………………………………………..… No.104 5、采购计划表………………………………………………………………………………………………………………..… No.105 6、市场推广计划表………………………………………………………………………………………………………………..… No.106 7、人力计划表…………………………………………………………………………………………………………………..… No.107 8、资本性投资计划表…………………………………………………………………………………………………………………..… No.108 9、基建投资计划表…………………………………………………………………………………………………………………..… No.109 10、运输设备投资表…………………………………………………………………………………………………………………..… No.110 11、对外投资计划表…………………………………………………………………………………………………………………..… No.111 12、低效资产处置计划表…………………………………………………………………………………………………………………..… No.112 13、技术项目研发及投入计划表…………………………………………………………………………………………………………………..… No.113 14、安全投资及费用计划表…………………………………………………………………………………………………………………..… No.114 二、预算篇 14、管理费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..… No.201 15、销售费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..… No.202 16、制造费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..… No.203 17、财务费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..… No.204 18、外部借款及利息支出预算表………………………………………………………………………………………………………………..… No.205 19、内部资金往来预算表…………………………………………………..………………………………………………………..… No.206 20、税金预算表…………………………………………………..………………………………………………………..… No.207 21、营业外收支预算表…………………………………………………..………………………………………………………..… No.208 三、报告篇 22、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..… No.301 23、利润表预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.302 24、现金流量预算表（管理）……………………………………………………..………………………………………………………..… No.303 25、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.304 26、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.305 27、综合指标 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.306No.101No.201No.202No.203No.204No.205No.206No.207No.208No.301No.302No.303No.304No.305No.306No.102No.113No.102No.103No.104No.105No.106No.107No.108No.109No.110No.111No.112No.114No.101业务计划表（业务量） 业务计划表（业务量） 返回 编制单位：**集团XX公司 项目 单位 2010年 2011年 1-11月实际 12月预计 全年预计 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 期初库存量 生产 业务1 … 贸易 业务2 … 新增库存量 生产 业务1 … 贸易 业务2 … 本期销售量 生产 业务1 … 贸易 业务2 … 期末库存量 生产 业务1 … 贸易 业务2 …业务计划表（业务量）返回No.102业务计划表（单价） 业务计划表（单价） 返回 编制单位：**集团XX公司 项目 2010年 2011年 1-11月实际 12月预计 全年预计 均价 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 含税价格 生产 业务1 … 贸易 业务2 … 不含税价格 生产 业务1 … 贸易 业务2 …业务计划表（单价）返回No.103业务收支计划表 业务收支计划表 返回 编制单位：**集团XX公司 项目 单位 2010年 2011年 1-11月实际 12月预计 全年预计 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销售收入(含税) 元 销售收入(不含税) 元 预计应交或销项税金 元 预计现金流入 元 预计期末应收帐款 元 预计期末预收帐款 元 一、产品年度回款率预计 生产 业务1 % … % 贸易 业务2 % … % 二、产品销售收入预计（含税） 生产 业务1 元 … 元 贸易 业务2 元 … 元 三、产品销售收入预计（不含税） 生产 业务1 元 … 元 贸易 业务2 元 … 元业务收支计划表返回No.104成本计划表 成本计划表 返回 编制单位：**集团XX公司 项目 2010年 2011年 1-11月实际 12月预计 全年预计 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 预计现金流出 一、预计单位成本 生产 业务1 … 贸易 业务2 … 二、预计销售成本 生产 业务1 … 贸易 业务2 … 三、有关成本数据 列入产品成本的折旧 列入产品成本的摊销成本计划表返回No.105采购计划表 采购计划表 返回 编制单位：**集团XX公司 项目 单位 2010年 2011年 1-11月实际 12月预计 全年预计 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 预计现金流出 预计进项增值税 预计期末应付账款 一、预计采购量 （1）主要材料及原料 材料1 材料2 … 其他材料 （二）燃料及动力 煤 油 电力 水 其他动力 （三）商品 产品1 产品2 … 其他产品 二、预计采购价格 （1）主要材料及原料 元 材料1 元 材料2 元 … 元 其他材料 元 （二）燃料及动力 煤 元 油 元 电力 元 水 元 其他动力 元 （三）商品 产品1 元 产品2 元 … 元 其他产品 元 三、预计采购总金额 （1）主要材料及原料 材料1 元 材料2 元 … 元 其他材料 元 （二）燃料及动力 煤 元 油 元 电力 元 水 元 其他动力 元 （三）商品 产品1 元 产品2 元 … 元 其他产品 元 四、消耗总额 主要材料及原料 元 燃料及动力 元 商品产品 元 四、期末库存总额 元 主要材料及原料 元 燃料及动力 元 商品产品 元采购计划表返回No.106市场推广计划表 市场推广计划表 返回 编制单位：**集团XX公司 序号 项目类型 项目目的 项目内容简介 起始时间 终止时间 2011年 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 预计现金支出 0.00 市场推广计划与费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 2 0.00 … 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00作者:商业广告、公关宣传、公关活动、辅助工具、其他市场推广计划表返回No.107人力计划表 人力计划表 返回 编制单位：**集团XX公司 指标名称 单位 2010年 2011年 备注 1-11月实际 12月预计 全年预计 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总量指标 员工总数 人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 人工成本总额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中：（1）薪酬福利总额 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 工资总额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 社会保险费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 员工福利费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 （2）教育经费、劳保及其他人工成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 人力资本投资回报率 万元/人 人均人力资本增加值 万元/人 人均销售收入（或人均营业收入） 万元/人 人均利润（利润总额） 万元/人 人均人工成本 万元/人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 人均薪酬福利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 人均工资 万元/人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 员工敬业度 % 细化指标 一、员工总数1（按职类分） 人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 管理类人员 人 0.0 专业类人员 0.0 技术类人员 人 0.0 营销类人员 人 0.0 作业类人员 人 0.0 劳务派遣 人 0.0 内退人员及其他 0.0 二、工资总额与法定福利（分员工类别） 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 管理类人员 0.0 专业类人员 0.0 技术类人员 0.0 营销类人员 0.0 作业类人员 0.0 劳务派遣 0.0 内退人员及其他 0.0 三、工资总额 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 标准工资 万元 0.0 加班工资 万元 0.0 各类补贴 0.0 年终奖金 万元 0.0 经理奖励基金 万元 0.0 四、社会保险费（即法定福利） 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 养老保险 万元 0.0 医疗保险 万元 0.0 医疗救助/大额救助 万元 0.0 失业保险 万元 0.0 工伤保险 万元 0.0 生育保险 万元 0.0 住房公积金 万元 0.0 四、员工福利（即自定福利） 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 误餐费 万元 0.0 过节费 万元 0.0 商业保险 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公共交通意外险 万元 0.0 雇主责任险 万元 0.0 其他商业保险 万元 0.0 其他 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 员工体检与药品费 万元 0.0 住宿补贴 万元 0.0 为职工租房的租金 万元 0.0 车辆交通费 万元 0.0 高管住房空闲期间的物业管理费用 万元 0.0 住房基金 万元 0.0 其他 万元 0.0 五、职工教育经费 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 内部培训费 万元 0.0 外出培训费 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 短期（一个月内） 万元 0.0 中期（一个月以上且一年以内，含进修） 万元 0.0 长期（一年以上，含学历教育） 万元 0.0 六、劳动保护费 0.0 七、其他人工成本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 工会经费（计提） 万元 0.0 劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 解除或终止的补偿金 万元 0.0 退休人员统筹外部分 万元 0.0 内退/病休人员生活及保险费用 万元 0.0 其他 万元 0.0 八、招聘费用（此项财务将列入管理费用） 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 渠道维护费 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 猎头公司支付费 万元 0.0 网站支付费 万元 0.0 招聘会 万元 0.0 宣传及资料费用 万元 0.0 应聘人员发生费用 万元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 招待费用 万元 0.0 应聘人员路费报销 万元 0.0 招聘体检费 万元 0.0 应聘人员住宿费用 万元 0.0作者:必填作者:为平均员工总数作者:为考虑与财务数据口径一致，暂未包含招聘费用。作者:工资总额+福利总额作者:含月工资（含加班工资）、补贴、年终奖、其它奖励作者:（1）社会保险企业承担部分（养老保险、医疗保险、失业保险、工商保险、住房公积金、生育保险）（2）员工福利费（午餐费、过节费、医疗保险内资企业、商业保险、其他）、非货币性福利等作者:教育经费、工会经费、因接触劳动关系给以的补偿、其它等指标说明:公式为：（利润总额+薪酬福利总额）/薪酬福利总额li:人均人力资本增加值：即每增加一个人，带来多少产出。公式为：人均人力资本增加值=（利润总额+薪酬福利总额）/员工总量作者:=销售收入(或营业收入）/员工总数具体选择销售收入还是营业收入，则根据企业性质及财务提供数据。指标说明:人均利润＝利润总额/员工总数作者:=（工资总额+福利总额）/员工总数作者:工资总额/员工总数li:其数据源自敬业度调查作者:财务对人员的分类：管理人员、技术人员、营销人员、生产人员；对于外聘人员，则根据其工作性质归属相关类别。作者:未统计内退人员及其他作者:职种为经营、管理和执行的人员。一般为所在单位部门主任助理及以上人员作者:即专业职种所包含的人员，专业职种包括计划统计、财务金融、人力资源、文化管理、安全管理、风险防范、行政管理、物资管理、及各产业集团所确定其他专业职种人员。此类人员中不含技术、营销、作业类人员。作者:未含内退人员及其他作者:职种为经营、管理和执行的人员。一般为所在单位部门主任助理及以上人员作者:即专业职种所包含的人员，专业职种包括计划统计、财务金融、人力资源、文化管理、安全管理、风险防范、行政管理、物资管理、及各产业集团所确定其他专业职种人员。此类人员中不含技术、营销、作业类人员。"标准工资”填写说明：在上年度人均工资水平基础上，综合考虑薪酬调整幅度及年度人员编制情况核算出标准工资额度“年终奖励”填写说明：（1）8级及以上人员年度工资收入和年终奖比例一般为75%：25%，年初有调整的按实际比例执行；6-7级人员为80%：20%；5级及以下人员实施双薪制，年终奖标准为一个月工资。市场开发人员按业绩计提的实际来核算。（2）计提2009年度年终奖，将在2010年3月份发放“经理奖励基金”填写说明：目前无统一核算标准，基本是企业根据按一定标准和员工总数的一定比例核算“社会保险费”填写说明：根据国家政策，社会保险费各项均按上年度的平均工资为基数进行测算（超过社平工资3倍的，按3倍为基数进行测算）。“公共交通意外险”指标说明:此保险是征对全集团薪级在8级及以上且经常需要出差的人。填写说明：此保险为集团统一投保，各产业集团不用填写。“雇主意外险”指标说明：承保全员意外伤害险保险责任的险种有员工意外险和雇主责任险。填写说明：此保险采取各产业集团上报需求，全集团统一投保的方式，各产业集团不用填写。“其他商业保险”指标说明：高管人员的其他商业保险。包括高管人员商业保险，如平安鸿利、平安康泰、平安长青和平安鸿盛保险。普通员工的其他商业保险只是征对少数特殊工种，比如海员等。填写说明：1.高管商业保险台帐集团在总部，各产业集团不用填写。2.普通员工的其他商业保险，各产业集团根据本产业集团的情况填写。“为职工租房的租金”指标说明：此指标包括公司现有非自有房屋的租金和外部另寻找房源所支付的租金。填写说明：1.各产业集团根据本产业集团的具体情况填写。2.包括为高管人员租房的租金和一般员工宿舍的租金。（廊坊地区企业或单位实施住宿补贴后，无此项目）“车辆交通费”指标说明：包括两部分1、8级及以上未配备公务车的管理和专业人员享有车辆交通费（含交通费和行驶费）；2、普通员工享有车辆补贴费（办公地点为廊坊开发区员工）。填写说明：1.明确下一年度8级及以上各级管理和专业人员聘任的相应人数；2.根据《新奥集团车辆配备及交通费用 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》中，不同职级的规定金额进行测算。“职工教育经费”指标说明：“职工教育经费”是指企业为员工成长提供学习培训等而支付的费用。填写说明：1、培训经费计提比例至少是员工工资总额的3%；2、内部培训费包括：参加集团内部培训费用、企业内部培训费用、讲师津贴、培训资料、培训激励、培训需要配备的硬件、工具等；3、外出培训费包括：参加社会组织的短期培训班和研修班（中期培训班）的所有费用；外出学历教育（长期培训）费用由所在产业集团负担，不使用单位培训经费。作者:防暑降温、工装等，具体内容与财务的保持一致。可从财务提取数据。“工会经费”指标说明：为财务根据工资总额按一定比例计提数据填写说明：一般为年度工资总额的2%作者:与财务统计口径一致，此项暂不纳入人工成本总额。可作单项收集信息、分析数据。财务一般将招聘费用纳入管理费用。人力计划表返回No.108资本性投资计划表 资本性投资计划表 返回 编制单位：**集团XX公司 项目名称 2010年 2011年 1-11月实际 12月预计 全年预计 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 预计资本性支出现金流出 合计 基建项目 生产用房屋、建筑物类 非生产用房屋、建筑物类 其他建筑物 征地支出 设备投资 生产用设备投资 生产用设备改造 非生产用设备投资 办公设备 计算机、网络设备 软件项目投资 运输设备 其他设备 在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 项目 基建项目 专项工程 长期待摊费用投资 其他特殊投资资本性投资计划表返回No.109基建投资计划表 基建投资计划表 返回 编制单位：**集团XX公司 序号 项目名称 项目简要说明 面积（M^2） 均价 项目概算 上年已完投资额 2011年 备注 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 基建投资总计 － － － 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性基建 － 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非生产性办公楼 － － － 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 配套设施 － － － 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 征地支出 － 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初应付款 － － － － － 0.00 预计现金支出 － － － － － 0.00 期末应付款 － － － － － 0.00基建投资计划表返回No.110运输设备投资表 运输设备投资表 返回 编制单位：**集团XX公司 序号 类别 车辆规格 购置原因 使用部门（人） 数量 单价 2011年 备注 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 车辆投资合计 － － － － － 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公型 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产型 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初应付款 － － － － － 0.00 预计现金支出 － － － － － 0.00 期末应付款 － － － － － 0.00运输设备投资表返回No.111对外投资计划表 对外投资计划表 返回 编制单位：**集团XX公司 投资类别 项目名称 投资主体 项目负责人 投资总额 注册资本 预计投资回收期 上期累计投资额 2011年 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 预计现金支出